深圳南山热电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
深圳南山热电股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-020
2019 年 04 月
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深圳南山热电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡
机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)王毅副经理（代理主持财务管理部
工作）声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。
本季度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质承诺，敬请投资者注意投资风险。
本季度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以
中文文本为准。请投资者认真阅读本季度报告全文。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、深南电、上市公司 指 深圳南山热电股份有限公司
华能国际 指 华能国际电力股份有限公司
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
远致投资 指 深圳市远致投资有限公司
南海洋行 指 香港南海洋行（国际）有限公司
深能集团 指 深圳市能源集团有限公司
公司《章程》 指 深圳南山热电股份有限公司章程
除了特别描述的货币单位外,其余的货币单位为人民币元、人民币万
元、万元、亿元 指
元、人民币亿元
报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 152,975,230.74 403,525,942.67 -62.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） -28,373,168.62 -10,927,762.57 159.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-28,916,498.43 -11,221,495.07 157.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,897,654.96 -69,260,605.97 -92.93%
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.02 150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.02 150.00%
加权平均净资产收益率 -1.47% -0.57% 157.89%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,161,675,892.68 3,307,148,289.92 -4.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,949,498,682.89 1,977,871,851.51 -1.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -402,738.25 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
843,139.16 分摊与资产相关的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,297.63 主要为废旧物资处置收益
减：所得税影响额 8,648.95
少数股东权益影响额（税后） -32,280.22
合计 543,329.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 32,518 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
香港南海洋行
（国际）有限公 境外法人 15.28% 92,123,248
司
深圳广聚实业有
国有法人 12.22% 73,666,824
限公司
深圳市能源集团
国有法人 10.80% 65,106,130
有限公司
高华－汇丰－
GOLDMAN,
境外法人 1.62% 9,769,723
SACHS &
CO.LLC
BOCI
SECURITIES 境外法人 1.50% 9,025,627
LIMITED
曾颖 境内自然人 1.26% 7,595,000
招商证券香港有
国有法人 1.24% 7,495,058
限公司
刘芳 境内自然人 0.90% 5,425,488
LI SHERYN
境外自然人 0.67% 4,025,000
ZHAN MING
朱文 境内自然人 0.65% 3,929,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港南海洋行（国际）有限公司 92,123,248 境内上市外资股 92,123,248
深圳广聚实业有限公司 73,666,824 人民币普通股 73,666,824
深圳市能源集团有限公司 65,106,130 人民币普通股 65,106,130
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS 9,769,723 人民币普通股 9,769,723
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& CO.LLC
BOCI SECURITIES LIMITED 9,025,627 境内上市外资股 9,025,627
曾颖 7,595,000 境内上市外资股 7,595,000
招商证券香港有限公司 7,495,058 境内上市外资股 7,495,058
人民币普通股 2,364,688
刘芳 5,425,488
境内上市外资股 3,060,800
LI SHERYN ZHAN MING 4,025,000 境内上市外资股 4,025,000
朱文 3,929,900 人民币普通股 3,929,900
上述股东关联关系或一致行动的 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。2、公司
说明 未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 1、前十大股东中刘芳女士通过信用交易担保证券账户持股 2,346,688 股。2、前十大股
业务情况说明（如有） 东中朱文先生通过信用交易担保证券账户持股 3,929,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 货币资金期末数为 78,901.03 万元，比年初减少 14.78%，主要原因是归还银行贷款；
2、 应收票据及应收账款期末数为 13,826.23 万元，比年初增加 4.4%，主要原因是应收票据增加；
3、 预付款项期末数为 4,835.41 万元，比年初减少 9.88%，主要原因是预付天然气款减少；
4、 其他应收款期末数为 3,805.21 万元，比年初减少 5.19%，主要原因是往来款减少；
5、 在建工程期末数为 6,329.25 万元，比年初减少 23.14%，主要原因是技改支出完工结转固定资产；
6、 长期待摊费用期末数为 45.1 万元，比年初增加 100%，主要原因是本期新增展厅装修费用；
7、 其他非流动资产期末数为 2,288.22 万元，比年初减少 8.12%，主要原因是预付工程及设备款减少；
8、 短期借款期末数为 90,000.00 万元，比年初减少 10.00%，主要原因是银行贷款减少；
9、 应付票据及应付账款期末数为 2,176.94 万元，比年初增加 20.50%，主要原因是应付天然气款增加；
10、 应交税费期末数为 1,184.98 万元，比年初减少 25.94%，主要原因是本期缴纳 2018 年度企业所得税；
11、 营业收入本期数为 15,297.52 万元，同比减少 62.09%，主要原因是发电量减少使售电收入减少；
12、 营业成本本期数为 15,911.16 万元，同比减少 58.68%，主要原因是发电量减少使发电成本减少；
13、 税金及附加本期数为 138.76 万元，同比减少 31.69%，主要原因是增值税附加税费减少；
14、 销售费用本期数为 105.38 万元，同比增加 129.51%，主要原因是污泥处置费增加；
15、 财务费用本期数为 491.92 万元，同比减少 52.16%，主要原因是银行存款利息收入增加；
16、 资产处置收益本期数为-40.27 万元，同比减少 100%，主要原因是固定资产处置亏损增加；
17、营业外收入本期数为 10.45 万元，同比增加 5,124.29%，主要原因是废旧物资处置收益增加；
