证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2012-017 深圳市零七股份有限公司 2011 年年报更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2011 年年度报告于 2012 年 2 月 23 日在深圳证券交易所网站予以 披露。披露完成后发现因工作疏忽年报中有部分内容填录存在错误。现更 正如下: 一、年报摘要中会计数据和主要指标摘要第 3.3 非经常性损益项目(年 报摘要第 2 页)原为: 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 151.60 0.00 59,000,342.15 与深圳市财政 局、深圳国经贸、 债务重组损益 -8,028,510.54 30,636,474.00 29,870,248.92 赛格股份债务重 组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 住房专项维修基 8,999,064.34 3,681,693.08 -2,985,284.31 支出 金及其他 单独进行减值测试的应收款项减值准 0.00 13,081,866.57 0.00 备转回 合计 970,705.40 - 47,400,033.65 85,885,306.76 现更正为: 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 151.60 0.00 59,000,342.15 与深圳市财政 局、深圳国经贸、 债务重组损益 -7,990,757.54 30,636,474.00 29,870,248.92 赛格股份债务重 组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 住房专项维修基 8,961,311.34 3,681,693.08 -2,985,284.31 支出 金及其他 单独进行减值测试的应收款项减值准 0.00 13,081,866.57 0.00 备转回 合计 970,705.40 - 47,400,033.65 85,885,306.76 二、年报全文第三节会计数据和业务数据摘要第 3.3 非经常性损益项 目(年报全文第 6 页)原为: 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 151.60 0.00 59,000,342.15 与深圳市财政 局、深圳国经贸、 债务重组损益 -8,028,510.54 30,636,474.00 29,870,248.92 赛格股份债务重 组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 住房专项维修基 8,999,064.34 3,681,693.08 -2,985,284.31 支出 金及其他 单独进行减值测试的应收款项减值准 0.00 13,081,866.57 0.00 备转回 合计 970,705.40 - 47,400,033.65 85,885,306.76 现更正为: 非经常性损益项目 2011 年金额 附注 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 151.60 0.00 59,000,342.15 与深圳市财政 局、深圳国经贸、 债务重组损益 -7,990,757.54 30,636,474.00 29,870,248.92 赛格股份债务重 组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 住房专项维修基 8,961,311.34 3,681,693.08 -2,985,284.31 支出 金及其他 单独进行减值测试的应收款项减值准 0.00 13,081,866.57 0.00 备转回 合计 970,705.40 - 47,400,033.65 85,885,306.76 三、财务报表附注五合并财务报表注释第 37 项营业外收入(年报全 文后附财务报表附注第 59 页)原为: 营业外收入 项目 本年发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 4,294.19 - 4,294.19 其中:固定资产处置利得 4,294.19 - 4,294.19 无形资产处置利得 - - - 债务重组利得*1 3,084,400.00 30,636,474.00 3,084,400.00 罚款收入 3,975.22 740,200.45 3,975.22 赔偿收入 319,988.28 - 319,988.28 其他*2 8,896,951.17 3,984,598.68 8,896,951.17 合计 12,309,608.86 35,361,273.13 12,309,608.86 *1、如附注十二.(一)所述,系本公司与深圳市财政局、深圳市贸易工业局债务重组形成的 利得。 *2、如附注十二.(四)所述,主要系本公司本公司所建现代之窗大厦、星海华庭按现行政策 应缴本体维修基金比原计提数减少5,696,774.92元。 现更正为: 营业外收入 计入当期非经常性损 项目 本年发生额 上年发生额 益的金额 非流动资产处置利得合计 4,294.19 - 4,294.19 其中:固定资产处置利得 4,294.19 - 4,294.19 无形资产处置利得 - - - 债务重组利得*1 3,122,153.00 30,636,474.00 3,122,153.00 罚款收入 3,975.22 740,200.45 3,975.22 赔偿收入 319,988.28 - 319,988.28 其他*2 8,859,198.17 3,984,598.68 8,859,198.17 合计 12,309,608.86 35,361,273.13 12,309,608.86 *1、如附注十二.(一)所述,系本公司与深圳市财政局、深圳市贸易工业局债务重组形成的 利得。 *2、如附注十二.(四)所述,主要系本公司本公司所建现代之窗大厦、星海华庭按现行政策 应缴本体维修基金比原计提数减少5,696,774.92元。 四、财务报表附注五合并财务报表注释第 38 项营业外支出(年报全 文后附财务报表附注第 60 页)原为: 营业外支出 项目 本年发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 4,142.59 - 4,142.59 其中:固定资产处置损失 4,142.59 3,260.99 4,142.59 无形资产处置损失 - - - 罚款支出 - - - 滞纳金 - 3,933.07 - 赔款支出 5,814.00 3,450.00 5,814.00 非常损失 - - - 违约金 - - - 担保损失 - - - 固定资产报废损失 - 986,148.84 - 其他*1 11,328,946.87 46,313.15 11,328,946.87 合 计 11,338,903.46 1,043,106.05 11,338,903.46 *1、如附注十二.(二).(三)所述,系本公司与深圳市国经财商投资开发有限公司、深圳市 赛格集团有限公司之间债务重组形成的损失。 