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公司公告

深 长 城:2011年第三季度报告全文2011-10-25  

						                                                         深圳市长城投资控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文




  深圳市长城投资控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长朱新宏、总经理谭华森、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明:保证季度报告
中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                         单位:元
                                               2011.9.30                     2010.12.31                    增减幅度(%)
           总资产(元)                             7,141,939,144.83            6,789,912,512.60                             5.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)                2,435,230,942.84            2,383,908,693.20                             2.15%
               股本(股)                            239,463,040.00              239,463,040.00                              0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                               10.17                          9.96                           2.11%
                股)
                                          2011 年 7-9 月       比上年同期增减(%)     2011 年 1-9 月          比上年同期增减(%)
         营业总收入(元)                   308,681,824.35                 19.27%       1,189,517,522.34                    32.72%
 归属于上市公司股东的净利润(元)             33,384,164.70                -75.01%         202,510,677.53                    -5.68%
 经营活动产生的现金流量净额(元)               -                      -                   251,933,173.18                  -17.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                -                      -                                1.05               -17.29%
                股)
       基本每股收益(元/股)                          0.1394               -75.01%                   0.8457                  -5.68%
       稀释每股收益(元/股)                          0.1394               -75.01%                   0.8457                  -5.68%
    加权平均净资产收益率(%)                          1.37%    下降 4.83 个百分点                   8.40% 下降 0.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       1.30%    下降 4.92 个百分点                   8.32% 下降 0.89 个百分点
            收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元
                       非经常性损益项目                                         金额                           附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                                         72,865.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                             1,414,321.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   1,077,881.25
所得税影响额                                                                              -630,090.38
                            合计                                                       1,934,977.87                  -




                                                                                                                                1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                       单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                            16,033
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会                                71,239,307 人民币普通股
南昌联泰投资有限公司                                                44,795,872 人民币普通股
深圳市联泰房地产开发有限公司                                        22,253,779 人民币普通股
深圳市振业(集团)股份有限公司                                        16,884,068 人民币普通股
深圳市瑞昌捷投资发展有限公司                                        10,968,537 人民币普通股
深圳市中洲房地产有限公司                                             9,676,553 人民币普通股
黄美清                                                               1,151,228 人民币普通股
张莉莉                                                               1,145,024 人民币普通股
上海日升创展投资有限公司                                             1,103,489 人民币普通股
叶绿洲                                                               1,099,979 人民币普通股


3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、 本报告期末应收股利较年初增加 2,291.43 万元,增长幅度为 209.37%,主要系本期新增的长城物业以及建工集团的应收
    股利尚未收回。
2、 本报告期末在建工程较年初减少 47.03 万元,降低幅度为 37.02%,主要系本期部分在建工程转入固定资产所致。
3、 本报告期末短期借款较年初减少 5,000 万元,降低幅度为 100%,主要系短期借款于本期全部还清。
4、 本报告期末预收账款较年初增加 34,228.32 万元,增长幅度为 33.69%,主要系本期成都 26#地项目新增预售房款所致。
5、 本报告期末应付职工薪酬较年初减少 1,852.41 万元,降低幅度为 44.88%,主要系本期支付去年年末计提的员工工资、奖
    金所致。
6、 本报告期末应交税费较年初增加 9,717.14 万元,增长幅度为 47.25%,主要系本期成都 6#地、8#地土地增值税清算,原预
    提土地增值税由其他应付款转入应交税费所致。
7、 本报告期末应付利息较年初减少 8.27 万元,减少幅度为 100.00%,主要系本期已将应付利息全部支付所致。
8、 本年 1-9 月份营业总收入较上年同期增加 29,323.77 万元,增长幅度为 32.72%,主要系本期成都 30#地项目结算收入,而
    上年同期仅为零星的尾盘项目结算收入。
9、 本年 1-9 月份销售费用较上年同期增加 1,399.78 万元,增长幅度为 61.00%,主要系上海珑湾项目、松山湖二期等项目今
    年开盘而导致销售费用增加。
10、本年 1-9 月份财务费用较上年同期增加 960.05 万元,增长幅度为 30.75%,主要系本期贷款利息增加所致。
11、本年 1-9 月份资产减值损失较上年同期增加 1,659.63 万元,主要是上年同期公司收回惠州中洲工程款,冲回原来已计提
    坏账准备所致。
12、本年 1-9 月份投资收益较上年同期减少 11,150.97 万元,降低幅度为 91.98%,主要系上年同期收回宝安旧城改造项目投资
款,确认投资收益所致。
13、本年 1-9 月份营业外收入较上年同期增加 102.21 万元,增长幅度为 66.38%,主要系本期收回中海信公司延期付款违约金
所致。
14、本年 1-9 月份营业外支出较上年同期减少 135.84 万元,降低幅度为 93.72%,主要系上年同期支付扶困济贫款等支出本年
未发生所致。




