深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
目录 页数
一、专项说明 1-2
二、2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 3
三、审计机构营业执照及执业许可证复印件
四、审计机构证券、期货相关业务执业许可证复印件
关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2011 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况
专项说明
中 审 国 际 核 字 [2012]01020038
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深房集团”）委托，根
据中国注册会计师执业准则审计了深房集团 2011 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2011
年度公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财
务报表”），并于 2012 年 3 月 29 日签发了中审国际审字[2012]01020054 号无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，深房集团编制了本专项说明
后附的 2011 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表（以下简称“资金占用
汇总表”）。
编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深房集团管理当
局的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计深房集团 2011 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对深房集团实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，
我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解 2011 年度深房集团与控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，本
专项说明应当与已审计的会计报表一并阅读。
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附 送 ： 深 房 集 团 2011 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 上 市 公 司 资 金 情 况 汇 总 表
中审国际会计师事务所 中国注册会计师 蔡晓东
有限公司
中国注册会计师 王焕森
中国北京 二〇一二年三月二十九日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2011 度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表
金额单位：人民币元
上市公司核 2011年度偿
占用方与上市公司的 2011年初占用资 2011年度占用 2011年期末占用 占用形
资金占用方类别 资金占用方名称 算的会计科 还累计发生 占用性质
关联关系 金余额 累积发生金额 资金余额 成原因
目 金额
A B C D E F G H I J
控股股东、实际控
制人及其附属企
业 小计 -- -- -- --
关联自然人及其
控制的法人
小计 -- -- -- --
其他关联人及其
附属企业
小计 -- -- -- --
深圳市新峰地产顾问有限公司 本公司联营企业 应收账款 1,155,484.87 -- 42,988.47 1,112,496.40 往来款 经营性占用
深圳市荣华机电工程有限公司 本公司联营企业 其他应收款 475,223.46 -- -- 475,223.46 借款 非经营性占用
深圳市房地产综合服务公司 本公司未合并子公司 其他应收款 927,136.22 159,351.00 -- 1,086,487.22 借款 非经营性占用
百立有限公司 本公司未合并子公司 其他应收款 18,946,689.75 -- -- 18,946,689.75 借款 非经营性占用
澳洲柏克顿有限公司 本公司未合并子公司 其他应收款 12,559,290.58 -- -- 12,559,290.58 借款 非经营性占用
上市公司的子公 深圳市深房建筑装饰材料公司 本公司未合并子公司 其他应收款 8,327,180.71 -- -- 8,327,180.71 借款 非经营性占用
司及其附属企业
加拿大长城（温哥华）有限公司 本公司未合并子公司 其他应收款 89,035,748.07 -- -- 89,035,748.07 借款 非经营性占用
罗浮山矿泉水饮料公司 本公司合营企业 其他应收款 10,465,168.81 -- -- 10,465,168.81 借款 非经营性占用
深圳润华汽车贸易公司 本公司合营企业 其他应收款 3,072,764.42 -- -- 3,072,764.42 借款 非经营性占用
深圳市深房百货有限公司 本公司未合并子公司 其他应收款 189,179.82 48,469.00 -- 237,648.82 借款 非经营性占用
西安新峰物业商贸有限公司 本公司合营企业 其他应收款 8,419,205.19 -- -- 8,419,205.19 借款 非经营性占用
小计 153,573,071.90 207,820.00 42,988.47 153,737,903.43
总计 153,573,071.90 207,820.00 42,988.47 153,737,903.43
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