中航地产股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2011-25
中航地产股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长仇慎谦先生、总经理石正林先生及总会计师赵扬先生声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 7,907,185,878.95 7,942,355,067.51 -0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,968,540,229.45 1,977,864,150.99 -0.47%
股本（股） 222,320,472.00 222,320,472.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.8545 8.8965 -0.47%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 444,039,194.55 340,134,189.50 30.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,658,696.62 5,358,890.30 -224.26%
经营活动产生的现金流量净额（元） -66,175,442.11 -530,602,510.33 87.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.30 -2.39 87.53%
基本每股收益（元/股） -0.0300 0.0241 -224.48%
稀释每股收益（元/股） -0.0300 0.0241 -224.48%
加权平均净资产收益率（%） -0.34% 0.31% -0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.53% 0.25% -0.78%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -50,499.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,664,370.39 出售皖能电力股票
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,236,579.36 主要系评估增值摊销
少数股东权益影响额 -29,625.92
所得税影响额 -52,739.98
合计 3,768,083.90 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,977
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳中航集团股份有限公司 34,796,318 人民币普通股
深圳中航城发展有限公司 15,942,619 人民币普通股
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 13,148,849 人民币普通股
中国航空技术深圳有限公司 5,261,063 人民币普通股
浙江省建设投资集团有限公司 2,535,940 人民币普通股
西安飞机工业(集团)有限责任公司 2,535,940 人民币普通股
浙江省新时代科技实业发展公司 1,267,970 人民币普通股
北京城市开发集团有限责任公司 1,267,970 人民币普通股
中国工商银行－富国沪深３００增强证券投
1,015,400 人民币普通股
资基金
王小凤 1,000,088 人民币普通股
备注：2011 年 4 月 15 日，中国航空技术深圳有限公司和深圳中航集团股份有限公司分别持有的 40,574,064 股和 14,899,622
股公司股改追加承诺限售股份正式上市流通，至此，前述两大股东所持有的 45,835,127 股和 49,695,940 股公司股份均为流通
股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、可供出售金融资产较年初减少 341 万，主要系公司本期将持有的 49.93 万股皖能电力股票全部出售所致。
2、预收账款较年初增长 30.69%，主要系公司地产项目销售回款增加，但有部分项目尚未达到收入确认标准所致。
3、应付职工薪酬较年初减少 31.08%，主要系公司本期支付上年度末计提的职工奖金等影响所致。
4、应交税费较年初减少 44.44%，主要系公司本期缴纳上年度末计提的营业税、所得税等影响。
5、年初至本报告期末营业收入较上年同期增长 30.55%，主要系公司地产、物业、酒店业务的收入较上年同期均有所增长。
6、年初至本报告期末营业成本较上年同期增长 42.87%，主要系公司营业成本随着营业收入增长而相应增长。
7、年初至本报告期末管理费用较上年同期增长 42.79%，主要系公司本期地产板块部分项目的开发间接费停止资本化计入管
理费用、酒店板块新增开业酒店的开办费和长期待摊费用摊销计入管理费用的金额较上年同期均有所增长所致。
8、年初至本报告期末财务费用较上年同期增长 179.49%，主要系公司本期银行借款利率、地产板块部分项目的利息支出停止
资本化计入财务费用的金额较上年同期均有所增长，故财务费用相应增加。
9、年初至本报告期末投资收益较上年同期增长 266 万，主要系公司本期出售皖能电力股票产生的投资收益。
10、年初至本报告期末营业利润较上年同期减少 95.69%，主要系公司营业利润随地产和酒店业务利润减少而相应减少。
11、年初至本报告期末利润总额较上年同期减少 89.57%，主要系公司利润总额随地产和酒店业务利润减少而相应减少。
12、年初至本报告期末净利润较上年同期减少 225.35%，主要系公司净利润随利润总额的减少而减少。
13、年初至本报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 224.26%，年初至本报告期末少数股东损益较上年同期
减少 212.92%，主要系公司本期净利润减少，故归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益相应减少。
14、年初至本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 54.62%，主要系各地产项目投入较上年同期有所减少。
