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上海晨光文具股份有限公司

2015年08月19日02:00 来源:上海证券报
  公司代码:603899 公司简称:晨光文具

  2015年半年度报告摘要

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  二 主要 财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  报告期末无优先股股东情况。

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2015年上半年,公司围绕年初制定的经营计划,积极应对外部竞争环境的变化,加快实施公司发展战略,持续进行市场拓展和品类延伸,加强新产品的研发和推广;继续探索直营旗舰大店-晨光生活馆和“晨光科力普”办公直销等新业务模式,并对电子商务和互联网业务进行了有益的探索,获得了良好的市场反应;同时不断强化公司内部管理。在管理层和全体员工的共同努力下,公司保持健康、稳定的发展,经营业绩实现稳定增长。

  销售方面,报告期内,公司持续推进营销渠道和网络的优化升级,通过单店提升行动、办公市场开发、重点品类推广、大学城开发等专项工作的实施,进一步巩固和扩大市场份额,公司渠道和终端质量持续得到提升。截至2015年6月30日,公司拥有30家一级(省级)合作伙伴、超过1,200余家二、三级合作伙伴,超过6万家零售终端(54,310家标准样板店、7,719家高级样板店以及5,309家加盟店)。

  研发方面,报告期内,公司开发新品817款,完成上半年重点品类开发计划。通过启动多个涵盖产品生命周期的技术研发项目,全面提升了公司产品品质和工艺制造能力,并有效降低了材料成本和人力成本;通过改善产品检测流程、采取产品结构设计标准化、优化工艺验证和检验标准,提高了产品检测效率,加快了产品设计进度,完善了公司品质管控。

  生产方面,报告期内,公司各主要品类生产产量持续增长。通过完善品质管控体系、提升重点品类批量生产能力、充实技术储备、推动物控体系和信息化建设、推进成本管控、加速标准化建设、落实基础管理等措施,全面提升生产制造水平,形成自我改善机制,为提升生产效率、满足销售需求提供坚实保障。

  新业务方面,截止到2015年6月30日,公司已在上海、江西等省市开设63家晨光生活馆。公司专注于办公一站式服务的晨光科力普,通过加强大客户挖掘,优化商品结构,提升服务品质,进一步扩大办公直销领域市场份额。报告期内,公司入围中国石化2015-2016年度办公用品及耗材框架采购协议,晨光科力普入围广东省政府采购网上商城供货资格采购项目。电子商务和互联网业务领域,公司互联网品牌“集客”推出了全新的“集客完美计划”,并且和多家自媒体合作,推出多款互联网创意产品,如“晨光(M@G)&-BOX凯叔讲故事学生套装组合”、“晨光优品ONE BOX?无用之诗”文具礼盒,受到市场的欢迎。在FUTURE2015移动互联网大会举办的优秀企业评选中,公司荣获“2014年度最具移动互联网思维企业奖”。

  报告期内,公司实现营业收入184,757万元,同比增长23.85%;公司实现利润总额24,149万元,同比增长12.90%;归属于上市公司股东的净利润20,743万元,同比增长14.80%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,503万元,同比增长25.45%。公司总资产为255,114万元,同比增长45.64%;归属于上市公司股东的净资产为195,428万元,同比增长58.05%。公司继续保持健康快速增长,基本完成上半年经营计划。

  3.1.1主营业务分析

  3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  销售费用变动原因说明:随着销售业务扩张,费用总体有所上升,其中,薪资、渠道建设费较去年增加较大。

  财务费用变动原因说明:主要是公司发行上市收到募集资金产生的利息收入。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到现金增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司购买理财产品。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司发行上市收到募集资金。

  3.1.1.2其他

  3.1.1.2.1经营计划进展说明

  报告期内,公司顺利完成上半年经营目标,营业收入实现年度经营计划的49.29%,是年度计划有序开展的表现。下半年,公司将继续扎实推进各项工作以实现年度经营目标。

  原有核心业务方面:

  公司将继续推进单店提升行动、重点品类开发与推广、大学城开发、办公市场开发等工作计划,保证核心业务持续发展。

  新业务探索方面:

  直营旗舰大店“晨光生活馆”业务方面,第一、公司将在江苏省和浙江省设立子公司,发展该区域“晨光生活馆”业务,加快开店速度,提升市场渗透率,年新增门店争取突破100家;第二、培育和固化商场开店模式,通过前期选址试验,逐步固化运营模式及商品模型,为明年快速门店拓展奠定基础;第三、优化商品组合,提升顾客购物体验,在所有门店逐步植入体验区域及相关设施,特别是针对儿童美术和智力玩具等品类定期举办体验活动。

