中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 董事长:陈琳 二零一七年四月 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人潘永红及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明:保证季度报 告中财务报表的真实、准确、完整。 1 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 2,284,820,940 1,949,421,848 17.21% 归属于上市公司股东的净利润(元) 170,130,942 204,835,467 -16.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 149,271,133 192,098,876 -22.29% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 435,937,189 319,915,324 36.27% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.10 -20% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.10 -20% 加权平均净资产收益率 2.15% 2.57% 下降 0.42 个百分点 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 17,429,545,680 16,979,235,630 2.65% 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,980,911,446 7,812,335,004 2.16% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -20,445 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 24,848,119 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 464,090 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- 减:所得税影响额 3,769,900 少数股东权益影响额(税后) 662,055 合计 20,859,809 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 2 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 168,029 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份 数量 股份数量 状态 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 境内非国有法人 15.45% 320,595,892 0 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 境内非国有法人 3.92% 81,405,744 0 深圳市钜盛华股份有限公司 境内非国有法人 2.87% 59,552,120 0 质押 59,552,100 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 境内非国有法人 2.15% 44,519,788 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.92% 39,811,300 0 中国北方工业公司 国有法人 1.39% 28,800,000 0 中国银河国际证券(香港)有限公司 境外法人 1.34% 27,892,212 0 招商证券香港有限公司 国有法人 1.24% 25,706,598 0 深国际控股(深圳)有限公司 境内非国有法人 0.96% 20,000,000 0 BBHA/C VANGUARD EMERGING MARKETS 境外法人 0.64% 13,280,792 0 STOCK INDEX FUND 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 持有无限售条件普通股股 股份种类 股东名称 份数量 股份种类 数量 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 320,595,892 人民币普通股 320,595,892 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 81,405,744 人民币普通股 81,405,744 深圳市钜盛华股份有限公司 59,552,120 人民币普通股 59,552,120 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 44,519,788 人民币普通股 44,519,788 中央汇金资产管理有限责任公司 39,811,300 人民币普通股 39,811,300 中国北方工业公司 28,800,000 人民币普通股 28,800,000 中国银河国际证券(香港)有限公司 27,892,212 境内上市外资股 27,892,212 招商证券香港有限公司 25,706,598 境内上市外资股 25,706,598 3 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 深国际控股(深圳)有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK 13,280,792 境内上市外资股 13,280,792 INDEX FUND 上述股东中:已知前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前海 人寿保险股份有限公司-万能型保险产品、前海人寿保险股份有 限公司-自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股,深圳市 钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人, 上述股东关联关系或一致行动的说明 另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券(香 港)有限公司持股 27,625,299 股。 除此之外,未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如 无 有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 4 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 注释 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 货币资金 (1) 77,115 58,680 18,435 31% 应收票据 (2) 33,200 45,635 -12,435 -27% 应收账款 (3) 86,564 62,799 23,765 38% 存货 (4) 60,787 47,778 13,009 27% 在建工程 (5) 106,508 136,210 -29,702 -22% 其他非流动资产 (6) 12,679 8,717 3,962 45% 应付票据 (7) 9,000 2,000 7,000 350% 预收账款 (8) 17,158 14,233 2,925 21% 应付职工薪酬 (9) 12,762 19,337 -6,575 -34% 应付利息 (10) 9,328 7,823 1,505 19% 长期应付款 (11) 70,000 - 70,000 - 注释 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 增减幅度 税金及附加 (12) 2,724 1,004 1,720 171% 资产减值损失 (13) 458 322 136 42% 投资收益 (14) - 1,196 -1,196 -100% 营业外收入 (15) 2,545 1,541 1,004 65% 营业外支出 (16) 15 42 -27 -64% 其它综合收益 (17) -18 -13 -5 38% 注释: (1) 货币资金增加主要用于偿还将到期的债务。 (2) 应收票据减少主要系加大票据流动性所致。 (3) 应收账款增加主要系工程玻璃产业应收账款增加所致。 (4) 存货增加主要系平板玻璃产能增加所致。 (5) 在建工程减少主要系在建工程转入固定资产所致。 5 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 (6) 其他非流动资产增加主要系本报告期预付工程设备款增加所致。 (7) 应付票据增加主要系本期新开票据略有增加且前期余额较低所致。 (8) 预收账款增加主要系本报告期预收客户款项增加所致。 (9) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。 (10) 应付利息增加主要系本期超短融及中期票据未到付息期尚未支付所致。 (11) 长期应付款增加主要系应付股东无息借款所致。 (12) 税金及附加增加主要系自 2016 年 5 月 1 日营改增后,原在“管理费用-税金”核算,现统一在 “税 金及附加”核算所致。 (13) 资产减值损失增加主要系计提的坏账准备增加所致。 (14) 投资收益减少主要系本公司之联营企业纳入合并范围所致。 (15) 营业外收入增加主要系本报告期政府补助增加所致。 (16) 营业外支出减少主要系本报告期略有减少且前期金额较低所致。 (17) 其他综合收益减少主要系本报告期外币报表折算差变动所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、面向合格投资者公开发行公司债 2017 年 2 月 13 日公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》, 公司拟面 向合格投资者公开票面总额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元),债券期限不超过 10 年(含 10 年)的公司债券,该议案经 2017 年 3 月 2 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。 本次面向合格投资者公开发行公司债券的详细情况请参见 2016 年 2 月 14 日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》公 告编号:2017-011)。 2、超短期融资券 2014 年 12 月 10 日,中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行超短期融资 券的议案,同意公司申请注册和发行超短期融资券,注册金额不超过 40 亿元,额度有效期不超过二年。2015 年 5 月 21 日, 中国银行间市场交易商协会召开了 2015 年第 32 次注册会议,决定接受公司总额为 40 亿元、有效期为两年的超短期融资券 注册。该超短期融资券由招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份 有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。2015 年 6 月 12 日,公司发行了 2015 年 度第一期总额为 8 亿元、期限为 270 日的超短期融资券,发行利率为 4.25%,并已于 2016 年 3 月 11 日兑付完成。2015 年 10 月 13 日,公司发行了 2015 年度第二期总额为 11 亿元、期限为 270 日的超短期融资券,发行利率为 3.81%,并已于 2016 年 7 月 11 日兑付完成。2016 年 3 月 10 日,公司发行了 2016 年度第一期总额为 8 亿元、期限为 270 日的超短期融资券,发 行利率为 3.15%,并已于 2016 年 12 月 6 日兑付完成。2016 年 5 月 17 日,公司发行了 2016 年度第二期总额为 9 亿元、期 限为 270 日的超短期融资券,发行利率为 4.18%,并已于 2017 年 2 月 13 日兑付完成。2016 年 8 月 2 日,公司发行了 2016 年度第三期总额为 6 亿元、期限为 270 日的超短期融资券,发行利率为 3.67%,兑付日为 2017 年 5 月 1 日。2016 年 9 月 1 日,公司发行了 2016 年度第四期总额为 5 亿元、期限为 270 日的超短期融资券,发行利率为 3.5%,兑付日为 2017 年 6 月 6 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2 日。 有关资料可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)以及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上查阅。 3、股东无息借款 2016 年 11 月 22 日公司收到股东深圳市钜盛华股份有限公司的来函,为支持本公司的稳定经营发展,钜盛华作为本公司股 东,愿意为本公司或通过其指定关联方为本公司提供总额为人民币 20 亿元的无息借款,详见 2016 年 11 月 24 日披露的《公 司获得股东无息借款的自愿性信息披露公告》(公告编号:2016-064)。截至 2017 年 3 月 31 日,公司向钜盛华借款余额为人 民币 7 亿元。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用√ 不适用 公司不存在实际控制人,报告期内公司不存在股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承 诺事项。 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 八、违规对外担保情况 □适用 √ 不适用 7 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 8 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中国南玻集团股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 771,149,851 586,803,505 应收票据 331,999,148 456,347,237 应收账款 865,641,420 627,985,983 预付款项 80,628,071 95,733,132 其他应收款 34,174,269 33,229,149 存货 607,867,558 477,780,925 其他流动资产 226,509,775 199,905,577 流动资产合计 2,917,970,092 2,477,785,508 非流动资产: 固定资产 11,730,078,145 11,457,972,991 在建工程 1,065,080,811 