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这家营业部实力演绎游资新势力:敢接强势股第二板

2016年11月03日07:40 来源:证券时报网

  10月份以来,大盘表现并不强势,但个股行情明显,出现如四川双马(000935)、泸天化煌上煌(002695)、海德股份(000567)、名家汇来伊份金轮股份(002722)等一大批牛股;值得注意的是,这些个股的龙虎榜数据中,均出现同一家券商营业部,即近期新崛起的申万宏源(000166)证券深圳金田路证券营业部。

  游资新势力崛起

  据统计,10月份以来,截至11月1日,各券商营业部现身龙虎榜的成交金额排行中,申万宏源金田路营业部排行第一,接近22亿元,远高于华泰证券(601688)深圳益田路荣超商务中心证券营业部(接近13亿元)、中投证券无锡清扬路证券营业部(13亿元)等传统游资聚集的券商营业部。

  往前追溯,可以发现,其实申万宏源金田路营业部在8月份时就曾为近期的崛起“预热”过。

  8月31日,万科A在调整多个交易日后放量涨停,当日申万宏源金田路营业部扫货1.66亿元,为当日买入万科A金额第二大的营业部。不过,整个8月份来看,申万宏源金田路营业部表现并不算活跃,全月上榜成交金额仅2亿元出头,仅现身万科A、跨境通(002640)等数只个股的龙虎榜;9月份,该营业部上榜成交金额也维持在2亿元多的水平,在全部券商营业部的排名中并不算靠前。

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申万宏源深圳金田路营业部的地址位于深圳福田区安联大厦

  进入10月份,申万宏源金田路营业部则快速崛起。另外,相比于快速崛起,该营业部10月份以来屡屡买中牛股也值得关注。10月份以来,截至11月1日,该营业部上榜13只个股,大部分个股为近期的市场明星股。具体来看,10月份,煌上煌涨逾八成,四川双马涨逾七成,名家汇涨逾六成,金轮股份海德股份均涨逾五成,金桥信息(603918)、泸天化均涨逾三成,而同期沪指仅涨3%。

  投资偏好拆解

  那么,作为游资新秀,申万宏源金田路营业部的操盘手法有什么特点呢?从其10月份以来截至11月1日上榜的个股来看,该营业部的游资有以下操盘特点。

  第一,青睐第一大股东持股比例较大的个股。上述13只个股中,截至9月30日的数据,六成个股第一大股东的持股比例接近或超过50%,比如煌上煌泸天化等;市场观点通常认为,第一大股东持股比例较大的个股,在游资短线拉升时,所受到的抛压可能相对较轻。

  第二,出击市场热门题材,且交易的个股多是所属题材的龙头股。股权转让概念是近期市场最强的题材,上述13只个股中,四川双马泸天化嘉凯城(000918)、英力特(000635)等均具有股权转让概念,其中四川双马泸天化均是这一题材的龙头股。其他个股中,海德股份是债转股概念的龙头股;金桥信息具有智慧党建概念,名家汇具有高送转与次新股双重概念;煌上煌具有高送转概念,是近期该概念的龙头股。

  第三,青睐中小市值个股,这一点,与其他活跃游资区别不大。上述13只个股中,截至10月31日,除了四川双马,其余个股的市值均低于200亿元,且近半个股的市值低于100亿元;而四川双马在9月份起涨时,市值也是不足100亿元。

  第四,较为偏好沪深主板个股,上榜的中小创个股相对较少。上述13个股多数集中于主板,深、沪主板分别有5只、4只个股,而创业板股仅有名家汇科恒股份(300340),中小板个股也仅有金轮股份煌上煌。而同期沪指走势相对较强,创业板指则较弱。

  此外,申万宏源金田路营业部对次新股也有所操作。上述13只个股中,来伊份振华股份名家汇均为今年上市的次新股;其中,来伊份近期遭爆炒,10月24日打开一字板后继续大涨,累计涨幅已翻倍。在行业、地域上来看,该营业部操盘没有明显的偏好。

  买卖时机:敢接强势股第二板

  买卖时机方面,从上述13只个股分析,申万宏源金田路营业部的常用手法之一是接强势股的第二个涨停板。比如,该营业部对煌上煌四川双马名家汇科恒股份等个股的操作均是如此。

  以近期股价表现最强的四川双马为例,在经过一段时间调整后,该股10月17日再度涨停,但其当日的买入龙虎榜前五位并无申万宏源金田路营业部的身影。10月18日,四川双马的第二个涨停中,申万宏源金田路营业部买入1621.60万元,为买入金额第四大的营业部。煌上煌10月20日的第二个涨停板中,申万宏源金田路营业部买入金额超过5000万元,是当日买入金额第二大的营业部。

  另外,申万宏源金田路营业部有时也会选择自己发动行情,攻击一些个股使其结束调整,比如10月17日买入近4000万元英力特英力特当日涨停,申万宏源金田路营业部是买入金额最大的营业部。10月10日,申万宏源金田路营业部买入金轮股份,是当日买入金额第二大的营业部。金轮股份当日涨停,结束历时多日的调整。

  携手光大金田路营业部

  值得注意的是,与申万宏源金田路营业部一样,光大证券(601788)深圳金田路证券营业部近期也有崛起之势,两家营业部同处于深圳金田路,且经常现身同一只个股的龙虎榜。

  10月份以来,截至11月1日,光大金田路营业部上榜成交金额超过6亿元,在全部券商营业部中排行第23位;而在今年前九月,光大金田路营业部累计上榜成交金额不足5亿元,在全部券商营业部中排行在500名之外。

  在10月份以来的龙虎榜中,上述两家金田路的营业部同时出现在多只个股的龙虎榜上,比如名家汇10月18日的涨停中,申万宏源金田路营业部、光大金田路营业部分别买入4493万元、1751万元,为当日买入金额第一、第五大的营业部;10月20日,两家营业部也是买入名家汇金额最大的前两家营业部。

  有时,两家营业部也会先后现身同一只个股的龙虎榜。四川双马10月17日涨停,光大金田路营业部为当日买入金额最大的营业部,买入接近5000万元;次日,四川双马继续涨停,当日申万宏源金田路营业部为买入金额第三大的营业部。另外,这两家营业部一起现身过龙虎榜的个股还有诺德股份金轮股份泸天化等。

  深圳游资历史“辉煌”

  申万宏源金田路营业部无疑是10月份以来表现最强势的深圳游资。若往前追溯的话,可以发现,其实深圳游资在历史上也是表现非常活跃的,2006年以来,大部分年份当年上榜成交金额最大的券商营业部位于深圳。例如,上述光大金田路营业部曾是2011年、2012年表现最活跃的游资,年度上榜成交金额均为各营业部之首。

  国信证券(002736)深圳红岭中路证券营业部是2006年、2007年上榜成交金额最多的营业部;国信证券深圳泰然九路证券营业部是2009年、2010年表现最活跃的游资;华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部则是2013年、2014年最活跃游资,该营业部2016年仍然表现活跃,是目前上榜成交金额最多的营业部。

  另外,作为游资新秀,申万宏源金田路营业部崛起的持续性仍有待观察。

  从最近两年来看,游资江湖其实变化频繁,如中信证券(600030)上海溧阳路证券营业部、华泰证券厦门厦禾路证券营业部都曾有过快速崛起的经历,目前这两个营业部表现仍算活跃。

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