18、 营业外支出本期数为 2.52 万元，同比减少 96.84%，主要原因是本年减少固定资产报废损失；
19、 所得税费用本期数为 97.36 万元，同比减少 56.70%，主要原因是本期利润总额同比降低使计提企业所得税减少；
20、 经营活动产生的现金流量净额本期数为-489.77 万元，净流出同比减少 92.93%，主要原因是支付天然气款减少、支付各
项税费减少等；
21、 投资活动产生的现金流量净额本期数为-1,469.56 万元，净流出同比减少 54.06%，主要原因是购建固定资产及技改支出
减少；
22、 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-11,496.06 万元，净流入同比减少 131.25%，主要原因是银行贷款净流入减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司主要股东深能集团国有股份无偿划转事项。因深圳市国资委筹划将其持有的公司主要股东深能集团75%股权
无偿划转至其全资持有的远致投资，根据深能集团的通知，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年2月18日开市起
停牌，自2019年2月20日开市起继续停牌，自2019年2月21日开市起复牌。2019年3月1日，深圳市国资委与远致投资签署
了《关于深能集团之国有产权无偿划转协议》，将其持有的公司主要股东深能集团75%股权无偿划转至远致投资。2019
年4月8日，深能集团国有股份无偿划转事项办理完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局发放的《变
更（备案）通知书》。本次国有股份无偿划转前，深能集团直接持有公司65,106,130股股份（A股），占公司总股本的10.80%，
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间接持有公司92,123,248股股份（B股），占公司总股本的15.28%，合计持有公司157,229,378股股份，占公司总股本的
26.08%。本次国有股份无偿划转完成后，远致投资成为深能集团持股75%的控股股东，深能集团仍为公司第一大股东。
公司仍不存在控股股东、不存在实际控制人。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及
巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告》、《重大事项进展情况暨公司
股票复牌的公告》、《关于主要股东国有股份无偿划转的提示性公告》及《关于主要股东国有股份无偿划转完成工商变
更登记的公告》，公告编号：2019—001、2019—002、2019—003、2019—005、2019—016，以及在上述媒体披露的《详
式权益变动报告书》）。
2、“深圳蓝”技改项目。报告期内，公司继续推进“深圳蓝”技改项目，并于2019年3月15日完成了下属南山热电厂剩
余的1套9E燃气机组的低氮燃烧器升级改造工作，改造后的氮氧化物排放值优于政府要求的15mg/m3的排放标准，至此，
公司“深圳蓝”升级改造工作圆满完成。公司将积极跟踪政府后续补贴的落实工作。
除上述事项外，公司于 2013 年参与的广东省援疆项目、“项目技改受益基金”应退款项催收工作、T102-0011、
T102-0155土地相关事宜在本报告期内无进展或变化。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
8
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2019 年 02 月 22 日 实地调研 个人（2） 查询股东名册。
2019 年 03 月 05 日 实地调研 个人（9） 查询股东名册。
2019 年 03 月 19 日 实地调研 个人（3） 查询股东名册。
2019 年 03 月 26 日 实地调研 个人（6） 查询股东名册。
公司持续经营情况、南山热电厂土地相
2019 年 01 月-03 月 互动易问题回复 个人（5）
关事宜、股东数量等，书面回复。
公司持续经营情况、南山热电厂土地相
2019 年 01 月-03 月 电话沟通 个人（数次）
关事宜等，未提供资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 789,010,297.84 925,829,404.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 138,262,279.36 132,430,024.97
其中：应收票据 1,500,000.00
应收账款 136,762,279.36 132,430,024.97
预付款项 48,354,119.27 53,655,777.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,052,060.78 40,133,297.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 118,190,324.28 124,758,334.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 389,472,247.51 390,108,844.11
流动资产合计 1,521,341,329.04 1,666,915,683.35
10
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 60,615,000.00 60,615,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,617,291.85 16,049,044.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,557,268.31 2,606,302.71
固定资产 1,427,480,166.98 1,405,649,989.24
在建工程 63,292,505.54 82,348,008.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,367,848.72 45,987,255.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 450,976.20
递延所得税资产 2,071,324.26 2,071,324.26
其他非流动资产 22,882,181.78 24,905,681.78
非流动资产合计 1,640,334,563.64 1,640,232,606.57
资产总计 3,161,675,892.68 3,307,148,289.92
流动负债：
短期借款 900,000,000.00 1,000,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 21,769,447.66 18,065,898.69
预收款项
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40,699,716.19 44,912,599.66
应交税费 11,849,758.95 16,000,039.55
其他应付款 61,532,763.02 63,091,881.43
其中：应付利息 1,135,362.09 1,608,290.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,035,851,685.82 1,142,070,419.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 21,940,000.00 25,940,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 26,726,232.38 26,726,232.38
递延收益 74,769,120.17 75,612,259.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 123,435,352.55 128,278,491.71
负债合计 1,159,287,038.37 1,270,348,911.04
所有者权益：
股本 602,762,596.00 602,762,596.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 362,770,922.10 362,770,922.10
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60
一般风险准备
未分配利润 651,056,767.19 679,429,935.81
归属于母公司所有者权益合计 1,949,498,682.89 1,977,871,851.51
少数股东权益 52,890,171.42 58,927,527.37
