招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局 B
公告编号：【CMPD】2012－030
招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 本公司法定代表人林少斌、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证本报告中财务报告的
真实、完整。
1.5 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2012.9.30 2011.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 94,757,649,069 79,666,494,368 18.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 22,493,331,852 20,418,214,797 10.16%
股本（股） 1,717,300,503 1,717,300,503 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
13.10 11.89 10.16%
股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 6,065,174,565 38.45% 16,145,682,256 29.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,198,195,619 94.53% 2,418,721,516 16.03%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 3,688,261,358 234.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 2.15 234.54%
股）
基本每股收益（元/股） 0.70 94.45% 1.41 16.53%
稀释每股收益（元/股） 0.70 94.45% 1.41 16.53%
加权平均净资产收益率（%） 5.44% 增加 2.33 个百分点 11.26% 增加 0.4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
5.43% 增加 2.32 个百分点 11.26% 增加 0.4 个百分点
收益率（%）
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□使用 √不适用
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -452,610
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -852,556
少数股东权益影响额 853,287
所得税影响额 36,709
合计 -415,169
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,802 户（其中 A 股 39,889 户，B 股 9,913 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
长城品牌优选股票型证券投资基金 20,434,639 A股
全国社保基金一零二组合 18,272,829 A股
交银施罗德成长股票证券投资基金 16,900,000 A股
广发小盘成长股票型证券投资基金 13,003,035 A股
GOLDEN CHINA MASTER FUND 12,365,371 B股
道琼斯 88 精选证券投资基金 12,099,687 A股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 11,586,861 A股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 10,287,077 A股
信诚精萃成长股票型证券投资基金 10,037,713 A股
富国天博创新主题股票型证券投资基金 10,011,118 A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 2012.09.30 2011.12.31 增减(±%) 主要变动原因
交易性金融资产 - 417,906 -100% 交割 NDF 合约
应收票据 16,969,824 500,000 3294% 本期交易产生的票据增加
其他应收款 10,204,098,642 6,165,013,340 66% 预付拍地保证金及定金增加
一年内到期的非流动资产 19,555,977 1,395,887 1301% 待摊费用增加
其他流动资产 2,880,220,073 1,752,296,690 64% 预缴税金增加
商誉 159,560,861 - 100% 收购子公司形成
交易性金融负债 - 2,002,312 -100% 因处置 NDF 合约而减少
应付票据 27,148,193 3,714,276 631% 票据结算量增加
预收账款 25,419,021,398 16,882,302,009 51% 预收售房款增加
应付职工薪酬 177,895,569 260,490,068 -32% 支付上年计提的工资而减少
应付股利 9,977,929 49,582,916 -80% 支付股利而减少
一年内到期的非流动负债 8,682,321,695 3,608,045,000 141% 一年内到期的长期借款增加
少数股东权益 5,474,172,563 3,858,778,902 42% 少数股东资本投入及本期利润增加
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减（±%）
营业税金及附加 2,927,668,799 2,234,957,796 31% 因房地产销售收入增加而增加
2
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销售费用 403,983,794 285,999,689 41% 业务规模扩大及广告费用增加
管理费用 297,603,555 226,762,007 31% 业务规模扩大
财务费用 261,184,597 -26,790,947 1075% 借款规模扩大及汇兑收益减少
资产减值损失 206,804,476 2,149 9623189% 计提的存货减值增加
公允价值变动收益 1,584,407 8,963,099 -82% NDF 合约公允价值变动减少
投资收益 2,200,888 58,294,066 -96% 联营公司结算项目减少
营业外收入 16,642,170 3,923,209 324% 没收定金及纳税大户奖励增加
