证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2019-18
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、TFT-LCD 用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可〔2013〕2 号)，公司于 2013 年通过非公开发行人民币(币种下同)普
通股 170,000,000 股，每股发行价格人民币 5.83 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人
民币 991,100,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 29,348,999.15 元，实际募集资金净额为人
民币 961,751,000.85 元，上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）
于 2013 年 3 月 7 日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账
号：19230188000042866），上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，
并由其出具勤信验字【2013】第 6 号《验资报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户累计利息收入为 11,752.73 万元，其中，公司募
集资金专户利息收入 4,235.90 万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）
募集资金利息收入 7,516.83 万元（二期 6 号线项目募集资金专户累计利息收入 7,499.84 万元，
7 号线项目募集资金专户累计利息收入 16.99 万元）。综上，公司累计可使用募集资金净额
为 107,927.83 万元。
公司于 2016 年 4 月 21 日经 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD 用偏
光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于原 7 号线项目建设的资金
30,927.22 万元变更为永久补充流动资金。因此，公司实际可使用募集资金净额为 77,000.61
万元。
2、2018 年度 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目、7 号线项目实际募集资金使用金额及
余额
1
2018 年度，公司实际使用募集资金 26,291.36 万元，其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线
项目实际使用募集资金 11,194.79 万元， 7 号线项目实际使用募集资金 15,096.57 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，使用变更募集资金项目资金永久补充流动资金 30,927.22 万元 。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 30,333.61 万元，其中存放于 6 号线项目募集
资金专户 4,830.08 万元，7 号线项目募集资金专户 25,503.53 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放
及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金
到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司盛波光电
于 2013 年 3 月 26 日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了 6 号
线项目《募集资金三方监管协议》，2018 年 11 月 19 日公司及盛波光电与招行深纺支行、长
江保荐机构签订了针对新开立的 7 号线项目募集资金专户（账号：755901289810707，开立
时间：2018 年 11 月 8 日）的《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制
度》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放及使用
进行有效管理和监督。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批程序，监管协议
的履行不存在问题。
截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于盛波光电募集资金专户，具体如
下：
单位：人民币万元
存款类型 开户行 账号 起止日期 账户余额
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810602 —— 4,830.08
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810707 —— 25,503.53
合计 30,333.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2018 年度，公司实际使用募集资金 26,291.36 万元，其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线
项目实际使用募集资金 11,194.79 万元，7 号线项目实际使用募集资金 15,096.57 万元。
2
截至 2018 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 46,667.00 万元，其中 TFT-LCD 用偏光片
二期 6 号线项目累计使用募集资金 31,570.43 万元，7 号线项目累计使用募集资金 15,096.57
万元，具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
2018 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
2018 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目 TFT-LCD
用偏光片二期 6 号线项目结项的议案》与《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光
片产业化项目（7 号线）的议案》，同意对募投项目 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目进行
结项，将应付未付合同金额 4,718.72 万元和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753 万元合计
13,471.72 万元继续存放于募集资金专户，并按计划进行支付，节余募集资金用于投资超大尺
寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）。
2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资
金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意将 13,471.72 万元继续存
放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出包括应付未付合同金额 4,718.72 万元和预留
的尚未支付铺底流动资金 8,753 万元，节余的募集资金用于投资 7 号线项目。
根据节余募集资金使用安排，2018 年 11 月 12 日，公司将 6 号线项目专户节余募集资金
40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金专用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业
化项目（7 号线）募集资金的存储和使用。
2018 年度，节余募集资金实际使用 15,096.57 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，节余募集
资金累计实际使用 15,096.57 万元，用于 7 号线项目的建设。
6、超募资金使用情况
2018 年度，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
3
截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于盛波光电募集资金专户，具体如
下：
单位：人民币万元
存款类型 开户行 账号 起止日期 账户余额
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810602 —— 4,830.08
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810707 —— 25,503.53
合计 30,333.61
8、募集资金使用的其他情况
（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况
2017 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 40,000.00 万元的闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为 2017 年 3 月
10 日至 2018 年 3 月 9 日。
2018 年 3 月 9 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，有效期为 2018 年 3 月 9 日至
2019 年 3 月 8 日。
2018 年度使用募集资金进行现金管理业务具体情况如下表：