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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用
1、关于本公司全资子公司深圳华电房地产有限公司(以下简称华电公司)原股东与本公司股权转让纠纷仲裁案。
2010 年 8 月,深圳市天怡利贸易有限公司及刘继忠继续向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼,以之前股权转让仲裁案相同的事
实和理由,要求本公司及深圳市建设集团投资公司支付股权转让款 1,350 万元及同期银行借款利息等费用,共计 20,157,276
元。
  2011 年 2 月 20 日,深圳市罗湖区人民法院以(2010)深罗法民二初字第 7553 号民事判决书判决如下:1、驳回天怡利公司
和刘继忠的诉讼请求;2、本案受理费人民币 142,587 元由天怡利公司和刘继忠承担。
天怡利公司和刘继忠不服上述判决,于 2011 年 4 月 1 日上诉至深圳市中级人民法院,目前该案正在审理过程中。
2、公司内部控制进展情况
根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》精神,公司于 4 月成立了内控规范实施工
作小组,制定了《公司内部控制规范实施工作方案》并获第六届第三次董事会的审议通过,正式启动公司内控规范实施工作。
4 月~6 月份,公司先后完成了对公司总部和直属企业各项制度及业务流程的系统梳理;完成了风险点的查找,编制了风险清
单并对风险进行评级,形成了公司风险数据库。
第三季度,公司针对风险点,查找公司现有制度设计缺陷及运行缺陷,分析内控缺陷性质和原因,制定相应整改措施,确定
了《内控缺陷分析及整改方案》,并检查各单位内控整改措施落实情况。整改措施主要包括不相容岗位分离、修订制度和流程、
规范业务操作等;完成了《内控制度体系》中所有制度和流程的修改完善,形成 2011 年版;下发了《关于抓紧推进〈长城控
股内控规范实施工作方案〉的通知》;控股公司和直属企业对相关业务的内控规范情况进行了自查自纠,自查自纠的内容主要
包括对本次内控实施过程中存在的问题、整改措施的落实情况、整改后的运行情况,并于 9 月底完成了长城控股公司自查自
纠报告。
公司将继续按照《内部控制规范实施工作方案》的计划安排,全力推进公司内部控制规范的建设工作。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人           承诺内容                       履行情况
股改承诺                            无              无                    无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无               无                    无
诺
重大资产重组时所作承诺              无              无                    无
发行时所作承诺                      无              无                    无
                                    深圳市人民政府 深圳市国资委在本公司
其他承诺(含追加承诺)              国有资产监督管 公司治理专项活动中作 报告期内,深圳市国资委已履行上述承诺。
                                    理委员会       出如下承诺:"我单位将



                                                                                                              3
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                                               建立和完善已获取的上
                                               市公司未公开信息管理
                                               内控制度,督促我单位
                                               及我单位实际控制人的
                                               相关信息知情人不利用
                                               你公司未公开信息买卖
                                               你公司证券,不建议他
                                               人买卖你公司证券,也
                                               不泄露你公司未公开信
                                               息,并及时、真实、准
                                               确、完整地提供我单位
                                               及我单位实际控制人知
                                               悉你公司未公开信息的
                                               知情人名单,由你公司
                                               报送深圳证监局、证券
                                               交易所备案。"


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

□ 适用 √ 不适用


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

   接待时间            接待地点         接待方式           接待对象         谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 07                                      中国国际金融有限
                 公司会议室       实地调研                               公司战略规划及项目进展情况
日                                                    公司
2011 年 08 月 26                                      杭州银河投资管理
                 公司会议室       实地调研                               公司战略规划及项目进展情况
日                                                    股份有限公司
2011 年 09 月 30
                 公司会议室       实地调研            广州证券研究所     公司战略规划及项目进展情况
日
2011 年 7-9 月   董事会办公室     电话沟通            个人投资者         公司战略规划及项目进展情况


