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北京首商集团股份有限公司

2015年08月22日02:47 来源:上海证券报
  2015年半年度报告摘要

  公司代码:600723 公司简称:首商股份

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  二主要财 务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

  2.3控股股东或实际控制人变更情况

  适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  1、报告期内,公司整体经营情况

  2015年上半年,在零售行业回暖动力不足,依旧处于低迷的情况下,公司按照年初制定的各项工作目标,转变观念,深化改革,全力创新,开展了一系列富有成效的工作,稳定存量,培育增量,扩充总量,全力稳定市场份额,巩固市场地位。

  报告期内,公司实现营业收入57.64亿元,同比减少4.33%;实现利润总额3.70亿元,同比增加9.01% ;实现归属于母公司所有者的净利润1.68亿元,同比增加23.82%。上半年公司主要做了以下几方面的工作:

  (1)狠抓经营调整,提升市场竞争力

  公司各品牌企业继续加大定位性品牌引进的力度,从品牌结构优化入手,抓定位性品牌引进提升、抓低效品牌替换、抓存量品牌价值挖潜,并积极进行经营结构调整,不断提升竞争力。

  (2)创新营销工作,拉动经营效益增长

  公司各企业推进顾客资源管理,积极利用微博、微信等新媒体平台和新营销技术,全力打造各自专属顾客群体,巩固市场份额;同时密切关注顾客需求,融合各方资源,形成极具企业特色的主题营销互动,实现多方共赢。

  (3)深化创新工作,提高创新水平

  上半年,公司制定了创新工作方案,公司所属品牌企业均申报了创新项目,内容涉及管理创新、互联网应用创新、营销创新、技术创新、服务创新、商业模式创新、经营创新、人力资源管理创新等方面。

  (4)强化服务管理,完善改进顾客体验

  公司全面启动顾客服务体验感知监测系统的搭建,强化顾客服务满意度的识别与监测,形成了各品牌企业间服务工作交流、分享、借鉴平台,共同促进服务水平的进一步提升。

  (5)整合资源,大力推进体制机制改革

  公司启动实施了北京新燕莎金街购物广场有限公司(以下简称“新燕莎金街”)整体并入北京新燕莎商业有限公司(以下简称“新燕莎MALL”)的工作,依法依规地全面完成了工商变更登记、税务登记等外部法律程序工作,并积极推进经营性整合工作,全力打造企业的发展格局和管理框架。同时加快北京法雅商贸有限责任公司(以下简称“法雅公司”)体制机制改革工作,制定完善改制方案,抓紧做好前期准备工作。

  2、下半年的工作计划

  下半年,公司要继续按照年初工作报告提出的全年工作指导思想,牢牢抓住“转变观念、深化改革、全力创新,提高核心优势”的工作中心,大力推进双轮驱动,紧密围绕三条主线,有效落实四项重点工作,确保公司经济效益增长与既定发展目标的有效实现。公司要重点抓好以下几个方面工作:

  (1)明确方向,突破创新,全力以赴实现突围

  一是深化市场分析,为经营调整提供决策支持;二是加快调整步伐,尽快扭转被动局面;三是丰富营销方式,实现营销工作规模效益最大化;四是着眼重点难点问题,推进创新工作落地。

  (2)市场为先,整合资源,大力推动体制机制改革

  下半年,要推进法雅公司的改制工作,研究制定法雅公司的战略发展规划,促进企业经营业绩快速提高。同时加速推进新燕莎MALL与新燕莎金街合并后的经营性整合工作,最大限度实现资源共享,提高经营能力,全力争取实现“一加一大于二”的目标。

  (3)科学规划,着眼公司可持续发展

  公司将本着科学严谨的原则和对未来发展高度负责的态度,在保证质量的基础上按时完成“十三五”战略规划编制工作,明确未来五年的战略发展目标和重点工作任务,为公司的可持续发展指明方向和道路。同时公司要重点突出地加快增量发展,要采取有效措施对亏损门店进行止血,确保公司的资产质量。