所有者权益合计 2,002,388,854.31 2,036,799,378.88
负债和所有者权益总计 3,161,675,892.68 3,307,148,289.92
法定代表人：李新威董事长 主管会计工作负责人：陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监 会计机构负责人：王毅副经理（代
理主持财务管理部工作）
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 655,283,552.62 766,041,463.01
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 25,933,876.70 50,415,180.20
其中：应收票据
应收账款 25,933,876.70 50,415,180.20
预付款项 44,595,439.09 33,326,061.81
其他应收款 1,147,841,633.04 1,048,357,217.53
其中：应收利息
应收股利
存货 106,374,215.06 111,279,675.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 365,808,635.75 362,678,678.87
流动资产合计 2,345,837,352.26 2,372,098,276.50
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 60,615,000.00 60,615,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 303,341,165.00 303,341,165.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 306,724,823.78 284,572,482.22
在建工程 5,858,709.40 16,490,240.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,217,186.40 1,518,096.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 677,756,884.58 666,536,984.72
资产总计 3,023,594,236.84 3,038,635,261.22
流动负债：
短期借款 860,000,000.00 860,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,326,114.90 5,349,562.56
预收款项
合同负债
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应付职工薪酬 25,986,264.30 26,953,632.92
应交税费 6,292,362.72 11,962,377.72
其他应付款 158,979,178.36 157,816,358.94
其中：应付利息 1,135,362.09
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,059,583,920.28 1,062,081,932.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 40,969,318.97 41,337,945.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,969,318.97 41,337,945.14
负债合计 1,100,553,239.25 1,103,419,877.28
所有者权益：
股本 602,762,596.00 602,762,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 289,963,039.70 289,963,039.70
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60
未分配利润 697,406,964.29 709,581,350.64
所有者权益合计 1,923,040,997.59 1,935,215,383.94
负债和所有者权益总计 3,023,594,236.84 3,038,635,261.22
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 152,975,230.74 403,525,942.67
其中：营业收入 152,975,230.74 403,525,942.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 187,113,939.80 416,971,883.63
其中：营业成本 159,111,562.68 385,053,424.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,387,607.12 2,031,387.85
销售费用 1,053,802.16 459,156.87
管理费用 20,641,767.60 19,145,685.78
研发费用
财务费用 4,919,200.24 10,282,228.68
其中：利息费用 12,647,043.44 11,002,416.40
利息收入 -7,889,780.98 -963,023.73
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 1,456,931.10 1,714,804.83
投资收益（损失以“－”号填列） -431,753.10 -532,242.73
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
16
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列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -402,738.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,516,269.31 -12,263,378.86
加：营业外收入 104,485.70 2,000.00
减：营业外支出 25,188.07 796,877.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -33,436,971.68 -13,058,256.30
减：所得税费用 973,552.89 2,248,293.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,410,524.57 -15,306,549.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -28,373,168.62 -10,927,762.57
2.少数股东损益 -6,037,355.95 -4,378,786.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
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8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -34,410,524.57 -15,306,549.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 -28,373,168.62 -10,927,762.57
归属于少数股东的综合收益总额 -6,037,355.95 -4,378,786.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李新威董事长 主管会计工作负责人：陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监 会计机构负责人：王毅副经理（代
理主持财务管理部工作）
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 51,953,247.12 165,304,888.90
减：营业成本 59,371,196.61 155,632,212.68
税金及附加 548,340.11 178,168.35
销售费用
管理费用 11,917,938.97 9,385,988.12
研发费用
财务费用 -7,572,589.42 -6,277,213.03
其中：利息费用 11,511,308.35 4,256,330.00
利息收入 -19,015,116.03 -10,401,896.66
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 368,626.17 762,430.33
