深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张永平、主管会计工作负责人张革及会计机构负责人(会计主管人员)徐效臣声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,545,557,493.99 1,574,218,095.35 -1.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 720,058,205.27 730,140,754.39 -1.38%
总股本（股） 232,864,320.00 232,864,320.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.09 3.14 -1.38%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 211,037,366.23 459,091,728.69 -54.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,080,132.50 9,286,288.69 减少了 19,366,421.19
经营活动产生的现金流量净额（元） -27,616,250.20 -86,438,884.21 增加了 58,822,634.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 -0.37 增加了 0.25
基本每股收益（元/股） -0.04 0.04 减少了 0.08
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.04 减少了 0.08
加权平均净资产收益率（%） -1.39% 1.24% 减少 2.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.59% 1.19% 减少 2.78 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,510,222.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
69,688.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,064.85
所得税影响额 13,202.40
少数股东权益影响额 -4,808.96
合计 1,475,238.80 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,611
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳桑达电子集团有限公司 97,849,865 人民币普通股
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司 9,415,142 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
5,032,698 人民币普通股
券账户
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,514,200 人民币普通股
券账户
巫淑英 1,046,101 人民币普通股
李少杰 1,032,100 人民币普通股
施恭兴 709,500 人民币普通股
文乐祥 700,262 人民币普通股
李宏宇 542,800 人民币普通股
王勇潮 513,970 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
其他应收款较年初减少 35.5%，主要是由于本期收到出口退税款所致；
应付票据较年初减少 46.85%，主要是由于公司支付到期票据并减少承兑汇票结算所致；
应交税费较年初减少 54.39%，主要是由于本期缴纳上年度企业所得税所致；
营业收入、营业成本及营业税金及附加较上年同期分别减少 54.03%、52.44%和 76.09%，主要是由于本期房地产项目未结转收
入以及工业和贸易行业由于订单量下滑，收入减少所致；
销售费用较上年同期减少 57.47%，主要是由于本期收入减少，与收入相关的费用减少所致；
财务费用较上年同期增加 487.35%，主要是由于本期借款余额比上年同期增加，支付银行借款利息增加所致；
营业外收入较上年同期增加 130.16%，主要是由于本期公司处置闲置的生产设备取得的收益较大所致。
利润总额、所得税费用及净利润较上年同期减少 166%、98.2%和 195.17%，主要是由于本期收入减少所致；
经营活动产生的净现金流较上年同期增加 5882 万元，主要是由于上年同期下属房地产企业缴纳清算土地增值税以及支付工程
款金额较大所致。
投资活动产生的净现金流较上年同期增加 10703 万元，主要是由于上年同期下属子公司桑达投资公司支付中联项目收购款
10000 万元所致；
筹资活动产生的净现金流较上年同期减少 109.42%，主要是由于上年同期公司增加银行借款 4000 万元而本期未发生所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（1）在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况
截止 2012 年 3 月 31 日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为 14848.16 万元，贷款余额为 21960.00 万元。公司持续
强化风险控制意识，严格执行深圳证监局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》的有关规定，密
切关注中电财务公司的经营情况和风险情况。利安达会计师事务所出具了利安达专字[2012]第 A1120 号《关于中国电子财务
有限责任公司风险评估报告（2012.3.31）》。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（2）公司内控工作实施进展情况
根据深证局公司字【2011】31 号通知要求，公司是内控实施试点单位之一，应在 2012 年 6 月底前完成与财务报告相关内控建
设工作，在披露 2012 年半年报的同时披露内控自我评价报告。公司董事会、经理层一直以来非常重视建立与健全内部控制。
2011 年 4 月公司完成了内部控制基本规范实施准备工作，2011 年 9 月已经完成了确定内控实施范围、风险识别及评估、控制
活动识别、内控有效性测试、内控信息系统实施等内控建设阶段工作。2011 年 9 月公司制定了内部控制缺陷整改方案，并经
内部控制规范实施领导小组审议同意。公司于 2011 年 10 月 10 日召开了内控缺陷整改动员大会，全面开展内控缺陷整改与补
充测试等工作。2011 年 12 月完成了内控手册编写工作。内控手册于 2012 年 1 月开始试运行。报告期内，内控建设工作重点
是组织开展内控自我评价工作。公司于 2012 年 2 月制定了内控测试工作计划，明确了内控自我评价工作范围、时间与分工，
并开始内控自我评价工作。至 2012 年一季度末，完成了数家重点子公司内控测试与评价工作。当前，公司实施内部控制基本
规范、健全内部控制体系的工作进展符合公司《内部控制规范实施方案》的要求，符合证券监管部门对内控建设工作计划的
要求。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 15 日 本公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
