深圳市振业(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司名称
中文名称:深圳市振业(集团)股份有限公司
英文名称:SHEN ZHENZHENYE(GROUP) CO.,LTD.
2、公司法定代表人:范明月
3、公司咨询机构:董事会办公室
董事会秘书:李富川
股证事务代表:李红光 杜汛
联系地址:深圳市宝安南路振业大厦30层董事会办公室
电话:(0755)5892061
传真:(0755)5892012
4、注册及办公地址:深圳市宝安南路振业大厦29—32层
邮政编码:518008
5、公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深振业
股票代码:0006
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现利润情况(单位:元)
利润总额 162023886.40
其中:净利润 117895694.72
主营业务利润 312941738.88
其他业务利润 7654739.40
投资收益 7732082.49
补贴收入 6782000.00
营业外收支净额 10847546.30
经营活动产生的现金流量净额 119245349.09
现金及现金等价物净增加额 66042418.68
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标:
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 164184.89 130427.29 18522.25
净利润(万元) 11789.57 11745.06 7031.93
总资产(万元) 338579.78 289954.99 78003.91
股东权益(万元) 109870.01 103152.27 45767.21
每股收益(元) 0.465 0.509 0.519
每股收益(加权)(元) 0.465 0.533
每股净资产(元) 4.33 4.47 3.38
每股净资产(加权)(元) 4.33 4.68
调整后的每股净资产(元) 3.74 3.81 3.22
净资产收益率(％) 10.73 11.39 15.36
净资产收益率(加权)(％) 11.07 15.76
注:以上数据以合并会计报表数计算填列。
各财务指标计算公式为:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均的计算方法:
每股收益=当期净利润/〔期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股的比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股的比例)×配股比例或增发新股的比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12〕
每股净资产=年度末股东权益/〔期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股的比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股的比例)×配股比例或增发新股的比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12〕
净资产收益率=当期净利润/〔(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12〕
3、1998年度内股东权益变动情况如下(单位:元):
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数
230537849.00 595184014.32 176798659.88 32571121.02
29002165.49 1031522688.69
本期增加
23,053,782.00 47158277.88 11789569.47
117895694.72 188107754.60
本期减少
120930386.08 120930386.08
期末数
253591631.00 595184014.32 223956937.76 44360690.49
25967474.13 1098700057.21
变动原因说明:
(1)股本增加系本年度送股所致;
(2)盈余公积金、公益金增加为本年度计提数。
三、股本变化及股本结构情况
1、股本结构情况见下表(单位:股):
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
发起人法人股份 87076904 8707690 95784594
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
143460945 14346092 157807037
其中:高管股 70105 7010 77115
三、股份总数 230537849 23053782 253591631
注:高管股系公司董事、监事和高级管理人员在任职前从二级市场购入,其增加是本年度送股所致,其股份已按规定办理冻结手续。
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,股东数量情况如下:
股东总数:154,579名
其中:法人股东5家,社会公众股东154,574名。
(2)公司前十名股东持股情况(截止1998年12月31日)
股东名称 年末持股数(股) 持股比例
深圳市建设投资控股公司 71068475 28.02％
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 12533078 4.94％
深圳市建筑机械动力公司 7597525 3.00％
深圳市第五建筑工程公司 3646242 1.44％
深圳市深安企业股份有限公司 939271 0.37％
刘俊芳 542723 0.21％
金泰基金 426692 0.17％
陆文华 368500 0.15％
蒋定国 363040 0.14％
张治坤 330100 0.13％
合计 978156463 8.57％
注1:我公司前十名股东所持股份报告期内无质押或冻结情况。
注2:表中所列示的前10名大股东中,深圳市建设投资控股公司、深圳市长城地产(集团)股份有限公司(长城地产)、深圳市建筑机械动力公司(动力公司)、深圳市第五建筑工程公司(五建公司)、深圳市深安企业股份有限公司(深安公司)系本公司法人股东。其中动力公司是深圳市建设投资控股公司的全资子公司,长城地产、深安公司是建设投资控股公司控股的下属公司,五建公司是长城地产控股的下属公司;其余股东所持有的股份均为社会公众股,本年度增减部分系二级市场交易所致。
(3)深圳市建设投资控股公司是我公司唯一持股10％以上的股东,该公司的经营范围是国有资产经营,其法定代表人为张宝。该公司所持股份无质押或冻结情况,本年度内持股数增加6,460,770股,系我公司实施送股方案所致。
(4)董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量
范明月 董事长 0 0 0
张 宝 董事 0 0 0
杜海成 董事、总经理 0 0 0
邵湘华 董事 915 1006 91
周春青 董事 0 0 0
董 礼 董事、副总经理 0 0 0
张发文 董事、副总经理 0 0 0
吴功成 董事、副总经理 0 0 0
马兴文 董事 0 0 0
漆云生 董事 0 0 0
刘德成 董事 0 0 0
马穗来 董事 68937 75830 6893
姚振球 监事会主席 0 0 0
张淑运 监事 0 0 0
魏 敏 监事 0 0 0
黎家雄 副总经理 0 0 0
庄长彬 副总经理 0 0 0
翁 翕 副总经理 0 0 0
林茂德 总经济师 0 0 0
何万英 财务部经理 0 0 0
李富川 董事会秘书 0 0 0
注:表中所列示的本公司董事、监事和高级管理人员所持股份均系从二级市场购入,其增加是本年度送股所致,上述股份已按规定办理了冻结手续。
四、股东大会简介
1、1998年度股东大会情况
