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“打瞌睡”行情还有次新在动 机构游资集中火力攻

2016年09月24日01:50 来源:投资快报社

  近期市场题材炒作匮乏,而次新股继续成为市场资金关注的重点。E投资金融量化终端监控到,近两周共有41家次新股获得机构和游资的垂青,两支主力共 计净买入18.67亿元,其中,兆易创新安德利今天国际江阴银行安图生物深冷股份花王股份等7只个股获净买入超亿元。

  一、机构与游资轮番攻击

  表一、近两周席位累计买入净额前十大次新股

股票代码 股票名称 总买入净额(万) 机构买入净额(万) 游资买入净额(万)
603986 兆易创新 33865.8 35047.84 -1182.04
603031 安德利 30055.62 0 30055.62
300532 今天国际 18822.85 11956.04 6866.81
002807 江阴银行 17183.15 -44.79 17227.94
603658 安图生物 14385.29 4952.28 9433.01
300540 深冷股份 11752.96 8844.13 2908.83
603007 花王股份 10223.78 -77.21 10300.99
300538 同益股份 7720.57 -113.43 7834
603029 天鹅股份 7320.35 0 7320.35
300537 广信材料 7226.66 29.14 7197.52

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年9月7日至9月22日

  今年以来,次新股在持续震荡的A股市场里表现不俗,曾出现过多次大面积涨停的景象。现阶段临近年底,年报和高送转的预期升温致使次新股再度活跃。E投资金融量化终端监控到,次新股也成为近段时间主力资金追逐的重点对象。

  据统计,近两周共有41家次新股获得机构和游资的垂青,其中机构净买入10家标的,游资净买入32家。操作金额方面,机构共计净买入6.02亿元,游资累计净买入12.65亿元,两支主力共计净买入18.67亿元。可以看出,目前机构与游资均处于吸筹的状态。

  兆 易创新(603986)和安德利(603031)尤其吸引资金的关注,两者分别获主力净买入3.39亿元和3.01亿元,多方接盘力度远远超过其他标的。 依次来看,兆易创新的做多主力主要为机构资金,该股前两大单笔扫货均出自机构,分别净买入2.33亿元和1.17亿元;此外,申万宏源证券上海闵行区东川 路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部等游资也积极吸筹,单笔净买入金额达9525万元和7566万元。而安德利的交易席位主要为游资,上海证 券温州月乐西街营业部、华鑫证券乐清双雁路营业部等多家游资则频频作为多方现身。上海证券温州月乐西街营业部分别在12日、14日和22日扫货1003万 元、9687万元和7939万元;华鑫证券乐清双雁路营业部则四度入驻,共计买入9038万元。盘面上,兆易创新安德利8月份上市以来股价分别暴涨 530%和380%。

  二、老牌游资扛旗进攻

  表二、近两周累计买入次新股净额前十大营业部

交易席位 交易次数 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 11 18200.73 46495.88 -28295.14
申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 1 9480.13 9524.9 -44.77
长江证券泰州迎春西路营业部 1 9353.86 9353.86 0
中信证券上海东方路营业部 3 8514.62 9581.47 -1066.85
广州证券北京三里河东路营业部 1 7693.1 7761.56 -68.46
方正证券北京阜外大街营业部 2 6233.3 6233.3 0
湘财证券上海泰兴路营业部 4 5510.57 8456.21 -2945.64
招商证券深圳蛇口工业七路营业部 3 5499.53 9174.2 -3674.65
国联证券上海邯郸路营业部 3 5010.27 7972.22 -2961.95
中信证券上海淮海中路营业部 1 4770 4770 0

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年9月7日至9月22日

  E 投资金融量化终端数据监控显示,近两周共出现多达625家游资席位介入次新股的操作,多方营业部占253家。交易金额方面,买入金额为64.98亿元,卖 出金额为53.30亿元,游资主力共计净买入11.68亿元。明显可见,游资多空双方对次新股均产生较高兴趣,多方主力处于优势地位。

  综 合 买入净额和操作个股来看,老牌游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部在本轮次新股的炒作中表现最为踊跃,累计净买入1.82亿元,共介入11家标的的 交易。该席位侧重布局兆易创新(603986)、名家汇(300506)和江阴银行(002807)三家个股,分别净买入7566万元、5138万元和 4718万元,另外还涉猎上海亚虹(603159)、安图生物(603658)等个股。此外,申万宏源证券上海闵行区东川路营业部和长江证券泰州迎春西路 营业部等游资也为做多主力,这两家席位均集中力量攻击一家个股,分别钟情于兆易创新安德利,净买入金额为9480万元和9354万元,占盘比达 2.21%和6.24%。

  对于次新股股价的狂热,分析认为,新股中签率低,稀缺性引起了资金爆炒,同时,次新股股本较少、流通市值偏小、套 牢盘轻,也容易让市场资金反复关注。尤其在市场题材炒作匮乏期,次新股更容易成为市场资金关注的重点。三季度即将结束,每年四季度期间炒作年报“高送转” 预期的历史常规行情也即将上演。大部分次新股由于具备高送转预期也将吸引市场眼球。

