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公司公告

招商地产:2010年第一季度报告全文2010-04-19  

						招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    1

    证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B

    公告编号:【CMPD】2010-008

    招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明:保证本报告中财务报告的

    真实、完整。

    1.4 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

    总资产(元) 47,429,575,549.00 47,897,160,497.00 -0.98%

    归属于上市公司股东的股东权益(元) 16,664,489,833.00 16,278,736,754.00 2.37%

    股本(股) 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00 0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 9.70 9.48 2.32%

    本报告期 上年同期 增减变动(%)

    营业总收入(元) 2,424,036,323.00 823,094,572.00 194.50%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 384,901,880.00 170,579,055.00 125.64%

    经营活动产生的现金流量净额(元) -793,859,169.00 94,612,265.00 -939.07%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.46 0.06 -866.67%

    基本每股收益(元/股) 0.22 0.10 120.00%

    稀释每股收益(元/股) 0.22 0.10 120.00%

    加权平均净资产收益率(%) 2.34% 1.13% 1.21%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

    (%)

    2.32% 1.08% 1.24%

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    非流动资产处置损益 -71,424.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,435,699.00

    所得税影响额 -284,088.00

    少数股东权益影响额 -179,928.00

    合计 2,900,259.00招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    2

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 101,406

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 持有无限售条件流通股的数量 种类

    富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 23,052,268 A 股

    大成蓝筹稳健证券投资基金 16,499,924 A 股

    鹏华价值优势股票型证券投资基金 13,801,580 A 股

    易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 12,242,130 A 股

    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深11,405,620 A 股

    南方隆元产业主题股票型证券投资基金 10,094,943 A 股

    景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 9,367,100 A 股

    景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 8,689,366 A 股

    DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER

    CHINA FD

    8,378,941 B 股

    融通深证100 指数证券投资基金 7,985,203 A 股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    项目 2010.03.31 2009.12.31 增减(±%) 主要变动原因

    交易性金融资产 13,604,043 6,437,479 111%

    因本期NDF 合同增加及NDF 市场价格波动而

    增加

    应收账款 74,654,727 118,962,896 -37% 应收电费减少及收回上年度售房款

    交易性金融负债 4,377,347 12,829,413 -66% 因本期NDF 市场价格波动而减少

    应付职工薪酬 84,069,999 162,832,982 -48% 支付上年计提的工资

    应交税费 240,298,502 589,859,453 -59% 支付上年计提的税费

    应付利息 30,684,178 21,872,418 40% 借款增加

    应付股利 46,196,258 107,751,887 -57% 支付了上年应付少数股东的股利

    项目 2010 年1-3 月 2009 年1-3 月 增减(±%) 主要变动原因

    营业收入 2,424,036,323 823,094,572 195% 房地产销售收入增加

    营业成本 1,443,764,646 462,419,443 212% 房地产销售成本增加

    营业税金及附加 279,890,107 88,109,440 218% 因房地产销售收入增加引起税金增加

    管理费用 50,880,224 38,405,719 32% 合并报表范围公司增加及人员增加

    财务费用 -1,503,577 -7,212,820 79% 利息支出增加

    公允价值变动收益 15,632,821 -76,006,380 121%

    因实际交割损失计入投资收益,相应冲减上

    年末已确认的NDF 合同公允价值损失

    投资收益 3,915,704 87,734,540 -96%

    深圳招商华侨城投资有限公司于2009 年10

    月1 日由合营公司变更为公司之子公司,因

    此本期对合营企业的投资收益减少

    营业外收入 5,608,501 12,605,745 -56% 上年同期转回预计负债

    所得税费用 136,856,893 48,487,567 182%

    因房地产销售收入增加引起本期应纳税所

    得额增加

    少数股东损益 96,940,770 -1,900,413 -5201%

    因合资公司结算利润增加引起对少数股东

    的收益增加招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    3

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 蛇口工业区

    蛇口工业区自原非流通股获得上市

    流通权之日(即2006 年2 月9 日)

    起24 个月内不上市交易或者转让;

    上述24 个月届满后12 个月内,通过

    深圳证券交易所挂牌交易出售股份

    的数量不超过招商地产总股本的

    5%,且上述24 个月届满后36 个月

    内,于深圳证券交易所挂牌交易出售

    招商地产A 股股票的价格不低于截

    至股权分置改革方案公告前30 个交

    易日收盘价算术平均值的120%。

    报告期内,严格履行了承诺。

    股份限售承诺 蛇口工业区

    蛇口工业区自认购公司非公开发行

    股票结束之日(2007 年9 月24 日)