我公司1998年度股东大会,于1998年5月29日上午在深圳市上步中路人大会堂召开。大会审议通过了如下决议:
(1)审议批准了公司1997年度董事会工作报告。
(2)审议批准了公司1997年度监事会工作报告。
(3)审议批准了公司1997年度财务决算报告。
(4)审议通过了公司1997年度利润分配及分红派息方案,分红派息方案为:以1997年12月31日总股本230,537,849股为基数,向全体股东每10股送红股1股并派现金人民币2元(含税)。
(5)审议通过了按照证监会《上市公司章程指引》修改的公司章程。
(6)审议通过了关于增补和更换部分董事的议案:决定增补董礼先生为公司董事;同时,由于原董事邓瑞华先生工作变动原因,免去其董事职务,并增补刘德成先生为公司董事。
(7)审议通过了续聘深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所)担任公司98年度财务报告审计工作的议案。
2、董事及监事
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬
范明月 男 47岁 董事长 3年 60360
张 宝 男 56岁 董事 3年 0
杜海成 男 43岁 董事、总经理 2年 60224
邵湘华 男 48岁 董事 3年 0
周春青 男 58岁 董事 3年 0
董 礼 男 50岁 董事、副总经理 2年 98620
张发文 男 45岁 董事、副总经理 3年 0
吴功成 男 46岁 董事、副总经理 3年 0
马兴文 男 46岁 董事 3年 0
刘德成 男 41岁 董事 2年 0
马穗来 男 47岁 董事 3年 0
漆云生 男 44岁 董事 3年 0
姚振球 男 55岁 监事会主席 3年 121964
张淑运 男 45岁 监事 3年 0
魏 敏 男 35岁 监事 3年 61628
注1:报告期内离任董事、监事姓名及离任原因
邓瑞华董事离任原因系工作调动
张清泉董事、总经理离任原因系工作调动
注2:杜海成先生的董事职务已经第三届董事会第四次会议审议通过,并将提请1999年度股东大会选举。
注3:我公司兼职董事、监事均未在本公司领取工资,也未设年度报酬。新任董事长范明月先生和新任总经理杜海成先生的年度报酬从任职期始计算(7-12月)。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容:
1998年,公司共召开了两次董事会会议,内容如下:
我公司第三届董事会第三次会议于1998年4月10日在深圳市银湖会议中心召开,会议审议并通过了如下决议:
1)通过了1997年度总经理工作报告;
2)通过了1997年年度报告及报告摘要;
3)通过了1997年度财务决算报告;
4)通过了公司章程修改草案;
5)通过了1997年度利润分配及分红派息预案;
6)通过了关于增补和更换部分董事的议案,该议案已经公司1998年度股东大会审议通过;
7)通过了关于聘任张发文、吴功成先生为公司副总经理的决议;
8)通过了关于召开1998年度股东大会的有关事项。
我公司第三届董事会第四次会议于1998年6月4日召开,会议审议并通过了如下决议:
1)同意张宝先生不再担任董事长的请求,选举范明月董事任第三届董事会董事长;
2)同意张清泉先生辞去公司董事、总经理职务,同意增补杜海成先生为公司董事,并提请下次股东大会选举;经新任董事长范明月先生提名,聘任杜海成先生为公司总经理;
3)经新任总经理杜海成先生提名,聘任黎家雄、庄长彬先生为公司副总经理。
以上会议情况及决议内容均按规定进行了公告。
(2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况:
1)我公司第三届董事会第四次会议同意张清泉先生因工作变动原因辞去公司总经理职务,根据董事长提名,决定聘任杜海成先生为公司总经理;
2)本年度内公司董事会秘书未发生变化。
(3)本年度会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
(4)公司未对报告期内可能实现的利润情况作出预测。
2、1998年度利润分配预案
本公司1998年度财务决算已经深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所)审计,全年实现净利润117,895,694.72元。根据《公司法
》和本公司章程的有关规定,并结合公司发展需要,董事会拟定1998年度利润分配预案为:按净利润的10％提取法定公积金,10％提取法定公益金,20％提取任意公积金,60％作为分红基金。分红派息预案为:以1998年12月31日总股本253,591,631股为基数,向全体股东每10股派现金红利2元(含税),共派现金红利50,718,326.20元(含税)。余留分红基金与上年度未分配利润合计25,967,474.13元,转入下年度分配。
上述预案将提请股东大会审议并报有关主管机关批准后实施。
3、报告期内公司利润分配方案的执行情况
根据我公司1998年度股东大会决议,董事会于1998年7月顺利实施了1997年度分红派息方案,即以1997年12月31日总股本230,537,849股为基数,向全体股东每10股送红股1股并派现金2元(含税),代扣税后,社会公众股股东实际每10股派送红股1股,派发现金人民币1.513元
。股权登记日为1998年7月29日,除权除息日为7月30日。
报告期内我公司无公积金转增股本及配股实施方案。
六、监事会报告
1、报告期内监事会会议的重要决议内容
1998年,公司共召开了两次监事会会议,内容如下:
我公司第三届监事会第二次会议于1998年4月10日召开,会议审议并通过了公司1997年度监事会工作报告和1998年度监事会工作安排。
我公司第三届监事会第三次会议于1998年8月13日召开,会议审议并通过了公司1998年度中期报告和设立监事会办事机构的决议,并讨论通过了第三届监事会工作制度。
2、本年度会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
3、公司未对报告期内可能实现的利润情况作出预测。
七、业务报告摘要
1、公司报告期的经营情况
(1)报告期公司主营业务情况
深圳市振业(集团)股份有限公司是以房地产开发和建筑施工为主业的深圳市属一类二级企业,是深圳市政府重点扶持的大型企业集团之一。1997年,公司收购了深圳市特皓股份有限公司(以下简称特皓公司)和深圳市建业股份有限公司(以下简称建业公司)的国有股权,在此基础上,公司于1998年5月正式组建成立集团,迈入集团化发展轨道。1998年度,公司实现主营业务收入164,184.89万元,比上年增长25.88％;实现净利润11,789.57万元,比上年增长0.38％,每股收益达到0.465元,净资产收益率达10.73％。
(2)公司财务状况及经营情况
1998年,公司总资产增加到338,579.78万元,比上年增长16.77％;股东权益达109,870.01万元,比上年增长6.51％,主要系实施97年度分红方案后股本增加所致;主营业务利润达31,294.17万元,比上年增长11.47％;实现净利润11,789.57万元,比上年增长0.38％;长期负债增至7,819.02万元,比上年增长157％,主要系借入二年期的银行借款以及合并董酒厂所致。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年,全球经济增长速度减缓,国内消费需求不足等不利因素在一定程度上制约了公司的发展。1999年,房地产市场竞争激烈,销售困难,建筑施工力量闲置等状况还将继续存在,在未来一段时期内我们仍将面临一定的困难。对此,我们将采取积极的措施,在房地产开发方面,我们要紧紧围绕市场这个中心,以市场为导向,加强市场调研,充分掌握市场信息,将市场需求和客户偏好融于新项目的规划设计中,确保新开发项目适销对路,同时采取积极有效的措施,加大促销力度,回笼资金;在建筑施工方面,我们要增强市场竞争意识,严把工程质量关,以质量求效益,以质量求信誉,努力提高市场份额,同时在控制施工成本上下功夫,深入学习邯钢经验,建立以产值利润率和工程款回收率为主要内容的考核体系,促进经济效益的增长。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
我公司1996年度配股共募集资金47,444万元,截止1998年6月30日,本次配股所募集资金已根据股东大会决议,全部投入使用:
(1)业城阁(原名景田B201-10项目),计划投入4500-6200万元,到98年6月底实际投入10,772万元。该项目已于97年底竣工,可销售面积1.93万平方米,已完成销售面积7000平方米,实现销售收入4200万元;
(2)振业梅苑住宅小区(原名上梅林宝泉阁项目),计划投入6500-10700万元,到98年6月底实际投入7911万元。该项目已于98年12月底全部竣工,可销售面积3.65万平方米,已完成销售面积3.15万平方米,实现销售收入1.48亿元;
(3)振业景洲大厦(原名景田高层合作项目),计划投入8500-12500万元,到98年6月底实际投入12,778万元。该项目已于98年9月竣工,可销售面积4.3万平方米,已完成销售面积2.8万平方米,实现销售收入1.65亿元;
(4)购并特皓公司和建业公司,计划投入15000-16100万元,实际投入15,983万元。我公司从97年1月1日起拥有控股经营特皓公司和建业公司的权益,收购工作已于97年底全部完成。目前两家公司经营良好,98年分别实现利润总额3,010万元和3,546万元。
(二)非募集资金投资情况
报告期内,本公司利用自有资金,采取分期付款的方式对贵州遵义董酒厂进行了全资整体收购,收购价格为13,219万元。有关公告刊登于1998年9月2日的《中国证券报》和《证券时报》。收购后,本公司通过对董酒厂注入资金,转换经营机制,促使其扭亏为盈。1998年度,该企业实现主营业务收入6,150万元,利润总额250万元。
3、1999年度业务发展计划
第一,加强管理,理顺关系,建立和完善适应集团化运作的经营管理体制。一要加强计划管理、目标管理、收益管理和监控管理,建立适应集团化运作需要的激励约束机制和利益分配机制;二要加强企业的制度化建设,修订和完善集团规章制度、岗位责任制和工作程序;三要抓好成本管理,做好成本分析、成本分解和成本控制工作,使成本管理规范化、制度化。
第二,全力推进房地产开发和建筑施工主业的发展,努力提高经济效益。在房地产开发方面,我们要加强市场调研,根据市场需求和客户偏好,积极做好海悦花园(原南山T201-5地块项目)的规划设计和开发工作,并做好翠海花园(原农科中心B1地块项目)的前期准备工作。同时,要加大现有楼盘振业梅苑、振业景州大厦和业城阁的销售力度,减少库存,回笼资金。在建筑施工方面,我们要发挥集团整体优势,加大承揽工程项目的力度,稳步提高工程质量,控制施工成本,提高市场份额,同时努力增强特皓、建业两公司装备水平和技术水平,使建筑施工成为集团利润的稳定来源。
第三,对各下属企业,我们要继续按照专业化、规模化、品牌化、高效益的原则,加强管理,调整结构,为集团稳步发展创造条件。董酒集团要进一步完善法人治理结构,转换经营机制,提高运营效率,同时调整产品结构,努力扩大市场占有率;大厦公司要深挖经营潜力,提高出租率和服务水平;物业公司要充分发挥品牌优势和规模优势,不断提高物业管理水平和社会影响力;建材生产要保持稳步发展的良好势头,争取获得更好的经济效益。
八、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,我公司对贵州遵义董酒厂进行了全资整体收购,收购价格为13,219万元。我公司利用自有资金,采取分期付款的方式支付收购款项。本次收购转让的基准日为1997年12月31日,我公司从1998年1月1日起,拥有董酒厂的全部权益。有关公告刊登于1998年9月2日的《中国证券报》和
《证券时报》。
3、报告期内,本公司与深圳市长城地产(集团)股份有限公司签订《关于转让深圳市金众股份有限公司法人股份的协议书》,受让其所持有的深圳市金众股份有限公司法人股3,507,688股,股权转让工作尚在办理之中。
4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、我公司1998年度股东大会决定续聘深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所)承担公司一九九八年度财务报告审计工作。
6、重大合同
(1)报告期内,我公司以持有的深圳市长城地产(集团)股份有限公司法人股19,750,451股为抵押,向光大银行深圳市分行借款人民币贰仟万元,期限一年;以我公司自有物业宝丽大厦裙楼二、三楼为抵押,向民生银行深圳分行借款人民币肆仟万元,期限一年。
(2)报告期内,本公司向其他企业提供的人民币叁仟万元以上(包括外币折价)重大借款担保情况如下:(单位:万元)
被担保单位名称
贷款银行 币种 金额 起讫期限 董事会决议号
深圳市建设投资控股公司
招商银行 美元 400 98.3.25-99.3.25 [1998]003号
深圳市建设投资控股公司
中国工商银行 人民币 4,500 98.12.23-99.10.22 [1998]094号
7、经公司董事会决议,并经深圳市国有资产管理办公室深国资办[1997]284号文审核批准和深圳市工商行政管理局核准同意,原深圳市振业股份有限公司更名为深圳市振业(集团)股份有限公司。更名后公司原债权债务关系不变,公司A股证券简称“深振业A”和证券代码“0006”不变。更名公告刊登于1998年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》。
8、其他重大事项
我公司计算机主要应用于辅助管理,计算机2000年问题对公司无重大影响。
九、财务报告(附后)
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1989年5月25日
地点:广东省深圳市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:440303618831041
3、税务登记号码:地税登字440303618831041
4、公司未上市股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称:
深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所)
办公地址:中国深圳深南中路爱华大厦十六层
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程。
深圳市振业(集团)股份有限公司
董事会
一九九九年四月二十日
财审报字(1999)第D220号
审计报告
深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司一九九八年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及截至上述日期为止一九九八年度公司及合并的利润及利润分配表和一九九八年度的公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及相关的补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财务状况及一九九八年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳中天会计师事务所 中国注册会计师
朱子武
中国注册会计师
郑有怀
中国 深圳 外勤结束日:一九九九年三月十四日
报告签发日:一九九九年四月十四日[附注2(14)]
深圳市振业(集团)股份有限公司
合并会计报表附注
一九九八年度
单位:人民币元
附注1.公司简介
本公司根据国家有关法律、法规的规定,经深圳市人民政府批准,于一九八九年五月二十五日成立。领取深司字N23093号企业法人营业执照。一九九二年四月二十七日,经中国人民银行深圳分行以深银复字(1992)第059号文批准,本公司发行A股25,311,320股于深圳证券交易所上市。本公司至本年度末注册资本为人民币25,359.16万元。
本公司的主要经营范围:土地开发、房产销售及租赁、物业管理;各类工业与民用建设项目的建筑施工及装饰装修工程。
附注2.重要会计政策
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其相关补充规定制定.(1)会计期间
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度.