1,362,096,377 无形资产 1,028,729,025 1,032,458,977 开发支出 67,911,511 66,927,714 商誉 397,392,156 397,392,156 长期待摊费用 918,809 975,660 递延所得税资产 94,677,648 96,451,854 其他非流动资产 126,787,483 87,174,393 非流动资产合计 14,511,575,588 14,501,450,122 资产总计 17,429,545,680 16,979,235,630 流动负债: 短期借款 3,360,885,270 4,017,869,662 应付票据 90,000,000 20,000,000 应付账款 1,233,276,171 1,169,869,370 预收款项 171,576,524 142,330,979 9 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 应付职工薪酬 127,622,030 193,372,239 应交税费 116,449,233 115,592,616 应付利息 93,282,930 78,225,904 其他应付款 184,897,959 188,321,450 一年内到期的非流动负债 1,015,560,000 1,029,340,000 其他流动负债 300,000 300,000 流动负债合计 6,393,850,117 6,955,222,220 非流动负债: 长期借款 1,578,660,000 1,438,660,000 长期应付款 700,000,000 - 递延收益 420,579,770 422,993,254 递延所得税负债 29,087,205 29,749,137 非流动负债合计 2,728,326,975 1,891,402,391 负债合计 9,122,177,092 8,846,624,611 所有者权益: 股本 2,075,335,560 2,075,335,560 资本公积 1,260,812,565 1,260,702,197 其他综合收益 4,475,241 4,653,971 专项储备 4,357,335 5,843,473 盈余公积 888,850,230 888,850,230 未分配利润 3,747,080,515 3,576,949,573 归属于母公司所有者权益合计 7,980,911,446 7,812,335,004 少数股东权益 326,457,142 320,276,015 所有者权益合计 8,307,368,588 8,132,611,019 负债和所有者权益总计 17,429,545,680 16,979,235,630 法定代表人:陈琳主管会计工作负责人:潘永红会计机构负责人:王文欣 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 411,011,438 302,841,481 预付款项 16,880 10 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 应收利息 其他应收款 3,797,656,032 3,863,121,029 流动资产合计 4,208,667,470 4,165,979,390 非流动资产: 长期应收款 2,003,645,000 2,003,645,000 长期股权投资 4,790,440,632 4,790,440,632 固定资产 24,821,152 26,073,848 无形资产 1,280,559 1,393,454 非流动资产合计 6,820,187,343 6,821,552,934 资产总计 11,028,854,813 10,987,532,324 流动负债: 短期借款 2,600,000,000 3,495,163,044 应付账款 317,874 317,874 应付职工薪酬 20,241,271 18,380,010 应交税费 527,508 1,804,568 应付利息 6,338,186 3,794,646 其他应付款 488,577,914 240,593,894 一年内到期的非流动负债 1,000,000,000 1,000,000,000 流动负债合计 4,116,002,753 4,760,054,036 非流动负债: 长期借款 1,380,000,000 1,380,000,000 长期应付款 700,000,000 - 递延收益 16,657,850 12,035,040 非流动负债合计 2,096,657,850 1,392,035,040 负债合计 6,212,660,603 6,152,089,076 所有者权益: 股本 2,075,335,560 2,075,335,560 资本公积 1,405,529,511 1,405,529,511 盈余公积 903,395,590 903,395,590 未分配利润 431,933,549 451,182,587 所有者权益合计 4,816,194,210 4,835,443,248 负债和所有者权益总计 11,028,854,813 10,987,532,324 11 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,284,820,940 1,949,421,848 其中:营业收入 2,284,820,940 1,949,421,848 二、营业总成本 2,101,721,182 1,743,978,936 其中:营业成本 1,743,968,864 1,436,818,441 税金及附加 27,235,740 10,040,837 销售费用 70,248,936 59,556,544 管理费用 188,384,691 169,343,405 财务费用 67,305,652 64,997,957 资产减值损失 4,577,299 3,221,752 投资收益(损失以“-”号填 11,958,319 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 183,099,758 217,401,231 加:营业外收入 25,446,074 15,411,111 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 154,309 416,555 其中:非流动资产处置损失 54,228 9,223 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 208,391,523 232,395,787 减:所得税费用 32,150,613 27,560,320 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 176,240,910 204,835,467 归属于母公司所有者的净利润 170,130,942 204,835,467 少数股东损益 6,109,968 六、其他综合收益的税后净额 -178,730 -128,847 归属母公司所有者的其他综合收益 -178,730 -128,847 的税后净额 (一)以后将重分类进损益的其他 -178,730 -128,847 综合收益 1.