招商供电新增支付可再生能源发展
营业外支出 17,947,335 4,504,715 298%
基金
所得税费用 1,337,718,297 946,818,003 41% 本期应纳税所得额增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
招商局蛇口工 股权分置改革实施后，将持续注入土地等优质资产以
股改承诺 报告期内，严格履行了承诺。
业区有限公司 支持公司的发展。
不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或
相类似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联方
或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业
其他承诺（含追加承诺）同上 与本公司进行直接或间接的竞争；不利用从本公司获 报告期内，严格履行了承诺
取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活
动，不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞
争行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇
买卖（NDF 交易）市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生
的影响。但公司进行 NDF 交易的根本目的是为了锁定汇率，避免
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 借入外币借款产生汇率风险，故交易以真实的外汇借款为基础，
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 其交易金额、交易时间与外汇借款匹配，覆盖了风险敞口，远期
等） 汇率在进行交易时已确定，风险可控。公司建立了《衍生金融工
具交易制度》，该制度限定了公司参与衍生金融工具交易的品种，
对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露
作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。
2012 年 09 月末 NDF 市场一年期人民币/美元市场报价约相当于贬
值 1.5%，2011 年 12 月末，NDF 市场一年期人民币/美元市场报价
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
约相当于贬值 1.43%，市场对 NDF 预期仍为人民币汇率小幅贬值。
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
2012 年 NDF 公允价值变动损失 709 万元，期内无未交割的 NDF
假设与参数的设定
合约。公司衍生品公允价值分析采用市价法，每月末调整衍生品
公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
无
报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用
3.5.3 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
ＮＤＦ合约 630,090,000 0 -7,090,500 0.03%
合计 630,090,000 0 -7,090,500 0.03%
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 内容及提供
的资料
2012 年 1 月 11 日 上海 策略会 机构投资者 UBS ①、公司经营
2012 年 1 月 31 日 深圳 电话沟通 机构投资者 东方证券 情况介绍；
2012 年 1 月 31 日 深圳 电话沟通 机构投资者 瑞信方正 ②、行业发展
2012 年 2 月 2 日 深圳 电话沟通 机构投资者 高瓴资本 情况讨论；
③、提供已公
2012 年 2 月 3 日 深圳 实地调研 机构投资者 广发基金 告信息及公
2012 年 2 月 6 日 深圳 电话沟通 机构投资者 Ethan Capital Management Limited 司项目宣传
2012 年 2 月 8 日 深圳 实地调研 机构投资者 安信证券、融通基金、华泰联合证券 册
国泰君安、华夏基金、中银基金、嘉实基 ④参观公司
2012 年 2 月 9 日 深圳 实地调研 机构投资者 在售楼盘，提
金
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银华基金、汇添富基金、嘉实基金及中金 供售楼书。
2012 年 2 月 9 日 深圳 实地调研 机构投资者
资管
2012 年 2 月 9 日 深圳 电话沟通 机构投资者 中金
2012 年 2 月 9 日 深圳 电话沟通 机构投资者 汉伦基金
2012 年 2 月 10 日 深圳 策略会 机构投资者 中信证券
2012 年 2 月 13 日 深圳 电话沟通 机构投资者 惠理基金
2012 年 2 月 16 日 深圳 实地调研 机构投资者 申银万国组织的调研
2012 年 2 月 17 日 深圳 实地调研 机构投资者 东兴证券
2012 年 2 月 17 日 重庆 实地调研 机构投资者 国泰君安及其客户
2012 年 3 月 1 日 重庆 实地调研 机构投资者 东方证券
2012 年 3 月 6 日 北京 实地调研 机构投资者 国泰君安、华夏基金
2012 年 3 月 19 日 深圳 投资者交流会 机构投资者 国泰君安、华夏基金等
2012 年 3 月 20 日 深圳 电话沟通 机构投资者 JEFFERIES
2012 年 3 月 21 日 深圳 实地调研 机构投资者 上海金厉投资
2012 年 3 月 21 日 天津 实地调研 机构投资者 嘉实基金
2012 年 3 月 22 日 广州、佛山 实地调研 机构投资者 上海金厉投资
2012 年 3 月 22 日 南京、镇江 实地调研 机构投资者 嘉实基金等
2012 年 3 月 26 日 深圳 实地调研 机构投资者 open door/BNP(巴黎证券)
2012 年 3 月 28 日 成都 实地调研 机构投资者 国信证券
2012 年 3 月 29 日 深圳 实地调研 机构投资者 建银国际、UG found
2012 年 3 月 30 日 成都 实地调研 机构投资者 中金及其客户
2012 年 4 月 11 日 重庆 实地调研 机构投资者 东兴证券及其客户
2012 年 4 月 18 日 苏州、镇江 实地调研 机构投资者 中信证券及其客户
2012 年 4 月 19 日 深圳 电话沟通 机构投资者 东兴证券
