中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
中国天楹股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)徐红
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,259,200,890.95 291,856,943.95 1,016.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,942,436.78 23,099,306.25 246.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
69,961,239.90 21,531,885.40 224.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 211,497,217.92 -77,037,692.93 374.54%
基本每股收益（元/股） 0.0385 0.0171 125.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0385 0.0171 125.15%
加权平均净资产收益率 1.34% 0.76% 0.58%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 41,323,890,404.66 8,808,911,186.25 369.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,929,442,330.85 3,239,249,595.26 144.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -39,209.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 各全资项目子公司当地政府的
3,505,466.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补助和递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,646,425.72
减：所得税影响额 3,131,485.78
合计 9,981,196.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 39,251 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
南通乾创投资有限公司 境内非国有法人 16.53% 403,070,243 0 质押 383,119,935
中节能华禹基金管理有限公司
－中节能华禹（镇江）绿色产业 其他 8.66% 211,247,623 211,247,623
并购投资基金（有限合伙）
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股
境内非国有法人 4.10% 99,958,973 99,958,973
权投资中心（有限合伙）
中国平安人寿保险股份有限公
其他 3.96% 96,460,102 96,460,102
司－分红－个险分红
严圣军 境内自然人 3.85% 93,901,228 70,425,921 质押 20,000,000
上海中平国瑀并购股权投资基
境内非国有法人 3.76% 91,637,097 91,637,097
金合伙企业（有限合伙）
国同光楹（杭州）投资管理有限
境内非国有法人 3.42% 83,299,436 83,299,436
公司
北京奋信投资管理有限公司－
嘉兴合晟投资合伙企业（有限合 其他 3.42% 83,299,436 83,299,436
伙）
南通坤德投资有限公司 境内非国有法人 3.09% 75,345,534 0 质押 75,340,000
上海信银海丝投资管理有限公
司－珠海市信生永汇投资合伙 其他 2.15% 52,497,095 52,497,095
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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南通乾创投资有限公司 403,070,243 人民币普通股 403,070,243
南通坤德投资有限公司 75,345,534 人民币普通股 75,345,534
民生加银基金－民生银行－民生
44,709,530 人民币普通股 44,709,530
加银资产管理有限公司
建信基金－民生银行－民生加银
41,582,494 人民币普通股 41,582,494
资产管理有限公司
严圣军 23,475,307 人民币普通股 23,475,307
西部信托有限公司－西部信托－
中国天楹定增事务管理类单一资 22,727,272 人民币普通股 22,727,272
金信托
汇安基金－中信银行－长安国际
21,297,016 人民币普通股 21,297,016
信托股份有限公司
华宝投资有限公司 15,151,515 人民币普通股 15,151,515
上海并购股权投资基金合伙企业
15,151,515 人民币普通股 15,151,515
（有限合伙）
贵州铁路发展基金管理有限公司
－贵州铁路人保壹期壹号股权投 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
资基金中心（有限合伙）
上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司为一致行动人，
上述股东关联关系或一致行动的 中国平安人寿保险股份有限公司、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
说明 为一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本报告期 上年余额或同期 增减 变动原因
公司完成重大资产重组，标的资产合并
货币资金 2,721,933,158.71 532,457,666.47 411.2%
后货币资金大幅增加
应收票据 52,496,298.08 104,840,000.00 -49.9% 银行承兑汇票的收回
公司完成重大资产重组，标的资产合并
其他应收款 86,183,064.42 27,499,571.08 213.4%
后其他应收款大幅增加
公司完成重大资产重组，标的资产合并
财务费用 130,724,932.33 11,703,080.22 1017.0%
后财务费用大幅增加
公司完成重大资产重组，标的资产合并
营业收入 3,259,200,890.95 281,856,943.95 1056.3%
后营业收入大幅增加
公司完成重大资产重组，标的资产合并
营业成本 2,814,866,470.69 200,659,802.66 1302.8%
后营业成本大幅增加
经营活动产生的经营 公司完成重大资产重组，标的资产合并
211,497,217.92 -77,037,692.93 -374.5%
活动流量净额 后经营活动现金流大幅增加
投资活动产生的经营
-964,683,937.22 -376,288,826.49 156.4% 在建项目投资支出增加所致
活动流量净额
筹资活动产生的经营 公司完成重大资产重组，标的资产合并
62,224,735.01 -235,301,333.62 -126.4%
活动流量净额 后筹资活动现金流大幅增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重大资产重组
公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展 100%股权事项，已于 2019 年 1
月 11 日完成江苏德展股权变更登记手续，江苏德展成为中国天楹全资子公司，公司依次通过