2012 年 03 月 23 日 本公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
3
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4
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4.1 资产负债表
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 246,041,629.14 191,700,123.12 271,295,461.67 170,333,233.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,792,549.11 9,657,048.55
应收账款 102,493,519.64 30,110,602.65 88,695,336.76 15,117,772.86
预付款项 93,669,426.14 66,028,297.19 86,788,496.26 72,481,990.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,891,402.52 1,891,402.52
其他应收款 13,947,309.50 250,189,348.60 21,625,238.81 287,447,899.08
买入返售金融资产
存货 492,179,327.52 3,467,493.79 496,427,054.96 4,616,226.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 958,123,761.05 543,387,267.87 974,488,637.01 551,888,524.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,455,985.41 299,935,504.08 5,455,985.41 263,935,504.08
投资性房地产 125,924,316.69 90,145,791.98 127,585,631.29 129,389,351.86
固定资产 116,104,378.65 83,628,086.35 123,854,147.24 46,419,250.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 309,127,861.20 41,555,515.51 311,795,884.99 41,880,003.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,845,001.25 1,974,877.65 5,248,170.81 2,212,298.11
递延所得税资产 25,976,189.74 6,104,455.42 25,789,638.60 6,104,455.42
其他非流动资产
非流动资产合计 587,433,732.94 523,344,230.99 599,729,458.34 489,940,863.84
资产总计 1,545,557,493.99 1,066,731,498.86 1,574,218,095.35 1,041,829,388.76
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流动负债：
短期借款 219,600,000.00 200,000,000.00 219,600,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,158,681.99 5,943,456.00
应付账款 143,463,743.49 16,457,213.37 171,535,789.26 18,129,135.71
预收款项 225,747,443.30 66,372,130.16 197,141,545.84 51,464,250.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,331,883.89 3,482,700.07 9,029,065.95 4,069,873.17
应交税费 7,138,369.50 672,767.82 15,651,323.13 508,690.45
应付利息 44,821.04
应付股利
其他应付款 77,492,509.92 109,538,393.59 79,861,286.18 100,083,004.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 575,000.00 575,000.00 575,000.00 575,000.00
流动负债合计 684,507,632.09 397,098,205.01 699,337,466.36 374,874,775.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,380,000.00 5,380,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,380,000.00 5,380,000.00
负债合计 689,887,632.09 397,098,205.01 704,717,466.36 374,874,775.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 232,864,320.00 232,864,320.00 232,864,320.00 232,864,320.00
资本公积 207,237,561.97 222,869,597.64 207,237,561.97 222,869,597.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 185,032,154.21 185,032,154.21 185,032,154.21 185,032,154.21
一般风险准备
未分配利润 92,189,733.48 28,867,222.00 102,269,865.98 26,188,541.44
外币报表折算差额 2,734,435.61 2,736,852.23
归属于母公司所有者权益合计 720,058,205.27 669,633,293.85 730,140,754.39 666,954,613.29
少数股东权益 135,611,656.63 139,359,874.60
所有者权益合计 855,669,861.90 669,633,293.85 869,500,628.99 666,954,613.29
负债和所有者权益总计 1,545,557,493.99 1,066,731,498.86 1,574,218,095.35 1,041,829,388.76
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4.2 利 润 表
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 211,037,366.23 107,407,197.67 459,091,728.69 162,668,139.65
其中：营业收入 211,037,366.23 107,407,197.67 459,091,728.69 162,668,139.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,220,270.09 104,728,517.11 438,846,645.46 160,724,043.00