(2)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。
有关本公司的结构如下:
a.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
深圳市振业设备材料公司
深圳市 翁翕 5000000.00 5000000.00 100％ 设备材料供应
深圳市振业物业发展公司
深圳市 庄长彬 12000000.00 12000000.00 100％ 物业管理
深圳振业大厦投资发展有限公司
深圳市 董礼 11000000.00 11000000.00 100％ 物业管理兴办
实业
深圳市振业贸易发展有限公司
深圳市 林茂德 2000000.00 2000000.00 100％ 国内商业、物
资供销业
深圳市特皓股份有限公司
深圳市 张发文 57891000.00 57891000.00 69.42％ 建筑施工、各
类实业
深圳市建业股份有限公司
深圳市 周春青 83506500.00 83506500.00 61.02％ 建筑施工、兴
办实业
贵州遵义振业董酒(集团)有限公司
遵义市 杜海成 100000000.00 20000000.00 100％ 生产、销售酒
*本公司经与贵州省遵义市红花岗区人民政府协商同意,本公司利用自有资金,采用分期付款方式全资整体收购贵州遵义董酒厂,收购转让基准日为1997年12月31日.从1998年1月1日起,本公司拥有贵州遵义董酒厂的全部权益,上述事项已在1998年9月2日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。1998年10月30日,贵州遵义董酒厂更名为贵州遵义振业董酒(集团)有限公司(以下简称“董酒厂”)
b.未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
深圳市建设(集团)公司金属结构厂*
深圳市 张清泉 450,000.00 490,434.54 100％ 金属物件制造
天津市振业化工发展有限公司**
天津市 张清泉 4500000.00 4500,000.00 100％ 化工生产
深圳市宏业轻工实业有限公司*
深圳市 吕晓明 1000000.00 727500.00 60％ 服装及其加工
深圳亚通建筑材料设备公司***
深圳市 曹家伦 2800000.00 2800000.00 100％ 销售建筑材料
深圳弘深精细化工有限公司***
深圳市 张发文 1200000.00 600,000.00 50％ 生产防水材料
深圳市第一建筑工程有限公司
红岗汽车配件门市部***
深圳市 唐祖才 - 153,791.80 100％ 销售汽车配件
深圳市科翼电子有限公司*
深圳市 陈林范 2000000.00 1800,000.00 90％ 生产销售监视
器显示器等
*该等公司已停业,正处于清算之中;本公司对此已作全额减值准备.
**该公司尚未完全投产,且本公司认为其经营成果对本公司不构成重大影响,故其报表不予合并而只以成本法计算。
***该等公司本年由他人承包经营,其经营成果对本公司无影响,故其报表不予合并。
(3)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。
(4)外币换算
本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记帐.年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
(5)现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
(6)坏帐核算方法
坏帐确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰提取。
(7)存货计价
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法.各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按五.五摊销法摊销.包装物的领用按一次摊销法摊销。
(8)长期投资核算方法
①长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
b.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算.年末时,对差额按合同规定的投资期限摊销。
c.其它股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足20％但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。
联营公司的有关情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
广西振业(北海)股份有限公司
北海市 黎家雄 21,000,000.00 15,543,859.59 30％ 物业开发
振业(合肥)股份有限公司
合肥市 吴海林 20,000,000.00 20,000,000.00 24％ 房地产开
发、商品房销售
②长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为实际利率法。
③长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备,冲减当期损益。
(9)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等.不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-40年 2.375％-4.75％
通用设备 10年 9.5％
专用设备 5年 19％
运输工具 5年 19％
其他设备 5年 19％
(10)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算.利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。
(11)无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下:
土地使用权按50年摊销
(12)其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b.长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销.其他项目分5年平均摊销
(13)收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
(14)利润分配
经本公司董事会1999年4月14日决议,1998年度的利润分配预案为:提取法定盈余公积金为10％;提取法定公益金10％;提取任意公积金20％,余下部分按10:2的比例派发普通股现金股利。
附注3.应收帐款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 302121577.03 165606754.24
一年以上二年以内 86081716.18 152232548.56
二年以上三年以内 86979146.97 101724250.09
三年以上者 118944813.59 116244092.69
合计 594127253.77 535807645.58
应收帐款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注36说明:
附注4.其他应收款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 63562899.85 102471196.26
一年以上二年以内 69187169.22 58644548.89
二年以上三年以内 59489470.19 28060612.97
三年以上者 93980831.26 79389856.07
合计 286220370.52 268566214.19
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注36说明:
附注5.待摊费用
待摊费用项目 期初余额 本期增加 本期摊销 1998.12.31
RMB RMB RMB RMB
期初进项税 61858.39 5952345.40 3294942.41 2719261.38
工程前期费用 2228186.09 868339.35 2383784.79 712740.65