江苏德展及其全资子公司香港楹展、Firion 间接持有 Urbaser100%股权。公司向中节能华禹
（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等 26 名交易对方发行的 1,087,214,942 股股份，
于 2019 年 1 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份登记手
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续，并于 2019 年 2 月 1 日在深圳证券交易所上市。本次重大资产重组的后续工作也在稳步推
进中。
（二）对外股权投资
公司于 2019 年 1 月 31 日投资设立了上海天楹环境发展有限公司，公司注册资本 5000 万
元，公司主要从事环境科技、环保设施、可再生能源、电子商务、计算机科技、网络科技专
业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，城市生活垃圾服务，保洁服务，园
林绿化工程，河湖整治建设工程专业施工，再生物资回收，道路货物运输，企业管理咨询。
（三）相关合同签署
1、2019 年 1 月 8 日，公司与泰州市高港区城市管理委员会办公室签订了《高港区城乡
环卫一体化及垃圾分类服务项目合同》。
2、2019 年 1 月，公司与吉林省辉南县环境卫生管理处签订了《辉南县城乡环卫一体化
政府购买服务项目政府采购合同》。
（四）中标项目
1、2019 年 3 月，公司全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司收到招标人圣元
环保股份有限公司发出的《中标通知书》， 确定天楹成套设备公司为圣元环保烟气处理系统
设备采购项目的中标人（招标编号：SY2019-GJZB03 号）。
2、2019 年 3 月 15 日，公司收到招标人项城市城市管理局发出的《中标通知书》， 确定
公司成为项城市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目的中标单位。
以上中标项目，公司尚未与采购人签署正式协议，协议的签订和协议条款尚存在不确定
性，公司将依据项目的进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
临时报告披露网站查询
重要事项概述 披露日期
索引
关于签署高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合同的公告 2019 年 01 月 09 日 巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产
2019 年 01 月 16 日 巨潮资讯网
过户完成的公告
关于签署辉南县城乡环卫一体化政府购买服务项目政府采购合同的公
2019 年 01 月 29 日 巨潮资讯网
告
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨
2019 年 01 月 31 日 巨潮资讯网
新增股份上市公告书
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方
2019 年 03 月 01 日 巨潮资讯网
出具承诺事项的公告
关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告 2019 年 03 月 07 日 巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告 2019 年 03 月 19 日 巨潮资讯网
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 询问公司并购情况,未提供资料
2019 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 询问公司运营电厂情况,未提供资料
2019 年 01 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司股价波动原因，未提供资料
2019 年 01 月 08 日 电话沟通 个人 询问公司运营电厂情况,未提供资料
2019 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司 1 月 10 日股东人数，未提供资料
询问公司重大资产重组进度以及非公开发行进度，
2019 年 01 月 17 日 电话沟通 个人
未提供资料
2019 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 询问公司本次重大资产重组的进度，未提供资料
2019 年 01 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司运营电厂情况,未提供资料
2019 年 01 月 31 日 电话沟通 个人 询问公司资产交割情况，未提供资料
2019 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组的进度，未提供资料
2019 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 询问公司 2 月 20 日股东人数，未提供资料
2019 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司运营电厂情况,未提供资料
2019 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 询问公司非公开发行进度，未提供资料
2019 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 询问项城垃圾焚烧发电中标情况，未提供资料
2019 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 询问公司运营电厂情况,未提供资料
2019 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司运营情况和股价波动原因，未提供资料
2019 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 询问公司股东大会事宜，未提供资料
2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组的进度，未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国天楹股份有限公司 2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,721,933,158.71 532,457,666.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,408,890,832.96 562,647,700.15
其中：应收票据 52,496,298.08 104,840,000.00
应收账款 5,356,394,534.88 457,807,700.15
预付款项 269,195,904.70 114,600,009.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 106,903,885.89 27,499,571.08
其中：应收利息 266,218.79
应收股利 23,985,564.76
买入返售金融资产
存货 632,096,959.48 114,193,726.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 146,183,278.08 28,887,724.77
