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投资大师·投顾内参:美联储凌晨声明不加息外围市场普涨 50日均线下方不重仓(20160922)

2016年09月22日06:06 来源:九州投顾

  九州投顾团队:

  左奇明 邮件:zuoqm@jzsec.com

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  张晓黎 邮件:zhangxl01@jzsec.com

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  持续成功基石:风险控制

  风控红线:月净值下跌-8% 历史最大回撤达到-15%

  1. 资产净值月度最大回撤控制在8%以内,一旦达到8%,全部变为现金,同时取消未来3周交易权限。

  2. 资产净值历史最大回撤控制在15%以内,一旦达到15%,全部变为现金,同时取消未来3周交易权限。

  说明:本部分是我们投资策略取得持续成功最重要的基石,是经过实践检验能有效避开市场大幅波动风险和重大系统性风险的可靠方法。所以本部分将作为固定内容每日保留。

  A.月度净值回撤达到-8%或历史最大回撤达到-15%,说明要么是此时整体环境不佳,要么是选股策略存在问题。此时需要冷静机制,回收现金,防守为主。

  B.风险释放有一个过程,需要时间来完成,退出后过早介入可能遭到市场二次打击。通过取消未来3周交易权限避免短期内遭连续打击,同时冷静观察寻找新投资机会。

  以上风控仅供参考!宜根据个人实际情况独立判断自主选择。

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  市场策略

  美联储凌晨声明不加息外围市场普涨 50日均线下方不重仓

  上一交易日五大股指小幅震荡上行,由于美联储议息会议结果周四将出,市场资金极为谨慎,指数振幅继续低迷。午后市场有少许板块出现异动,券商板块更是一度带领股指向上,不过由于追涨资金过于谨慎,使得市场冲高后再度回落。上证指数收于3025.87点(0.09%),创业板指收于2162.13点(0.17%)。沪深两市共成交3517亿。两市资金成交超过20亿股票只有3只,成交最大的前30只股票主要来源于两大板块:房地产(53.4亿)-【NO.1万科A(53.4亿)】、证券(44.2亿)-【NO.1太平洋(14.88亿)】。成交最大的前30只股票中没有涨停。

  

  技术面上,上证指数、沪深300、深证成指、中小板、创业板空方已建立三道防线,多空双方斗争中空方取得中期胜利,空方开始中期控盘。局部板块6成上涨。局部多头行业数量18个(占比12%)。保障房、PPP模式、次新股、环保等板块局部多方控盘。

  

  北京时间周四凌晨2点,美联储公布了9月FOMC声明。美联储在9月会议上维持联邦基金利率0.25%—0.5%不变,符合预期。但本次会议上有三名委员投反对票,认为9月应加息,表明美联储内部分歧非常大。美联储主席耶伦表示,目前经济并未过热,本次会议按兵不动是为了看到更多就业和通胀好转的证据。其认为,只要就业持续好转,又未有重大风险,预计今年将加息一次,而且美联储决策不受政治影响,11月大选前夕并非不可能加息。

  股指依然处于50日均线下方,整体箱体震荡为主,当前市场风险偏好维持低位,参与者主动投资意愿相对不足,观望氛围持续升温。操作上,50日均线下方不重仓,建议短线思维,半仓以下,快进快出,打完主动后撤。

  以上策略仅供参考!宜根据个人及盘中实际情况独立判断灵活调整。

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  财经要闻

  李克强称中法要在核电取得进展

  国务院总理李克强当地时间9月20日下午在纽约会见法国总统奥朗德。李克强表示,当前中法关系保持健康快速发展势头,中方愿同法方密切高层交往,进一步巩固政治互信,在航空、核电、第三方市场等领域取得更多进展,推动中法关系稳步前行。核能一直是中法两国经贸合作中的关键词。中国与法国,一个是在建核电机组数量世界第一的国家,另一个是仅次于美国的全球第二大民用核电大国。中法核能在海外合作的第一站,是老牌核电强国英国。位于英国西南部萨默特郡的欣克利角C核电站(HPC),由法国电力集团(EDF)和中国广核集团(下称中广核)牵头的中方联合体共同投资建设,预估投资总额180亿英镑,中法企业分别占33.5%和66.5%的股份。