保险费 110243.62 1127888.51 1238132.13
广告费 4699680.52 1000000.00 3699680.52
其他 779781.21 1441000.75 1170800.77 1049981.19
合计 3180069.31 14089254.53 9087660.10 8181663.74
附注6.长期股权投资
(1)投资项目
项目名称 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
股票投资 159412770.86 154778604.03
其他股权投资 76492499.35 72155525.70
股权投资差额 39413359.92 51171030.03
合计 275318630.13 278105159.76
(2)股票投资(见附表)
被投资公司名称
股票类别 股票数量 占被投资公司 原始投资 本年权益
股权的比例 金额 调整增减额
（股） RMB RMB
累计权益调 期末余额
整增减额
RMB RMB
广西振业（北海）股份有限公司
非上市公司法人股 9810625.00 30% 7875000.00 46908.94
7596180.55 15471180.55
振业(合肥)股份有限公司
非上市公司法人股 4800000.00 24% 4800000.00 487257.89
487257.89 5287257.89
深圳市金众股份有限公司
非上市公司法人股 7275629.40 6.89% 13320000.00
13320000.00
深圳市长城房地产(集团)股份有限公司
上市公司法人股 19750451.00 8.25% 82202674.90
2646804.00 84849478.90
天津轮船实业股份有限公司
非上市公司法人股 2500000.00 2.09% 3375000.00
3375000.00
武汉商场股份有限公司
上市公司法人股 420000.00 0.25% 768000.00
768000.00
山东新牟钢铁股份公司
非上市公司法人股 2400000.00 1.2% 2400000.00
2400000.00
深圳莫斯科股份有限公司
非上市公司法人股 714000.00 7.14% 636353.52
636353.52
中国平安保险公司
非上市公司法人股 3000000.00 0.35% 3000000.00
300000.00
珠海中珠置业股份有限公司
非上市公司法人股 2055500.00 0.2% 2055500.00
2055500.00
深圳矩键股份有限公司
非上市公司法人股 200000.00 3.4% 3000000.00
3000000.00
深圳市天健股份有限公司
非上市公司法人股 8400000.00 5.08% 6300000.00
2100000.00 8400000.00
深圳市机电设备安装股份有限公司
非上市公司法人股 2760000.00 2.52% 3750000.00
3750000.00
深圳天极度光电技术实业股份有限公司
非上市公司法人股 10000000.00 2.51% 10000000.00
1000000.00
深圳越众股份有限公司
非上市公司法人股 3000000.00
3000000.00
交通银行股票证 100000.00 100000.00
100000.00
合计
146582528.42 534166.83
12830242.44 159412770.86
(3)其他股权投资
被投资公司名称
投资日期 持股比例 原始投资金额 本年权益调 累计权益调整 期末余
整增减额 增减额 额
RMB RMB RMB RMB
天津市振业化工实业有限公司*
1995 100％ 4500000.00 4500000.00
海洋花园—项目投资
1993 100％ 30200000.00 30200000.00
上海中大房地产公司
1992 2％ 4000000.00 4000000.00
深圳宏业轻工实业有限公司(附注13)
1991 60％ 727500.00 727500.00
深圳市建设(集团)公司金属结构厂
1989 100％ 490434.54 490434.54
深圳建设控股财务有限公司
1996 21000000.00 21000000.00
高尔夫球会员证
1200000.00 1200000.00
九江宏发房地产开发有限公司
1993 30％ 3,716,700.00 (2,242,830.48) 1473869.52
深圳必安建筑器材实业有限公司
1996 23％ 4958800.00 4958800.00
深圳建冠玻璃钢有限公司
1985 40％ 568579.07 568579.07
深圳深皖金属建材工贸有限公司
1986 12.2％ 500000.00 500000.00
深圳侨光海外咨询服务公司
1993 23％ 150000.00 150000.00
北京华施国际工程开发咨询有限公司
1993 40％ 200000.00 200000.00
赛格培训中心招待所
1993 25％ 300000.00 300000.00
联华公司
1987 15％ 772000.00 772000.00
美益塑料五金模具公司
1991 50％ 720000.00 720000.00
深圳市科翼电子有限公司(附注13)
90％ 1800000.00 1800000.00
深圳亚通建筑材料设备公司(附注2(2))
100％ 2,800,000.00 (1,376,853.57) 1423146.43
深圳弘深精细化工有限公司(附注2(2))
50％ 600000.00 754377.99 1354377.99
深圳市第一建筑工程有限公司红岗汽车配
100％ 153791.80 153791.80
件门市部(附注2(2))
合计 79,357,805.41 (2,865,306.06) 76492499.35
(4)股权投资差额
在被投资公司
被投资公司名称
投资成本 权益中所占金额 股权投资差额 形成原因 摊销
期限
摊销金额 期末余额
深圳市特皓股份有限公司
115,382,986.92 81,617,538.68 33,765,448.24 取得价差 16年
2110340.52 31655107.72
深圳市建业股份有限公司
120,105,659.86 102,700,078.07 17,405,581.79 取得价差 45年
348111.64 17057470.15
贵州遵义振业董酒
132,190,000.00 142522,464.39 (10,332,464.39) 取得价差 10年
(1,033,246.44) (9,299,217.95)
(集团)有限公司
合计
367678646.78
39413359.92
附注7.长期债权投资
(1)投资项目
项目名称 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
债券投资 50000.00
(2)债券投资
债券种类 面值 购入金额 到期日
RMB
电力债券 50000 50000.00 2002
附注8.长期投资减值准备
占被投资公司
被投资公司名称 股权的比例 投资帐面金额 本期计提准备 累计准备
RMB
深圳市宏业轻工实业有限公司
60％ 727500.00 727500.00
深圳市建设(集团)公司金属结构厂
100％ 490434.54 490434.54
深圳市科翼电子有限公司
90％ 1800000.00 1800000.00 1800000.00
合计 3017934.54
附注9.在建工程
工程项目名称
期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
RMB RMB RMB
红岗大厦
35,487,361.26 11,179,161.18 46,666,522.44 其他来源 95％
基地4＃厂房
1,171,255.00 270,000.00 1,441,255.00 其他来源 20％
梅林配套工程
6,757,162.00 6,757,162.00 其他来源 10％
基地6＃住宅楼
1,000,733.49 4,361,267.73 5,362,001.22 其他来源 75％
磊鑫大厦
4,245,624.00 4,245,624.00 其他来源 10％
办公楼
730,630.50 106,095.00 836,725.50 其他来源 85％
南山公寓
3,031,400.00 3,031,400.00 其他来源 95％
董酒万吨工程
24,582,889.52 24,582,889.52 其他来源 停工
合计
38389980.25 54533599.43 92923579.68
上述在建工程期末余额中,未包含资本化的利息.