2012 年 4 月 26 日 香港 策略会 机构投资者 HSBC
2012 年 4 月 27 日 北京 实地调研 机构投资者 中信证券及其客户
2012 年 5 月 2 日 深圳 实地调研 个人投资者 个人投资者
2012 年 5 月 2 日 深圳 电话沟通 机构投资者 瑞信方正
2012 年 5 月 2 日 深圳 电话沟通 机构投资者 TokaiTokyoInvestmentManagement
2012 年 5 月 2 日 深圳 电话沟通 机构投资者 国信证券
2012 年 5 月 2 日 深圳 电话沟通 机构投资者 上海金厉投资
2012 年 5 月 2 日 深圳 电话沟通 机构投资者 中投证券
2012 年 5 月 3 日 深圳 实地调研 机构投资者 安信资产管理
2012 年 5 月 3 日 深圳 电话沟通 机构投资者 中银国际
2012 年 5 月 3 日 深圳 电话沟通 机构投资者 国泰君安
2012 年 5 月 3 日 深圳 电话沟通 机构投资者 东兴证券
2012 年 5 月 3 日 深圳 电话沟通 机构投资者 申银万国
2012 年 5 月 7 日 深圳 实地调研 机构投资者 海通证券
2012 年 5 月 8 日 香港 策略会 机构投资者 CICC
2012 年 5 月 8 日 厦门、漳州 实地调研 机构投资者 中信建投
2012 年 5 月 9 日 香港 策略会 机构投资者 MACQUARIE
2012 年 5 月 9 日 深圳 电话沟通 机构投资者 中信证券
2012 年 5 月 9 日 深圳 电话沟通 机构投资者 中信建投
2012 年 5 月 10 日 天津 实地调研 机构投资者 银河证券
2012 年 5 月 16 日 天津 实地调研 机构投资者 金历投资
2012 年 5 月 17 日 苏州 实地调研 机构投资者 中金
2012 年 5 月 18 日 北京 实地调研 机构投资者 金历投资
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2012 年 5 月 28 日 深圳 实地调研 机构投资者 银河证券
2012 年 6 月 4 日 深圳 电话沟通 机构投资者 中信建投
2012 年 6 月 14 日 深圳 实地调研 机构投资者 JEFFERIES
2012 年 6 月 15 日 深圳 实地调研 机构投资者 国信证券
2012 年 6 月 15 日 深圳 电话沟通 机构投资者 中金公司
2012 年 6 月 19 日 深圳 实地调研 机构投资者 东莞证券
2012 年 6 月 20 日 深圳 实地调研 机构投资者 申银万国
2012 年 6 月 20 日 深圳 实地调研 机构投资者 野村证券
2012 年 6 月 20 日 深圳 实地调研 机构投资者 美林证券
2012 年 6 月 29 日 深圳 策略会 机构投资者 华宝兴业、嘉实基金等
2012 年 7 月 2 日 深圳 实地调研 机构投资者 大成基金
2012 年 7 月 3 日 深圳 实地调研 机构投资者 工银瑞信
东方证券、中信建投、华泰联合、申银万
2012 年 7 月 3 日 深圳 电话沟通 机构投资者
国、交银施罗德、中投证券
2012 年 7 月 4 日 深圳 电话沟通 机构投资者 东方证券、高盛高华
2012 年 7 月 5 日 成都 策略会 机构投资者 嘉实基金、银华、汇添富、华安、建信、
国金证券、长盛基金、金元惠理基金、交
2012 年 7 月 6 日 成都 策略会 机构投资者
银施罗德基金、香港惠理投资顾问
安信证券、东兴证券、申银万国、中信建
2012 年 7 月 9 日 深圳 电话沟通 机构投资者
投、
2012 年 7 月 10 日 深圳 实地调研 机构投资者 UBS、长信基金
2012 年 7 月 10 日 深圳 实地调研 机构投资者 中信证券等
2012 年 7 月 10 日 深圳 电话沟通 机构投资者 中银国际、瑞信方正、财富里昂
2012 年 7 月 20 日 北京 实地调研 机构投资者 中投证券、易方达、大成基金等
2012 年 7 月 26 日 天津 实地调研 机构投资者 中金证券
2012 年 7 月 27 日 北京 实地调研 机构投资者 中金证券
2012 年 8 月 8 日 广州 实地调研 机构投资者 花旗银行客户
东方证券、中银国际、安信证券、中信建
2012 年 8 月 12 日 深圳 电话沟通 机构投资者
投、银河证券、交银施罗德基金
2012 年 8 月 13 日 深圳 电话沟通 机构投资者 中投证券等
2012 年 8 月 14 日 深圳 电话沟通 个人投资者 国骏投资客户
野村证券及汇丰环球投资管理、JF 资产
2012 年 8 月 15 日 深圳 实地调研 机构投资者
管理
2012 年 8 月 17 日 深圳 实地调研 机构投资者 广州证券
2012 年 8 月 21 日 深圳 实地调研 机构投资者 生命保险资产管理有限公司
2012 年 9 月 7 日 深圳 实地调研 机构投资者 富国基金
2012 年 9 月 17 日 深圳 实地调研 机构投资者 野村证券
3.5.5 发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
6
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§4 附录
是否需合并报表
√是 □否
4.1 资产负债表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2012 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 17,404,845,945 3,632,216,843 14,483,798,016 5,036,890,168
结算备付金 - - - -
拆出资金 - - - -
交易性金融资产 - - 417,906 -
应收票据 16,969,824 - 500,000 -
应收账款 106,151,007 - 91,555,827 -
预付款项 9,717,046 - 7,602,167 -
应收保费 - - - -
应收分保账款 - - - -
应收分保合同准备金 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - 2,761,099,760 - 2,820,507,241
其他应收款 10,204,098,642 26,984,720,292 6,165,013,340 25,073,202,106
买入返售金融资产 - - - -
存货 58,314,434,588 - 51,440,184,642 -
一年内到期的非流动资产 19,555,977 18,797,223 1,395,887 -
其他流动资产 2,880,220,073 - 1,752,296,690 -
流动资产合计 88,955,993,102 33,396,834,118 73,942,764,475 32,930,599,515
