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弱市行情如何抓住稳稳的幸福?可锁定这40只低估值高股息个股!

2016年08月01日20:47 来源:搜狐媒体平台

  

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  今日两市股指小幅低开后迅速跳水,沪指跌幅扩大超过1%,午后在银行、有色股的带动下,两市股指企稳回升。

  截至收盘,沪指报2953.39点,跌29.95点,跌幅0.87%,成交1624亿元。

  

  虽然今日沪指下跌,但火山君认为,目前的反弹趋势依然是正常的,目前沪指面临60、90、120日均线的支撑,更重要的是下方还有一条经历过三次利空打击的一条支撑线,这三次利空分别是今年5月份以来A股暂缓加入MSCI、英国脱欧、万科A复牌,这条支撑线的意义重大,目测了一下,2880-2930为强支撑带。

  值得注意的是,据东方财富Choice数据统计,今日沪股通净流入14.15亿元,创自7月13日沪股通资金流入以来最高值。

  

  板块方面,二线蓝筹再度发力,煤炭、黄金板块涨幅领衔两市。

  高股息率股票成弱市避风港

  在当前弱市行情下,高股息率股票频频发力,逐步体现其价值优势。国泰君安认为,高股息率股票配置行情有望持续发酵。全球经济持续低迷、利率下行是长期趋势,稳定收益的高股息蓝筹股吸引力持续提升。

  

  当前双汇发展股息率5.3%,二级市场上,上周五公司盘中股价创今年新高,今日小幅微跌0.77%。五粮液泸州老窖股息率均超过3%,二级市场上,两公司股价近段时间均在节节攀升。五粮液自年初以来累计涨幅超30%,泸州老窖自年初以来累计涨幅超15%。

  华泰证券认为,在当前无风险利率下行为资产荒情况下,资产预期收益率进一步下行,而金融机构下半年配置需求又被动加大,建议配置股息率高和现金流好的类债券板块,如电力、交运(公路、机场)等。

  高股息策略是暂时的苟且吗?

  有较多投资者称,高股息和稳守大消费策略只是投资者暂时的抱团而已,是一种无奈的选择。

  不过中金公司策略团队王汉峰等分析师在报告中表达了稍微不同的看法。其综合A股及全球市场当前的特征判断,低利率、弱需求的环境可能有一定的持续性,投资者需要做好相对较长时间内坚持高股息和稳守大消费策略的思想准备,特别是在A股的相对收益投资者。

  中金表示,不排除当增长下行压力加大时,政策基调再次从强调“供给侧”回到“需求侧”的可能性,但如果激发经济活力的措施效果不大,整体“弱需求、低利率”的格局根本改变的可能性不大。在这种背景之下,估值相对不高、能够实现一定稳定增长的大消费类个股,或者行业稳健、股息较高的个股,均具有比较价值。而且,这种状态现在可能只是开始,什么时候结束很大程度上取决于激发经济活力的措施何时见到效果,而这具有较大的不确定性。

  其认为,全球均在降低资产的收益率预期,中国也不会例外。其实投资者仔细回顾一下海外主要市场近年的表现就能够理解上述中国市场未来可能面临的逻辑。外围市场很大一部分安全资产的名义收益率(国债)已经成为负值,股票资产内部,资金都在流向那些被称为高质量的市场(美国市场),或者是已经跑输较长时间、估值低、配置低的市场(新兴市场);而股市内部的行业间,资金年初至今都是在寻找偏稳定、股息相对可以的行业或者前几年持续低配、持续跑输、边际已有所好转的行业,如今年带领美国股市创新高的两类行业是电信和公用事业,及能源和原材料。放在这种背景之下,可以理解A股投资者目前这种追求高股息和大消费板块的逻辑。最近银行理财产品的监管传闻使得投资者都很谨慎,应该说银行理财产品分流资金一定程度上降低了股市资金配置的难度。想象一下,未来如果监管层对银行理财产品对风险高的资产类别配置做出限制,那市场无风险收益率将下降到什么程度。在那样的背景之下,能够提供一定稳定增长和高股息的个股,将面临的是什么样的资金需求。

  综上所述,其对于当前的资产配置的核心结论是:

  “低利率、弱需求”的环境有一定的持续性;

  中国的“无风险”收益率还有继续下降的空间;

  高股息和稳守大消费策略不是暂时的苟且,在低利率、弱需求持续的背景下,投资者特别是相对收益投资者要做好较长时间内坚持这一策略的思想准备;

  蓝筹老炮归来!40只低估值高股息个股可提前锁定

  据东方财富Choice数据统计,截至目前,市盈率低于20倍且近三年平均股息率超过3%的公司有40家。

  从市盈率来看,市盈率较低的前十名除了华电国际,其余全部是银行股。太平洋认为,作为金融行业的市值龙头,银行股五月下旬以来平均修复,尤其是工商银行,有望成为行业修复的风向标,龙头不倒,行业修复不停;银行股股价修复有助于券商股业绩修复。推荐光大银行建设银行

  从股息率来看,大秦铁路格力电器排名居前。其中,格力电器今年一季度公司净利同比增长13.85%。消息面上,7月5日,格力电器公告透露收购珠海银隆新能源有限公司的最新进展。格力电器拟向珠海银隆的全体股东发行股份收购其持有合计100%股权,并计划向含员工持股计划在内的不超过10名特定投资者发行股份配套募集资金。这意味着,格力电器拟一举吞下珠海银隆。目前,公司仍处于停牌状态。

  从涨跌幅来看,自年初以来,有7只个股累计跌幅在20%以上。

  火山君注:以下个股数据来自东方财富网,不代表本微信立场,以下个股仅供参考,不构成入市依据,买卖盈亏自负。

证券代码

证券简称

市盈率(PE,TTM)

三年平均股息率(%)

今年累计涨跌幅(%)

601006.SH

大秦铁路

8.32

7.37

-23.43

000651.SZ

格力电器

8.25

7.05

-14

601398.SH

工商银行

5.52

5.78

-1.16

601939.SH

建设银行

5.52

5.76

-7.47

601288.SH

农业银行

5.58

5.64

1.55

600011.SH

华能国际

8.74

5.62

-11

600104.SH

上汽集团

8.46

5.54

16.97

601988.SH

中国银行

5.73

5.46

-12.28

601818.SH

光大银行

6.05

4.76

-4.8

601328.SH

交通银行

6.26

4.74

-8.53

600027.SH

华电国际

6.85

4.5

-19.3

601088.SH

中国神华

19.58

4.48

0.19

000895.SZ

双汇发展

18.38

4.3

27.49

600377.SH

宁沪高速

17.3

4.29

7.98

600023.SH

浙能电力

9.79

4.22

-27.42

600795.SH

国电电力

13.09

4.17

-21.04

000726.SZ

鲁泰A

15.27

4.06

-12.29

600660.SH

福耀玻璃

15.8

4.06

13.95

600028.SH

中国石化

15.8

4

-2.18

600036.SH

招商银行

7.36

3.85

-0.75

600548.SH

深高速

11.87

3.76

-10.37

000550.SZ

江铃汽车

10.44

3.73

-13.56

600177.SH

雅戈尔

7.15

3.67

-1.64

600015.SH

华夏银行

5.53

3.66

-15.24

000539.SZ

粤电力A

10.44

3.65

-26.73

600000.SH

浦发银行

6.36

3.59

-2.7

600066.SH

宇通客车

14.37

3.56

9.73

601166.SH

兴业银行

5.76

3.54

-5.88

601877.SH

正泰电器

15.75

3.44

-17.42

600886.SH

国投电力

8.82

3.37

-11.66

600642.SH

申能股份

13.36

3.36

-18.5

002419.SZ

天虹商场

8.05

3.34

-4.29

600741.SH

华域汽车

10.64

3.32

1.93

601515.SH

东风股份

17.79

3.24

-27.93

000002.SZ

万科A

10.34

3.17

-26.9

000600.SZ

建投能源

7.81

3.12

-7.72

600350.SH

山东高速

9.5

3.04

-16.47

600033.SH

福建高速

16.09

3.02

-19.9

600585.SH

海螺水泥

12.06

3.01

-4.57

601668.SH

中国建筑

6.38

3.01

-6.62

  本文综合自东方财富网、华尔街见闻