深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市振业(集团)股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司法定代表人李永明、主管会计工作负责人蒋灿明、分管会计工作负责
人方东红、财务总监于冰、会计机构负责人李红光声明：保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 262,919,739.06 302,177,502.34 -12.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,721,208.97 61,695,638.47 -50.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,441,472.69 61,504,720.02 -65.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -91,132,535.48 177,001,644.28 -151.49%
基本每股收益（元/股） 0.0228 0.0457 -50.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0228 0.0457 -50.11%
加权平均净资产收益率（%） 0.75% 1.76% -1.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 10,128,976,089.49 9,968,160,024.99 1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,087,712,102.74 4,092,958,301.89 -0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,089,541.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目 283,440.09
减：所得税影响额 3,093,245.43
合计 9,279,736.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 55,427
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市人民政府国有资产监
国家 21.67% 292,598,516
督管理委员会
深圳市远致投资有限公司 国有法人 10.07% 135,967,071
深圳市钜盛华实业发展有限 境内非国有
6.69% 90,327,990 质押 90,327,985
公司 法人
马信琪 境内自然人 5.12% 69,146,442
境内非国有
深圳华利通投资有限公司 4.99% 67,368,088 质押 67,200,000
法人
境内非国有
傲诗伟杰有限公司 3.32% 44,841,323 质押 44,841,300
法人
胡祖汉 境内自然人 0.53% 7,192,612
境内非国有
全国社保基金一一五组合 0.52% 6,999,815
法人
李永明 境内自然人 0.48% 6,513,757 4,885,318
张琴丽 境外自然人 0.27% 3,710,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 292,598,516 人民币普通股 292,598,516
深圳市远致投资有限公司 135,967,071 人民币普通股 135,967,071
深圳市钜盛华实业发展有限公司 90,327,990 人民币普通股 90,327,990
马信琪 69,146,442 人民币普通股 69,146,442
深圳华利通投资有限公司 67,368,088 人民币普通股 67,368,088
傲诗伟杰有限公司 44,841,323 人民币普通股 44,841,323
胡祖汉 7,192,612 人民币普通股 7,192,612
全国社保基金一一五组合 6,999,815 人民币普通股 6,999,815
张琴丽 3,710,000 人民币普通股 3,710,000
马啸杰 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市远致投资有限公司的实际
控制人；深圳市钜盛华实业发展有限公司、傲诗伟杰有限公司及深圳华利通投
上述股东关联关系或一致行动的说明
资有限公司构成一致行动人关系；未知其余股东间是否存在关联关系或是否属
于一致行动人。
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公司自然人股东马信琪除通过普通账户持有 301,650 股外，还通过光大证券公
司客户信用交易担保证券账户持有 68,844,792 股，实际合计持有 69,146,442 股；
前十大股东参与融资融券业务股东情况说
自然人股东张琴丽通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有
明（如有）
3,710,000 股；自然人股东马啸杰通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户
持有 3,500,000 股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、无形资产较上年末减少100%的原因为贵州公司无形资产已完成转让。
2、预收账款较上年末增加35.63%的原因为在建项目预收房款增加。
3、应付职工薪酬较上年末减少36.91%的主要原因为本报告期发放计提的以前年度奖励薪酬。
4、一年内到期的非流动负债较上年末增加85%的原因为部分长期借款将于一年内到期。
5、财务费用较上年同期增加545.53%的主要原因为借款增加、利息收入减少及借款费用资本化比例降低。
6、营业外收入较上年同期增加4356.19%的原因为贵州公司结转无形资产转让收入。
7、归属母公司所有者的净利润较上年同期下降50.21%的主要原因为本报告期可结转销售面积大幅减少。
8、其他综合收益较上年同期下降229.12%的原因为可供出售金融资产公允价值降低。
9、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加71.45%的主要原因为本报告期支付项目工程进度款较多。
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加7079.11%的原因为投资性房地产原值增加。
11、偿还债务支付的现金增加144.77%的原因为本报告期归还银行借款增加。
12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加94.33%的原因为支付银行借款利息增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司前期披露的新城花园合作建房纠纷，2011 年 6 月 20 日，雄丰集团
（深圳）有限公司以龙城公司、雄丰公司为被告向深圳中院提起涉案
地块土地使用权确权诉讼事项。深圳市中级人民法院已于 2012 年 7 月 详情参见公司刊登于巨潮资讯
2003 年 06 月 14 日
23 日作出准许原告撤诉的裁定。报告期内仍未就分割、拍卖、共同开 网 2003-009 号公告
发等可行性方案与农业银行、龙城公司清算组、雄丰公司、深圳中院
取得一致意见。
公司前期披露的金龙大厦（原"振兴大厦"）合作建房纠纷一案，广东省
详情参见公司刊登于巨潮资讯
高级人民法院已于 2005 年 9 月 5 日作出终审判决。目前该案仍在执行 2005 年 09 月 27 日
网 2005-027 号公告
当中，报告期内无最新进展。