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         4
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4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:深圳市长城投资控股股份有限公司                           2011 年 09 月 30 日                        单位:
元
                                             期末余额                                       年初余额
             项目
                                    合并                  母公司                   合并                 母公司
流动资产:
  货币资金                        1,367,055,394.05        663,451,589.81         1,310,553,173.65       483,471,337.90
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据
  应收账款                          19,694,202.65             127,124.45            18,948,967.49           127,124.45
  预付款项                         699,825,857.14            3,705,027.00         697,377,213.74           1,148,027.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                          33,858,551.05          33,858,551.05            10,944,257.34        10,944,257.34
  其他应收款                        34,000,640.85        2,588,142,650.93           27,422,300.31      2,221,303,637.73
  买入返售金融资产
  存货                            3,909,066,738.30        424,302,450.00         3,582,957,973.26       387,652,142.38
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      13,551,481.19                                   13,551,481.19
流动资产合计                      6,077,052,865.23       3,713,587,393.24        5,661,755,366.98      3,104,646,526.80
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产                 165,832,260.44         165,832,260.44          175,714,633.98        175,714,633.98
  持有至到期投资
  长期应收款                          9,477,539.32            866,249.73             9,874,885.88          1,263,596.29
  长期股权投资                      69,865,725.18        1,568,917,469.01           90,587,971.87      1,589,744,750.45
  投资性房地产                     498,730,426.25         432,576,470.68          520,206,557.15        449,500,004.80
  固定资产                         102,825,871.81          16,922,103.91           114,444,592.15        18,339,545.07
  在建工程                             800,000.00                                    1,270,340.28
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                            6,678,180.78           6,414,066.71            6,775,568.13          6,638,784.32
  开发支出
  商誉




                                                                                                                   5
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  长期待摊费用                   8,718,659.67           5,292,278.90       11,193,415.61         6,895,048.33
  递延所得税资产              201,957,616.15          42,917,128.52       198,089,180.57        32,840,954.06
  其他非流动资产
非流动资产合计               1,064,886,279.60       2,239,738,027.90    1,128,157,145.62     2,280,937,317.30
资产总计                     7,141,939,144.83       5,953,325,421.14    6,789,912,512.60     5,385,583,844.10
流动负债:
  短期借款                                                                 50,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                    359,579,371.63          55,712,397.48       434,867,849.17        60,270,838.05
  预收款项                   1,358,112,724.12            186,000.00     1,015,829,480.29
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                 22,754,248.98            7,870,054.41       41,278,381.02        15,158,881.61
  应交税费                    302,816,461.03          11,226,482.03       205,645,047.59        13,106,275.33
  应付利息                                                                     82,652.78
  应付股利
  其他应付款                  457,293,496.69        2,228,932,537.54      548,709,239.36     1,593,908,175.52
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债      512,000,000.00         512,000,000.00       566,000,000.00       266,000,000.00
  其他流动负债
流动负债合计                 3,012,556,302.45       2,815,927,471.46    2,862,412,650.21     1,948,444,170.51
非流动负债:
  长期借款                   1,661,500,000.00       1,393,500,000.00    1,508,500,000.00     1,508,500,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债                       1,230,000.00                               1,297,500.00
  递延所得税负债               29,345,979.54          29,345,979.54        31,717,749.19        31,717,749.19
  其他非流动负债                 1,000,000.00            600,000.00         1,000,000.00          600,000.00
非流动负债合计               1,693,075,979.54       1,423,445,979.54    1,542,515,249.19     1,540,817,749.19
负债合计                     4,705,632,281.99       4,239,373,451.00    4,404,927,899.40     3,489,261,919.70
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          239,463,040.00         239,463,040.00       239,463,040.00       239,463,040.00
  资本公积                    667,832,032.40         701,037,793.28       675,342,636.29       708,548,397.17
  减:库存股
  专项储备



                                                                                                         6
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     盈余公积                       424,088,484.61         424,088,484.61            424,088,484.61         424,088,484.61
     一般风险准备
     未分配利润                    1,103,847,385.83        349,362,652.25        1,045,014,532.30           524,222,002.62
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计         2,435,230,942.84       1,713,951,970.14       2,383,908,693.20          1,896,321,924.40
少数股东权益                           1,075,920.00                                    1,075,920.00
所有者权益合计                     2,436,306,862.84       1,713,951,970.14       2,384,984,613.20          1,896,321,924.40
负债和所有者权益总计               7,141,939,144.83       5,953,325,421.14       6,789,912,512.60          5,385,583,844.10


