意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

泛海控股:证券投资专项说明2021-04-30  

                                     泛海控股股份有限公司董事会
    关于公司 2020 年度证券投资情况的专项说明


    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号

——年度报告的内容与格式》、《泛海控股股份有限公司有价证券投资

管理办法》等有关规定的要求,公司董事会对公司 2020 年度的证券

投资情况进行了认真核查。现将相关情况说明如下:




                              1
               一、报告期末账面价值前十名的证券投资情况

               公司在定期报告中对报告期末所持证券按账面价值大小排列,并披露了证券的名称、代码、最初投资成本、期

       末账面价值以及报告期内证券投资的损益等情况,具体情况见下:
                                                                                                                                                                                   单位:元

 证                                                                                                                                                                                            资
                                               会计                                          计入权益的
 券     证券代    证券简                                                   本期公允价                       本期购买金       本期出售金                                           会计核       金
                            最初投资成本       计量     期初账面价值                         累计公允价                                       报告期损益        期末账面价值
 品       码        称                                                     值变动损益                           额                额                                              算科目       来
                                               模式                                            值变动
 种                                                                                                                                                                                            源

                 广润国际
私募                                           摊余成                                                                                                                                         自有
        非上市   投资有限     745,109,802.20              771,678,255.55                 -              -                -    10,250,450.14    115,422,948.78    685,855,320.79   债权投资
票据                                           本计量                                                                                                                                         资金
                 公司

                                               公允价                                                                                                                             交易性金    自有
股票    002739   万达电影     559,058,504.61              552,332,625.88   -264,657,164.08              -                -   528,876,004.20     12,852,793.15    288,113,785.76
                                               值计量                                                                                                                             融资产      资金

                                               公允价                                                                                                                             交易性金    自有
股票    600733   北汽蓝谷     478,627,095.88              259,503,713.59   143,793,716.27               -                -      388,812.97     142,919,378.84    402,908,616.89
                                               值计量                                                                                                                             融资产      资金

                 裕诚国际                      摊余成
私募                                                                                                                                                                                          自有
        非上市   投资有限     220,063,475.72   本计量     234,896,700.07                 -              -                -                -      4,284,337.73    218,135,324.91   债权投资
票据                                                                                                                                                                                          资金
                 公司

                 裕诚国际                      摊余成
私募                                                                                                                                                                                          自有
        非上市   投资有限     137,983,296.70   本计量     152,917,388.09                 -              -                -                -     18,382,321.96    159,210,186.24   债权投资
票据                                                                                                                                                                                          资金
                 公司




                                                                                              2
 证                                                                                                                                                                                          资
                                               会计                                         计入权益的
 券    证券代    证券简                                                    本期公允价                       本期购买金       本期出售金                                          会计核      金
                            最初投资成本       计量     期初账面价值                        累计公允价                                        报告期损益       期末账面价值
 品      码         称                                                     值变动损益                           额               额                                              算科目      来
                                               模式                                           值变动
 种                                                                                                                                                                                          源

信托                                           公允价                                                                                                                            交易性金   自有
       非上市    至信 381      88,100,000.00                           -                -               -    88,100,000.00                -                -     88,100,000.00
产品                                           值计量                                                                                                                            融资产     资金

信托                                           公允价                                                                                                                            交易性金   自有
       非上市    至信 397      39,900,000.00                           -                -               -    39,900,000.00                -                -     39,900,000.00
产品                                           值计量                                                                                                                            融资产     资金

证券

型私             赞晨二十                      公允价                                                                                                                            交易性金   自有
       SCU305                  56,856,300.00               58,928,011.28     3,348,313.12               -                -    3,986,059.52      3,348,313.12     58,290,264.88
募基             八号                          值计量                                                                                                                            融资产     资金
金

                 广润国际
私募                                           摊余成                                                                                                                                       自有
       非上市    投资有限      38,711,614.34               41,320,943.58                -               -                -                -      760,167.96      38,378,592.12   债权投资
票据                                           本计量                                                                                                                                       资金
                 公司

                                               公允价                                                                                                                            其他权益   自有
股票   3988.HK   中国银行       2,607,820.92                           -                -     -580,510.70     2,607,820.92                -      152,069.73       2,027,310.22
                                               值计量                                                                                                                            工具投资   资金




                                                                                             3
    二、证券投资内控管理情况

    公司已制定《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》,

为证券投资管理提供了制度保障,并据此建立和严格执行较为完善的

证券投资决策、操作、监督流程,实现证券投资全方位、全流程风险

控制。同时,公司加强证券市场分析和调研,认真执行内部有关管理

制度,严控风险。

    三、董事会意见

    经认真核查,公司董事会认为:公司的证券投资严格遵循《公司

章程》和《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》的相关规

定,未出现违反法律法规及规范性文件的情形。



                            泛海控股股份有限公司董事会

                               二〇二一年四月二十八日




                               4