公司控股子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司被汕尾市金联实
业有限公司（以下简称"汕尾金联"）起诉债权转让合同纠纷一案。本公
司于 2012 年 3 月 31 日收到广东省惠州市中级人民法院下发的（2010）
惠中法民初字第 12 号民事判决书，驳回原告汕尾市金联实业有限公司
详情参见公司刊登于巨潮资讯
的诉讼请求。2012 年 4 月 19 日，原告汕尾市金联实业有限公司不服一 2012 年 04 月 07 日
网 2012-016 号公告
审判决提出上诉，广东省高级人民法院于 2012 年 10 月 12 日作出驳回
汕尾市金联实业有限公司全部诉讼请求的判决。2013 年 3 月 30 日汕尾
金联不服二审终审判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已
立案审查，截止本报告披露之日，再审案件尚未作出裁定。
公司前期披露的向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（现"华南国
详情参见公司刊登于巨潮资讯
际经济贸易仲裁委员会"）提出对公司长沙项目合作方 B&F&L GROUP 2014 年 03 月 22 日
网 2014-010 号公告
LIMITED（以下简称"佰富利集团"）仲裁请求一案（以下简称"本案"）。
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2013 年 6 月 8 日，佰富利集团向深圳中院提起诉讼，要求确认双方在
原股权转让相关协议中制定的仲裁条款无效，2013 年 7 月 12 日，深圳
中院作出终审裁定，驳回了佰富利集团的申请。2013 年 8 月 16 日，华
南国际经济贸易仲裁委员会就本案作出《裁决书》，该裁决为终局裁决，
自作出之日起生效。2014 年 3 月 4 日，公司收到深圳中院发出的传票，
佰富利集团已向深圳中院提起诉讼，案号为（2014）深中法涉外仲字
第 41 号，佰富利集团诉请撤销华南国仲深裁（2013）128 号仲裁裁决
并由公司承担本案的诉讼费用。案件已于 2014 年 3 月 6 日开庭审理。
截至本报告披露之日，该案件尚未作出裁定，佰富利集团未履行裁决
确定的各项义务。
公司于 2010 年 2 月 10 日召开董事会，决定转让所持有的贵州振业房
地产开发有限公司（以下称"贵州公司"）100%股权。鉴于遵义市城市
建设总体规划，贵州公司所属土地房屋位于棚户区改造范围内，政府
要求配合当地棚户区改造工作，经第八届董事会 2013 年第十一次会议
审议通过，公司决定终止贵州公司股权的转让工作。2013 年 8 月 1 日，—— ——
公司接到遵义市汇川区人民政府来函，对贵州公司所属房屋资产进行
征地拆迁，补偿金额为 3500 万元，截至本报告披露之日，公司已收到
征收补偿款 3500 万元，并移交相关土地使用权证给遵义市汇川区人民
政府，相关土地使用权已完成过户。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
如果计划未来通过证券交易系统出售所持
公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六
股改承诺 深圳市国资委 个月内减持数量达到 5%以上的，控股股东 2005 年 11 月 07 日 长期有效 履行中
将于第一次减持前两个交易日内通过上市
公司对外披露出售提示性公告。
本公司在公司治理专项活动中向深圳证监
局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控
制人加强未公开信息管理的书面承诺并向
本公司 2007 年 10 月 31 日 长期有效 履行中
深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未
公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情
况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。
深圳市国资委在本公司治理专项活动中作
其他对公司中小
出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市
股东所作承诺
公司未公开信息管理内控制度，督促相关信
息知情人不利用我公司未公开信息买卖我
深圳市国资委 公司证券，不建议他人买卖我公司证券，也 2007 年 12 月 26 日 长期有效 履行中
不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、
准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的
知情人名单，由我公司报送深圳证监局、证
券交易所备案。
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承诺是否及时履
是
行
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
最初投资成本 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
证券代码 证券简称 股份来源
（元） 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） （元） 益（元） 科目
可供出售
000042 中洲控股 85,423,935.90 16,884,068 7.05% 16,884,068 7.05% 384,619,069.04 0.00 原始股
金融资产
可供出售
000501 鄂武商A 768,000.00 287,668 — 287,668 — 3,334,072.12 0.00 原始股
金融资产
可供出售
601328 交通银行 161,371.00 115,014 — 115,014 — 434,752.92 0.00 原始股
金融资产
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 16 日 董秘办公室 实地调研 机构 平安证券、嘉实基金 （一）谈论的内容
2014 年 03 月 20 日 董秘办公室 实地调研 机构 东兴证券 1、公司经营情况；
2、公司对行业走势的判断和未来
登录深交所"上市公
发展计划；
2014 年 03 月 31 日 董事会办公室 书面问询 其他 司投资者关系互动平
台"的投资者十余人 3、公司未来土地储备及资本市场
运作计划；
4、公司利润分配安排；
浙江、四川、深圳等 5、公司股东增持情况；
2014 年 03 月 31 日 董事会办公室 电话沟通 个人
地投资者数十人次 6、公司市值管理工作开展情况。
（二）提供资料：公司信息披露
资料
七、 内部控制建设情况
公司已建立了一套设计合理且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均制定了较为完善的内部控
制制度和必要的内部监督机制。同时，公司建立了业务部门（子公司）定期测试、内控部门日常管理、审计综合检查的内控
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持续监督三道防线，定期组织自我评价，并通过内部审计和专项检查等方式对内部控制进行独立评价，促进内部控制的有效
执行。
报告期内，公司继续深化内部控制提升工作，内部控制体系得以持续改进：一是组织瑞华会计师事务所完成了2013年内
控审计，瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司连续三年实现内控达标。二是完成2013年公司内部控制
