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投资大师·投顾内参:节前休整节后再战!(20160927)

2016年09月27日06:32 来源:九州投顾

  九州投顾团队:

  左奇明 邮件:zuoqm@jzsec.com

  SAC执业证书编号:S1350615110002

  张晓黎 邮件:zhangxl01@jzsec.com

  SAC执业证书编号:S1350615100002

  李 剑 邮件:lijian02@jzsec.com

  SAC执业证书编号:S1350616010001

  刘文平 邮件:liuwenping@jzsec.com

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  刁晓飞 邮件:diaoxiaofei@jzsec.com

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  持续成功基石:风险控制

  风控红线:月净值下跌-8% 历史最大回撤达到-15%

  1. 资产净值月度最大回撤控制在8%以内,一旦达到8%,全部变为现金,同时取消未来3周交易权限。

  2. 资产净值历史最大回撤控制在15%以内,一旦达到15%,全部变为现金,同时取消未来3周交易权限。

  以上风控仅供参考!宜根据个人风险偏好及实际情况独立判断自主选择。

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  市场策略

  节前休整节后再战!

  上一交易日五大股指长阴下跌,突显50日均线下方无量反弹的脆弱性以及场内资金的避险行为,纷纷流出市场规避国庆小长假风险。两市共成交4252亿,较前一交易日放大7%。上证指数报收2980.43点(-1.76%),创业板指数收于2122.90点(-1.56%)。两市资金成交超过20亿股票只有4只,成交最大的前30只股票主要来源于两大板块:房地产(42.3亿)【NO.1万科A(32.7亿)】、元器件(38.5亿)【NO.1东旭光电(29.4亿)】。成交最大的前30只股票中有1只涨停:佳隆股份

  

  技术面上,上证指数、沪深300、深证成指、中小板、创业板空方已建立三道防线,多空双方斗争中空方取得中期胜利,空方中期控盘。局部板块全线下挫。局部多头行业数量仅剩装饰园林1个(占比0.7%)。

  

  基本面上,当前时点临近季度末,在跨季、国庆小长假、金融机构考核等多重因素作用下,市场资金面趋紧。同时,房地产市场的火爆,再度吸引大量资金投入,相对应的是A股市场一直弱势,缺乏赚钱效应,场外资金缺乏进场的动力,9月下半月以来,沪市成交量始终萎缩在1500亿以下的地量水平。

  我们一直强调50日均线下方通常不重仓(除非您非常确定潜在收益远大于潜在风险)!在过去内参中分享了我们

  选股持仓第一原则:“不论基本面如何,只选择和持有50日均线上方的股票!”目前

  几大指数均位于50日均线下方,并且绝大部分板块指数和个股也位于50日均线下方。短线看,沪指2950点附近是4月20日、8月1日的低点连线,也是今年2月份、6月份的高点区域连线,存在一定的支撑,预计国庆节前沪指有考验该支撑点位的可能。距离国庆假期较近,大盘难有大行情,宜观望为主,看好的标的轻仓适当参与。节前休息节后再战!

  以上策略仅供参考!宜根据个人及盘中实际情况独立判断灵活调整。

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  财经要闻

  中国国有企业结构调整基金成立 总规模3500亿

  9月26日,中国国有企业结构调整基金股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在北京举行。中国国有企业结构调整基金是经国务院批准设立的“国家级”基金。基金总规模为人民币3500亿元,首期募集资金1310亿元,是目前国内规模最大的私募股权投资基金。基金将服务供给侧结构性改革,支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组,促进国有企业转型升级、提质增效、做强做优做大是中国国有企业结构调整基金基金的主要任务。

  *ST天利获注中石油七子公司251亿资产

  9月25日,中石油旗下上市公司*ST天利发布收购报告书显示,中石油集团筹划将工厂建设业务等油服资产注入*ST天利。根据交易方案,本次注入资产为管道局工程公司、工程建设公司、寰球工程、昆仑工程股权、工程设计公司、东北炼化以及中油工程。截至上半年底,上述资产账面净资产价值合计达227亿元,评估价值251亿元,增值率为10.46%。

  渝三峡A拟近31亿并购宁夏紫光 进军饲料添加剂业务

  渝三峡A9月26日晚间发布重组预案,公司拟向重庆紫光以发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光100%股权,交易对价初步定为30.93亿元,发行价格为9.00元/股,发行数量为34371.82万股。由于公司控股股东化医集团直接持有交易对方重庆紫光45.21%股权,此次交易构成关联交易。公司股票将继续停牌。

  前8月我国船企利润进一步下滑,邮轮制造成为新亮点

  工信部装备工业司副司长杨拴昌表示,“十二五”期间,我国造船业整体利润比“十一五”期间下降了300亿元。今年前8月,重点监测的94家造船企业利润只有28亿元,同比降幅达24.4%。中船重工董事长胡问鸣称,邮轮制造正在成为造船业未来新的增长点,这与中国成为全球发展最快的邮轮市场是相一致的。

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  金牛琅琊榜

  4.1行业金牛top3

  概述:进入局部多头的行业数量只有1只,占比约0.7%。装饰园林板块局部多方控盘。

  

  4.2个股金牛top3

  重要提示:

  (一)实际运用时最新TOP3当然最需要关注,同时还需要关注近期1-2周内曾经进入每日前3的标的,这些强势标的回调后重新放量起涨也是较好的介入时机。

  (二) 个股金牛TOP3只有和大盘密切配合才能取得较好效果。个股金牛TOP3通常是市场短期强势股,所以运用上可以将其当作市场风向标。

  1.如果大盘在涨,这些强势股大部分下跌,预示着市场由涨转跌可能性增加;2.如果大盘在涨,这些强势股也在涨,关注这些强势股能增加短期获胜的可能性;

  3.如果大盘下跌,这些强势股大部分上涨,预示着市场由跌转涨可能性增加;4.如果大盘下跌,这些强势股也在跌,预示着市场进一步下跌可能性增加。

  上述4种情况下只有情形2可以入场交易,其余三种情况多看少动。情形2出现时提示:

  1)整体仓位(熊市<=30%,震荡市<=60%,牛市<=100%);

  2)个股仓位(熊市<=10%,震荡市<=20%,牛市<=40%);

  3)个股跟踪买进点:大盘上涨且个股盘中价格突破前一交易日最高价;

  4)个股跟踪退出点:每日开盘价下方-4%。

  以上提示仅供参考!宜根据个人实际投资水平及盘中实际情况独立判断灵活调整。

  概述:进入局部多头的个股数量201只,占比约6.8%。其中成交金额最大的3只股票是:万科A、金科股份蒙草生态。适当关注: 黑牡丹全新好江苏索普金科股份鑫茂科技武昌鱼丽江旅游吉电股份。距离国庆假期较近,大盘难有大行情,宜观望为主,看好的标的轻仓适当参与。

  

  再次提示:个股金牛TOP3及关注股票组合只有和大盘密切配合才能取得较好效果。请认真阅读本节开头重要提示。

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  模拟盘调仓

  操作心语:

  super组合继续持仓廊坊发展廊坊发展现在是经过连续5周阴线调整,调整时间比较充分;调整最低24.43元,从36.58最高价最大调整-33.2%,空间低于大股东增持价24.74。

  super组合当日收益率为-5.80%,super组合自2015年11月19日成立以来,净值从未低于1.00,累计收益率为28.42%,同期沪深300指数下跌-13.33%,super组合领先同期指数41.75%!

  

  廊坊发展概况:廊坊市下属唯一上市平台,是之后资本运作一个不可或缺的角色,且大股东廊坊控股有着大量的土地资源。随着京津冀一体化概念的提出,廊坊发展一直被资本市场看好。

  重要事件:恒大地产年内4个月内耗资9.57亿元连续三次举牌,其中8月4日耗资3.99亿以均价20.98元增持1900万股,年内第三次举牌,持股比例达到15%,当日超越廊坊控股成为第一大股东。恒大表示,“在京津冀协同发展升级为国家战略的背景下,廊坊是京津冀地区重要的城市,而廊坊发展又是廊坊市重要的上市公司,所以恒大地产看好未来京津冀一体化战略前景,看好廊坊发展所具备的独特优势以及恒大地产入股后所可能形成的良好协同效应。” 不过,恒大虽暂没有取得廊坊发展控制权的明确计划,但称“在未来12个月内将继续增持廊坊发展,且增持金额不少于人民币5000万元。并随着增持计划实施,不排除获取实际控制权和参与管理的可能,也不排除改变董事会成员和监事会成员的可能。” 有分析人士认为,恒大此次意图重在北京新机场附近的廊坊空港物流园区。廊坊空港物流园区目前已经升级为廊坊临空经济区,由廊坊空港投资开发有限公司负责投资开发,该公司由5家法人股东组成,注册资本100亿元,其中大股东廊坊控股就占股45%。作为北京最大的机场,每天人流和货流无数,吞吐量巨大,在这个位置做空港物流园,未来的收入也是不可估量的。

  但是,在恒大成为廊坊发展大股东的路上,后者控股股东廊坊控股一直甚为警惕,对恒大展开狙击。自4月恒大对廊坊发展第一次举牌之后,廊坊发展就一度停牌试图重组。但因没有找到合适的重组资产(原计划将一家县城地产企业作为重组对象)且在短时间内无法实现,最终重组失败,因半年内不得再进行资产重组,后只能选择在二级市场增持股份的方式。7月18日,廊坊发展的控股股东廊坊控股表示,计划自公司股票复牌之日起6个月内择机增持公司股份,增持金额在5000万元~5亿元之间。而恒大第三次举牌并成为第一大股东之后,廊坊发展仿佛“如临大敌”,不仅申请十日特停,并在8月10日发布公告称,控股股东廊坊控股于8月5日、8月9日通过集中竞价交易分别增持公司股份约54万股、630万股(均价24.74元/股),合计占公司总股本的1.8%,总金额约1.67亿元,以15.3%的持股比例再度成为廊坊发展第一大股东。

  (来源:中国证券网-廊坊发展公告、北京青年报-恒大三度举牌廊坊发展成第一大股东、证券时报-逾百亿举牌万科A廊坊发展,恒大野心渐渐暴露、投资者报-恒大举牌廊坊发展,许家印的如意算盘何在)

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  投顾内参将继续秉承“实战、专业、有效”的核心思路精选优质行业和个股供大家参考。

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