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北方导航控制技术股份有限公司

2015年10月27日08:40 来源:上海证券报
  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊 巍及会计机构负责人(会计主管人员)郭轶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目和金额

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 不适用

  一、资产负债表项目

  (1)货币资金2015年9月30日期末数为206,667,422.02元,比年初数768,758,831.16元减少73.12%,其主要原因是:公司归还短期借款、现金分红、支付商品货款所致。

  (2)应收票据2015年9月30日期末数68,362,883元,较年初数307,756,960.38元减少77.79%,主要原因是:公司承兑汇票到期解付所致。

  (3)应收账款2015年9月30日期末数883,301,768.57元,较年初数628,612,146.10元增加40.52%,主要原因是:公司本期销售所形成的应收账款尚未回款所致。

  (4)其他应收款2015年9月30日期末数18,751,787.31元,较年初数12,571,808.96元增加49.16%,主要原因是:公司支付保证金、备用金借款增加所致。

  (5)存货2015年9月30日期末数826,232,685.56元,较年初数501,279,204.89元增加64.82%,主要原因是:公司为完成销售订单生产投入增加所致。

  (6)其他流动资产2015年9月30日期末数145.30元,较年初数532,171.76元减少99.97%,主要原因是:公司随销售对留底进项税进行使用所致。

  (7)在建工程2015年9月30日期末数9,077,438.10元,较年初数2,940,202.32元增加208.74%,主要原因是:公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司翠山湖项目投入增加所致。

  (8)固定资产清理2015年9月30日期末数1,400,919.63元,较年初数1,078,733.26元增加29.87%,主要原因是:公司控股子公司中兵通信科技有限公司固定资产报废待处置增加所致。

  (9)长期待摊费用2015年9月30日期末数513,721.84元较年初数730,372.63元减少29.66%,主要原因是:公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司项目摊销所致。

  (10)短期借款2015年9月30日期末数275,900,000元,较年初数391,700,000元减少29.56%,主要原因是公司本期偿还部分贷款所致。

  (11)应付账款2015年9月30日期末数789,243,339.12元,较年初数566,459,251.56元增加39.33%,主要原因是公司采购商品增加所致。

  (12)预收款项2015年9月30日期末数29,635,857.03元,较年初数137,374,913.61减少78.43%,主要原因是公司控股子公司中兵通信科技有限公司收到的订单预收款本期确认收入所致所致。

  (13)应交税费2015年9月30日期末数39,373,101.20元,较年初数62,185,113.93元减少36.68%,主要原因是:公司本期缴纳企业所得税所致。

  (14)应付利息2015年9月30日期末数141,289.60元,较年初数518,911.56元减少72.77%,主要原因是:公司本期支付利息所致。

  (15)其他应付款2015年9月30日期末数61,641,075.81元,较年初数243,487,853.93元减少74.68%,主要原因是:公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司归还关联方借款所致。

  (16)一年内到期的非流动负债2015年9月30日期末数0元,较年初数8,146,025.52元减少100%,主要原因是:公司控股子公司中兵通信科技有限公司,哈尔滨建成北方专用车有限公司本期按合同协议规定偿还一年内到期的借款所致。

  (17)长期借款2015年9月30日期末数42,100,000元,较年初数28,350,000元增加48.50%,主要原因是:公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司增加借款所致。

  (18)专项储备2015年9月30日期末数3,227,921.14元,较年初数2,342,850.73元增加37.78%,主要原因是:公司本期按规定计提安全生产费所致。

  二、利润表项目

  (1)营业税金及附加2015年初至报告期末数为3,070,340.88元,比上年同期数增加47.97%,其主要原因是:公司控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司应交增值税增加所致。

  (2)资产减值损失2015年初至报告期末数为1,603,464.7元,上年同期数为-4,471,616.38,其主要原因是:公司绣花机业务置出所致。

  (3)投资收益2015年初至报告期末数为0元,上年同期数为-524,841.39元,主要原因是:公司上年同期子公司衡阳北方光电信息技术有限公司处置伊春中兵矿业有限公司8.466%股权产生投资损失,本期无此事项所致。

  (4)营业外支出2015年初至报告期末数为606,184.77元,比上年同期数减少71.46%,其主要原因是:公司绣花机业务置出所致。

  三、现金流量表项目

  (1)收到其他与经营活动有关的现金2015年本期发生数为35,220,696.60元,比上年同期数减少29.41%,其主要原因是:公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司收到的项目款减少所致。

  (2)支付的各项税费2015年本期发生数为74,034,946.67元,比上年同期数增加57.58%,其主要原因是:公司本期缴纳企业所得税、土地增值税、营业税等税费所致。