4.2 本报告期利润表

编制单位:深圳市长城投资控股股份有限公司                            2011 年 7-9 月                            单位:元
                                              本期金额                                          上期金额
                项目
                                     合并                  母公司                    合并                   母公司
一、营业总收入                      308,681,824.35          13,986,496.95            258,808,876.49          13,224,835.93
其中:营业收入                      308,681,824.35          13,986,496.95            258,808,876.49          13,224,835.93
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                      284,415,344.37          36,186,114.60            208,302,915.00          22,007,052.81
其中:营业成本                      146,821,420.53            5,653,914.59            94,043,876.95            5,657,054.14
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加              76,201,508.61            2,460,979.05            73,191,992.58            2,566,304.25
         销售费用                    15,614,066.40                                     9,891,390.73
         管理费用                    27,837,503.11            9,216,593.06            24,696,788.95            6,997,957.58
         财务费用                    17,556,203.09          18,865,698.54              6,482,007.45            6,786,188.70
         资产减值损失                   384,642.63              -11,070.64                  -3,141.66                -451.86
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                     15,255,185.06          14,931,203.70            120,849,452.44         120,841,384.66
填列)
        其中:对联营企业和合
                                       3,876,710.81           3,552,729.45              167,320.55              112,089.58
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     39,521,665.04           -7,268,413.95           171,355,413.93         112,059,167.78
列)
     加:营业外收入                    2,001,864.75                 350.00              671,780.66               10,050.00



                                                                                                                         7
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     减:营业外支出                     125,112.21                    50.00             1,197,461.07        1,000,000.00
       其中:非流动资产处置损失            32,434.73                                      -12,005.75
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     41,398,417.58            -7,268,113.95           170,829,733.52      111,069,217.78
号填列)
     减:所得税费用                   8,014,252.88            -3,033,008.27            37,228,338.63       24,666,869.10
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     33,384,164.70            -4,235,105.68           133,601,394.89       86,402,348.68
列)
       归属于母公司所有者的净
                                     33,384,164.70            -4,235,105.68           133,601,394.89       86,402,348.68
利润
       少数股东损益
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                    0.1394                                          0.5579
       (二)稀释每股收益                    0.1394                                          0.5579
七、其他综合收益                    -18,680,709.18           -18,680,709.18            43,850,507.08       43,850,507.08
八、综合收益总额                     14,703,455.52           -22,915,814.86           177,451,901.97      130,252,855.76
    归属于母公司所有者的综
                                     14,703,455.52           -22,915,814.86           177,451,901.97      130,252,855.76
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:深圳市长城投资控股股份有限公司                             2011 年 1-9 月                        单位:元
                                               本期金额                                        上期金额
              项目
                                    合并                    母公司                    合并                母公司
一、营业总收入                    1,189,517,522.34           42,668,828.44            896,279,859.98       38,619,593.42
其中:营业收入                    1,189,517,522.34           42,668,828.44            896,279,859.98       38,619,593.42
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                      939,908,837.94           93,540,386.92            728,764,358.49       63,821,462.73
其中:营业成本                      587,471,360.62           17,016,839.67            459,254,137.56       16,962,003.44
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加             194,523,411.83            8,063,933.63            159,530,309.85        6,715,617.35
         销售费用                    36,944,293.94                                     22,946,497.09
         管理费用                    79,906,582.69           26,480,107.39             72,167,046.42       21,935,783.54
         财务费用                    40,823,124.95           42,090,270.43             31,222,594.43       18,469,549.26




