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大连港股份有限公司

2015年10月24日05:40 来源:上海证券报
  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人惠凯、主管会计工作负责人李宇及 会计机构负责人(会计主管人员)李宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位: 元 币种: 人民币

  非经常性损益项目和金额

  √适用 不适用

  单位: 元 币种: 人民币

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 不适用

  1. 2015年9月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币25,466,647.50元,较年初增长64.9%,主要由于2015年本集团在一、二级市场申购股票增加了投资成本。

  2. 2015年9月30日应收票据为人民币62,448,425.12元,较年初下降31.3%,主要由于2015年本集团以票据结算的业务减少所致。

  3. 2015年9月30日预付账款为人民币229,298,549.90元,较年初下降35.4%,主要由于预付的贸易款结转了存货。

  4. 2015年9月30日应收利息为人民币9,084,456.52元,较年初下降31.3%,主要由于到期收回定期存款和理财收益。

  5. 2015年9月30日应收股利为人民币3,273,707.68元,较年初下降82.4%,主要由于企业结算以前年宣告的股利。

  6. 2015年9月30日其他应收款净值为人民币823,759,361.11元,较年初增长88.5%,主要是由于应收财政补贴款、为合营公司提供委托贷款的增加。

  7. 2015年9月30日其他流动资产为人民币302,988,476.10元,较年初下降57.0%,主要是由于2015年本集团收回委托理财所致。

  8. 2015年9月30日可供出售金融资产为人民币153,462,445.01元,较年初下降34.3%,主要是由于2015年本集团出售股权投资转出投资成本、理财产品转至一年内到期共同影响。

  9. 2015年9月30日无形资产为人民币1,344,657,227.59元,较年初增长84.4%,主要是由于2015年本集团取得土地使用权证结转资产。

  10. 2015年9月30日其他非流动资产为人民币139,880,000.00元,主要是2015年本集团预付的土地竞买保证金。

  11. 2015年9月30日短期借款为人民币589,078,458.58元,较年初下降35.1%,主要是由于2015年本集团偿还外部借款所致。

  12. 2015年9月30日应付票据为人民币8,750,000.00元,较年初下降31.2%,主要是由于2015年本集团偿付到期票据所致。

  13. 2015年9月30日应交税费为人民币33,237,129.09元,较年初下降50.7%,主要是由于2015年本集团支付了上一年度的资产转让税金。

  14. 2015年9月30日应付利息为人民币71,718,878.30元,较年初下降45.8%,主要是由于在付息期偿付了应付利息。

  15. 2015年9月30日应付股利为人民币5,823,440.22元,较年初下降92.0%,主要是由于附属公司向少数股东支付股利。

  16. 2015年9月30日一年内到期的长期借款为人民币267,213,180.74元,较年初下降51.7%,主要是由于2015年本集团偿付借款所致。

  17. 2015年9月30日其他流动负债为人民币2,045,267,587.76元,较年初增长103.7%,主要是由于2015年本集团发行了新一期的短期融资券。

  18. 2015年9月30日专项储备为人民币30,029,285.00元,较年初增长83.6%,主要是由于2015年本集团计提安全储备所致。

  19. 截至2015年9月30日营业收入为人民币6,506,147,128.07元,较去年同期增长17.5%,扣除贸易收入的增加,增长0.7%,主要为随吞吐量的增加油品装卸收入增加,新业务的开展集装箱代理收入增加,拖轮、信息服务等增值业务收入增加;但同时散粮、矿石吞吐量的减少,抵减了收入的增长幅度。

  20. 截至2015年9月30日营业成本为人民币5,423,808,067.27元,较去年同期增长21.9%,扣除贸易收入的增加,营业成本增长1.2%,主要是由于2015年本集团罐租费、新资产投产后折旧费、人工费用增加,燃料费用减少等因素的影响所致。

  21. 截至2015年9月30日销售费用为人民币1,032,325.22元,较去年同期下降71.8%,主要由于贸易相关销售费用减少所致。

  22. 截至2015年9月30日管理费用为人民币424,567,113.76元,较去年同期增长9.0%,主要由于2015年本集团工资、社保等人工费用的增加、以及加大员工培训力度教育经费增加。

  23. 截至2015年9月30日财务费用为人民币411,041,906.41元,较去年同期增长18.1%,主要由于2015年本集团平均负债余额增加所致。

  24. 截至2015年9月30日本集团投资收益为人民币140,801,874.03元的,较去年同期增长16.7%,主要是本年度取得了股票和股权的转让收益,以及取得参股企业分配的以前年度滚存股利。

  25. 截至2015年9月30日营业外支出为人民币876,738.15元,较去年同期下降92.6%,主要由于2015年本集团清理损失减少所致。

  26. 截至2015年9月30日归属于母公司股东的净利润为人民币371,184,821.76元,较去年同期下降11.3%。净利润的减少,主要由于散粮、矿石业务吞吐量下降毛利减少,但油品、集装箱、增值业务的毛利增加,金融资产转让和持有收益的取得所拉动,也同时抑制了归属于母公司股东净利润的下降幅度。

  3.2 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 不适用

  报告期内无新增承诺事项,已有承诺事项均按承诺要求全面履行,具体承诺事项详见本公司2014年年度报告。

  3.3码头业务吞吐量

  以下为2015年第三季度及前三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据,该等吞吐量数据,是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据,不管本集团成员持有多少比例之股权。

  附注2:其它口岸的吞吐量是指:锦州新时代集装箱码头有限公司(本集团拥有15%股权)和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司(本集团拥有15%股权)的合计吞吐量。

  由于全球原油市场价格大跌,中石油中石化等企业大量外购原油,受此影响油品码头外进原油量大幅增加;受到辽宁、山东各支线点生产型企业产量减少、外贸订单量下降,集装箱量略有减少;由于腹地出口量较小,满足不了船公司挂靠需求,导致汽车码头外贸货源小幅下滑;受整

  体行业低迷及周边港口的影响,矿石码头铁矿石中转量有所减少;杂货码头受到钢材市场整体下滑,钢材货种出现下滑。煤炭货种受国家能源政策的调整,吞吐量有所增长;散粮码头受今年全国粮食运输整体低迷的影响,外进大豆货、内出玉米货源均出现下滑;客运滚装码头受到高铁、民航及韩国中东呼吸综合征疫情的冲击和影响客运量同比略有下降。但受当前宏观经济整体影响,滚装车辆保持增长。

  公司名称大连港股份有限公司

  法定代表人惠凯

  日期2015年10月23日

  2015年第三季度报告