深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                    2012 年度财务预算方案


    2012 年，国家房地产宏观调控向纵深发展，公司三大主业项目全面开工建
设，面临一定的资金压力；在限购、限价、限贷的市场环境下，存量房产销售在
一定程度上受到影响。公司经营发展仍面临着诸多的难关和挑战。

    本预算方案是通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况及投资环境
等外部环境的分析研究，参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力，结合
2012 年度投资计划、经营计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规
和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。


    一、预算编制的前提条件
     1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
     2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率；
     3、市场状况无重大变化；
     4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。


    二、主要预算指标分析说明
    1、营业收入：预计 2012 年度营业收入较上年同期减少 18.10%。
    2、主营业务成本：预计 2012 年度营业成本较上年同期减少 22.14%。
    3、营业税金及附加：预计 2012 年度营业税金及附加较上年同期增加 13.05%。
    4、期间费用
    ①销售费用。预计 2012 年度销售费用较上年同期增加 36.38%。
    ②管理费用。预计 2012 年度管理费用较上年同期增加 8.51%。
    ③财务费用。预计 2012 年度财务费用较上年同期减少 45.02%。
    5、投资收益。预计 2012 年投资收益较上年同期增长 14100%。
    6、利润总额。预计 2012 年公司利润总额较上年同期减少 31.48%。




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    三、资产负债和权益预算情况说明
    预计截至 2012 年 12 月 31 日。总资产比年初增加 28.85%；总负债比年初增
加 47.46%；所有者权益比年初增长 4.45%；资产负债率比年初上升 8.19 个百分
点。


    四、投资、借款预算情况说明
    深房集团 2012 年投资预算计划涵盖 3 个房地产开发投资项目，主要包括龙
岗深房尚林花园（北区）、光明深房传麒山（原深房御府）、汕头市汕头金湖路住
宅。本年预算投资总额为 11.2 亿元。本期因投资力度加大，预计全集团 2012 年
底借款余额较上年同期增长 59.87%。


    五、落实预算的基本措施

    为此，2012 年公司将持续关注和加强对宏观经济形势和房地产市场动态的

分析和研究，审时度势，灵活应对政策和市场变化；把握时机，适时适度增加土

地储备；积极拓展融资渠道，提高资金运作效率；持续提高管控水平和主业开发

能力，打造精品，提升企业市场地位和品牌形象；强化项目开发成本控制，提高

盈利能力，争取尽快恢复资本市场融资能力。




                                 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2012 年 4 月 19 日




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