其他流动资产 1,079,723,276.54 412,132,509.26
流动资产合计 10,364,927,296.36 1,792,418,907.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
可供出售金融资产 1,543,140.38
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,412,044,718.22 86,423,842.41
长期股权投资 831,985,701.80 4,105,517.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 257,034,538.60 257,034,538.60
固定资产 7,301,070,650.66 1,324,760,253.23
在建工程 2,767,992,161.20 2,334,759,357.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,713,124,987.22 2,832,356,073.33
开发支出 3,951,408.34 81,587,417.10
商誉 4,604,839,501.71 30,500,444.30
长期待摊费用 48,385,493.75 27,109,905.31
递延所得税资产 203,222,432.14 18,193,803.73
其他非流动资产 813,768,374.28 19,661,126.75
非流动资产合计 30,958,963,108.30 7,016,492,279.17
资产总计 41,323,890,404.66 8,808,911,186.25
流动负债：
短期借款 1,776,001,091.87 705,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债 371,915,144.87
应付票据及应付账款 5,566,695,918.09 1,995,773,008.58
预收款项 25,975,226.99 4,949,200.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 957,850,242.14 50,996,582.89
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应交税费 752,703,213.99 139,652,229.08
其他应付款 3,417,156,315.39 168,118,064.34
其中：应付利息 234,641,129.91 7,574,819.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,955,351,012.36 1,109,728,727.37
其他流动负债
流动负债合计 14,823,648,165.70 4,174,217,812.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12,933,326,887.27 654,883,100.00
应付债券 156,946,000.00 156,946,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,458,724,898.61 334,740,464.26
长期应付职工薪酬
预计负债 2,363,842,839.75
递延收益 681,985,532.96 134,765,473.83
递延所得税负债 297,417,696.79 58,844,461.27
其他非流动负债 19,273.12
非流动负债合计 17,892,263,128.50 1,340,179,499.36
负债合计 32,715,911,294.20 5,514,397,311.77
所有者权益：
股本 356,180,613.00 356,180,613.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,878,708,191.98 1,681,820,769.22
减：库存股
其他综合收益 -1,280,545,871.89 419,586.59
专项储备
盈余公积 123,706,373.00 123,706,373.00
一般风险准备
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未分配利润 1,851,393,024.76 1,077,122,253.45
归属于母公司所有者权益合计 7,929,442,330.85 3,239,249,595.26
少数股东权益 678,536,779.61 55,264,279.22
所有者权益合计 8,607,979,110.46 3,294,513,874.48
负债和所有者权益总计 41,323,890,404.66 8,808,911,186.25
法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：徐红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,987,216.16 7,715,536.02
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 55,901,582.71 37,541,533.79
其中：应收票据
应收账款 55,901,582.71 37,541,533.79
预付款项 17,006,685.01 15,264,417.84
其他应收款 1,575,193,297.29 1,752,385,033.47
其中：应收利息 266,218.79
应收股利 819,289,427.53 819,289,427.53
存货 10,673,305.90 9,439,890.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 29,398,582.92 28,887,724.77
其他流动资产 32,657.97
流动资产合计 1,693,160,669.99 1,851,266,794.45
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 26,093,984.52 25,445,364.13
长期股权投资 10,436,525,684.97 2,740,718,626.22
13
中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,151,118.74 5,449,443.25
在建工程 5,176,733.83 5,176,733.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,419,126.78 2,588,204.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 165,438.34 218,483.16
递延所得税资产
其他非流动资产 6,832,570.38 6,706,149.65
非流动资产合计 10,482,364,657.56 2,786,303,004.62
资产总计 12,175,525,327.55 4,637,569,799.07
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 141,980,346.04 115,046,292.89
预收款项 500,000.00 3,178,763.15
合同负债
应付职工薪酬 3,064,547.58 2,863,643.39
应交税费 2,932,025.50 186,298.18
其他应付款 2,803,447,381.56 455,014,291.60