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 - - - -
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 172,327,000 - 157,577,000
长期股权投资 1,029,526,129 5,390,628,779 814,539,459 3,899,618,991
投资性房地产 3,159,971,696 - 3,267,157,629 -
固定资产 420,740,264 370,744 436,229,939 383,021
在建工程 67,730,301 - 61,579,832 -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 - - - -
开发支出 - - - -
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招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
商誉 159,560,861 - - -
长期待摊费用 238,817,508 - 252,345,459
递延所得税资产 552,982,208 - 734,300,575 -
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 5,801,655,967 5,390,999,523 5,723,729,893 3,900,002,012
资产总计 94,757,649,069 38,787,833,641 79,666,494,368 36,830,601,527
流动负债：
短期借款 2,540,000,000 2,040,000,000 2,873,202,269 1,846,300,000
向中央银行借款 - - - -
吸收存款及同业存放 - - - -
拆入资金 - - - -
交易性金融负债 - - 2,002,312 -
应付票据 27,148,193 - 3,714,276 -
应付账款 4,536,557,158 - 4,559,318,989 -
预收款项 25,419,021,398 - 16,882,302,009 -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付手续费及佣金 - - - -
应付职工薪酬 177,895,569 2,901,342 260,490,068 8,042,607
应交税费 1,515,276,110 309,314 1,272,500,931 7,398,033
应付利息 100,893,519 63,483,286 119,179,993 87,596,150
应付股利 9,977,929 - 49,582,916 -
其他应付款 7,523,548,848 9,909,848,178 6,871,412,819 8,073,869,394
应付分保账款 - - - -
保险合同准备金 - - - -
代理买卖证券款 - - - -
代理承销证券款 - - - -
一年内到期的非流动负债 8,682,321,695 6,266,474,695 3,608,045,000 3,182,545,000
其他流动负债 3,681,640,694 - 3,179,599,549 -
流动负债合计 54,214,281,113 18,283,016,815 39,681,351,131 13,205,751,184
非流动负债：
长期借款 12,472,197,151 4,715,975,355 15,621,434,375 7,261,992,275
应付债券 - - - -
长期应付款 100,516,350 - 83,565,123 -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 3,150,040 - 3,150,040
非流动负债合计 12,575,863,541 4,715,975,355 15,708,149,538 7,261,992,275
负债合计 66,790,144,654 22,998,992,170 55,389,500,669 20,467,743,459
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,717,300,503 1,717,300,503 1,717,300,503 1,717,300,503
资本公积 8,386,926,299 8,927,054,193 8,387,070,659 8,927,054,193
减：库存股 - - - -
8
招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
专项储备 - - - -
盈余公积 968,028,769 917,077,376 968,028,769 917,077,376
一般风险准备 - - - -
未分配利润 11,333,307,426 4,227,409,399 9,258,046,011 4,801,425,996
外币报表折算差额 87,768,855 - 87,768,855 -
归属于母公司所有者权益合计 22,493,331,852 15,788,841,471 20,418,214,797 16,362,858,068
少数股东权益 5,474,172,563 - 3,858,778,902 -
所有者权益合计 27,967,504,415 15,788,841,471 24,276,993,699 16,362,858,068
负债和所有者权益总计 94,757,649,069 38,787,833,641 79,666,494,368 36,830,601,527
4.2 利润表
2012 年 7-9 月
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,065,174,565 24,570,000 4,380,778,392 -
其中：营业收入 6,065,174,565 24,570,000 4,380,778,392 -
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
二、营业总成本 4,127,822,925 101,090,515 3,100,999,822 43,779,380
其中：营业成本 2,587,984,169 - 1,891,526,536 -
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同准备金净 - - - -
额
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