外币财务报表折算差额 -178,730 -128,847 七、综合收益总额 176,062,180 204,706,620 12 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 归属于母公司所有者的综合收益 169,952,212 204,706,620 总额 归属于少数股东的综合收益总额 6,109,968 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.08 0.10 (二)稀释每股收益 0.08 0.10 法定代表人:陈琳主管会计工作负责人:潘永红会计机构负责人:王文欣 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 12,712,938 1,077,394 减:营业成本 0 60,334 税金及附加 66,196 销售费用 管理费用 29,590,097 25,162,566 财务费用 2,681,455 4,988,307 资产减值损失 6,418 581 投资收益(损失以“-”号填 252,072,724 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -19,631,228 222,938,330 加:营业外收入 382,190 388,990 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -19,249,038 223,327,320 列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -19,249,038 223,327,320 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后将重分类进损益的其 他综合收益 13 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -19,249,038 223,327,320 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,374,403,974 2,229,364,142 收到的税费返还 2,699,605 28,911,814 收到其他与经营活动有关的现 62,798,493 22,694,131 金 经营活动现金流入小计 2,439,902,072 2,280,970,087 购买商品、接受劳务支付的现金 1,378,088,648 1,388,087,175 支付给职工以及为职工支付的 342,138,239 297,229,533 现金 支付的各项税费 153,306,069 153,311,525 支付其他与经营活动有关的现 130,431,927 122,426,530 金 经营活动现金流出小计 2,003,964,883 1,961,054,763 经营活动产生的现金流量净额 435,937,189 319,915,324 二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、无形资产和其他 24,000 349,679 长期资产收回的现金净额 14 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 收到其他与投资活动有关的现 11,233,893 7,932,500 金 投资活动现金流入小计 11,257,893 8,282,179 购建固定资产、无形资产和其他 352,700,579 261,541,527 长期资产支付的现金 投资支付的现金 4,250,000 支付其他与投资活动有关的现 22,216,688 26,209,845 金 投资活动现金流出小计 374,917,267 292,001,372 投资活动产生的现金流量净额 -363,659,374 -283,719,193 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,001,419,750 1,510,000,000 收到其他与筹资活动有关的现 705,538,631 4,673,351 金 筹资活动现金流入小计 1,706,958,381 1,514,673,351 偿还债务支付的现金 1,532,500,773 1,792,807,487 分配股利、利润或偿付利息支付 59,613,453 35,300,685 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 2,438,868 52,390,268 金 筹资活动现金流出小计 1,594,553,094 1,880,498,440 筹资活动产生的现金流量净额 112,405,287 -365,825,089 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -200,416 -617,441 影响 五、现金及现金等价物净增加额 184,482,686 -330,246,399 加:期初现金及现金等价物余额 584,566,990 574,744,877 六、期末现金及现金等价物余额 769,049,676 244,498,478 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 15 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 7,356,851 1,780,456 金 经营活动现金流入小计 7,356,851 1,780,456 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的 21,682,567 41,544,408 现金 支付的各项税费 549,105 28,561,794 支付其他与经营活动有关的现 5,134,287 2,185,694 金 经营活动现金流出小计 27,365,959 72,291,896 经营活动产生的现金流量净额 -20,009,108 -70,511,440 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 216,000,000 处置固定资产、无形资产和其他 1,800 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 0 216,001,800 购建固定资产、无形资产和其他 84,773 2,779 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 84,773 2,779 投资活动产生的现金流量净额 -84,773 215,999,021 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 500,693,638 1,510,000,000 16 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 1,025,642,490 金 筹资活动现金流入小计 1,526,336,128 1,510,000,000 偿还债务支付的现金 1,396,723,365 1,608,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付 2,213,425 20,353,809 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 300,158,056 金 筹资活动现金流出小计 1,398,936,790 1,928,511,865 筹资活动产生的现金流量净额 127,399,338 -418,511,865 四、汇率变动对现金及现金等价物的 863,120 -34,496 影响 五、现金及现金等价物净增加额 108,168,577 -273,058,780 加:期初现金及现金等价物余额 301,637,933 394,606,753 六、期末现金及现金等价物余额 409,806,510 121,547,973 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中国南玻集团股份有限公司 董事会 二〇一七年四月二十七日 17