深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳市振业(集团)股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李永明、主管会计工作负责人蒋灿明、分管会计工作负责人方
东红、财务总监于冰、会计机构负责人李红光声明：保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,557,341,502.56 10,068,536,361.32 14.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,918,142,130.38 4,092,958,301.89 -4.27%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 158,366,052.35 -64.32% 649,854,441.03 -59.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 190,459,245.19 113.87% 239,601,134.17 -33.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常
1,009,653.63 -98.84% 40,260,490.18 -88.71%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -941,255,004.20 -5.48%
基本每股收益（元/股） 0.1411 113.79% 0.1775 -33.30%
稀释每股收益（元/股） 0.1411 113.79% 0.1775 -33.30%
加权平均净资产收益率 4.78% 2.38% 5.81% -4.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是处置子公司贵州公司无
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,334,157.89
形资产所得。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 主要是转让所持中洲控股股份
251,871,912.29
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 所得。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 675,085.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 66,470,288.97
少数股东权益影响额（税后） 70,222.92
合计 199,340,643.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42,248
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市人民政府国有资产
国家 21.93% 296,031,373 0
监督管理委员会
深圳市远致投资有限公司 国有法人 11.07% 149,466,953 0
深圳市钜盛华实业发展有 境内非国有法
6.69% 90,327,990 0 质押 90,327,985
限公司 人
境内非国有法
深圳华利通投资有限公司 4.99% 67,368,088 0 质押 67,200,000
人
马信琪 境内自然人 4.89% 66,042,459 0
境内非国有法
创邦集团有限公司 3.32% 44,841,323 0 质押 44,841,300
人
林丽华 境内自然人 0.61% 8,287,830 0
胡祖汉 境内自然人 0.56% 7,590,933 0
廖少龙 境内自然人 0.46% 6,169,200 0
马团结 境内自然人 0.44% 5,905,434 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 296,031,373 人民币普通股 296,031,373
深圳市远致投资有限公司 149,466,953 人民币普通股 149,466,953
深圳市钜盛华实业发展有限公司 90,327,990 人民币普通股 90,327,990
深圳华利通投资有限公司 67,368,088 人民币普通股 67,368,088
马信琪 66,042,459 人民币普通股 66,042,459
创邦集团有限公司 44,841,323 人民币普通股 44,841,323
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林丽华 8,287,830 人民币普通股 8,287,830
胡祖汉 7,590,933 人民币普通股 7,590,933
廖少龙 6,169,200 人民币普通股 6,169,200
马团结 5,905,434 人民币普通股 5,905,434
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市远致投资有限公司的实际
控制人；深圳市钜盛华实业发展有限公司、创邦集团有限公司及深圳华利通投
上述股东关联关系或一致行动的说明
资有限公司构成一致行动人关系；未知其余股东间是否存在关联关系或是否属
于一致行动人。
公司自然人股东马信琪除通过普通账户持有 301,650 股外，还通过光大证券公
司客户信用交易担保证券账户持有 65,740,809 股，实际合计持有 66,042,459
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融
股；自然人股东林丽华、廖少龙、马团结分别通过中投证券公司、广发证券公
券业务股东情况说明（如有）
司、国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,287,830 股、6,169,200
股和 5,905,434 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项2014年9月30日期末数为851,337,311.14元，比年初数增加321.93%，主要原因系本年子公司参与土地竞拍支付保
证金所致。
2、其他应收款2014年9月30日期末数为28,795,302.19元，比年初数增加32.42%，主要原因系期末保证金余额增加所致。
3、可供出售金融资产2014年9月30日期末数为90,063,902.62元，比年初数减少79.36%，系本年出售中洲控股股票所致。
4、无形资产2014年9月30日期末数为0，年初数为20,532,144.35元，系本年子公司贵州振业房地产开发公司无形资产已完成
转让。
5、预收款项2014年9月30日期末数为1,898,041,709.67元，比年初数增加190.24%，主要原因系本年振业峦山谷花园二期、西
安振业泊墅二期（A组团）及长沙振业城一期等在建项目预收房款增加所致。
6、应付职工薪酬2014年9月30日期末数为19,296,442.53元，比年初数减少61.40%，主要原因系本年发放已计提的以前年度奖
励薪酬。