营业税金及附加 1,150,984,729 1,378,377 954,253,734 -
销售费用 172,524,666 - 126,049,860 -
管理费用 122,868,390 11,934,520 83,669,278 7,530,312
财务费用 93,517,723 87,777,618 45,493,648 36,249,068
资产减值损失 -56,752 - 6,766 -
加：公允价值变动收益（损失 - - -6,921,167 -
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 -22,680,796 -975,262 7,031,956 9,694,566
填列）
其中：对联营企业和合 -1,829,872 -975,262 -6,702,643 -1,666,403
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填 - - - -
列）
9
招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“-”号填 1,914,670,844 -77,495,777 1,279,889,359 -34,084,814
列）
加：营业外收入 10,187,634 2,079 563,474 -
减：营业外支出 7,875,331 418 1,857,551 -
其中：非流动资产处置损失 - - 86,051 -
四、利润总额（亏损总额以“-” 1,916,983,147 -77,494,116 1,278,595,282 -34,084,814
号填列）
减：所得税费用 545,319,042 - 360,084,823 -
五、净利润（净亏损以“-”号填 1,371,664,105 -77,494,116 918,510,459 -34,084,814
列）
归属于母公司所有者的净 1,198,195,619 -77,494,116 615,944,786 -34,084,814
利润
少数股东损益 173,468,486 - 302,565,673 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6977 不适用 0.3586 不适用
（二）稀释每股收益 0.6977 不适用 0.3586 不适用
七、其他综合收益 -974,901 - 80,047,319 -
八、综合收益总额 1,370,689,204 -77,494,116 998,557,778 -34,084,814
归属于母公司所有者的综 1,197,220,718 不适用 695,992,105 不适用
合收益总额
归属于少数股东的综合收 173,468,486 不适用 302,565,673 不适用
益总额
2012 年 1-9 月
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 16,145,682,256 24,570,000 12,472,263,536 -
其中：营业收入 16,145,682,256 24,570,000 12,472,263,536 -
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
二、营业总成本 11,730,551,997 253,163,437 8,853,878,941 110,915,536
其中：营业成本 7,633,306,776 - 6,132,948,247 -
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同准备金净 - - - -
额
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
营业税金及附加 2,927,668,799 1,378,377 2,234,957,796 -
销售费用 403,983,794 - 285,999,689 -
管理费用 297,603,555 25,039,908 226,762,007 20,456,709
10
招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
财务费用 261,184,597 226,745,152 (26,790,947) 90,458,827
资产减值损失 206,804,476 - 2,149 -
加：公允价值变动收益（损失 1,584,407 - 8,963,099 -
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 2,200,888 (1,975,042) 58,294,066 29,542,500
填列）
其中：对联营企业和合 2,017,598 (2,645,412) 38,906,676 (4,400,411)
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填 - - - -
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 4,418,915,554 (230,568,479) 3,685,641,760 (81,373,036)
列）
加：营业外收入 16,642,170 12,401 3,923,209 -
减：营业外支出 17,947,335 418 4,504,715 -
其中：非流动资产处置损失 350,941 - 528,644 -
四、利润总额（亏损总额以“-” 4,417,610,389 (230,556,496 3,685,060,254 -81,373,036
号填列）
减：所得税费用 1,337,718,297 - 946,818,003 14,893
五、净利润（净亏损以“-”号填 3,079,892,092 -230,556,496 2,738,242,251 -81,387,929
列）
归属于母公司所有者的净 2,418,721,516 -230,556,496 2,084,532,197 -81,387,929
利润
少数股东损益 661,170,576 - 653,710,054 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.4084 不适用 1.2138 不适用
（二）稀释每股收益 1.4084 不适用 1.2138 不适用
七、其他综合收益 - - 78,894,264 -
八、综合收益总额 3,079,892,092 -230,556,496 2,817,136,515 -81,387,929
归属于母公司所有者的综 2,418,721,516 不适用 2,163,426,461 不适用
合收益总额
归属于少数股东的综合收 661,170,576 不适用 653,710,054 不适用