其中：应付利息 728,318.48 750,012.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,418,749.25 89,408,351.92
其他流动负债
流动负债合计 3,142,343,049.93 765,697,641.13
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
14
中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 11,488,564.87 18,195,900.40
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,274,899.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,763,464.86 98,195,900.40
负债合计 3,215,106,514.79 863,893,541.53
所有者权益：
股本 2,438,736,365.00 1,351,521,423.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,822,461,199.11 2,712,788,718.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,033,842.85 17,033,842.85
未分配利润 -317,812,594.20 -307,667,726.66
所有者权益合计 8,960,418,812.76 3,773,676,257.54
负债和所有者权益总计 12,175,525,327.55 4,637,569,799.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,259,200,890.95 291,856,943.95
其中：营业收入 3,259,200,890.95 291,856,943.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,173,180,949.80 266,178,865.34
其中：营业成本 2,814,866,470.69 200,659,802.66
利息支出
手续费及佣金支出
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中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 37,630,462.18 5,148,029.13
销售费用 5,730,820.82 15,094,932.90
管理费用 163,984,122.29 37,369,747.98
研发费用 14,266,031.24 11,703,080.22
财务费用 130,724,932.33 -3,796,727.55
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 5,978,110.25
信用减值损失
加：其他收益 10,045,038.05 11,146,561.88
投资收益（损失以“－”号填列） 27,085,294.48 1,961.71
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -39,209.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 123,111,064.56 36,826,602.20
加：营业外收入 20,622,948.83 919,644.38
减：营业外支出 9,496,523.11 1,201,149.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,237,490.28 36,545,097.00
减：所得税费用 33,832,960.50 14,103,264.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,404,529.78 22,441,832.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 79,942,436.78 23,099,306.25
16
中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.少数股东损益 20,462,093.00 -657,473.93
六、其他综合收益的税后净额 -2,282,292.50 -338,254.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-2,282,292.50 -338,254.00
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,282,292.50 -338,254.00
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -2,282,292.50 -338,254.00
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 98,122,237.28 22,103,578.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 77,660,144.28 22,761,052.25
归属于少数股东的综合收益总额 20,462,093.00 -657,473.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0385 0.0171
（二）稀释每股收益 0.0385 0.0171
法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：徐红
17
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 63,588,752.73 65,041,026.59
减：营业成本 62,774,583.06 62,261,755.93
税金及附加 464,478.32 361,562.49
销售费用 0.00
管理费用 2,660,367.23 1,945,489.76
研发费用 636,525.87
财务费用 5,953,602.84 -1,194,159.93
其中：利息费用 -259,003.39
利息收入
资产减值损失 1,167,873.89
信用减值损失
加：其他收益 116,300.01
投资收益（损失以“－”号
-192,464.16 -5,874,116.43
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,144,842.63 -3,948,734.70
加：营业外收入 0.08
减：营业外支出 24.91 1,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-10,144,867.54 -5,048,734.62
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,144,867.54 -5,048,734.62
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
18
中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -10,144,867.54 -5,048,734.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,918,377,423.56 219,175,107.85
