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【投资早报:欧美股市全线收涨 油价狂飙】

2016年10月11日09:17 来源:西南证券北京昌平营业部

  

  导读:

  市场寻宝:特斯拉刷新史上最佳季度销量 产业链受益需求爆发

  要闻精编:欧美股市全线收涨 油价狂飙(利好大盘)

  趋势判研

  10月10日市场迎来节后开门红,创业板指回补上方缺口。技术面上,上证指数收复了5日线、20日线,包括30日线也近在咫尺,那么下一步就是尝试250日线,即年线位置,这是近期多空几次争夺的重要位置。目前来看,年线和之前9月12号的跳空缺口形成了区间上的共振,回补几率大,只要指数进一步上行攻击这个位置时,量能跟热点能够跟进,市场则有望攻克这一关口。操作上,注意消息刺激网络安全股领涨的板块格局难以持续,不要因为市场收阳而盲目加大仓位,可继续关注股权转让、送转潜力品种。

  市场寻宝

  【特斯拉刷新史上最佳季度销量产业链受益需求爆发】据媒体报道称,特斯拉预计第三季度汽车销量同比增长111%,至2.45万辆,创造了史上最佳季度销量。特斯拉重申了今年下半年实现约5万辆汽车的交付目标。特斯拉第三季度出货量的预期明显好于分析师预期的2.1万辆。

  点评:业内人士表示,特斯拉重磅产品Model 3汽车将会在明年投产和交付,Model 3预订量近40万辆。特斯拉正进行大规模投资,计划到2018年完成年产50万辆电动车的计划,比原先预期的2020年提前了两年。随着特斯拉产能扩张提速,Model 3开始交付后,特斯拉销量有望爆发式增长,产业链公司将受益。相关上市公司:大富科技(300134)、信质电机(002664)。

  【航空及核电领域需求增长 高端钛材发展空间显现】在10日召开的第二届中外钛业市场发展与产品应用研讨会上,中国有色金属工业协会钛锆铪分会会长邹武装表示,航空业的转暖将极大刺激钛材需求,钛材用量两年增幅约在10%至15%。此外,国内的核电项目建设将推动钛材市场快速增长,海洋资源的开发利用、汽车轻量化发展等也将成为高端钛材的潜力市场。

  点评:专家认为,尽管宏观经济走势存在不确定性,但钛行业预计会逐步走出低价格、高成本、低效益的寒冬期。国外钛材在高端领域的应用占比已经较高,但国内才刚刚起步,未来发展空间较大。相关上市公司:宝钛股份(600456)、西部材料(002149)。

  重点情报

  京蓝科技(000711):10月10日晚公告,公司与建信信托于2016年9月30日共同签署了《京蓝建信产业基金合作框架协议》。 京蓝科技拟与建信信托合作发起设立京蓝建信系列产业基金,在水资源管理、节水灌溉、生态治理、土壤修复、节能服务等节能环保领域进行投融资模式、深化产融结合战略上展开深入合作。

  文化长城(300089):10月10日晚间披露公告,公司拟以现金收购郑州源宏、郑州宫原、河南指尖、郑州凯诺、深圳锐金、徐元达、张善正合计持有的河南智游臻龙教育科技有限公司的100%股权,交易价格为3亿元。

  双良节能(600481):10月10日晚间发布公告,2016年9月30日,公司收到了华能招标有限公司签发的《中标通知书》,确定公司为北方胜利电厂第一批辅机——表面式间接空冷设备集中采购招标中标单位。中标金额:12,518万元。

  要闻精编

  1、欧美股市全线收涨 油价狂飙(利好大盘)

  2、人民币中间价失守6.70 刷新近6年新低(利空大盘)

  3、特斯拉刷新史上最佳季度销量 产业链受益需求爆发(利好特斯拉概念股)

  4、国务院支持企业降杠杆 市场化债转股将铺开(利好债转股概念股)

  5、我国百亿亿次超算样机系统研制启动(利好超级计算机概念股)

  6、航空及核电领域需求增长 高端钛材发展空间显现(利好钛材概念股)

  7、国产超级电池亮相 镍氢电池公司望受益行业爆发(利好镍氢电池公司)

  热点聚焦

  【开门红莫要贪杯,若上涨终结,何处是机会? 】

  10日的上涨如期而至,但又有两个问题摆在了投资者面前:1、楼市调控还能在预期层面为股市带来多大的推力?2、如果楼调的“挤出效应”被证伪,股市又将受到拖累,那么站在策略角度股市是否还有结构性机会?我们认为,A股自身对资金的吸引力十分有限,导致楼市、股市之间的“跷跷板”容易被证伪。所以由楼调带来股市向上的预期随时可能终结,我们需要谨记“短平快”的策略(高仓位、短时间、赚快钱),千万别贪!如果短线行情终结了,除了降低整体仓位之外,结构性机会有望出现在基建和PPP板块。我们不反对地产对短期稳增长还有用的观点,但是相比之前,调控导致地产拉动经济的边际效应开始递减。未来财政政策的持续发力将成为对冲地产投资下行负面影响的主要手段。因此,财政发力的基建板块和PPP的投资逻辑将得到凸显。

  【在“降杠杆”的大决战中,股市仍未摆脱“配角”地位】

  在大家广泛讨论楼市调控和股市上涨的关系之际,10日收盘后两个重磅文件接踵而至——一个是《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》,另一个是《关于市场化银行债权转股权的指导意见》,但我们发现相关表述仍是被纳入“降杠杆”框架之下;而且在此次“降杠杆”的七项措施中,针对股市的部署被列为“最后一项”。中央更加注重打通多层次股权市场之间的“藩篱”,这一部署实质上仍是权威人士所强调的股市回归功能定位(融资工具),预计这一“老调重弹”且力度偏弱的信号,在短期内对股市的刺激并不会太强烈。此外,在经历了数轮“股灾”之后,今年以来部分城市异常火爆的楼市又引起了决策层的对资产泡沫的警惕。在近期通过限购限贷等措施给楼市降温之后,楼市资金池已然满溢,庞大的流动性将归于何处?在这个敏感时刻,启动股市“资金池”功能显然也不是决策层的首选项。

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