本项目期末余额比期初增加142％,主要原因为特皓、建业增加生产用厂房及生活基地的投资及新增合并单位董酒厂所致。
附注10.长期借款
贷款单位 1998.12.31 1997.12.31
原币 本位币 借款期限 月或年利率 借款
条件
RMB RMB
中国银行深圳市分行沙头角支行
RMB20,000,000.00 20,000,000.00 1998.5.18- 8.025‰ 担保
-2000.5.18
中国建设银行遵义市支行
RMB20,150,000.00 20,150,000.00 信用
深圳市财政局
RMB5,000,000.00 5,000,000.00 1998.6.8- 5.84‰ 信用
-2000.6.8
合计 45150000.00
附注11.其他业务利润
其他业务项目分类
本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
RMB RMB RMB RMB RMB
管理费收入
8278815.99 2542906.58 37614.95 5698294.46 4999131.21
运费收入
2116328.15 110028.73 49854.48 1956444.94 400413.84
合计
10395144.14 2652935.31 87469.43 7654739.40 5399545.05
附注12.补贴收入
收入项目 1998 1997
RMB RMB
利息减免收入* 6500000.00 -
税收返还 282000.00 -
合计 6782000.00 -
*根据国务院[1997]10号文件和全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组[1998]6号文件精神,中国工商银行遵义分行依法减免本公司之子公司贵州遵义振业董酒(集团)有限公司一九九八年度银行利息。
附注13.投资收益
项目 1998 1997
RMB RMB
股票投资收益 6912657.85 6139837.84
债权投资收益 110400.00 3547044.00
非控股公司分配来的利润 987,652.37
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 (278,627.73) 1231568.31
合计 7732082.49 10918450.15
附注14.营业外收入
收入项目 1998 1997
RMB RMB
处理固定资产净收益 181764.00 423190.29
罚款净收入 158881.17 105442.79
无法支付而转入的应付款 1803535.88 296359.59
地产地销销项税转入 13292940.81 2895804.18
其他 262122.83 598775.81
合计 15699244.69 4319572.66
附注15.营业外支出
支出项目 1998 1997
RMB RMB
处理固定资产净损失 561353.06 210237.63
罚款支出 2044034.93 749283.40
捐赠支出 362267.00 1616230.50
非常损失 771444.39 453210.00
地产地销进项税转入 986943.01 825397.67
其他 125656.00 204486.93
合计 4851698.39 4058846.13
附注16.关联公司及主要往来
一.关联方概况
与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
深圳市建设投资控股公司
全民 张宝 深圳市 控股股东 建筑施工,设计,地盘管
理,房地产开发,商品房
经营,物业管理,投资开
发及商贸,进出口业务等
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 年末数
RMB RMB
深圳市建设投资控股公司 1500000000.00 1500000000.00
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数本年增加数年末数
关联方名称
金额百 分比 金额 百分比 金额 百分比
RMB RMB RMB
深圳市建设投资控股公司
64607706.00 28.02％ 6460769.00 28.02％ 71068475.00 28.02％
二.关联往来及关联交易
(一)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
深圳市机电设备安装股份有限公司 股东之子公司
深圳市金众股份有限公司 股东
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 股东
深圳市第四建筑工程公司 股东之子公司
深圳市机械动力公司 股东
深圳市深安股份有限公司 股东
广西振业(北海)股份有限公司 子公司
深圳天健(集团)股份有限公司 股东之子公司
深圳市天地实业股份有限公司 股东之子公司
(二)关联方应收应付款项余额
项目 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
应收帐款:
深圳市机电设备安装股份有限公司 73798.70 73798.70
深圳市金众股份有限公司 287776.37 221225.09
深圳市机械动力公司 2789.00 2789.00
深圳市第四建筑工程公司 125545.90 161714.51
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 5920853.00 5920853.00
其他应收款:
深圳市机械动力公司 13657780.44 15039148.64
深圳市深安股份有限公司 2491957.47 2662734.07
广西振业(北海)股份有限公司 1142892.80 1142892.80
应付帐款:
深圳市天健(集团)股份有限公司 22750.47 22750.47
深圳市金众股份有限公司 58000.00 58000.00
深圳市机电设备安装股份有限公司 29305.00 29305.00
其他应付款:
深圳市建设投资控股公司 67859939.42 77970725.72
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 8110045.08 1694741.33
深圳市天地实业股份有限公司 18619616.67 18619616.67
应付股利:
深圳市建设投资控股公司 14213695.00 12921541.00
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 2736133.57 2278741.60
深圳市建筑机械动力公司 1459505.00 1381368.20
深圳市金众股份有限公司 3273292.18 2462953.20
深圳市深安企业股份有限公司 187854.20 170776.60
深圳市机电设备安装股份有限公司 2250000.00 1800000.00
深圳市天健(集团)股份有限公司 1750000.00 1000000.00
(三)担保
本公司为深圳市建设投资控股公司人民币4500万元、美元400万元银行借款提供担保。
(四)股权转让
本公司本年度与深圳市长城地产(集团)股份有限公司签订《关于转让深圳市金众股份有限公司法人股份的协议书》,将本公司持有的深圳市金众股份有限公司法人股3,507,688股股权予以转让,有关转让手续尚在办理之中。
附注17.或有损失
本公司之子公司深圳市特皓股份有限公司的子公司深圳市建设基础工程公司(以下简称基础公司)为深圳市富程光电公司(以下简称富程公司)人民币8,000,000.00元银行借款提供担保,由于富程公司未能按期偿还银行借款,基础公司为其代还了银行借款本息计人民币2,215,881.34元,由于富程公司财务困难,可能给基础公司造成损失。
附注18.资产抵押说明
1.本公司以振业大厦A座28、29层作为抵押物向招商银行深圳福田支行取得贷款计人民币1500万元,该贷款期限自1998年11月21日至1999年11月21日止。
2.本公司以拥有的深圳市长城地产(集团)股份有限公司定向法人股1975万股作抵押向中国光大银行深圳分行取得贷款计人民币2000万元,该贷款期限为自1998年7月30日至1999年7月30日止。
3.本公司以宝丽大厦裙楼作抵押物向中国民生银行深圳分行取得贷款计人民币4000万元,该贷款期限自1998年1月至1999年1月止,本公司1999年1月2日已归还该贷款。
4.本公司之子公司深圳市特皓股份有限公司以上步区北环路之价值人民币2032万元的综合厂房为抵押物向中国银行福田支行贷款计人民币600万元,该贷款期限自1998年10月12日至1999年10月11日止。
5.本公司之子公司深圳市特皓股份有限公司以自有物业深南路统建商住楼丙栋一层面积462.39平方米的住房作抵押物向中国建设银行深圳分行罗湖支行贷款计人民币400万元,该贷款期限为自1998年10月22日至
1999年10月21日止.