自我评价，对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督开展了全面检查，出具了内部控制评价报告并提
交董事会审议。三是组织了月度制度督察，结合公司各部门专业归口督察结果，按月形成制度督察报告，进行督察通报与处
理，从机制上保障各项内控要求落实到位。四是继续拓展、优化信息系统功能，优化业务流程，以招投标、绩效考核功能为
重点，深入推进信息系统应用，提高了工作效率和信息系统控制水平。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,121,528,920.83 2,051,049,279.23
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 17,410,678.52 17,499,912.91
预付款项 101,395,000.00 101,395,000.00
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 22,292,423.82 21,744,949.41
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 5,672,359,972.74 5,511,612,130.89
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 7,934,986,995.91 7,703,301,272.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 388,387,894.08 436,344,438.24
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
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投资性房地产 1,108,896,871.87 1,111,808,476.02
固定资产 5,105,488.20 5,397,009.33
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 20,532,144.35
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,185,164.81 1,385,855.42
递延所得税资产 206,216,398.01 206,206,629.19
其他非流动资产 484,197,276.61 483,184,200.00
非流动资产合计 2,193,989,093.58 2,264,858,752.55
资产总计 10,128,976,089.49 9,968,160,024.99
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 943,717,370.82 1,205,194,981.38
预收款项 886,981,079.67 653,960,881.68
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 31,539,568.17 49,990,234.51
应交税费 537,634,511.08 580,335,740.34
应付利息 9,443,544.64 483,333.33
应付股利 935,609.54 935,609.54
其他应付款 82,953,409.26 88,423,477.48
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
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代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 740,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,333,205,093.18 3,079,324,258.26
非流动负债：
长期借款 2,523,000,000.00 2,598,280,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 3,228,291.37 3,228,291.37
递延所得税负债 88,404,887.44 100,418,667.24
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,614,633,178.81 2,701,926,958.61
负债合计 5,947,838,271.99 5,781,251,216.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,349,995,046.00 1,349,995,046.00
资本公积 708,991,244.94 744,958,653.06
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 881,401,646.15 881,401,646.15
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,147,324,165.65 1,116,602,956.68
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 4,087,712,102.74 4,092,958,301.89
少数股东权益 93,425,714.76 93,950,506.23
所有者权益（或股东权益）合计 4,181,137,817.50 4,186,908,808.12
负债和所有者权益（或股东权益）总
10,128,976,089.49 9,968,160,024.99
计
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 会计机构负责人：李红光
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
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流动资产：
货币资金 1,434,849,881.02 1,251,281,205.25
交易性金融资产
应收票据
应收账款 17,322,416.62 17,410,945.41
预付款项 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 992,434,727.21 1,028,845,188.12
存货 1,813,534,796.49 1,696,784,037.01
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 4,258,141,821.34 3,994,321,375.79
非流动资产：
可供出售金融资产 388,387,894.08 436,344,438.24
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,379,055,396.57 1,379,055,396.57
投资性房地产 1,108,896,871.87 1,111,808,476.02
固定资产 2,081,038.47 2,213,390.08
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 680,620.55 787,279.58
递延所得税资产 192,678,314.75 188,533,758.68
其他非流动资产 484,197,276.61 483,184,200.00