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
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公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-231,373.37
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,174,386.35 7,148,163.11
加：营业外收入
减：营业外支出 786,877.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,174,386.35 6,361,285.67
列）
减：所得税费用 1,590,321.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,174,386.35 4,770,964.25
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
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为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -12,174,386.35 4,770,964.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,351,276.89 389,122,193.60
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 620,709.11
收到其他与经营活动有关的现
22,895,402.99 2,172,748.21
金
经营活动现金流入小计 209,246,679.88 391,915,650.92
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购买商品、接受劳务支付的现金 154,761,126.02 394,654,009.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
38,267,116.27 34,455,664.92
现金
支付的各项税费 9,429,950.97 22,451,695.31
支付其他与经营活动有关的现
11,686,141.58 9,614,887.20
金
经营活动现金流出小计 214,144,334.84 461,176,256.89
经营活动产生的现金流量净额 -4,897,654.96 -69,260,605.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,989,560.00 262,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,989,560.00 262,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,685,177.41 32,248,431.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 16,685,177.41 32,248,431.89
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深圳南山热电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -14,695,617.41 -31,985,931.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 530,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,133,338.86 15,460,000.00
金
筹资活动现金流入小计 232,133,338.86 545,460,000.00
偿还债务支付的现金 334,000,000.00 167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,093,959.02 10,555,809.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 347,093,959.02 177,555,809.13
筹资活动产生的现金流量净额 -114,960,620.16 367,904,190.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-131,875.21 -231,298.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,685,767.74 266,426,354.21
加：期初现金及现金等价物余额 914,956,611.70 411,613,377.07
六、期末现金及现金等价物余额 780,270,843.96 678,039,731.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,902,171.49 165,849,848.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
38,366,707.44 892,094.12
金
经营活动现金流入小计 119,268,878.93 166,741,942.52
购买商品、接受劳务支付的现金 72,960,767.27 164,618,568.76
支付给职工以及为职工支付的 22,272,693.24 19,415,113.07
22
深圳南山热电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 6,293,432.39 6,308,794.09
支付其他与经营活动有关的现
107,367,157.23 22,699,771.73
金
经营活动现金流出小计 208,894,050.13 213,042,247.65
经营活动产生的现金流量净额 -89,625,171.20 -46,300,305.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,794,800.00 262,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,794,800.00 262,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,886,483.79 28,368,843.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,886,483.79 28,368,843.96
投资活动产生的现金流量净额 -10,091,683.79 -28,106,343.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 360,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
11,660,000.00
金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 371,660,000.00
偿还债务支付的现金 230,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,040,179.19 3,194,917.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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深圳南山热电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 241,040,179.19 33,194,917.92
筹资活动产生的现金流量净额 -11,040,179.19 338,465,082.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-876.21 -1,583.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -110,757,910.39 264,056,849.06
加：期初现金及现金等价物余额 766,041,463.01 148,223,551.05
六、期末现金及现金等价物余额 655,283,552.62 412,280,400.11
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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