7、应付利息2014年9月30日期末数为26,176,231.33元，比年初数增加5,315.77%，系本年计提应付深圳市地铁集团有限公司
合作开发投资款分期支付利息和应付深圳市人民政府国有资产监督管理委员会拆借资金利息所致。
8、应付股利2014年9月30日期末数为2,287,740.43 元，比年初数增加144.52%，系本年子公司广西振业房地产股份有限公司
分配现金股利所致。
9、一年内到期的非流动负债2014年9月30日期末数为1,090,000,000.00 元，比年初数增加172.50%，系一年内到期的长期借款
转入所致。
10、预计负债2014年9月30日期末数为0，年初数为3,228,291.37元，系本年子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司支付
诉讼赔偿金所致。
11、递延所得税负债2014年9月30日期末数为30,870,112.81元，比年初数减少69.26%，主要原因系本年出售中洲控股股票所
致。
12、其他综合收益2014年9月30日期末数为54,722,318.89元，比年初数减少79.16%，主要原因系本年出售中洲控股股票所致。
13、营业收入和营业成本2014年1-9月发生额分别为649,854,441.03元、379,300,057.79元，分别比上年同期数减少59.75%、
56.87%，主要原因系本年公司项目结转减少导致收入成本同时减少所致。
14、营业税金及附加2014年1-9月发生额为72,031,008.50元，比上年同期数减少65.31%，主要原因系随着收入减少本年计提
的各项税费减少所致。
15、销售费用2014年1-9月发生额为45,014,453.41元，比上年同期数增加64.49%，主要原因系本年广告推广费增加所致。
16、财务费用2014年1-9月发生额为70,060,985.50元，比上年同期数增加24,523.80%，主要原因系借款增加、利息收入减少及
借款费用资本化比例降低所致。
17、资产减值损失2014年1-9月发生额为2,257,717.39元，比上年同期数增加521.37%，主要原因系本年部分应收款项坏账准
备计提比例提高所致。
18、投资收益2014年1-9月发生额为256,937,132.69元，比上年同期数增加2,826.49%，主要原因系本年出售中洲控股股票实现
投资收益。
19、营业外收入2014年1-9月发生额为14,415,700.07元，比上年同期数增加312.58%，主要原因系本年子公司贵州振业房地产
开发公司结转无形资产转让收入所致。
20、所得税费用2014年1-9月发生额为75,649,859.97元，比上年同期数减少34.13%，主要原因系本年利润总额减少所致。
21、其他综合收益2014年1-9月发生额为-207,819,516.02元，比上年同期数减少385.82%，主要原因系本年出售中洲控股股票
所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内重大诉讼、仲裁事项进展如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司前期披露的新城花园合作建房纠纷，2011 年 6 月
20 日，雄丰集团（深圳）有限公司以龙城公司、雄丰
公司为被告向深圳中院提起涉案地块土地使用确权诉
详情参见公司刊登于巨潮资讯网
讼事项。深圳市中级人民法院已于 2012 年 7 月 23 日 2003 年 06 月 14 日
2003-009 号公告
作出准许原告撤诉的裁定。报告期内，公司仍未就分
割、拍卖、共同开发等可行性方案与农业银行、龙城
公司清算组、雄丰公司、深圳中院取得一致意见。
公司前期披露的金龙大厦（原"振兴大厦")合作建房纠
详情参见公司刊登于巨潮资讯网
纷一案，广东省高级人民法院已于 2005 年 9 月 5 日作 2005 年 09 月 27 日
2005-027 号公告
出终审判决。报告期内无最新进展，案件仍在执行中。
公司控股子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司
被汕尾金联实业有限公司（以下简称"汕尾金联"）起诉
债权转让合同纠纷一案。2012 年 3 月 31 日，广东省惠
州市中级人民法院下发(2010)惠中法民初字第 12 号民 详情参见公司刊登于巨潮资讯网
2014 年 05 月 28 日
事判决书，驳回原告汕尾金联的诉讼请求。2012 年 4 2014-017 号公告
月 19 日，原告汕尾金联不服一审判决提出上诉请求。
2013 年 3 月 30 日汕尾金联不服二审判决，向最高人民
法院申请再审，2014 年 5 月 26 日最高院驳回其申请。
公司前披露的向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分
会（现"华南国际经济贸易仲裁委员会") 提出对公司长
沙项目合作方 B&F&L GROUP LIMITED （以下简称"
佰富利集团"）仲裁请求一案。2013 年 6 月 8 日，佰富
利集团向深圳中院提起诉讼，要求确认双方在原股权
转让相关协议中制定的仲裁条款无效， 2013 年 7 月
12 日，深圳中院作出终审裁定，驳回了佰富利集团的
详情参见公司刊登于巨潮资讯网
申请。2013 年 8 月 16 日，华南国际经济贸易仲裁委员 2014 年 03 月 22 日
2014-010 号公告
会就本案作出《裁决书》，该裁决为终局裁决，自作出
之日起生效。2014 年 3 月 4 日，公司收到深圳中院发
出的传票，佰富利集团已向深圳中院提起诉讼，案号
为（2014）深中法涉外仲字第 41 号，佰富利集团诉请
撤销华南国仲深裁（2013）128 号仲裁裁决并由公司承
担本案的诉讼费用。案件已于 2014 年 3 月 6 日开庭审
理。截至本报告披露之日，该案件尚未作出裁定。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
如果计划未来通过证券交易系统出
售所持公司解除限售流通股，并于
第一笔减持起六个月内减持数量达
股改承诺 深圳市国资委 2005 年 11 月 07 日 长期有效 履行中
到 5%以上的，控股股东将于第一
次减持前两个交易日内通过上市公
司对外披露出售提示性公告。
本公司在公司治理专项中向深圳证
监局作出如下承诺：承诺取得大股
东、实际控制人加强未公开信息管
理的书面承诺并向深圳证监局报
本公司 2007 年 10 月 31 日 长期有效 履行中
备；承诺向深圳证监局报备未公开
信息知情人名单；承诺就治理非规
范情况在年度报告“公司治理结构”
中如实披露。
深圳市国资委在本公司治理专项活
其他对公司中小股东
动中作出如下承诺：承诺建立和完
所作承诺
善已获取的上市公司未公开信息管
理内控制度，督促相关信息知情人
不利用我公司未公开信息买卖我公
深圳市国资委 司证券，不建议他人买卖我公司证 2007 年 12 月 26 日 长期有效 履行中
券，也不泄露我公司未公开信息，
并及时、真实、准确、完整地提供
知悉我公司未公开信息的知情人名
单，由我公司报送深圳证监局、证
券交易所备案。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算科 股份来
证券代码 证券简称
本（元） 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） （元） 益（元） 目 源