  办公直销业务方面,晨光科力普顺利完成上半年经营目标,营业收入同比增长20.25%,全年预计增长超过50%。上半年日订单量突破1000单,月订单量突破25000单,预计到2015年底日订单量将突破1500单,月订单量将突破35000单。报告期内,晨光科力普在重大项目投标和大型客户开发方面取得优异的业绩,成功入围上海市政府采购项目、广东省政府采购项目、解放军总后勤部军队物资采购网上商城供货项目,成功签约宝钢集团、亚马逊中国、普华永道、安永、屈臣氏、松下、索尼、华为、万科集团、绿地集团、交通银行招商银行浦发银行等一大批大型客户。下半年,晨光科力普将继续提升服务品质,拓展产品品类,加强大客户挖掘,积极筹备上海以外地区一线城市的业务拓展,重点拓展一线城市的地方政府采购招标并继续拓展大型企事业单位客户和企业集团客户。自2015年7月1日以来至本报告披露日,晨光科力普已成功入围北京市市级行政事业单位2015-2017办公设备协议采购项目、国网北京市电力公司2015年第一批超市化物资采购项目,并拓展了东方航空南方航空(上海分公司)等一批大型客户。

  3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

  3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  1、公司主营业务收入按行业划分主要包括文教办公用品制造与销售收入及服务业收入。

  2、公司文教办公用品制造与销售收入,按产品分为书写工具、学生文具、办公文具及其他。其中书写工具是公司的传统产品及核心产品。报告期内,该项收入占当期文教办公用品制造与销售收入总额的43.06%,是公司文教办公用品制造与销售收入的主要来源。公司2015年继续大力开发和推广办公用品,因此本期办公文具(含代理产品)销售收入相比去年同期增加40.83%。

  3.1.2.2主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  主营业务分地区情况的说明

  报告期内,公司主营业务以中国市场为主,中国市场营业收入占公司总收入的97.47%。

  3.1.3核心竞争力分析

  1、渠道优势

  公司运用“层层投入、层层分享”的“晨光伙伴金字塔”营销模式,与各级经销商(合作伙伴)共同建立了“稳定、共赢”的分销体系。在此基础上,公司率先在国内文具行业成功地规模化开展零售终端的品牌销售管理与特许经营管理,在为文具零售终端带来盈利能力及经营能力提升的同时,也为合作伙伴提升了盈利的空间,最终为公司的产品销售增长带来强大动力。

  2、设计研发能力优势

  针对文具时尚化的趋势,公司以“让学习和工作更快乐、更高效”为品牌使命,不断把握市场流行元素、及时推出新品,形成了快速的市场反应能力和强大的新品设计研发能力。在文具消费品牌化、创意化及个性化的趋势下,这一优势是公司核心竞争力的重要组成部分。

  3、技术优势

  在多年的规模化生产和持续的技术研发的推动下,公司在制笔领域形成了比较突出的技术优势。具体表现在:笔芯制造过程中笔头和墨水的匹配技术、自主模具开发技术等方面,并参与了多项产品的国家标准及行业标准的制订工作。

  4、品牌优势

  国内大到一、二线城市,小到县城、乡镇,从学生、办公人士等文具主力消费者到文具普通消费者,公司的产品在人们学习、工作和生活中应用已相当普遍,尤其在书写工具和学生文具领域,晨光品牌已经在消费者心中建立了良好的品牌认知,形成非常强大的品牌力,为公司带来“护城河”效应。公司连续3年蝉联“中国轻工业制笔行业十强企业第一”,连续10年荣获“上海市著名商标”,连续5年获得“中国特许连锁120强”。

  5、制造优势

  基于多年的规模化制造经验、自主模具研发能力、稳定的供应链体系、完善的品质控制体系以及ERP信息管理系统的引入,公司具备了大规模制造情况下的优良的制造质控水平。目前,公司内部不良品率可控制千分之三以内,出厂不良品率可控制在万分之三以内,优良稳定的品质赢得了消费者的普遍认同和好评。

  3.1.4投资状况分析

  3.1.4.1对外股权投资总体分析

  报告期内,公司没有发生对外股权投资。

  3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  3.1.4.2.1委托理财情况

  √适用 不适用

  单位:万元 币种:人民币

  3.1.4.3募集资金使用情况

  3.1.4.3.1募集资金总体使用情况

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  3.1.4.3.2募集资金承诺项目情况

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  3.1.4.4主要子公司、参股公司分析

  单位:万元 币种:人民币

  其他说明:

  晨光科力普2013年正式开始运营,主要从事B2B业务,即为政府、企事业单位和集团客户提供办公一站式服务。2015年上半年实现营业收入8568万,比上年同期增长了20.25%,但公司正处于发展投入期,一次性基础投入较大,营业模式培育、人才引进、市场拓展、仓储物流配送等还需要大量的投入,故2015年上半年仍亏损1185.8万元。

  3.2利润分配或资本公积金转增预案

  3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  公司于2015年3月27日和2015年4月23日分别召开第三届董事会第六次会议和2014年年度股东大会,审议通过了《2014年度利润分配预案》,决定以首次公开发行后的总股本46,000万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利5元(含税),本次分配的利润总额为230,000,000元。2014年度剩余未分配利润为438,485,439.94元,转入下一年度。2015年5月5日,公司在指定信息披露媒体发布《2014年度利润分配实施公告》,(公告编号:2015-018)2015年5月11日完成现金红利发放。

  3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  无

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  与上年度财务报告相比,财务报表合并范围无发生变化。

  截至2015年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

  4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  董事长:陈湖文

  上海晨光文具股份有限公司

  2015年8月19日