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
19
中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,019,571.99 7,765,269.83
收到其他与经营活动有关的现
345,610,283.66 38,867,591.83
金
经营活动现金流入小计 3,272,007,279.21 265,807,969.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,470,860,215.38 48,535,816.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,255,382,818.37 96,674,564.94
现金
支付的各项税费 103,247,758.77 100,542,753.81
支付其他与经营活动有关的现
231,019,268.77 97,092,526.94
金
经营活动现金流出小计 3,060,510,061.29 342,845,662.44
经营活动产生的现金流量净额 211,497,217.92 -77,037,692.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
20
中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
23,921,595.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
-704,235.65
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
7,671,943.07
金
投资活动现金流入小计 30,889,303.03
购建固定资产、无形资产和其他
750,388,155.25 375,872,251.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 242,725,691.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,459,393.60 416,575.00
金
投资活动现金流出小计 995,573,240.25 376,288,826.49
投资活动产生的现金流量净额 -964,683,937.22 -376,288,826.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,328,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 205,000,000.00 120,010,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,264,973,818.51 376,056,113.50
金
筹资活动现金流入小计 1,482,301,818.51 496,066,113.50
偿还债务支付的现金 702,849,557.01 657,443,754.22
分配股利、利润或偿付利息支付
184,227,526.49 73,923,692.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
533,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,420,077,083.50 731,367,447.12
筹资活动产生的现金流量净额 62,224,735.01 -235,301,333.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
42,081,487.80 -31,561.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -648,880,496.49 -688,659,414.16
21
中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 3,370,813,655.20 1,262,592,994.76
六、期末现金及现金等价物余额 2,721,933,158.71 573,933,580.60
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,824,103.12 8,605,023.00
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现
1,005,217,761.96 688,939,599.74
金
经营活动现金流入小计 1,065,041,865.08 697,544,622.74
购买商品、接受劳务支付的现金 20,335,534.69 22,993,298.49
支付给职工以及为职工支付的
19,474,812.18 11,246,804.60
现金
支付的各项税费 2,246,934.67 3,541,171.42
支付其他与经营活动有关的现
975,847,499.40 965,728,645.15
金
经营活动现金流出小计 1,017,904,780.94 1,003,509,919.66
经营活动产生的现金流量净额 47,137,084.14 -305,965,296.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
962,095.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,367,500.00 39,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00
金
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中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 19,329,595.00 39,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,329,595.00 -39,900,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000.00
偿还债务支付的现金 26,579,517.24 317,069,700.77
分配股利、利润或偿付利息支付
3,956,291.76 21,196,263.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00
金
筹资活动现金流出小计 30,535,809.00 338,265,964.71
筹资活动产生的现金流量净额 -30,535,809.00 -338,255,964.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,728,319.86 -684,121,261.63
加：期初现金及现金等价物余额 7,715,536.02 689,162,708.40
六、期末现金及现金等价物余额 4,987,216.16 5,041,446.77
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 532,457,666.47 532,457,666.47
应收票据及应收账款 562,647,700.15 562,647,700.15
其中：应收票据 104,840,000.00 104,840,000.00
应收账款 457,807,700.15 457,807,700.15
预付款项 114,600,009.19 114,600,009.19
23
