深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市长城投资控股股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-49 号
2013 年 10 月
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深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长宋炳新、总经理吴见斌、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明：保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 8,300,412,507.66 7,516,712,220.95 10.43%
归属于上市公司股东的净资产
2,892,673,692.93 2,901,011,666.50 -0.29%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 297,340,577.00 -55.55% 887,250,695.26 -52.09%
归属于上市公司股东的净利润
31,806,667.32 -77.02% 241,686,328.23 -34.62%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
31,335,360.23 -77.05% 122,412,080.18 -66.63%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 241,304,678.60 13.37%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1328 -77.02% 1.0093 -34.62%
稀释每股收益（元/股） 0.1328 -77.02% 1.0093 -34.62%
加权平均净资产收益率（%） 1.09% 降低 4.33 个百分点 8.37% 降低 5.47 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,200.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,188.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 975,056.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
157,112,797.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,040,790.07
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 39,867,384.23
合计 119,274,248.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,595
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市中洲房地产有限公司 境内非国有法人 23.79% 56,970,503 质押 9,676,553
南昌联泰投资有限公司 境内非国有法人 18.71% 44,795,872 质押 31,391,300
深圳市远致投资有限公司 国有法人 10.05% 24,068,942
深圳市联泰房地产开发有限
境内非国有法人 9.29% 22,253,779 质押 22,253,700
公司
深圳市振业(集团)股份有限
境内非国有法人 7.05% 16,884,068
公司
深圳市瑞昌捷投资发展有限
境内非国有法人 4.5% 10,779,077
公司
深圳市英华财富管理投资有
境内非国有法人 3.57% 8,548,315 质押 8,548,293
限公司
中融国际信托有限公司－中
境内非国有法人 0.5% 1,187,521
融增强 80 号
张晓梅 境内自然人 0.38% 917,163
曾云安 境内自然人 0.37% 876,823
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市中洲房地产有限公司 56,970,503 人民币普通股 56,970,503
南昌联泰投资有限公司 44,795,872 人民币普通股 44,795,872
深圳市远致投资有限公司 24,068,942 人民币普通股 24,068,942
深圳市联泰房地产开发有限公司 22,253,779 人民币普通股 22,253,779
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深圳市振业(集团)股份有限公司 16,884,068 人民币普通股 16,884,068
深圳市瑞昌捷投资发展有限公司 10,779,077 人民币普通股 10,779,077
深圳市英华财富管理投资有限公司 8,548,315 人民币普通股 8,548,315
中融国际信托有限公司－中融增强 80 号 1,187,521 人民币普通股 1,187,521
张晓梅 917,163 人民币普通股 917,163
曾云安 876,823 人民币普通股 876,823
截至报告期末，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东
联泰集团有限公司的子公司；深圳市振业（集团）股份有限公司的第一大股东及
上述股东关联关系或一致行动的说明
深圳市远致投资有限公司的实际控制人同为深圳市人民政府国有资产监督管理
委员会。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、期末应收股利1,610万元，较年初减少48.39%，主要原因是本期收回长城物业集团股份有限公司股
利所致。
2、期末其他应收款4,281万元，较年初增加38.97%，主要是子公司垫付款增加以及应收长城物业集团
股份有限公司往来款。
3、期末其他流动资产6,280万元，较年初增加437.89%，主要是预售房款预交税金增加所致。
4、期末可供出售金融资产为零，较年初减少100%，主要是本期转让深振业A股票所致。
5、期末在建工程1,320万元，较年初增加330.19%，主要是本期酒店主楼装修所致。
6、期末短期借款500万元，较年初减少94.74%，主要是本期还款所致。
7、期末应付账款32,340万元，较年初减少24.44%，主要是本期房地产企业支付工程款所致。
8、期末预收账款143,443万元，较年初增加127.15%，主要是本期房地产企业预售房款增加所致。
9、本期营业收入88,725万元，较上年同期减少52.09%，主要原因是房地产项目结算收入较上年同期
减少。
10、本期营业成本41,499万元，较上年同期减少51.08%，主要原因是本期结转房地产成本减少。
11、本期营业税金及附加12,622万元，较上年同期减少62.63%，主要原因是本期结算房地产收入减少
相应税金减少所致。
12、本期销售费用5,256万元，较上年同期增加36.09%，主要原因是深长城金融中心项目前期推广费
用增加。
13、本期财务费用4,227万元，较上年同期减少36.98%，主要原因是本期未资本化的银行借款利息减
少所致。
14、本期投资收益16,461万元，较上年同期大幅度增加，主要原因是本期转让深振业A股票确认收益
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本公司股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会转让公司部分股权并无偿划转相关事宜
本公司股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）与深圳市中洲房
地产有限公司（以下简称“中洲地产”）于2013年6月9日签署了《股份转让协议》，拟将所持有的47,293,950
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股本公司股份(占公司总股本的19.75%)转让给中洲地产；深圳市国资委与深圳市远致投资有限公司（以下
简称“远致公司”）于2013年7月9日签订了《国有产权无偿划转协议》，拟将所持有的23,945,357股本公
司股份（占公司总股本的10%）无偿划转给远致公司。2013年8月16日，深圳市国资委收到国务院国资委《关
于深圳市长城投资控股股份有限公司股份转让及无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2013〕780号），
同意深圳市国资委将其所持有的47,293,950股本公司股份转让给中洲地产，同意深圳市国资委将所持有的
23,945,357股本公司股份无偿划转给远致公司。
2013年9月23日，公司分别收到中洲地产及远致公司提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，有关股份转让过户手续已经于2013年9月23日办理完毕，过户日期为
2013年9月18日。
本次股份过户完成后，深圳市国资委不再直接持有本公司股份，中洲地产累计持有本公司股份
56,970,503股，占公司总股本的23.79%；远致公司累计持有本公司股份24,068,942股，占公司总股本的
10.05%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
深圳市国资委与中洲地产签署《股份转
2013 年 06 月 14 日 2013-26 号 公告