  全球最大ETF公司Vanguard完成纳入A股 重仓10股偏爱电力(表)

  周二(9月20日)全球最大的ETF管理公司Vanguard集团宣布,包括全球最大新兴市场ETF基金在内,公司总值达590亿美元的新兴市场股票指数基金已经完成过渡至其富时新兴市场纳入A股全市场指数,于9月19日起生效。Vanguard集团去年6月首次将A股直接纳入其新兴市场ETF,是首个纳入A股的全球主要新兴市场基金。最新中报数据显示,从今年二季度开始,领航投资澳洲有限公司(Vanguard Investment Australia Ltd)才真正开始在A股市场大肆布局,同时现身10只个股的前十大流通股股东名单中。从行业分布看,Vanguard比较青睐电力股,10只重仓股中,漳泽电力粤水电甘肃电投金山股份等4只电力股现身。此外首商股份、黔轮胎A、新乡化纤华北高速连云港宝钢包装等6只分布在百货、橡胶制品、港口、包装印刷等不同行业的个股。

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  金牛琅琊榜

  4.1行业金牛top3

  概述:进入局部多头的行业数量18只,占比约12%。保障房、PPP模式、次新股、环保等板块局部多方控盘。

  

  4.2个股金牛top3

  重要提示:

  (一)实际运用时最新TOP3当然最需要关注,同时还需要关注近期1-2周内曾经进入每日前3的标的,这些强势标的回调后重新放量起涨也是较好的介入时机。

  (二) 个股金牛TOP3只有和大盘密切配合才能取得较好效果。个股金牛TOP3通常是市场短期强势股,所以运用上可以将其当作市场风向标。

  1.如果大盘在涨,这些强势股大部分下跌,预示着市场由涨转跌可能性增加;2.如果大盘在涨,这些强势股也在涨,关注这些强势股能增加短期获胜的可能性;

  3.如果大盘下跌,这些强势股大部分上涨,预示着市场由跌转涨可能性增加;4.如果大盘下跌,这些强势股也在跌,预示着市场进一步下跌可能性增加。

  上述4种情况下只有情形2可以入场交易,其余三种情况多看少动。情形2出现时提示:

  1)整体仓位(熊市<=30%,震荡市<=60%,牛市<=100%);

  2)个股仓位(熊市<=10%,震荡市<=20%,牛市<=40%);

  3)个股跟踪买进点:大盘上涨且个股盘中价格突破前一交易日最高价;

  4)个股跟踪退出点:每日开盘价下方-4%。

  以上提示仅供参考!宜根据个人实际投资水平及盘中实际情况独立判断灵活调整。

  概述:进入局部多头的个股数量334只,占比约11.3%。其中成交金额最大的3只股票是:万科A、东旭光电大杨创世。适当关注: 万科A、鲍斯股份吉电股份亿阳信通易华录、新大洲A、中安消小商品城。距离国庆假期较近,大盘难有大行情,宜观望为主,看好的标的轻仓适当参与。

  

  再次提示:个股金牛TOP3及关注股票组合只有和大盘密切配合才能取得较好效果。请认真阅读本节开头重要提示。

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  模拟盘调仓

  操作心语:

  super组合继续持仓廊坊发展

  廊坊发展概况:恒大地产8月4日耗资3.99亿以均价20.98元增持1900万股,年内第三次举牌,持股比例达到15%,当日超越廊坊控股成为第一大股东。原大股东廊坊控股8月9日通过二级市场耗资1.558亿元以均价24.74元增持630万股,持股比例达15.3%,重新夺回第一大股东位置。廊坊发展现在是经过连续4周阴线调整,调整时间比较充分;调整最低25.78元,从36.58最高价最大调整-29.5%,空间距离大股东增持价24.74不到4%距离。

  super组合当日收益率为-0.15%,super组合自2015年11月19日成立以来,净值从未低于1.00,累计收益率为40.52%,同期沪深300指数下跌-12.08%,super组合领先同期指数52.6%!组合历史最大回撤为-19.73%。

  

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