  三、异动个股

  东旭光电(000413)名牌游资快进快出

  表三、近两周买入方大化工净额前十大席位

交易席位 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
财通证券绍兴人民中路营业部 0.40% 14042.68 17516.06 -3473.38
方正证券杭州延安路营业部 0.28% 10285.86 13628.77 -3342.91
华安证券北京慧忠北里营业部 0.23% 8207.77 8293.7 -85.93
兴业证券陕西分公司 0.19% 7633.55 7960.75 -327.2
银河证券福州营业部 0.16% 6409.07 6929.61 -520.55
华福证券泉州丰泽街营业部 0.15% 6002.99 6687.95 -684.96
招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业 0.15% 5234 5995.55 -761.55
国泰君安郑州黄河路营业部 0.12% 5049.22 5572.09 -522.88
申万宏源证券重庆小新街营业部 0.02% 625.48 5210.55 -4585.07
海通证券嘉兴中山西路营业部 0.01% 266.48 6544.84 -6278.37

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年9月7日至9月22日

  东 旭光电下半年来可谓最受资金宠爱的标的之一,资金炒作热情不断,近三个月(6月22日至9月22日)内,股价虽四起四落,但股价已然翻倍,期间涨幅 102.20%。E投资金融量化终端近两周监测数据显示,受首款石墨烯基锂离子电池产品“烯王”刺激,资金近期对东旭光电炒作热情再燃,近两周买入金额为 9.13亿元,卖出金额为4.82亿元,合计获主力净买入4.31亿元。

  从近两周监测到的两个交易日的数据看,9月9日,财通证券绍兴人 民 中路营业部、华安证券北京慧忠北里营业部、方正证券杭州延安路营业部、招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业四大营业部游资联手出击,买入净额分别为 1.59亿元、8207.77万元、8093.31万元、5234万元,四营业部买入净额即高达3.75亿元。9月13日,兴业证券陕西分公司、银河证券 福州营业部、华福证券泉州丰泽街营业部、国泰君安郑州黄河路营业部接力攻击,分别净买入7633.55万元、6409.07万元、6002.99万元、 5049.22万元,合计抢筹2.51亿元。

  多方攻势相当勇猛,而空方则相对较弱。具体数据显示,9月9日,招商证券成都人民南路营业 部、 中信证券汕头海滨路营业部、招商证券深圳蛇口工业七路营业部三营业部卖出最多,合计卖出1.1亿元。9月13日,华西证券重庆中山三路营业部、中投证券福 州八一七中路营业部分别卖出3857.96万元、4636.4万元;同日,现身于9月9日买席中的海通证券嘉兴中山西路营业部、财通证券绍兴人民中路营业 部也选择兑现筹码,四营业部合计卖出1.31亿元。

  四、活跃营业部揭秘(一百三十四)

  华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 虎口拔牙 险中求胜

  表四、近两周华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部买入净额前十大个股

股票代码 股票名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
300226 上海钢联 10089.48 10098.84 -9.35
603986 兆易创新 7566.39 7566.39 0
300506 名家汇 5137.9 5190.88 -52.98
000823 超声电子 4967.57 5020.08 -52.51
002807 江阴银行 4718.26 11283.54 -6565.28
000755 山西三维 3368.5 3371.98 -3.48
000656 金科股份 3318.01 3338.72 -20.71
002515 金字火腿 2678.98 2686.37 -7.39
300329 海伦钢琴 2402.26 2402.26 0
000680 山推股份 2231.78 2240.29 -8.52

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年9月7日至9月22日

  本 周所要介绍的华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部为近两周最为活跃席位之一,E投资金融量化终端数据显示,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部近两周 内合计参与30只股票的交易,其中23只个股操作方向为净买入,7只为净卖出,期间累计买入金额9.24亿元,累计卖出金额4.52亿元,累计净买入 4.72亿元。

  从标的类型看,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部攻击30只个股中,有11只为次新股,由此看见华泰证券深圳益田路荣超 商务中心营业部对次新股题材的偏爱。上述11只个股中包括江阴银行(002807)、兆易创新(603986)、名家汇(300506)、今天国际 (300532)、花王股份(603007)、同益股份(300538)、高澜股份(300499)、冰川网络(300533)、等次新股中的热门标的。

  从 操作手法看,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部短线风格明显,并且较为激进,“敢死”追涨。以次新股中的江阴银行近日监测到的数据看,9月19日,该 营业部杀入一字涨停板,买入净额4626.29万元,9月20日,该营业部兑换部分筹码,净卖出2536.33万元,当日该股打开一字涨停板,并且其股价 于次日出现回落;9月22日,该营业部却又趁低吸筹2628.30万元。除江阴银行外,实际上,9月19日,该营业部还攻击了力源信息(300184)、 中科电气(300035)两只个股,买入净额分别为2788.97万元、2642.7万元,均是在上述两股连续涨停中冒险抢入。

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