其中：营业成本 184,116,216.00 92,758,124.01 387,134,104.64 149,441,952.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,887,391.95 667,707.84 7,893,435.31 814,426.18
销售费用 6,570,423.68 2,349,848.35 15,450,169.23 3,825,670.72
管理费用 30,356,084.80 8,114,426.30 27,808,770.77 7,313,346.48
财务费用 3,290,153.66 838,410.61 560,165.51 -671,352.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -15,182,903.86 2,678,680.56 20,245,083.23 1,944,096.65
加：营业外收入 1,594,076.98 692,601.55 101,000.00
减：营业外支出 127,231.62 155,625.10
其中：非流动资产处置损失 10,712.62 1,706.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -13,716,058.50 2,678,680.56 20,782,059.68 2,045,096.65
减：所得税费用 112,291.97 6,252,573.59 519,933.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -13,828,350.47 2,678,680.56 14,529,486.09 1,525,163.65
归属于母公司所有者的净利润 -10,080,132.50 2,678,680.56 9,286,288.69 1,525,163.65
少数股东损益 -3,748,217.97 5,243,197.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.01 0.04 0.01
（二）稀释每股收益 -0.04 0.01 0.04 0.01
七、其他综合收益 -2,416.62 159,606.95
八、综合收益总额 -13,830,767.09 2,678,680.56 14,689,093.04 1,525,163.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,082,549.12 2,678,680.56 9,445,895.64 1,525,163.65
归属于少数股东的综合收益总额 -3,748,217.97 5,243,197.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 228,050,442.19 110,999,606.03 364,833,666.26 130,949,437.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,895,260.22 14,211,640.04 6,704,230.67 3,864,431.89
收到其他与经营活动有关的现金 5,582,005.05 1,733,156.00 7,878,698.30 789,351.88
经营活动现金流入小计 253,527,707.46 126,944,402.07 379,416,595.23 135,603,220.99
购买商品、接受劳务支付的现金 217,590,350.25 100,103,598.75 348,992,334.21 132,321,611.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,710,800.59 4,460,502.23 29,945,157.19 3,846,856.94
支付的各项税费 15,270,044.05 1,254,495.85 45,258,427.79 1,186,841.30
支付其他与经营活动有关的现金 21,572,762.77 6,894,300.59 41,659,560.25 6,601,239.26
经营活动现金流出小计 281,143,957.66 112,712,897.42 465,855,479.44 143,956,549.21
经营活动产生的现金流量净额 -27,616,250.20 14,231,504.65 -86,438,884.21 -8,353,328.22
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
6,397,800.00 80,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,397,800.00 80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
424,306.58 4,829.06 1,127,032.98 96,804.32
金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 424,306.58 4,829.06 101,127,032.98 96,804.32
投资活动产生的现金流量净额 5,973,493.42 -4,829.06 -101,047,032.98 -96,804.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,402,119.41
筹资活动现金流入小计 10,402,119.41 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,561,278.22 3,236,266.66 208,905.56 208,905.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 172,477,327.76
筹资活动现金流出小计 3,561,278.22 3,236,266.66 2,208,905.56 172,686,233.32
筹资活动产生的现金流量净额 -3,561,278.22 7,165,852.75 37,791,094.44 -132,686,233.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -49,797.53 -25,638.29 -1,030,205.86 -710,713.36
五、现金及现金等价物净增加额 -25,253,832.53 21,366,890.05 -150,725,028.61 -141,847,079.22
加：期初现金及现金等价物余额 271,295,461.67 170,333,233.07 274,871,137.93 198,645,004.71
六、期末现金及现金等价物余额 246,041,629.14 191,700,123.12 124,146,109.32 56,797,925.49
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深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十七日
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