让协议》
深圳市国资委与远致公司签订《国有产
2013 年 07 月 11 日 2013-30 号 公告
权无偿划转协议》
股权转让及无偿划转得到国务院国资委
2013 年 08 月 22 日 2013-37 号 公告
批准
股份过户手续完成 2013 年 09 月 23 日 2013-39 号 公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
中洲地产就受让深圳市国资委 47,293,950 股
本公司股份事宜在其《详式权益变动报告书》
中承诺如下：
（1）自交割日起三年内不得将其持有的深长
收购报告书或权益
深圳市中洲房地 城股份进行转让，亦即中洲地产不得转让其 2013 年 06
变动报告书中所作 3年 正在履行中
产有限公司 持有的深长城的一切股份，不但包括其依据 月 09 日
承诺
本次股份转让协议所受让的股份，亦包括在
本次股份转让前其已经持有的深长城股份。
（2）自交割日起三年内不以任何形式提出变
更深长城主营业务的议案。
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（3）自交割日起不提出改变深长城注册地的
议案。
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司股东股权转让进展情
况、公司主要项目进展及
2013 年 08 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 国海证券
公司对行业市场的判断及
公司发展规划等
公司项目情况、战略规划
2013 年 7-9 月 公司办公室 电话沟通 其他 个人投资者 及股东股权转让进展情况
等
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,528,452,950.13 1,212,097,574.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,963,552.45 7,914,615.23
预付款项 706,905,838.89 698,029,708.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 16,102,779.40 31,199,441.60
其他应收款 42,811,316.57 30,806,699.72
买入返售金融资产
存货 5,001,150,789.93 4,430,767,503.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,803,992.29 11,676,087.88
流动资产合计 7,368,191,219.66 6,422,491,631.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 210,895,373.70
持有至到期投资
长期应收款 6,365,056.51 6,534,375.26
长期股权投资 74,686,710.20 85,054,785.90
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投资性房地产 498,461,832.63 470,474,775.10
固定资产 59,289,936.00 70,777,263.39
在建工程 13,197,491.69 3,067,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,672,905.12 6,466,187.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,714,333.63 4,829,467.43
递延所得税资产 268,833,022.22 236,120,561.68
其他非流动资产
非流动资产合计 932,221,288.00 1,094,220,589.71
资产总计 8,300,412,507.66 7,516,712,220.95
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 95,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 323,399,616.10 428,022,245.40
预收款项 1,434,430,180.21 631,495,720.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,892,671.79 52,009,681.76
应交税费 331,843,848.10 359,234,343.03
应付利息 4,340,241.43 3,010,073.26
应付股利
其他应付款 864,568,954.87 813,980,653.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,571,200,000.00 412,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,580,675,512.50 2,794,752,717.56
非流动负债：
长期借款 824,250,000.00 1,776,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,737,382.23 2,037,409.89
递延所得税负债 0.00 41,834,507.00
其他非流动负债
非流动负债合计 825,987,382.23 1,819,871,916.89
负债合计 5,406,662,894.73 4,614,624,634.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 239,463,040.00 239,463,040.00
资本公积 575,430,930.70 700,934,451.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 424,088,484.61 424,088,484.61
一般风险准备
未分配利润 1,653,691,237.62 1,536,525,690.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,892,673,692.93 2,901,011,666.50
少数股东权益 1,075,920.00 1,075,920.00
所有者权益（或股东权益）合计 2,893,749,612.93 2,902,087,586.50
负债和所有者权益（或股东权益）总
8,300,412,507.66 7,516,712,220.95
计
董事长：宋炳新 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 682,361,768.10 466,586,485.83
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 6,193,027.00 3,783,027.00
应收利息
应收股利 16,102,779.40 30,414,713.60
其他应收款 2,419,772,142.49 2,798,915,593.39
存货 109,207,496.67 116,256,773.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,233,637,213.66 3,415,956,593.04
非流动资产：
可供出售金融资产 210,895,373.70
持有至到期投资
长期应收款 169,318.75
长期股权投资 1,571,800,053.75 1,581,712,495.48
投资性房地产 387,447,046.36 404,370,580.48
固定资产 13,327,071.10 14,682,574.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,581,359.86 6,351,095.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,880,220.47 3,668,366.73
递延所得税资产 17,217,585.26 28,485,902.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,999,253,336.80 2,250,335,707.75
资产总计 5,232,890,550.46 5,666,292,300.79
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,441,280.44 73,897,259.42
预收款项 6,246,776.00 889,032.00
应付职工薪酬 20,275,163.32 22,745,693.34
应交税费 8,797,738.83 8,013,115.02
应付利息 1,393,280.56 2,897,173.19
应付股利
其他应付款 2,026,814,337.85 1,856,872,094.43
一年内到期的非流动负债 516,200,000.00 412,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,637,168,577.00 2,377,314,367.40
非流动负债：