中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应收款 27,499,571.08 27,499,571.08
存货 114,193,726.16 114,193,726.16
一年内到期的非流动
28,887,724.77 28,887,724.77
资产
其他流动资产 412,132,509.26 412,132,509.26
流动资产合计 1,792,418,907.08 1,792,418,907.08
非流动资产：
长期应收款 86,423,842.41 86,423,842.41
长期股权投资 4,105,517.26 4,105,517.26
投资性房地产 257,034,538.60 257,034,538.60
固定资产 1,324,760,253.23 1,324,760,253.23
在建工程 2,334,759,357.15 2,334,759,357.15
无形资产 2,832,356,073.33 2,832,356,073.33
开发支出 81,587,417.10 81,587,417.10
商誉 30,500,444.30 30,500,444.30
长期待摊费用 27,109,905.31 27,109,905.31
递延所得税资产 18,193,803.73 18,193,803.73
其他非流动资产 19,661,126.75 19,661,126.75
非流动资产合计 7,016,492,279.17 7,016,492,279.17
资产总计 8,808,911,186.25 8,808,911,186.25
流动负债：
短期借款 705,000,000.00 705,000,000.00
应付票据及应付账款 1,995,773,008.58 1,995,773,008.58
预收款项 4,949,200.15 4,949,200.15
应付职工薪酬 50,996,582.89 50,996,582.89
应交税费 139,652,229.08 139,652,229.08
其他应付款 168,118,064.34 168,118,064.34
其中：应付利息 7,574,819.12 7,574,819.12
一年内到期的非流动
1,109,728,727.37 1,109,728,727.37
负债
流动负债合计 4,174,217,812.41 4,174,217,812.41
非流动负债：
长期借款 654,883,100.00 654,883,100.00
应付债券 156,946,000.00 156,946,000.00
长期应付款 334,740,464.26 334,740,464.26
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中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延收益 134,765,473.83 134,765,473.83
递延所得税负债 58,844,461.27 58,844,461.27
非流动负债合计 1,340,179,499.36 1,340,179,499.36
负债合计 5,514,397,311.77 5,514,397,311.77
所有者权益：
股本 356,180,613.00 356,180,613.00
资本公积 1,681,820,769.22 1,681,820,769.22
其他综合收益 419,586.59 419,586.59
盈余公积 123,706,373.00 123,706,373.00
未分配利润 1,077,122,253.45 1,077,122,253.45
归属于母公司所有者权益
3,239,249,595.26 3,239,249,595.26
合计
少数股东权益 55,264,279.22 55,264,279.22
所有者权益合计 3,294,513,874.48 3,294,513,874.48
负债和所有者权益总计 8,808,911,186.25 8,808,911,186.25
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,715,536.02 7,715,536.02
应收票据及应收账款 37,541,533.79 37,541,533.79
应收账款 37,541,533.79 37,541,533.79
预付款项 15,264,417.84 15,264,417.84
其他应收款 1,752,385,033.47 1,752,385,033.47
应收股利 819,289,427.53 819,289,427.53
存货 9,439,890.59 9,439,890.59
一年内到期的非流动
28,887,724.77 28,887,724.77
资产
其他流动资产 32,657.97 32,657.97
流动资产合计 1,851,266,794.45 1,851,266,794.45
非流动资产：
长期应收款 25,445,364.13 25,445,364.13
长期股权投资 2,740,718,626.22 2,740,718,626.22
固定资产 5,449,443.25 5,449,443.25
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中国天楹股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
在建工程 5,176,733.83 5,176,733.83
无形资产 2,588,204.38 2,588,204.38
长期待摊费用 218,483.16 218,483.16
其他非流动资产 6,706,149.65 6,706,149.65
非流动资产合计 2,786,303,004.62 2,786,303,004.62
资产总计 4,637,569,799.07 4,637,569,799.07
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付票据及应付账款 115,046,292.89 115,046,292.89
预收款项 3,178,763.15 3,178,763.15
应付职工薪酬 2,863,643.39 2,863,643.39
应交税费 186,298.18 186,298.18
其他应付款 455,014,291.60 455,014,291.60
其中：应付利息 750,012.94 750,012.94
一年内到期的非流动
89,408,351.92 89,408,351.92
负债
流动负债合计 765,697,641.13 765,697,641.13
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
长期应付款 18,195,900.40 18,195,900.40
非流动负债合计 98,195,900.40 98,195,900.40
负债合计 863,893,541.53 863,893,541.53
所有者权益：
股本 1,351,521,423.00 1,351,521,423.00
资本公积 2,712,788,718.35 2,712,788,718.35
盈余公积 17,033,842.85 17,033,842.85
未分配利润 -307,667,726.66 -307,667,726.66
所有者权益合计 3,773,676,257.54 3,773,676,257.54
负债和所有者权益总计 4,637,569,799.07 4,637,569,799.07
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
适用新准则，但无需要调整的项目。
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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