非流动资产合计 3,555,977,412.90 3,601,926,939.17
资产总计 7,814,119,234.24 7,596,248,314.96
流动负债：
13
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 437,768,875.66 586,244,036.76
预收款项 324,566,681.67 183,210,166.67
应付职工薪酬 15,731,407.33 22,091,225.49
应交税费 566,213,770.57 574,248,468.71
应付利息 9,443,544.64 483,333.33
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 285,060,158.88 310,846,615.88
一年内到期的非流动负债 740,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 2,478,784,438.75 2,177,123,846.84
非流动负债：
长期借款 1,918,000,000.00 1,949,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 80,083,339.62 92,097,119.42
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,998,083,339.62 2,041,097,119.42
负债合计 4,476,867,778.37 4,218,220,966.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,349,995,046.00 1,349,995,046.00
资本公积 706,628,908.61 742,596,316.73
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 881,401,646.15 881,401,646.15
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 399,225,855.11 404,034,339.82
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 3,337,251,455.87 3,378,027,348.70
负债和所有者权益（或股东权益）总 7,814,119,234.24 7,596,248,314.96
14
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 会计机构负责人：李红光
3、合并利润表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 262,919,739.06 302,177,502.34
其中：营业收入 262,919,739.06 302,177,502.34
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 234,931,352.41 219,101,660.69
其中：营业成本 170,091,989.26 176,262,384.37
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 23,675,127.62 29,478,987.55
销售费用 7,027,407.05 6,110,628.65
管理费用 11,727,805.14 11,372,539.13
财务费用 22,545,616.43 -5,060,355.92
资产减值损失 -136,593.09 937,476.91
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,988,386.65 83,075,841.65
15
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 12,373,384.71 277,667.20
减：营业外支出 403.00 0.00
其中：非流动资产处置损
0.00 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,361,368.36 83,353,508.85
列）
减：所得税费用 10,164,950.86 21,118,513.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,196,417.50 62,234,995.40
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 30,721,208.97 61,695,638.47
少数股东损益 -524,791.47 539,356.93
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0228 0.0457
（二）稀释每股收益 0.0228 0.0457
七、其他综合收益 -35,967,408.12 27,854,807.20
八、综合收益总额 -5,770,990.62 90,089,802.60
归属于母公司所有者的综合收益
-5,246,199.15 89,550,445.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -524,791.47 539,356.93
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 会计机构负责人：李红光
4、母公司利润表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 78,526,348.06 146,832,562.34
减：营业成本 41,501,879.55 81,699,085.27
营业税金及附加 10,648,248.65 14,659,089.40
销售费用 2,461,342.00 1,594,683.00
管理费用 9,464,070.82 9,285,267.13
财务费用 22,677,159.34 -1,531,170.29
资产减值损失 -1,887,703.34 -10,699,762.81
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
16
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,338,648.96 51,825,370.64
加：营业外收入 44,628.85 68,335.70
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,294,020.11 51,893,706.34
列）
减：所得税费用 -1,485,535.40 13,171,123.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,808,484.71 38,722,582.40
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0036 0.0287
（二）稀释每股收益 -0.0036 0.0287
六、其他综合收益 -35,967,408.12 27,854,807.20
七、综合收益总额 -40,775,892.83 66,577,389.60
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 会计机构负责人：李红光