可供出售金 原始股
000042 中洲控股 85,423,935.90 16,884,068 7.05% 6,418,136 1.34% 85,617,934.24 —
融资产
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可供出售金 原始股
000501 鄂武商A 768,000.00 287,668 — 287,668 — 3,952,558.32 —
融资产
可供出售金 原始股、
601328 交通银行 161,371.00 115,014 — 115,014 — 493,410.06 —
融资产 配股
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、公司与深圳地铁合作前景；
招商基金、国信证 2、公司对国资国企改革消息的看
2014 年 07 月 25 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构
券 法；
3、公司未来经营发展战略。
1、公司上半年项目开发情况；
2、公司重要股东持股情况；
2014 年 08 月 07 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 兴业证券
3、公司债方案的进展情况；
4、公司土地储备策略。
1、公司管理层考核情况；
2014 年 08 月 14 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 嘉实基金 2、公司土地储备策略；
3、公司与地铁合作项目进展情况。
1、公司对所持有的中洲股份的处置
计划；
2014 年 08 月 18 日 董事会办公室 实地调研 机构 方大证券
2、公司土地储备策略；
3、公司项目开发及结算情况。
1、公司融资计划；
2、公司土地储备策略；
2014 年 09 月 03 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 华泰证券
3、公司项目开发及销售情况；
4、公司债方案的进展情况。
1、国资国企改革计划；
2、公司土地储备策略；
2014 年 09 月 18 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 申银万国证券
3、公司项目开发及销售情况；
4、股东权益变动情况。
2014 年 07 月 01 日 董事会办公室 电话沟通 个人 深圳、西安、长沙、1、公司项目进展情况；
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-2014 年 09 月 30 日 广州、济南、天津、2、公司利润分配安排；
三亚等地投资者 3、公司土地储备计划；
数十人 4、公司对行业未来走势的判断。
1、公司股东总户数；
登陆深交所"上市 2、公司对中洲控股减持计划的实施
2014 年 07 月 01 日 公司投资者关系 情况；
董事会办公室 书面问询 其他
-2014 年 09 月 30 日 互动平台"的投资 3、公司债方案的进展情况；
者十余人 4、公司对国资国企改革计划的看
法。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
九、 其他重要事项说明
（一）关于转让所持中洲控股股份进展情况
为提高资产利用效率，拓展资金来源渠道，公司于2014年8月13日召开第八届董事会2014年第二次定期会议，审议通
过了《关于转让中洲控股股份的议案》，授权管理层根据市场情况择机出售所持有的中洲控股股票。截至2014年10月8日，
公司管理层已通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持有的33,768,136股中洲控股股票，占中洲控股总股本比例7.05%，
累计取得转让所得4.15亿元，预计对全年净利润的影响额约为2.33亿元（未经审计）。详情参见公司于2014年8月15日和2014
年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告。
（二）关于出售存量零碎股相关事项
公司因以前年度实施权益分派等业务产生493,127股的存量零碎股，集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于2014 年7 月与登
记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》，并委托登记公司办理出售事宜，2014 年
9 月，登记公司通过集中竞价方式完成上述股份的出售，公司取得净所得2,651,442.45元，并将此部分所得计入所有者权益“资
本公积”科目。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,694,809,950.08 2,051,049,279.23
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期
0.00 0.00
损益的金融资产
应收票据 0.00 0.00
应收账款 16,441,994.99 17,499,912.91
预付款项 851,337,311.14 201,771,336.33
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 28,795,302.19 21,744,949.41
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 7,028,108,313.58 5,511,612,130.89
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 9,619,492,871.98 7,803,677,608.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 90,063,902.62 436,344,438.24
持有至到期投资 0.00 0.00
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长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 1,093,496,678.80 1,111,808,476.02
固定资产 4,534,217.43 5,397,009.33
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 20,532,144.35
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 981,450.28 1,385,855.42
递延所得税资产 262,792,651.39 206,206,629.19
其他非流动资产 485,979,730.06 483,184,200.00
非流动资产合计 1,937,848,630.58 2,264,858,752.55
资产总计 11,557,341,502.56 10,068,536,361.32
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期
0.00 0.00