  (3)支付其他与经营活动有关的现金2015年本期发生数为219,940,810.27元,比上年同期数增加298.87%,其主要原因是:公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司归还关联方借款所致。

  (4)收回投资收到的现金2015年本期发生数为3,000,000元,比上年同期数减少66.77%,其主要原因是:上年同期公司子公司衡阳北方光电信息技术有限公司处置伊春中兵矿业有限公司8.466%股权收到现金,本期无此事项所致。

  (5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2015年本期发生数为14,610元,比上年同期数减少95.85%,其主要原因是:公司本期发生处置固定资产事项较上年同期较少所致。

  (6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年本期发生数为40,519,171.24元,比上年同期数减少49.04%,其主要原因是:公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致。

  (7)支付其他与投资活动有关的现金2015年本期发生数为0元,比上年同期数减少100%,其主要原因是:上年同期控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司支付伊春中兵矿业评估审计费,本期无此事项所致。

  (8)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2015年本期发生数为101,582,831.32元,比上年同期数增加26.67%,其主要原因是:公司控股子公司中兵通信科技有限公司支付少数股东股利较上年同期增加所致。

  (9)支付其他与筹资活动有关的现金2015年本期发生数为10,268.48元,比上年同期数减少82.98%,其主要原因是:公司本期贷款规模减少相应所发生的手续费减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  适用 √不适用

  公司名称 北方导航控制技术股份有限公司

  法定代表人 苏立航

  日期 2015-10-27

  证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临 2015-029 号

  北方导航控制技术股份有限公司

  关于为控股子公司哈尔滨

  建成北方专用车有限公司提供担保的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  被担保人名称:哈尔滨建成北方专用车有限公司(以下简称“北方专用车”)

  本次为北方专用车提供本金总额为5,000万元的担保;截至目前公司累计担保实际本金金额不超过6,000万元(不含本次)。

  本次未提供反担保。

  截至目前,本公司累计对外担保本金余额不超过人民币 6,000万元(不含本次),为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保完成后,累计对外担保本金余额不超过人民币 11,000万元,占本公司 2014 年度经审计净资产的5.45%。无逾期担保。

  一、担保情况概述

  为满足北方专用车经营过程中的筹资需求及为确保其生产经营有序进行,拟为其向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供总额为5,000万元的担保。在本次董事会审议通过后,由北方专用车公司经营层签署相关协议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人:哈尔滨建成北方专用车有限公司

  注册地址:哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号

  法定代表人:苗孔友

  注册资本:肆亿叁仟零肆拾壹万元整

  主要经营范围:在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务;机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理,农业机械制造;风力发电塔筒制造;进出口贸易。

  2014年12月31日,该公司的资产总额为908,318,733.74元,负债总额为565,030,747.05元,资产净额为343,287,986.69元,营业收入为336,809,258.79元,净利润为666,253.54元(以上数据已经审计)。2015年9月30日,该公司资产总额728,617,391.39元,负债总额为356,694,212.17元,资产净额为331,923,179.22元,营业收入为211,736,320.23元,净利润为-11,434,796.88元(2015年9月30日数据未经审计)。

  截至2015年9月30日,被担保人与本公司的股权关系如下:

  本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人100%的股权。

  三、担保事项的主要内容:

  为北方专用车向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供本金总额为5,000万元的担保。具体包括的额度种类为流动资金贷款及银行承兑汇票。

  授信额度的有效期:12个月。

  担保的形式:最高额保证。本公司承担连带保证责任。

  担保的范围为:主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用。

  保证的期间:主债权发生期间届满之日起两年。

  四、董事会及独立董事意见

  经公司2015年10月23日召开的第五届董事会第十次会议审议,同意为北方专用车向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供本金总额为5,000万元的担保。

  公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

  一、公司为控股子公司北方专用车申请授信额度提供本金总额5,000万元的担保,系为满足该公司正常运营资金需求,符合子公司实际需要。

  二、担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

  三、截至目前,除本次拟担保数额外,公司对外担保本金余额不超过6,000万元,不存在逾期担保。

  综上所述,我们同意公司为控股子公司北方专用车申请授信额度提供本金为5,000万元的担保,以满足该企业经营过程中的筹资需求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,本公司累计对外担保本金余额不超过人民币6000万元(不含本次),为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保完成后,累计对外担保本金余额不超过人民币 11,000万元,占本公司 2014 年度经审计净资产的5.45%。

  公司不存在逾期担保事项。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十届会议决议

  2、被担保人营业执照复印件

  3、被担保人最近一期经审计财务报表

  北方导航控制技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月27日

  公司代码:600435 公司简称:北方导航

  2015年第三季度报告