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产类 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
流动资产：
货币资金 113713705.98 87009663.53
应收股利 30886881.79 18370570.72
应收帐款 165522183.36 70173096.16
减：坏帐准备 746174.28 293364.40
应收帐款净额 164776009.08 69879731.76
其他应收款 139897339.95 154399915.29
存货 765781184.62 707334871.18
流动资产合计 1215055121.42 1036994752.48
长期投资：
长期股权投资 626807907.76 462470379.27
减：长期投资减值准备 1217934.54 1217934.54
长期投资净额 625589973.22 461252444.73
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示)
39413359.92 51171030.03
固定资产：
固定资产原价 33764770.52 32387312.52
减：累计折旧 9317117.53 7166371.96
固定资产净值 24447652.99 25220940.56
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 238666.67 8360761.65
资产总计 1865331414.30 1531828899.42
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 333360000.00 265576000.00
应付帐款 57905604.55 36408561.59
预收帐款 37437057.20 12337041.30
代销商品款 4158669.07 4138139.78
应付工资 50718326.20 46101830.98
应付福利费 15550326.20 46101830.98
应交税金 15550326.37 11136575.57
其他应付款 235522440.75 105885434.22
一年内到期的长期负债 5533333.00 5533333.00
流动负债合计 740185757.14 487116916.44
长期负债：
长期借款 20000000.00
长期应付款 5640000.39 11066667.00
长期负债合计 25640000.39 11066667.00
负债合计 765825757.53 498183583.44
股东权益
股本 253591631.00 230537849.00
资本公积 595184014.32 595184014.32
盈余公积 223956937.76 176798659.88
未分配利润 26773073.69 31124792.78
股东权益合计 1099505656.77 1033645315.98
负债及股东权益总计 1865331414.30 1531828899.42
资产负债表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产类 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
流动资产：
货币资金 245964557.84 179922139.16
应收票据 881996.00 1566343.90
应收帐款 594127253.77 535807645.58
减：坏帐准备 2021838.26 2859322.58
应收帐款净额 592105415.51 532948323.00
预付帐款 141895949.49 148733665.28
其他应收款 286220370.52 268566214.19
存货 1343928047.04 1183429040.14
待摊费用 8181663.74 3180069.31
待处理流动资产净损失 - 4441860.18
流动资产合计 2619178000.14 2322787655.16
长期投资：
长期股权投资 275318630.13 278105159.76
长期债权投资 50000.00
长期投资合计 275368630.13 278105159.76
减：长期投资减值准备 3017934.54 1217934.54
长期投资净额 272350695.59 276887225.22
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示)
39413359.92 51171030.03
固定资产：
固定资产原值 487223963.84 311959719.02
减：累计折旧 148337264.09 94523282.64
固定资产净值 338886699.75 217436436.38
在建工程 92923579.68 38389980.25
固定资产清理 1069102.80 2219137.28
固定资产合计 432879382.23 258045553.91
无形资产及其他资产：
无形资产 37371975.83 12798998.20
开办费 2531362.05 1395172.40
长期待摊费用 21486352.60 27635343.13
无形资产及其他资产合计 61389690.48 41829513.73
资产总计 3385797768.44 2899549948.02
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 718225947.30 558249877.32
预收帐款 210561312.73 310632606.45
应付帐款
应付工资 60845537.69 32588558.46
应付福利费 21460696.65 21624094.51
应付股利 73594986.34 53148969.80
应交税金 43868052.27 22739895.18
其他应交款 1073640.74
其他应付款 515914594.48 382040659.91
预提费用 29223539.25 27565824.63
一年内到期的长期负债 5533333.00 5533333.00
流动负债合计 2069237442.10 1724454083.04
长期负债：
长期借款 45150000.00
长期应付款 21553807.00 12202407.70
长期负债合计 78190211.19 30426040.99
负债合计 21474276543.29 1754880124.03
少数股东权益 139670057.94 113147135.30
股东权益
股本 253591631.00 230537849.00
资本公积 595184014.32 595184014.32
盈余公积 223956937.76 176798659.88
未分配利润 25967474.13 29002165.49
股东权益合计 1098700057.21 1031522688.69
负债及股东权益总计 3385797768.44 2899549948.02
合并利润及利润分配表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998 1997
一、主营业务收入 1641848945.36 1304272889.19
减：折扣与折让 1261560843.44 968653604.08
主营业务税金及附加 67346363.04 54876428.39
二、主营业务利润 312941738.88 280742856.72
加：其他业务利润 7654739.40 5399545.05
减:营业费用 15622076.51 6291924.78
管理费用 117532171.73 85918086.55
财务费用 50779972.43 48589571.89
三、营业利润 136662257.61 145342818.55
加：投资收益 7732082.49 10918450.15
补贴收入 6782000.00
营业外收入 15699244.69 4319572.66
减：营业外支出 4851698.39 4058846.13
四、利润总额 162023886.40 156521995.23
减：所得税 21923095.16 22348011.09
少数股东本期损益 222205096.52 16723376.93
五、净利润 117895694.72 117450607.21
加：年初未分配利润 29002165.49 4633632.14
六、可供分配的利润 146897860.21 122084239.35
减：提取法定盈余公积 11789569.47 11745060.72
提取法定公益金 11789569.47 11745060.72
七、可供股东分配的利润 123318721.27 98594117.91
提取任意盈余公积 23579138.94 23490121.44
应付普通股股利 50718326.20 46101830.98
转作股本的普通股股利 23053782.00
八、未分配利润 25967474.13 29002165.49