损益的金融负债
应付票据 0.00 0.00
应付账款 1,004,049,799.23 1,205,194,981.38
预收款项 1,898,041,709.67 653,960,881.68
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 19,296,442.53 49,990,234.51
应交税费 700,670,362.24 680,712,076.67
应付利息 26,176,231.33 483,333.33
应付股利 2,287,740.43 935,609.54
其他应付款 92,969,432.79 88,423,477.48
12
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,090,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 4,933,491,718.22 3,179,700,594.59
非流动负债：
长期借款 2,584,000,000.00 2,598,280,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 3,228,291.37
递延所得税负债 30,870,112.81 100,418,667.24
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,614,870,112.81 2,701,926,958.61
负债合计 7,548,361,831.03 5,881,627,553.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,349,995,046.00 1,349,995,046.00
资本公积 485,068,260.60 482,416,818.15
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
其他综合收益 54,722,318.89 262,541,834.91
盈余公积 881,401,646.15 881,401,646.15
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,146,954,858.74 1,116,602,956.68
归属于母公司所有者权益合计 3,918,142,130.38 4,092,958,301.89
少数股东权益 90,837,541.15 93,950,506.23
所有者权益（或股东权益）合计 4,008,979,671.53 4,186,908,808.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,557,341,502.56 10,068,536,361.32
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 分管会计工作负责人：方东红
财务总监：于冰 会计机构负责人：李红光
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深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,055,935,262.67 1,251,281,205.25
以公允价值计量且其变动计入当期
0.00 0.00
损益的金融资产
应收票据 0.00 0.00
应收账款 16,369,609.69 17,410,945.41
预付款项 17,488,418.46 15,501,128.67
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 2,118,508,414.38 1,028,845,188.12
存货 2,180,520,520.02 1,696,784,037.01
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 5,388,822,225.22 4,009,822,504.46
非流动资产：
可供出售金融资产 90,063,902.62 436,344,438.24
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,379,055,396.57 1,379,055,396.57
投资性房地产 1,093,496,678.80 1,111,808,476.02
固定资产 2,315,252.22 2,213,390.08
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
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深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 664,969.18 787,279.58
递延所得税资产 238,330,601.11 188,533,758.68
其他非流动资产 485,979,730.06 483,184,200.00
非流动资产合计 3,289,906,530.56 3,601,926,939.17
资产总计 8,678,728,755.78 7,611,749,443.63
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
0.00 0.00
损益的金融负债
应付票据 0.00 0.00
应付账款 501,021,342.47 586,244,036.76
预收款项 835,368,990.67 183,210,166.67
应付职工薪酬 7,504,405.06 22,091,225.49
应交税费 639,292,480.39 589,749,597.38
应付利息 26,176,231.33 483,333.33
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 110,160,283.43 310,846,615.88
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,090,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,309,523,733.35 2,192,624,975.51
非流动负债：
长期借款 1,992,000,000.00 1,949,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 22,548,564.99 92,097,119.42
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,014,548,564.99 2,041,097,119.42
负债合计 5,324,072,298.34 4,233,722,094.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,349,995,046.00 1,349,995,046.00
资本公积 482,705,924.27 480,054,481.82