长期借款 687,800,000.00 1,176,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 41,834,507.00
其他非流动负债
非流动负债合计 687,800,000.00 1,217,834,507.00
负债合计 3,324,968,577.00 3,595,148,874.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 239,463,040.00 239,463,040.00
资本公积 608,636,691.58 734,140,212.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 424,088,484.61 424,088,484.61
一般风险准备
未分配利润 635,733,757.27 673,451,689.20
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,907,921,973.46 2,071,143,426.39
负债和所有者权益（或股东权益）总 5,232,890,550.46 5,666,292,300.79
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深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
董事长：宋炳新 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 297,340,577.00 668,967,630.13
其中：营业收入 297,340,577.00 668,967,630.13
二、营业总成本 260,020,858.68 508,670,655.51
其中：营业成本 147,016,375.22 345,624,919.20
营业税金及附加 42,231,061.08 91,346,613.14
销售费用 20,417,146.86 17,932,716.21
管理费用 39,831,997.53 30,735,235.77
财务费用 10,570,697.74 22,943,135.14
资产减值损失 -46,419.75 88,036.05
投资收益（损失以“－”号
4,983,032.15 19,444,774.05
填列）
其中：对联营企业和合营
4,710,872.15 6,882,784.80
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,302,750.47 179,741,748.67
加 ：营业外收入 782,911.61 628,223.21
减 ：营业外支出 393,676.90 986,220.13
其中：非流动资产处置损
6,865.50 -15,553.64
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,691,985.18 179,383,751.75
列）
减：所得税费用 10,885,317.86 40,975,497.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,806,667.32 138,408,254.26
归属于母公司所有者的净利润 31,806,667.32 138,408,254.26
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1328 0.578
（二）稀释每股收益 0.1328 0.578
七、其他综合收益 -12,216,201.21
八、综合收益总额 31,806,667.32 126,192,053.05
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深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
31,806,667.32 126,192,053.05
总额
董事长：宋炳新 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 21,636,788.20 15,407,289.05
减：营业成本 12,230,337.35 5,678,137.02
营业税金及附加 2,816,013.57 2,619,522.58
销售费用 90,480.00 81,436.00
管理费用 15,629,234.10 9,953,114.99
财务费用 11,818,846.77 15,170,096.98
资产减值损失 74,510.74 46,574.92
投资收益（损失以“－”号填
4,961,849.95 19,297,976.32
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,876,683.70 607,583.38
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,060,784.38 1,156,382.88
加：营业外收入 100.00
减：营业外支出 311,774.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,372,559.14 1,156,482.88
列）
减：所得税费用 -3,094,319.09 -4,300,861.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,278,240.05 5,457,344.71
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3625 0.7133
（二）稀释每股收益 0.3625 0.7133
六、其他综合收益 27,357,406.40
七、综合收益总额 -13,278,240.05 32,814,751.11
董事长：宋炳新 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥
15
深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 887,250,695.26 1,852,004,716.13
其中：营业收入 887,250,695.26 1,852,004,716.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 728,480,627.91 1,374,395,637.53
其中：营业成本 414,988,309.18 848,349,008.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 126,216,363.87 337,733,906.28
销售费用 52,559,678.10 38,619,912.78
管理费用 92,536,357.02 82,693,907.19
财务费用 42,268,066.06 67,071,912.94
资产减值损失 -88,146.32 -73,010.35
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
164,611,053.46 14,480,499.59
填列）
其中：对联营企业和合营
-1,876,683.70 607,583.38
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 323,381,120.81 492,089,578.19
加 ：营业外收入 1,597,023.96 1,665,321.84
减 ：营业外支出 543,246.21 1,210,441.87
其中：非流动资产处置损 60,880.66 61,859.29
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深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
324,434,898.56 492,544,458.16
列）
减：所得税费用 82,748,570.33 122,864,783.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 241,686,328.23 369,679,674.55
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 241,686,328.23 369,679,674.55
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.0093 1.5438
（二）稀释每股收益 1.0093 1.5438
七、其他综合收益 -125,503,521.00 27,357,406.40
八、综合收益总额 116,182,807.23 397,037,080.95
归属于母公司所有者的综合收益
116,182,807.23 397,037,080.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额
董事长：宋炳新 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 54,355,748.60 47,218,085.53
减：营业成本 24,340,966.19 17,695,487.62
营业税金及附加 8,201,707.90 8,825,912.00
销售费用 92,980.00 475,823.00
管理费用 32,188,034.88 27,768,336.40