    起,36 个月内不转让。

    报告期内,严格履行了承诺。

    其他承诺(含追加承诺) 蛇口工业区

    蛇口工业区承诺不直接或间接从事

    或发展与本公司经营范围相同或相

    类似的业务或项目,也不为蛇口工业

    区及其关联方或代表任何第三方成

    立、发展、参与、协助任何企业与本

    公司进行直接或间接的竞争;不利用

    从本公司获取的信息从事、直接或间

    接参与与本公司相竞争的活动,不进

    行任何损害或可能损害本公司利益

    的其他竞争行为。

    报告期内,严格履行了承诺。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    序号 证券品种 证券代码 证券简称

    初始投资金

    额(元)

    期末持有数

    量(股) 期末账面值(元)

    占期末证券

    总投资比例

    (%)

    报告期损益(元)

    1 A 股票 000004 ST 国农 1,572,275.00 489,824.00 5,574,197.00 100.00% 0.00

    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00

    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00

    合计 1,572,275.00 - 5,574,197.00 100% 0.00招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

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    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    2010 年01 月12 日 深圳蛇口 实地调研 中信建投

    2010 年01 月19 日 深圳蛇口 实地调研 长江证券

    2010 年01 月25 日 深圳蛇口 实地调研 国联安

    2010 年01 月26 日 深圳蛇口 实地调研 高盛

    2010 年01 月27 日 深圳蛇口 实地调研 渤海证券

    2010 年02 月05 日 深圳蛇口 实地调研 中信证券的客户

    2010 年02 月10 日 深圳蛇口 书面问询 投资者

    2010 年02 月22 日 深圳蛇口 书面问询 投资者

    2010 年02 月23 日 深圳蛇口 书面问询 投资者

    2010 年03 月01 日 深圳蛇口 实地调研 广州证券

    2010 年03 月02 日 深圳蛇口 实地调研 大和证券

    2010 年03 月03 日 深圳蛇口 实地调研 安信证券

    2010 年03 月12 日 深圳蛇口 书面问询 投资者

    2010 年03 月15 日 深圳蛇口 书面问询 投资者

    2010 年03 月15 日 深圳蛇口 书面问询 个人投资者

    2010 年03 月18 日 深圳蛇口 实地调研 中山证券

    2010 年03 月22 日 深圳蛇口 书面问询 投资者

    2010 年03 月25 日 深圳蛇口 实地调研 台证证券

    2010 年03 月26 日 深圳蛇口 实地调研 J.P. MORGEN 的客

    户

    2010 年03 月29 日 深圳蛇口 实地调研 UBS 的客户

    2010 年03 月29 日 深圳蛇口 书面问询 投资者

    2010 年03 月31 日 深圳蛇口 书面问询 投资者

    公司经营情况介绍;行业发展情况

    讨论;提供已公告信息及公司项目

    宣传册

    3.5.3 其他重大事项的说明

    √ 适用 □ 不适用

    1、报告期内,本公司继续为商品房承购人提供阶段性连带担保,担保期限自按揭银行放款之日起至按揭银行为购房者办

    妥《房地产证》之日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任,公司有权收回已出售楼房,因此该种担保不会对公

    司造成实际损失。截止2010 年3 月31 日,公司提供上述按揭担保余额为人民币13,706 万元。

    2、截止2010 年3 月31 日,公司为全资子公司招商供电银行借款提供连带责任担保,担保余额为3,000 万美元(折合人

    民币20,485 万元)。担保期限自借款发生日起至借款合同项下所有清偿义务履行完成日止。公司为控股子公司珠海源丰房地产

    有限公司(以下简称“珠海源丰”)向银行借款提供连带责任担保,担保余额为人民币7,650 万元,担保期限自保证合同生效

    之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2 年止。

    报告期内,除上述担保事项外,公司及公司控股子公司均不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供

    担保的情况。招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    5

    3.6 衍生品投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限

    于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险

    等)

    报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇

    买卖(NDF 交易)市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生

    的影响。但公司进行NDF 交易的根本目的是为了锁定汇率,避免

    借入外币借款产生汇率风险,故交易以真实的外汇借款为基础,

    其交易金额、交易时间与外汇借款匹配,覆盖了风险敞口,远期

    汇率在进行交易时已确定,风险可控。

    公司建立了《衍生金融工具交易制度》,该制度限定了公司参与衍

    生金融工具交易的品种,对交易规模、审批权限、操作流程、风

    险控制与监督和信息披露作了明确规定。从制度上保证对交易风

    险的控制。

    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情

    况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关

    假设与参数的设定

    2009 年12 月末,NDF 市场一年期人民币/美元交易报价约相当于

    升值2.12%左右,2010 年3 月末,报价约相当于升值2.2%左右。

    市场对NDF 预期为人民币汇率基本稳定有小幅度升值的预期,

    2010 年1 季度 NDF 公允价值变动收益1,563 万元,已交割的NDF

    合约投资收益-698 万元。我司衍生品公允价值分析采用市价法,

    每月末调整衍生品公允价值。

    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一

    报告期相比是否发生重大变化的说明 无

    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况

    期末合约金额占公司

    报告期末净资产比例

    远期外汇交易 1,981,741,658.00 2,387,493,688.00 8,649,415.00 14.33%

    合计 1,981,741,658.00 2,387,493,688.00 8,649,415.00 14.33%

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:招商局地产控股股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:

    元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 8,074,523,883.00 5,422,242,742.00 9,489,490,935.00 6,268,540,842.00

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 13,604,043.00 6,437,479.00

    应收票据 4,990,000.00

    应收账款 74,654,727.00 118,962,896.00

    预付款项 6,154,439.00 8,747,313.00

    应收保费招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    6

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 1,090,720,147.00 1,090,720,147.00

    其他应收款 1,756,585,946.00 13,454,898,923.00 1,926,509,243.00 12,504,314,805.00

    买入返售金融资产

    存货 31,705,772,358.00 30,461,181,900.00

    一年内到期的非流动资产 26,754.00 26,754.00 0.00

    其他流动资产 564,559,273.00 624,800,651.00

    流动资产合计 42,200,871,423.00 19,967,861,812.00 42,636,157,171.00 19,863,575,794.00

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 5,574,197.00 5,574,197.00 4,898,240.00 4,898,240.00

    持有至到期投资

    长期应收款 1,077,217,117.00 939,437,754.00 1,062,146,037.00 924,366,671.00

    长期股权投资 616,256,506.00 3,490,515,105.00 616,512,618.00 3,481,655,301.00

    投资性房地产 2,754,696,975.00 2,787,842,250.00

    固定资产 293,973,009.00 312,642.00 299,615,954.00 318,634.00

    在建工程 18,335,830.00 19,254,007.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 42,767.00 54,121.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 176,660,051.00 110,852.00 180,194,127.00 158,628.00

    递延所得税资产 285,947,674.00 290,485,972.00

    其他非流动资产

    非流动资产合计 5,228,704,126.00 4,435,950,550.00 5,261,003,326.00 4,411,397,474.00

    资产总计 47,429,575,549.00 24,403,812,362.00 47,897,160,497.00 24,274,973,268.00

    流动负债:

    短期借款 1,399,805,314.00 630,397,000.00 1,372,929,609.00 630,397,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债 4,377,347.00 12,829,413.00

    应付票据 235,464,115.00 257,896,108.00

    应付账款 1,926,239,576.00 2,705,521,285.00

    预收款项 9,430,033,544.00 9,498,461,291.00

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    7

    应付职工薪酬 84,069,999.00 1,352,442.00 162,832,982.00 6,052,306.00

    应交税费 240,298,502.00 8,609,332.00 589,859,453.00 4,514,867.00

    应付利息 30,684,178.00 15,198,931.00 21,872,418.00 9,898,520.00

    应付股利 46,196,258.00 107,751,887.00

    其他应付款 4,988,884,317.00 3,892,946,100.00 5,835,329,987.00 3,928,393,230.00

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 1,428,402,300.00 750,000,000.00 1,303,501,721.00 650,000,000.00

    其他流动负债 1,977,640,165.00 77,559.00 1,843,563,001.00 77,559.00

    流动负债合计 21,792,095,615.00 5,298,581,364.00 23,712,349,155.00 5,229,333,482.00

    非流动负债:

    长期借款 6,688,002,089.00 4,173,128,000.00 5,720,303,012.00 4,123,128,000.00

    应付债券

    长期应付款 48,442,069.00 46,469,703.00

    专项应付款

    预计负债 108,052,194.00 108,052,194.00

    递延所得税负债 960,461.00 960,461.00 731,713.00 731,713.00

    其他非流动负债 7,292,795.00 7,218,243.00

    非流动负债合计 6,852,749,608.00 4,174,088,461.00 5,882,774,865.00 4,123,859,713.00

    负债合计 28,644,845,223.00 9,472,669,825.00 29,595,124,020.00 9,353,193,195.00

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00

    资本公积 8,488,374,112.00 8,930,974,884.00 8,487,926,904.00 8,930,527,676.00

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 785,793,010.00 734,841,617.00 785,793,010.00 734,841,617.00

    一般风险准备

    未分配利润 5,599,811,490.00 3,548,025,533.00 5,214,909,610.00 3,539,110,277.00

    外币报表折算差额 73,210,718.00 72,806,727.00

    归属于母公司所有者权益合计16,664,489,833.00 14,931,142,537.00 16,278,736,754.00 14,921,780,073.00