15
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
其他综合收益 54,722,318.89 262,541,834.91
盈余公积 881,401,646.15 881,401,646.15
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 585,831,522.13 404,034,339.82
所有者权益（或股东权益）合计 3,354,656,457.44 3,378,027,348.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,678,728,755.78 7,611,749,443.63
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 分管会计工作负责人：方东红
财务总监：于冰 会计机构负责人：李红光
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 158,366,052.35 443,860,723.08
其中：营业收入 158,366,052.35 443,860,723.08
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 160,951,598.29 326,006,081.57
其中：营业成本 81,717,149.76 240,721,247.43
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 20,882,974.53 57,689,894.00
销售费用 20,149,673.87 12,239,076.96
管理费用 12,410,852.74 13,861,442.60
财务费用 23,913,492.91 2,670,301.01
16
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 1,877,454.48 -1,175,880.43
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
251,871,912.29 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 249,286,366.35 117,854,641.51
加 ：营业外收入 1,006,973.31 2,938,437.88
减 ：营业外支出 269,705.72 19,294.88
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 250,023,633.94 120,773,784.51
减：所得税费用 60,317,933.18 31,427,962.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,705,700.76 89,345,821.70
其中：被合并方在合并前实现的净利
0.00 0.00
润
归属于母公司所有者的净利润 190,459,245.19 89,053,364.20
少数股东损益 -753,544.43 292,457.50
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1411 0.0660
（二）稀释每股收益 0.1411 0.0660
七、其他综合收益 -158,461,632.50 -215,498.44
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时
-158,461,632.50 -215,498.44
将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 31,244,068.26 89,130,323.26
归属于母公司所有者的综合收益总
31,997,612.69 88,837,865.76
额
归属于少数股东的综合收益总额 -753,544.43 292,457.50
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 分管会计工作负责人：方东红
财务总监：于冰 会计机构负责人：李红光
17
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 79,502,825.35 296,055,340.08
减：营业成本 31,221,552.18 158,832,721.14
营业税金及附加 14,911,839.55 40,762,092.02
销售费用 7,107,680.09 2,253,172.42
管理费用 10,181,254.04 12,129,896.30
财务费用 25,420,611.53 6,297,670.63
资产减值损失 51,200,272.42 24,731,898.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 452,609,908.85 0.00
其中：对联营企业和合营企业的
0.00 0.00
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 392,069,524.39 51,047,889.10
加：营业外收入 310,000.00 14,016.54
减：营业外支出 80,231.92 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 392,299,292.47 51,061,905.64
减：所得税费用 47,602,058.62 12,796,589.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 344,697,233.85 38,265,315.99
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2553 0.0283
（二）稀释每股收益 0.2553 0.0283
六、其他综合收益 -158,461,632.50 -215,498.44
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时
-158,461,632.50 -215,498.44
将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 186,235,601.35 38,049,817.55
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 分管会计工作负责人：方东红
财务总监：于冰 会计机构负责人：李红光
18
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 649,854,441.03 1,614,383,192.89
其中：营业收入 649,854,441.03 1,614,383,192.89
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 606,764,051.26 1,150,972,005.02