15、年初至本报告期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 43.97%，主要系本期支付的员工工资、奖金等较上
年同期有所增加。
16、年初至本报告期末支付的各项税费较上年同期增长 123.56%，主要系本期支付的营业税及所得税较上年同期有所增加。
17、年初至本报告期末支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 35.07%，主要系公司所属孙公司衡阳深圳工业园开
发建设有限公司本期支付工业园区市政与基础配套项目代建工程款较上年同期有所减少所致。
18、年初至本报告期末收回投资所收到的现金较上年同期增加 406 万，主要系公司本期处置皖能电力股票收到的现金，而上
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年同期无发生额。
19、年初至本报告期末取得借款所收到的现金较上年同期减少 42.57%，主要系公司各地产项目本期开发投入资金需求量有所
减少，故本期银行借款金额较上年同期有所减少。
20、年初至本报告期末偿还债务支付的现金较上年同期增长 37.39%，主要系公司本期各项借款到期还款额较上年同期有所增
长。
21、年初至本报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 171.75%，主要系本期银行借款利率及计息本
金较上年同期均有所增长，故偿付利息相应增加。
22、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额以及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 87.53%，主要系公
司各地产项目投入以及工业地产支付代建工程款较上年同期均有减少。
23、报告期净利润、基本每股收益较上年同期分别减少 224.26%、224.48%，主要系公司地产业务、酒店业务本期利润较上年
同期均有减少。
24、报告期净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期分别减少 0.65、0.78 个百分点，主要系本报告期
净利润减少影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内，公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
二、报告期内，公司合并报表范围没有发生变化；
三、其他说明事项：
1、2011 年 1 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过了《关于天虹商场租赁公司所属赣州中航房
地产发展有限公司地产项目部分商业面积的议案》，董事会同意公司所属赣州中航房地产发展有限公司将“赣州中航城”项目
九方购物中心地下一层至地面四层建筑面积约 2.5 万平方米的商铺租赁给南昌市天虹商场有限公司作为商业零售经营场所，租
期为 20 年（从商场开业之日起算）。双方协商确定起始租金为 34 元/平方米/月（按建筑面积计算），从计租第四年开始租金每
年在前一年的基础上递增 2%。租金支付方式为当月租金于当月 10 日前以银行转账的方式支付到赣州中航房地产发展有限公
司指定账户。赣州中航房地产发展有限公司可自行或委托第三方向承租方提供商业服务，商业服务费固定为 5 元/平方米/月（按
建筑面积计算）。交易总金额约为 25,860 万元（含租金和商业服务费）。关联交易专项公告已于 2011 年 1 月 27 日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2011-04。该事项已经 2011 年 1 月 28 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议
通过。
赣州中航房地产发展有限公司是公司所属子公司，南昌市天虹商场有限公司是天虹商场股份有限公司的全资子公司，天虹
商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。
2、2011 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了《关于天虹商场租赁公司所属岳阳中航地
产有限公司地产项目部分商业面积的议案》，董事会同意公司所属岳阳中航地产有限公司将岳阳市东茅岭路 42 号“岳阳中航
国际广场”裙楼商业的地下负一层至地面四层租赁给长沙市天虹百货有限公司作为百货经营场所，租赁房产建筑面积约为
18500 平方米（最终面积以双方确认的测绘结果为准）。租赁期间为 20 年（从租赁房产交付使用之日起算），免租期为九个月
（从租赁房产交付使用之日起算）。起始租金为 36 元/平方米/月（按建筑面积计算），从计租第三年开始租金每年在前一年的
基础上递增 2.5%。岳阳中航地产有限公司将委托第三方向承租方提供商业服务，商业服务费按建筑面积计算为首两年为 3.5
元/平方米/月、第三年起固定为 5 元/平方米/月。交易总金额约为 20,877 万元（含租金和商业服务费），租金及商业服务费分
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别按月结算。关联交易专项公告已于 2011 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2011-18。该事项已
经 2011 年 4 月 21 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。
岳阳中航地产有限公司是公司全资子公司，长沙市天虹百货有限公司是天虹商场股份有限公司的全资孙公司，天虹商场股
份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。
3、2011 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了《关于修订公司章程的议案》，鉴于公司
2010 年度利润分配预案经 2010 年度股东大会批准并实施后，公司总股本将由 222,320,472 股增至 333,480,708 股，董事会同意
对公司章程中公司注册资本及股本总额相关内容进行修订。本议案已经 2011 年 4 月 21 日召开的公司 2010 年度股东大会审议
通过（公司章程已于 2011 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网）。