财务费用 36,341,172.75 45,371,281.86
资产减值损失 991,741.31 264,250.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
164,794,527.43 211,137,989.92
列）
其中：对联营企业和合营企 -1,876,683.70 607,583.38
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深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,993,673.00 157,954,984.03
加：营业外收入 51.00 5,550.00
减：营业外支出 311,774.76
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
116,681,949.24 157,960,534.03
列）
减：所得税费用 29,879,100.37 -12,840,416.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,802,848.87 170,800,950.32
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3625 0.7133
（二）稀释每股收益 0.3625 0.7133
六、其他综合收益 -125,503,521.00 27,357,406.40
七、综合收益总额 -38,700,672.13 198,158,356.72
董事长：宋炳新 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,698,526,661.44 1,724,427,069.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 162,757,274.50 69,495,867.66
经营活动现金流入小计 1,861,283,935.94 1,793,922,937.47
购买商品、接受劳务支付的现金 975,481,374.10 1,047,790,121.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
129,981,408.30 108,510,375.29
金
支付的各项税费 272,668,825.66 293,489,494.97
支付其他与经营活动有关的现金 241,847,649.28 131,291,279.09
经营活动现金流出小计 1,619,979,257.34 1,581,081,270.83
经营活动产生的现金流量净额 241,304,678.60 212,841,666.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,670,143.46 0.00
取得投资收益所收到的现金 32,962,993.60 18,652,041.96
处置固定资产、无形资产和其他
54,335.00 309,133.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 233,687,472.06 18,961,174.96
购建固定资产、无形资产和其他
18,082,142.26 5,390,400.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,082,142.26 5,390,400.99
投资活动产生的现金流量净额 215,605,329.80 13,570,773.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
19
深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 596,450,000.00 659,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 180,000,000.00
筹资活动现金流入小计 776,450,000.00 659,000,000.00
偿还债务支付的现金 479,000,000.00 538,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
256,392,468.48 204,584,557.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 735,392,468.48 742,584,557.08
筹资活动产生的现金流量净额 41,057,531.52 -83,584,557.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-112,163.92 42,561.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 497,855,376.00 142,870,444.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,022,097,574.13 926,812,628.92
六、期末现金及现金等价物余额 1,519,952,950.13 1,069,683,073.77
董事长：宋炳新 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市长城投资控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,307,226.37 268,708,160.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,527,793,472.63 990,366,369.33
经营活动现金流入小计 1,598,100,699.00 1,259,074,530.21
购买商品、接受劳务支付的现金 20,320,749.06 8,534,846.90
支付给职工以及为职工支付的现
35,301,872.06 20,671,808.41
金
支付的各项税费 26,462,471.17 8,743,663.32
支付其他与经营活动有关的现金 951,062,758.54 797,718,345.24
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深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 1,033,147,850.83 835,668,663.87
经营活动产生的现金流量净额 564,952,848.17 423,405,866.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,670,143.46 0.00
取得投资收益所收到的现金 31,906,105.60 25,992,656.25
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 232,576,249.06 25,992,656.25
购建固定资产、无形资产和其他
2,303,280.00 275,826.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,303,280.00 275,826.27
投资活动产生的现金流量净额 230,272,969.06 25,716,829.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 315,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 315,000,000.00
偿还债务支付的现金 384,000,000.00 538,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
195,405,323.22 178,187,802.70
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 579,405,323.22 716,187,802.70
筹资活动产生的现金流量净额 -579,405,323.22 -401,187,802.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-45,211.74 17,831.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 215,775,282.27 47,952,725.10
加：期初现金及现金等价物余额 466,586,485.83 414,503,543.67
六、期末现金及现金等价物余额 682,361,768.10 462,456,268.77
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深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
董事长：宋炳新 总经理：吴见斌 财务总监：尹善峰 财务部总经理：李自祥
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市长城投资控股股份有限公司
董事长：宋炳新
2013 年 10 月 21 日
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