深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

    专 项 说 明

    目录 页 数

    一、专项说明 1-2

    二、2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3

    三、审计机构营业执照及执业许可证复印件

    四、审计机构证券、期货相关业务执业许可证复印件1

    关于深圳经济特区房地产（ 集团） 股份有限公司

    2 0 0 9 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

    专 项 说 明

    深南专审报字（ 2010） 第ZA 号

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：

    我们接受深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深房集团”）委

    托，根据中国注册会计师执业准则审计了深房集团2009 年12 月31 日公司及合并的资

    产负债表、2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报

    表附注（以下简称“财务报表”），并于2010 年4 月19 日签发了深南财审报字（2010）

    第CA188 号无保留意见的审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公

    司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，深房集团编制了本

    专项说明后附的2009 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表（以下

    简称“资金占用汇总表”）。

    编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深房集团管

    理当局的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计深房集团2009 年度财务报

    表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没

    有发现不一致。除了对深房集团实施于2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方往

    来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

    为了更好地理解2009 年度深房集团与控股股东及其他关联方占用上市公司资金情

    况，本专项说明应当与已审计的会计报表一并阅读。2

    附送： 深房集团2009 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表

    深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师

    有限责任公司

    中国注册会计师

    中国 . 深圳 2010 年4 月19 日3

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    2009 度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表

    金额单位：人民币元

    资金占用方类别 资金占用方名称

    占用方与上市

    公司的关联关系

    上市公司核算

    的会计科目

    2008年初占

    用资金余额

    2008年度占用

    累积发生金额

    2008年度偿还

    累计发生金额

    2008年期末占

    用资金余额

    占用形成

    原因

    占用性质

    A B C D E F G H I J

    控股股东、实际控制

    人及其附属企业 小计 -- -- -- --

    关联自然人及其控

    制的法人 小计 -- -- -- --

    其他关联人及其附

    属企业 小计 -- -- -- --

    深圳市新峰房产交易评估有限公司本公司联营企业 应收账款 4,272,678.17 -- 3,085,332.93 1,187,345.24 往来款 经营性占用

    深圳市荣华机电工程有限公司 本公司联营企业 其他应收款 1,187,723.46 -- -- 1,187,723.46 借款 非经营性占用

    深圳市房地产综合服务公司 本公司未合并子公司其他应收款 927,136.22 -- -- 927,136.22 借款 非经营性占用

    百立有限公司 本公司未合并子公司其他应收款 19,197,730.76 489.31 16,423.03 19,181,797.04 借款 非经营性占用

    澳洲柏克顿有限公司 本公司未合并子公司其他应收款 12,559,290.58 -- -- 12,559,290.58 借款 非经营性占用

    深圳市深房建筑装饰材料公司 本公司未合并子公司其他应收款 8,327,180.71 -- -- 8,327,180.71 借款 非经营性占用

    加拿大长城（温哥华）有限公司 本公司未合并子公司其他应收款 89,035,748.07 -- -- 89,035,748.07 借款 非经营性占用

    罗浮山矿泉水饮料公司 本公司合营企业 其他应收款 10,465,168.81 -- -- 10,465,168.81 借款 非经营性占用

    深圳润华汽车贸易公司 本公司合营企业 其他应收款 3,072,764.42 -- -- 3,072,764.42 借款 非经营性占用

    深圳市深房百货有限公司 本公司未合并子公司其他应收款 189,179.82 -- -- 189,179.82 借款 非经营性占用

    西安新峰物业商贸有限公司 本公司合营企业 其他应收款 8,419,205.19 -- -- 8,419,205.19 借款 非经营性占用

    上市公司的子公司

    及其附属企业

    小计 157,653,806.21 489.31 3,101,755.96 154,552,539.56

    总计 157,653,806.21 489.31 3,101,755.96 154,552,539.56