其中：营业成本 379,300,057.79 879,364,116.37
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 72,031,008.50 207,626,992.73
销售费用 45,014,453.41 27,365,933.53
管理费用 38,099,828.67 35,967,093.98
财务费用 70,060,985.50 284,525.50
资产减值损失 2,257,717.39 363,342.91
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
256,937,132.69 8,779,715.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 300,027,522.46 472,190,903.23
加 ：营业外收入 14,415,700.07 3,494,000.10
减 ：营业外支出 406,456.48 161,093.09
其中：非流动资产处置损失 7,795.51 46,093.09
19
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 314,036,766.05 475,523,810.24
减：所得税费用 75,649,859.97 114,853,213.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 238,386,906.08 360,670,597.21
其中：被合并方在合并前实现的净利
0.00 0.00
润
归属于母公司所有者的净利润 239,601,134.17 359,211,187.96
少数股东损益 -1,214,228.09 1,459,409.25
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1775 0.2661
（二）稀释每股收益 0.1775 0.2661
七、其他综合收益 -207,819,516.02 72,710,533.89
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时
-207,819,516.02 72,710,533.89
将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 30,567,390.06 433,381,131.10
归属于母公司所有者的综合收益总
31,781,618.15 431,921,721.85
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,214,228.09 1,459,409.25
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 分管会计工作负责人：方东红
财务总监：于冰 会计机构负责人：李红光
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 233,342,067.03 1,149,844,484.89
减：营业成本 112,018,791.12 612,384,183.68
营业税金及附加 35,305,521.70 162,006,368.04
销售费用 18,539,646.09 4,915,149.42
管理费用 31,388,397.26 30,351,351.66
财务费用 74,787,310.40 10,322,272.00
资产减值损失 58,385,681.33 10,476,017.47
20
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 527,698,248.00 83,364,522.94
其中：对联营企业和合营企业的
0.00 0.00
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 430,614,967.13 402,753,665.56
加：营业外收入 357,518.43 89,732.24
减：营业外支出 88,132.68 17,883.95
其中：非流动资产处置损失 7,571.76 17,883.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 430,884,352.88 402,825,513.85
减：所得税费用 39,837,938.46 77,616,629.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 391,046,414.42 325,208,884.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2897 0.2409
（二）稀释每股收益 0.2897 0.2409
六、其他综合收益 -207,819,516.02 72,710,533.89
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时
-207,819,516.02 72,710,533.89
将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 183,226,898.40 397,919,417.96
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 分管会计工作负责人：方东红
财务总监：于冰 会计机构负责人：李红光
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,929,706,574.67 1,982,602,336.41
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
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深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 819,263,797.97 201,274,542.17
经营活动现金流入小计 2,748,970,372.64 2,183,876,878.58
购买商品、接受劳务支付的现金 2,451,974,720.82 2,033,998,384.95
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 77,945,886.50 65,163,320.41
支付的各项税费 283,871,605.58 629,047,773.08
支付其他与经营活动有关的现金 876,433,163.94 348,005,494.46
经营活动现金流出小计 3,690,225,376.84 3,076,214,972.90
经营活动产生的现金流量净额 -941,255,004.20 -892,338,094.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 336,008,595.98 0.00