  (4)发挥职能,不断完善精细管理

  公司要继续抓好预算管理工作,深化预算执行情况的专项审计工作,提高整体预算管理水平;要继续提高集约化管控水平,推进公司总部对集约化管理的指导和引导;要继续推进矩阵管理模式,强化项目管理,确保实现各项重点工作目标;要启动推进公司总部组织机构框架设置、运营管理职能的调研分析及方案制定工作,加强公司总部功能建设,以适应当前市场形势的快速变化和公司发展的实际需要。

  (一)主营业务分析

  1、财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  (1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额2,015.4万元,比上年同期多流入69.45%,主要系本公司发行单用途预付卡实行资金银行存管制度,单用途商业预付卡销售下降,存管资金相应转回所致。

  (2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额为-1,969.24万元,较去年同期少流出59.75%,主要是上年度下属新燕莎金街开业装修所致。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,214.36万元,较去年同期少流出86.37%,主要是上期法雅公司取得2,000万元借款和下属北京燕莎友谊商城有限公司(以下简称“燕莎商城”)支付外方1亿元股利所致。

  2、其他

  (1)资产负债表情况分析

  单位:元

  (1)应收账款期末余额较期初增加41.82%,主要是法雅公司销售增长,部分商场回款慢所致。

  (2)应付职工薪酬期末余额9,347万元,较期初减少48.2%,主要是发放上年末预提的年终奖所致。

  (3)应交税费期末余额5,882万元,较期初减少32.26%,主要是本期末销售较上年12月份销售下降导致流转税及附加税费减少所致。

  (4)应付股利期末余额26,404万元,较期初大幅增加,主要是公司应付2014年股利和下属公司燕莎商城应付外方股东红利所致。

  (2)经营计划进展说明

  2015年公司预计实现营业收入122.8亿元,利润总额7.5亿元。截止2015年6月30日,公司实现营业收入57.64亿元,完成全年计划的46.94%,实现利润总额3.7亿元,完成全年计划的49.33%。下半年,公司将通过突破创新、整合资源、精细管理等措施,确保完成全年任务。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  (三)核心竞争力分析

  报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。

  (四)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内,公司未持有其他上市公司股权,未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

  (1)证券投资情况

  适用 √不适用

  (2)持有其他上市公司股权情况

  适用 √不适用

  (3)持有金融企业股权情况

  适用 √不适用

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  适用 √不适用

  (2)委托贷款情况

  适用 √不适用

  (3)其他投资理财及衍生品投资情况

  适用 √不适用

  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  适用 √不适用

  (2)募集资金承诺项目情况

  适用 √不适用

  (3)募集资金变更项目情况

  适用 √不适用

  4、主要子公司、参股公司分析

  (1)主要控股子公司经营情况

  单位:万元 币种:人民币

  说明:

  2015年3月5日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过,将公司所持有的新燕莎金街100%的股权和资产,以增资的方式全部划转至北京新燕莎控股(集团)有限责任公司(以下简称“新燕莎集团”)。本次股权划转后新燕莎金街成为新燕莎集团的全资子公司,同时首商股份将继续持有新燕莎集团100%股权(详见2015年3月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的公司临2015-008号《北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》)。2015年3月9日新燕莎金街完成工商登记变更,股东由本公司变更为新燕莎集团,2015年4月1日新燕莎集团取得新营业执照,注册资本由31,986.1万元变更为39,986.1万元。

  2015年4月23日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过,同意采取吸收合并的方式,将新燕莎金街整体并入新燕莎MALL,新燕莎MALL通过吸收合并新燕莎金街成为存续公司,新燕莎金街撤销法人资格,并变更为新燕莎MALL的分公司,继续经营购物中心业务(详见2015年4月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的公司临2015-013号《北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》)。2015年6月9日,新燕莎金街取得工商合并注销证明,2015年6月15日新燕莎MALL取得合并后新营业执照,注册资本由8,000万元变更为16,000万元。

  (2)净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况:

  单位:万元 币种:人民币

  5、非募集资金项目情况

  √适用 不适用

  单位:万元 币种:人民币

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  报告期内,公司会计政策、会计估计未发生变化。

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  合并范围发生变化:新燕莎金街已撤销法人资格(详见上述“4、主要子公司、参股公司分析”中“(1)主要控股子公司经营情况说明”),报告期内不再纳入合并范围。

  4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  公司2015年半年度财务报告未经审计。