单位：人民币万元
利率/收 是否 实际
存款单位 银行名称 银行账号 起止日期 金额
益率 赎回 收益
招商银行深圳 2018/1/5 至 按协议
盛波光电 755901289810602 20,000.00 是 9.01
分行深纺支行 2018/1/12 约定
招商银行深圳 2018/1/5 至 按协议
盛波光电 755901289810602 20,000.00 是 54.36
分行深纺支行 2018/2/5 约定
招商银行深圳 2018/3/28 至 按协议
盛波光电 755901289810602 20,000.00 是 36.82
分行深纺支行 2018/4/18 约定
招商银行深圳 2018/3/28 至 按协议
盛波光电 755901289810602 20,000.00 是 54.25
分行深纺支行 2018/4/27 约定
招商银行深圳 2018/5/4 至 按协议
盛波光电 755901289810602 10,000.00 是 11.47
分行深纺支行 2018/5/18 约定
招商银行深圳 2018/5/4 至 按协议
盛波光电 755901289810602 10,000.00 是 17.20
分行深纺支行 2018/5/25 约定
4
利率/收 是否 实际
存款单位 银行名称 银行账号 起止日期 金额
益率 赎回 收益
招商银行深圳 2018/5/4 至 按协议
盛波光电 755901289810602 20,000.00 是 60.30
分行深纺支行 2018/6/4 约定
招商银行深圳 2018/5/4 至 按协议
盛波光电 755901289810602 10,000.00 是 30.15
分行深纺支行 2018/6/4 约定
招商银行深圳 2018/6/8 至 按协议
盛波光电 755901289810602 20,000.00 是 8.44
分行深纺支行 2018/6/15 约定
招商银行深圳 2018/6/8 至 按协议
盛波光电 755901289810602 10,000.00 是 10.13
分行深纺支行 2018/6/22 约定
招商银行深圳 2018/6/8 至 按协议
盛波光电 755901289810602 10,000.00 是 15.71
分行深纺支行 2018/6/29 约定
招商银行深圳 2018/7/6 至 按协议
盛波光电 755901289810602 10,000.00 是 12.27
分行深纺支行 2018/7/20 约定
招商银行深圳 2018/7/6 至 按协议
盛波光电 755901289810602 10,000.00 是 19.56
分行深纺支行 2018/7/27 约定
招商银行深圳 2018/7/5 至 按协议
盛波光电 755901289810602 20,000.00 是 66.90
分行深纺支行 2018/8/7 约定
招商银行深圳 2018/10/12 至 按协议
盛波光电 755901289810602 20,000.00 是 15.57
分行深纺支行 2018/10/26 约定
招商银行深圳 2018/10/12 至 按协议
盛波光电 755901289810602 20,000.00 是 15.57
分行深纺支行 2018/10/26 约定
合计 —— —— —— —— 250,000.00 —— 437.71
（2）募投项目进展情况
鉴于 2017 年底偏光片市场 32 寸产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更
好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于 2017 年底开展了对二期 6 号线主机
设备的优化提升。2018 年 6 月 7 日，6 号线完成转固。截至 12 月 31 日，已进入正常生产阶
段。
截至 2018 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 69,958.00 万元，占变更后投资总额
70,034 万元的 99.89%，其中实际支付投资 65,246.92 万元（使用募集资金 31,570.43 万元，使
用自有资金及政府资金 33,676.49 万元）。
截至 2018 年底，7 号线项目履行了投资决策程序，完成了主机设备招标工作，其中染色
拉伸机已签订合同，启动了土建总包的公开招标。项目建设工作正在稳步推进中。
截至 2018 年 12 月 31 日， 号线项目实际支付投资 34,477.04 万元（使用募集资金 15,096.57
万元，使用自有资金及政府资金 19,380.47 万元）。
5
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信
息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十七日
6
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 96,175.10 26,291.36
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 30,927.22 46,667.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 32.16%
是否已变 募集资金承诺 调整后投资总额（1） 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募
更项目（含 投资总额 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
资金投向
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
TFT-LCD 用偏光片二 -2,445.7
是 96,175.10 70,034.00 11,194.79 31,570.43 45.08% 2018 年 6 月 -- 是
期项目 9
-2,445.7
承诺投资项目小计 -- 96,175.10 70,034.00 11,194.79 31,570.43 45.08% -- -- --
9
节余募集资金使用情
否 -- -- 15,096.57 15,096.57 -- -- -- -- --
况（7 号线项目）
超募资金投向
归还银行贷款（如有） --
7
补充流动资金（如有） --
超募资金投向小计 --
-2,445.7
合计 -- 96,175.10 70,034.00 26,291.36 46,667.00 -- -- -- --
9
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
公司根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进 6 号
项目可行性发生重大 线项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止
变化的情况说明 原 7 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期
项目部分募集资金用途的议案》于 2016 年 4 月 21 日经 2015 年年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
8
用闲置募集资金暂时
2018 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
补充流动资金情况
2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7
号线）的议案》，同意将 13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资 7 号线项目，
金额以资金转出当日银行结息为准。
根据节余募集资金使用安排，2018 年 11 月 12 日，公司将 6 号线项目节余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金
专用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的使用，截至 2018 年 11 月 12 日，6 号线募集资金专户余额 8,035.69 万元。
项目实施出现募集资 本次募集资金节余的原因为：
金结余的金额及原因 1、募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益；
2、为把握国内偏光片产业快速发展的机遇，加快 6 号线项目建设，公司已对偏光片二期项目 6 号线预先投入了部分资金，鉴于当时募集
资金到位后，实际募集资金与计划存在较大资金缺口，原募投项目需重新论证，公司未在资金到账后及时置换预先投入的资金；
3、偏光片二期项目在立项后获得国家发改委及深圳市政府的政府补助，公司按要求已全部投入项目建设当中,相应减少了募集资金的投入；
4、为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司对原募投项目 6 号线建设方案进行了优化，采取成本控制、优化生产工艺流
程等措施在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节约了部分开支。
尚未使用的募集资金 截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 30,333.61 万元，其中存放于 6 号线项目募集资金专户 4,830.08 万元，7 号线项目募集资金专户
用途及去向 25,503.53 万元。
募集资金使用及披露 截至 2018 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 69,958.00 万元，占变更后投资总额 70,034 万元的 99.89%，其中实际支付投资
中存在的问题或其他 65,246.92 万元（使用募集资金 31,570.43 万元，使用自有资金及政府资金 33,676.49 万元）。
情况 截至 2018 年 12 月 31 日，7 号线项目实际支付投资 34,477.04 万元（使用募集资金 15,096.57 万元，使用自有资金及政府资金 19,380.47
9
万元）。
10