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 24,589,529,890 9,880,000 15,304,266,416 -
现金
客户存款和同业存放款项 - - - -
净增加额
向中央银行借款净增加额 - - - -
向其他金融机构拆入资金 - - - -
11
招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
净增加额
收到原保险合同保费取得 - - - -
的现金
收到再保险业务现金净额 - - - -
保户储金及投资款净增加 - - - -
额
处置交易性金融资产净增 - - - -
加额
收取利息、手续费及佣金的 - - - -
现金
拆入资金净增加额 - - - -
回购业务资金净增加额 - - - -
收到的税费返还 331,716 - 10,218,775 -
收到其他与经营活动有关 2,974,874,002 2,993,568,938 3,537,025,543 694,166,656
的现金
经营活动现金流入小计 27,564,735,608 3,003,448,938 18,851,510,734 694,166,656
购买商品、接受劳务支付的 11,810,084,723 - 13,986,361,635 -
现金
客户贷款及垫款净增加额 - - - -
存放中央银行和同业款项 - - - -
净增加额
支付原保险合同赔付款项 - - - -
的现金
支付利息、手续费及佣金的 - - - -
现金
支付保单红利的现金 - - - -
支付给职工以及为职工支 793,037,637 9,128,410 717,426,729 13,885,841
付的现金
支付的各项税费 4,640,703,039 29,575,917 3,293,842,132 11,158,506
支付其他与经营活动有关 6,632,648,851 1,634,739,482 3,595,276,750 4,373,059,785
的现金
经营活动现金流出小计 23,876,474,250 1,673,443,809 21,592,907,246 4,398,104,132
经营活动产生的现金 3,688,261,358 1,330,005,129 -2,741,396,512 -3,703,937,476
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 - 59,407,480 1,284,166 182,635,544
处置固定资产、无形资产和 39,120 - 54,538 -
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 - - - -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 - - - -
的现金
投资活动现金流入小计 39,120 59,407,480 1,338,704 182,635,544
购建固定资产、无形资产和 19,099,918 2,982 54,040,101 18,800
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 212,015,982 1,472,477,629 234,022,744 184,045,000
12
招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额 - - - -
取得子公司及其他营业单 190,958,140 80,250,000 - -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 8,707,949 - 22,189,927 -
的现金
投资活动现金流出小计 430,781,989 1,552,730,611 310,252,772 184,063,800
投资活动产生的现金 -430,742,869 -1,493,323,131 -308,914,068 -1,428,256
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 511,000,000 - 51,250,000 -
其中：子公司吸收少数股东 511,000,000 - 51,250,000 -
投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,335,203,556 4,941,245,000 7,997,007,616 4,816,970,500
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关 4,062,000 - - -
的现金
筹资活动现金流入小计 7,850,265,556 4,941,245,000 8,048,257,616 4,816,970,500
偿还债务支付的现金 6,647,912,334 5,062,626,225 1,605,240,821 1,085,970,500
分配股利、利润或偿付利息 1,537,609,673 1,119,954,345 816,286,205 408,260,583
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 385,002,027 - 292,451,476 -
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 - - - -
的现金
筹资活动现金流出小计 8,185,522,007 6,182,580,570 2,421,527,026 1,494,231,083
筹资活动产生的现金 -335,256,451 -1,241,335,570 5,626,730,590 3,322,739,417
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 11,022,007 -19,336 -32,084,534 -2,430,154
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,933,284,045 -1,404,672,908 2,544,335,476 -385,056,469
加：期初现金及现金等价物 13,659,974,240 5,036,889,751 8,914,595,308 3,701,866,661
余额
六、期末现金及现金等价物余额 16,593,258,285 3,632,216,843 11,458,930,784 3,316,810,192
4.4 审计报告（ 未经审计）
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