4、2011 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了《关于投资设立湖南中航物业服务有限公
司的议案》，同意公司全资子公司中航物业管理有限公司投资设立湖南中航物业服务有限公司，该公司注册资本为人民币 600
万元整，由中航物业管理有限公司以现金投入人民币 600 万元，占股 100%。
五、公司 2011 年第一季度内部控制建设进展情况
为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司于 2010 年 12 月 20 日正式启动内部控制建设项目，指定法务
监察审计部为公司内控建设负责部门，并聘请德勤华永会计师事务所深圳分所作为公司开展内控工作的咨询服务机构。公司
2011 年第一季度内部控制建设进展情况如下：
1、现有业务流程梳理
公司法务监察审计部与相关职能部门积极沟通合作，在德勤项目组的指导下，分别于 2010 年 12 月 20 日、12 月 22 日及 2011
年 2 月 16 日启动对公司本部以及惠州市中航工业地产投资发展有限公司和赣州中航房地产发展有限公司两个试点单位为期各
三周的业务流程梳理工作，梳理完成包括公司层面控制、信息系统一般控制、人力资源管理、资金管理、筹资管理、采购管
理、房地产成本管理、固定资产管理、长期股权投资、投资性物业管理、房地产销售管理、税务管理、工程项目管理、担保
管理、财务报告、预算管理、信息披露和关联交易等共计 18 个业务流程。通过与相关业务部门进行访谈、实地观察、以及制
度流程对标及穿行测试文档等方式，公司识别出公司本部及试点单位的内控缺陷及潜在风险，并提出改善建议。
2、内部控制基础培训
为了提高公司内部员工对内控建设的认识和业务水平，德勤项目组负责人分别向公司本部和试点单位相关人员进行了系统
的、有针对性的培训，包括企业内控基本知识、内控矩阵实务、内控缺陷评估等，较好地向员工普及了内控知识和相关内控
评价方法，培育了内控管理文化基础，有利于公司今后内控工作的深入开展。
3、工作成果
在公司各职能部门及试点单位的密切合作下，截至 2011 年 3 月 31 日德勤项目组已基本完成了各业务流程内控矩阵、内控
缺陷及管理建议、内控执行有效性测试模板等工作。
4、下一步内部控制工作开展计划
按照公司内控工作的总体计划，2011 年第二季度公司将把已完成的工作成果分发至相关职能部门及试点单位，针对内控缺
陷和潜在风险组织整改，并补充完善各项管理制度，进一步提升公司内控管理水平。
公司已根据深证局公司字[2011]31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》相关要求，结合公
司实际情况，制定了内控规范实施工作方案。2011 年 4 月 27 日，实施方案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。目前，
公司内部控制规范建设工作正有序推进。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
在公司股权分置改革中，持有公司股份总数百
分之五以上的原非流通股股东承诺：自股改方
持有公司股份总
案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转
数百分之五以上
股改承诺 让。之后，通过交易所挂牌交易出售原非流通 严格履行承诺
的原非流通股股
股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十
东
二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。
股份限售承诺 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书
无 不适用
中所作承诺
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重大资产重组时所作承诺 无 不适用
中国航空技术深 公司 2006 年度非公开发行股票合计新增股份
圳有限公司、深 8,299.50 万股已于 2007 年 9 月 25 日正式上市。
严格履行承诺，限售股份已
圳中航城发展有 其中向中国航空技术深圳有限公司、深圳中航
发行时所作承诺 于 2010 年 9 月 28 日正式上
限公司和深圳中 城发展有限公司和深圳中航集团股份有限公司
市流通
航集团股份有限 发行的 5,600 万股股票的禁售期为 36 个月，自
公司 2010 年 9 月 25 日起可以上市流通。
2008 年 7 月 3 日就其在公司股权分置改革中所
涉及的限售股份进一步承诺：①对于其持有的
本公司将于 2009 年 4 月 12 日解除限售股份
26,641,517 股，自解除限售之日起自愿继续锁
定两年至 2011 年 4 月 12 日，在此期间不通过
严格履行承诺，限售股份已
中国航空技术深 深圳证券交易所挂牌交易出售；②对于其持有
于 2011 年 4 月 15 日正式上
圳有限公司 的本公司截至 2008 年 4 月 16 日已解除限售股
市流通
份 13,932,547 股，自 2008 年 7 月 3 日起至 2011
年 4 月 12 日止期间，如果按照有关规定通过深
圳证券交易所挂牌交易出售，其出售价格不低
于每股 24 元（若此期间有除权除息，则价格作
相应调整）。
其他承诺（含追加承诺）
2008 年 7 月 3 日就其在公司股权分置改革中所
涉及的限售股份进一步承诺：①对于其持有的
本公司将于 2009 年 4 月 12 日解除限售股份
967,075 股，自解除限售之日起自愿继续锁定两
年至 2011 年 4 月 12 日，在此期间不通过深圳
严格履行承诺，限售股份已
深圳中航集团股 证券交易所挂牌交易出售；②对于其持有的本
于 2011 年 4 月 15 日正式上
份有限公司 公司截至 2008 年 4 月 16 日已解除限售股份
市流通
13,932,547 股，自 2008 年 7 月 3 日起至 2011
年 4 月 12 日止期间，如果按照有关规定通过深
圳证券交易所挂牌交易出售，其出售价格不低
于每股 24 元（若此期间有除权除息，则价格作
相应调整）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十七日
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