利润及利润分配表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998 1997
一、主营业务收入 317991945.00 198746855.99
减：主营业务成本 192965802.00 78821475.00
主营业务税金及附加 16049913.33 10320764.78
二、主营业务利润 108976229.67 109604616.21
加：其他业务利润 54054.00 11733.48
营业费用 4894312.02 740177.28
管理费用 24390794.82 18410082.60
财务费用 11479127.87 6349983.59
三、营业利润 68266048.96 84116106.22
加：投资收益 61153670.29 48677867.77
营业外收入 46564.46 57500.00
减：营业外支出 1921329.52 829000.00
四、利润总额 127544954.19 132022473.99
减：所得税 10966287.20 13029620.80
五、净利润 116578666.99 118992853.19
加：年初未分配利润 31124792.78 5214013.45
六、可供分配的利润 1477703459.77 124206866.64
减：提取法定盈余公积 11789569.47 11745060.72
提取法定公益金 11789569.47 11745060.72
七、可供股东分配的利润 124124320.83 100716745.20
减:提取任意盈余公积 23579138.94 23490121.44
应付普通股股利 50718326.20 46101830.98
转作股本的普通股股利 23053782.00
八、未分配利润 26773073.69 31124792.78
合并现金流量表
编制单位：深圳市振业(集团)有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1483174392.25
收取的租金 23109820.57
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 13813695.93
收到的除增值税以外的其他税费返还 282000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 84591947.68
现金流入小计 1604971856.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1087982230.59
经营租赁所支付的现金 353790.57
支付给职工以及为职工支付的现金 153840240.18
支付的增值税款 5837122.15
支付的所得税款 27337467.57
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 74375967.93
支付的其他与经营活动有关的现金 135999688.35
现金流出小计 1485726507.34
经营活动产生的现金流量净额 119245349.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 180000.00
分得股利或利润所收到的现金 8101617.74
取得债券利息收入所收到的现金 55360.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
24593415.18
收到的其他与投资活动有关的现金 1638754.78
现金流入小计 34569148.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
96469558.78
权益性投资所支付的现金 4153791.80
支付的其他与投资活动有关的现金 9108243.92
现金流出小计 109731594.50
投资活动产生的现金流量净额 (75162445.88)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 10557035.16
其中::子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 10557035.16
借款所收到的现金 730942076.74
收到的其他与筹资活动有关的现金 563559.69
现金流入小计 742062671.59
偿还债务所支付的现金 597142497.00
发生筹资费用所支付的现金 1541.50
分配股利或利润所支付的现金 31686450.38
其中:子公司支付少数股东的股利 84588960.19
偿付利息所支支付的现金 1473142.75
支付的其他与筹资活动有关的现金 5210564.30
现金流动出小计 720103156.12
筹资活动产生的现金流量净额 21959515.47
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66042418.68
附注：
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 117895694.72
加:少数股东本期损益 22205096.52
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 (837454.32)
固定资产折旧 29499781.74
无形资产摊销 12490429.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
79809.01
固定资产报废损失 12722.00
财务费用 50779972.43
投资损失(减收益) (7732082.49)
存货的减少(减增加) (79291569.26)
经营性应收项目的减少(减增加) (142612966.36)
经营性应付项目的增加(减减少) 122544090.70
待摊费用减少(减增加) (5001594.43)
预提费用增加(减减少) 1657714.62
增值税增加净额(减减少) (2444295.75)
经营活动产生的现金流量净额 119245349.09
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 245964557.84
减:货币资金的期初余额 179922139.16
现金及现金等价物净增加额 66042418.68
合并现金流量表
编制单位：深圳市振业(集团)有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 286620628.23
收到的其他与经营活动有关的现金 19176386.71
现金流入小计 305797014.94
购买商品、接受劳务支付的现金 232344272.01
支付给职工以及为职工支付的现金 10981707.21
支付的所得税款 13840987.25
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 9391819.01
支付的其他与经营活动有关的现金 36207336.33
现金流出小计 302766121.81
经营活动产生的现金流量净额 3030893.13
二、投资活动产生的现金流量：
分得股利或利润所收到的现金 7672631.11
现金流入小计 7672631.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1377458.00
现金流出小计 1377458.00
投资活动产生的现金流量净额 6295173.11
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 353360000.00
现金流入小计 353360000.00
偿还债务所支付的现金 265576000.00
分配股利或利润所支付的现金 31686450.38
偿付利息所支支付的现金 37246430.66
融资租凭据支付的现金 1473142.75
现金流动出小计 335982023.79
筹资活动产生的现金流量净额 17377976.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26704042.45
附注：
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 116578666.99
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 452809.88
固定资产折旧 2163345.60
无形资产摊销 3995387.59
财务费用 11479127.87
投资损失(减收益) (61153670.29)
存货的减少(减增加) (58446313.44)
经营性应收项目的减少(减增加) (93362822.93)
经营性应付项目的增加(减减少) 81324361.86
经营活动产生的现金流量净额 3030893.13
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 113713705.98
减:货币资金的期初余额 87009663.53
现金及现金等价物净增加额 26704042.45