                                                                                                                      8
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         资产减值损失                   240,063.91             -110,764.20            -16,356,226.86         -261,490.86
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                       9,717,712.40           9,612,677.65            121,227,450.97      121,274,614.16
填列)
        其中:对联营企业和合
                                      -3,173,369.89           -3,278,404.64            -1,471,491.64       -1,471,491.64
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    259,326,396.80           -41,258,880.83           288,742,952.46       96,072,744.85
列)
  加:营业外收入                       2,561,830.31               1,250.00              1,539,711.75           10,050.00
  减:营业外支出                           91,083.79                  70.00             1,449,439.72        1,017,072.00
       其中:非流动资产处置损失                                                            10,646.40
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    261,797,143.32           -41,257,700.83           288,833,224.49       95,065,722.85
号填列)
  减:所得税费用                     59,286,465.79           -10,076,174.46            74,031,851.98       22,782,998.39
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    202,510,677.53           -31,181,526.37           214,801,372.51       72,282,724.46
列)
       归属于母公司所有者的净
                                    202,510,677.53           -31,181,526.37           214,708,308.11       72,282,724.46
利润
       少数股东损益                                                                        93,064.40
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                    0.8457                                          0.8966
       (二)稀释每股收益                    0.8457                                          0.8966
七、其他综合收益                      -7,510,603.89           -7,510,603.89            -3,211,771.07       -3,211,771.07
八、综合收益总额                    195,000,073.64           -38,692,130.26           211,589,601.44       69,070,953.39
    归属于母公司所有者的综
                                    195,000,073.64           -38,692,130.26           211,496,537.04       69,070,953.39
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                                                                           93,064.40
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳市长城投资控股股份有限公司                             2011 年 1-9 月                        单位:元
                                               本期金额                                        上期金额
               项目
                                     合并                   母公司                    合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                   1,505,865,505.26          41,375,695.56        1,208,845,980.23         37,155,136.93
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
       收到原保险合同保费取得



                                                                                                                      9
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的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                   327,740,321.15        1,040,940,010.62       70,611,654.91       852,466,961.94
的现金
         经营活动现金流入小计     1,833,605,826.41       1,082,315,706.18    1,279,457,635.14       889,622,098.87
       购买商品、接受劳务支付的
                                   842,964,009.26          33,602,107.71       642,949,997.97        53,740,911.87
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   108,874,426.63          24,917,592.29        86,148,652.36        15,438,571.69
付的现金
       支付的各项税费              258,581,745.79            8,626,081.61      144,716,827.69        29,061,210.21
    支付其他与经营活动有关
                                   371,252,471.55         748,883,030.47       101,047,930.42       713,122,155.70
的现金
         经营活动现金流出小计     1,581,672,653.23        816,028,812.08       974,863,408.44       811,362,849.47
           经营活动产生的现金
                                   251,933,173.18         266,286,894.10       304,594,226.70        78,259,249.40
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                      313,142,500.00       212,400,000.00
       取得投资收益收到的现金         7,525,665.38           7,525,665.38        7,128,828.47         6,339,507.67
    处置固定资产、无形资产和
                                        74,300.00                                  277,809.73
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                           310.29                 310.29
的现金
         投资活动现金流入小计         7,600,275.67           7,525,975.67      320,549,138.20       218,739,507.67
    购建固定资产、无形资产和
                                    12,962,782.77            2,455,687.30        5,217,000.21         1,022,025.53
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                            4,011,083.99       244,011,083.99
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单




                                                                                                             10
                                                     深圳市长城投资控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计       12,962,782.77           2,455,687.30           9,228,084.20     245,033,109.52
           投资活动产生的现金
                                     -5,362,507.10          5,070,288.37        311,321,054.00      -26,293,601.85
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金          587,000,000.00         269,000,000.00        179,000,000.00      169,000,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计      587,000,000.00         269,000,000.00        179,000,000.00      169,000,000.00
       偿还债务支付的现金          538,000,000.00         138,000,000.00        250,000,000.00      250,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                   238,793,197.73         222,287,791.73        129,646,752.52      108,581,477.52
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流出小计      776,793,197.73         360,287,791.73        379,646,752.52      358,581,477.52
           筹资活动产生的现金
                                  -189,793,197.73          -91,287,791.73      -200,646,752.52     -189,581,477.52
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                      -275,247.95              -89,138.83           -110,431.78         -42,678.27
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额        56,502,220.40         179,980,251.91        415,158,096.40     -137,658,508.24
       加:期初现金及现金等价物
                                  1,310,553,173.65        483,471,337.90       1,364,093,526.48   1,109,888,723.68
余额
六、期末现金及现金等价物余额      1,367,055,394.05        663,451,589.81       1,779,251,622.88     972,230,215.44


4.5 审计报告

审计意见: 未经审计




                                                     深圳市长城投资控股股份有限公司

                                                        董事长:      朱新宏

                                                         二〇一一年十月二十四日




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