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 527,348,316.47 710,218,142.15
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
17
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 35,805.31 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 425,663,605.64 32,230,254.35
经营活动现金流入小计 953,047,727.42 742,448,396.50
购买商品、接受劳务支付的现金 516,743,763.24 301,394,284.20
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
31,661,664.79 29,629,186.16
金
支付的各项税费 79,501,580.13 151,370,081.51
支付其他与经营活动有关的现金 416,273,254.74 83,053,200.35
经营活动现金流出小计 1,044,180,262.90 565,446,752.22
经营活动产生的现金流量净额 -91,132,535.48 177,001,644.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 71,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 71,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,341,399.00 74,402.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,760.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 5,412,159.00 74,402.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,412,159.00 -3,402.00
18
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 392,000,000.00 406,350,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 392,000,000.00 406,350,000.00
偿还债务支付的现金 127,280,000.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
53,054,443.43 27,301,760.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 5,800,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 180,334,443.43 79,301,760.72
筹资活动产生的现金流量净额 211,665,556.57 327,048,239.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
32,879.68 -15,841.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 115,153,741.77 504,030,639.59
加：期初现金及现金等价物余额 2,006,375,179.06 1,831,359,377.43
六、期末现金及现金等价物余额 2,121,528,920.83 2,335,390,017.02
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 会计机构负责人：李红光
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,093,611.35 317,402,459.15
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 477,874,205.86 352,694,818.85
经营活动现金流入小计 698,967,817.21 670,097,278.00
购买商品、接受劳务支付的现金 262,740,025.71 115,607,688.10
支付给职工以及为职工支付的现
13,556,223.98 11,226,481.07
金
19
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 23,967,517.17 93,970,204.17
支付其他与经营活动有关的现金 476,677,909.29 158,377,874.33
经营活动现金流出小计 776,941,676.15 379,182,247.67
经营活动产生的现金流量净额 -77,973,858.94 290,915,030.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,239,377.00 40,582.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,760.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 5,310,137.00 40,582.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,310,137.00 -40,582.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 392,000,000.00 206,350,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 392,000,000.00 206,350,000.00
偿还债务支付的现金 83,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
42,180,207.97 24,547,177.39
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 125,180,207.97 26,547,177.39
筹资活动产生的现金流量净额 266,819,792.03 179,802,822.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
32,879.68 -15,815.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 183,568,675.77 470,661,455.63
20
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,251,281,205.25 592,450,220.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,434,849,881.02 1,063,111,675.85
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 会计机构负责人：李红光
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事长： 李永明
二〇一四年四月二十三日
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