取得投资收益所收到的现金 5,065,220.40 8,779,715.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,363,032.09 35,071,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 357,436,848.47 43,850,715.36
购建固定资产、无形资产和其他长期
6,605,985.61 1,050,168.80
资产支付的现金
投资支付的现金 556,734.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
22
深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 19,162,719.61 1,050,168.80
投资活动产生的现金流量净额 338,274,128.86 42,800,546.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
0.00 0.00
的现金
取得借款收到的现金 832,000,000.00 1,267,955,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,651,442.45 0.00
筹资活动现金流入小计 834,651,442.45 1,267,955,000.00
偿还债务支付的现金 156,280,000.00 113,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
386,985,876.98 235,621,763.12
金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.00 0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 543,265,876.98 349,341,763.12
筹资活动产生的现金流量净额 291,385,565.47 918,613,236.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 30,080.89 -86,838.08
五、现金及现金等价物净增加额 -311,565,228.98 68,988,851.04
加：期初现金及现金等价物余额 2,006,375,179.06 1,831,359,377.43
六、期末现金及现金等价物余额 1,694,809,950.08 1,900,348,228.47
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 分管会计工作负责人：方东红
财务总监：于冰 会计机构负责人：李红光
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 886,869,309.96 685,172,339.41
收到的税费返还 0.00 0.00
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深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 1,090,251,851.86 1,069,677,311.70
经营活动现金流入小计 1,977,121,161.82 1,754,849,651.11
购买商品、接受劳务支付的现金 540,286,868.24 456,400,833.30
支付给职工以及为职工支付的现金 37,090,050.84 31,282,567.73
支付的各项税费 99,324,620.01 387,960,169.71
支付其他与经营活动有关的现金 2,214,573,495.55 1,386,445,588.54
经营活动现金流出小计 2,891,275,034.64 2,262,089,159.28
经营活动产生的现金流量净额 -914,153,872.82 -507,239,508.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 336,008,595.98
取得投资收益所收到的现金 5,065,220.40 83,379,715.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
0.00 0.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 356,073,816.38 83,379,715.36
购建固定资产、无形资产和其他长期
6,288,781.61 855,923.80
资产支付的现金
投资支付的现金 556,734.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 18,845,515.61 855,923.80
投资活动产生的现金流量净额 337,228,300.77 82,523,791.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 832,000,000.00 707,955,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,651,442.45 0.00
筹资活动现金流入小计 834,651,442.45 707,955,000.00
偿还债务支付的现金 99,000,000.00 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
354,101,842.90 213,850,545.25
金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
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深圳市振业(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 453,101,842.90 221,850,545.25
筹资活动产生的现金流量净额 381,549,599.55 486,104,454.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 30,029.92 -86,691.89
五、现金及现金等价物净增加额 -195,345,942.58 61,302,046.25
加：期初现金及现金等价物余额 1,251,281,205.25 592,450,220.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,055,935,262.67 653,752,266.47
法定代表人：李永明 主管会计工作负责人：蒋灿明 分管会计工作负责人：方东红
财务总监：于冰 会计机构负责人：李红光
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事长： 李永明
二〇一四年十月二十七日
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