    少数股东权益 2,120,240,493.00 2,023,299,723.00

    所有者权益合计 18,784,730,326.00 14,931,142,537.00 18,302,036,477.00 14,921,780,073.00

    负债和所有者权益总计 47,429,575,549.00 24,403,812,362.00 47,897,160,497.00 24,274,973,268.00

    4.2 利润表

    编制单位:招商局地产控股股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 2,424,036,323.00 823,094,572.00

    其中:营业收入 2,424,036,323.00 823,094,572.00招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    8

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 1,828,249,580.00 -1,280,504.00 629,758,991.00 -21,588,765.00

    其中:营业成本 1,443,764,646.00 -5,940,045.00 462,419,443.00

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 279,890,107.00 88,109,440.00

    销售费用 55,215,258.00 48,031,506.00

    管理费用 50,880,224.00 4,659,541.00 38,405,719.00 4,300,933.00

    财务费用 -1,503,577.00 -7,212,820.00 -25,889,608.00

    资产减值损失 2,922.00 5,703.00

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    15,632,821.00 -76,006,380.00

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    3,915,704.00 9,997,288.00 87,734,540.00 8,064,384.00

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    -238,373.00 -1,140,195.00 37,293,000.00

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    615,335,268.00 11,277,792.00 205,063,741.00 29,653,149.00

    加:营业外收入 5,608,501.00 12,605,745.00

    减:营业外支出 2,244,226.00 503,277.00

    其中:非流动资产处置损失72,672.00 190,055.00

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    618,699,543.00 11,277,792.00 217,166,209.00 29,653,149.00

    减:所得税费用 136,856,893.00 2,362,536.00 48,487,567.00

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    481,842,650.00 8,915,256.00 168,678,642.00 29,653,149.00

    归属于母公司所有者的净

    利润

    384,901,880.00 8,915,256.00 170,579,055.00 29,653,149.00

    少数股东损益 96,940,770.00 -1,900,413.00

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.2241 0.0993

    (二)稀释每股收益 0.2241 0.0993

    七、其他综合收益 851,199.00 447,208.00 -78,087.00

    八、综合收益总额 482,693,849.00 9,362,464.00 168,600,555.00 29,653,149.00

    归属于母公司所有者的综385,753,079.00 9,362,464.00 170,579,055.00 29,653,149.00招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    9

    合收益总额

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    96,940,770.00 -1,978,500.00

    4.3 现金流量表

    编制单位:招商局地产控股股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    2,376,845,424.00 1,907,252,226.00

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 15,222,784.00 2,496.00

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    282,302,017.00 73,708,970.00 511,295,947.00

    经营活动现金流入小计2,674,370,225.00 73,708,970.00 2,418,550,669.00 0.00

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    2,144,687,245.00 340,000,000.00 1,608,732,603.00

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    229,860,929.00 4,515,097.00 149,212,811.00 4,535,598.00

    支付的各项税费 632,574,717.00 296,099.00 293,683,061.00 59,112.00

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    461,106,503.00 671,751,687.00 272,309,929.00 732,577,450.00招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    10

    经营活动现金流出小计3,468,229,394.00 1,016,562,883.00 2,323,938,404.00 737,172,160.00

    经营活动产生的现金

    流量净额

    -793,859,169.00 -942,853,913.00 94,612,265.00 -737,172,160.00

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    3,430.00 23,214.00

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    41,836,353.00

    投资活动现金流入小计3,430.00 41,859,567.00 0.00

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    2,030,375.00 10,796,020.00

    投资支付的现金 28,125,469.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    4,000,000.00

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    6,977,067.00

    投资活动现金流出小计37,132,911.00 14,796,020.00 0.00

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -37,129,481.00 27,063,547.00 0.00

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金 2,109,233,376.00 550,000,000.00 1,222,780,648.00 950,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计2,109,233,376.00 550,000,000.00 1,222,780,648.00 950,000,000.00

    偿还债务支付的现金 989,658,613.00 400,000,000.00 1,340,066,114.00 937,756,100.00

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    124,798,842.00 43,444,187.00 176,520,818.00 125,066,909.00

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    61,556,629.00

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    889,447,969.00

    筹资活动现金流出小计2,003,905,424.00 443,444,187.00 1,516,586,932.00 1,062,823,009.00

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    105,327,952.00 106,555,813.00 -293,806,284.00 -112,823,009.00

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    -581,586.00 -150,831.00 2,386.00

    五、现金及现金等价物净增加额-726,242,284.00 -836,298,100.00 -172,281,303.00 -849,992,783.00招商局地产控股股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    11

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    8,775,661,067.00 6,258,540,842.00 7,358,057,106.00 4,728,619,945.00

    六、期末现金及现金等价物余额8,049,418,783.00 5,422,242,742.00 7,185,775,803.00 3,878,627,162.00

    4.4 审计报告

    审计意见: 未经审计