现更正为: 营业外支出 计入当期非经常性 项目 本年发生额 上年发生额 损益的金额 非流动资产处置损失合计 4,142.59 - 4,142.59 其中:固定资产处置损失 4,142.59 3,260.99 4,142.59 无形资产处置损失 - - - 罚款支出 - - - 滞纳金 - 3,933.07 - 赔款支出 5,814.00 3,450.00 5,814.00 非常损失 - - - 违约金 - - - 债务重组损失*1 11,112,910.54 - 11,112,910.54 固定资产报废损失 - 986,148.84 - 其他 216,036.33 46,313.15 216,036.33 合计 11,338,903.46 1,043,106.05 11,338,903.46 *1、如附注十二.(二).(三)所述,系本公司与深圳市国经财商投资开发有限公司、深圳市 赛格集团有限公司之间债务重组形成的损失。 五、财务报表附注十五补充资料第 1 项当期非经营性损益明细表(年 报全文后附财务报表附注第 79 页)原为: 当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 151.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 - - 定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 - - 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 项目 金额 说明 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 与深政市财政局、深圳国经贸、 债务重组损益 -8,028,510.54 赛格股份债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 - - 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 - - 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 - - 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,999,064.34 住房专项维修基金及其他 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 所得税影响额 - - 少数股东权益影响额(税后) - - 合计 970,705.40 - 现更正为: 当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 151.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 - - 准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 - - 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 项目 金额 说明 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 与深政市财政局、深圳 债务重组损益 -7,990,757.54 国经贸、赛格股份债务 重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 - - 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 - - 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 - - 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - - 住房专项维修基金及 8,961,311.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 所得税影响额 - - 少数股东权益影响额(税后) - - 合计 970,705.40 - 六、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告 的一般规定》的有关规定分别补充披露:应收款项前五名单位情况、预付 款项前五名单位情况、加权平均净资产收益率的计算过程如下: 2011 年 12 月 31 日应收账款前五名单位情况 占应收账款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 总额的比例 (%) 厦门国际旅行社有限公司 非关联方 1,170,083.84 1 年以内 29.50% 代付现代之窗大厦电费 非关联方 892,949.90 1 年以内 22.51% 中国民生银行股份有限公司 非关联方 391,810.57 1 年以内 9.88% 深圳市中亚燃气公司 非关联方 116,285.00 1 年以内 2.93% 华润置地(厦门)有限公司 非关联方 75,684.00 1 年以内 1.91% 合计 - 2,646,813.31 - 66.73% 2011 年 12 月 31 日预付账款前五名单位情况 占预付款项总 单位名称 与本公司关系 金额 年限 额的比例(%) 东方建设集团有限公司厦门分公司 非关联方 687,660.80 1 年以内 44.79 中国京冶建设工程承包公司厦门分公司 非关联方 200,000.00 1 年以内 13.03 南京市消防工程有限公司 非关联方 40,000.00 1 年以内 2.61 厦门圣以诺布艺有限公司 非关联方 33,400.00 1 年以内 2.18 厦门邦安技术有限公司 非关联方 30,000.00 1 年以内 1.95 合计 非关联方 991,060.80 64.56 加权平均净资产收益率的计算过程 未扣除少数股东未加权 扣除少数股东权后加权平均 益净资产 益后净资产 期初净资产 -32,753,839.18 -43,045,402.53 本期新增净资产 316,760,000.00 184,776,666.67 本期新增利润 5,701,718.89 2,850,859.45 加权平均净资产 144,582,123.58 归属于公司普通股股东的净利润 5,701,718.89 扣除非经常性损益后归属于公司 4,731,013.49 普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东加权平均 3.94% 净资产收益率 扣除非经常性损益后归属于普通 3.28% 股股东加权平均净资产收益率 加权本期新增净资产=316,760,000*7/12 归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率=5,701,718.89/144,582,123.58 扣除非经常性损益后归属于普通股股东加权平均净资产收益率=4,731,013.49/144,582,123.58 本次更正不会对公司 2011 年度业绩造成影响,公司因上述更正给投资 者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。更正后的《2011 年年度报告摘 要》、《2011 年年度报告全文》见深圳证券交易所网站。 特此公告 深圳市零七股份有限公司 董 事 会 二 O 一二年五月九日