证券代码：000046         证券简称：泛海控股       公告编号：2021-079




                   泛海控股股份有限公司
                      对外担保进展公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示：

    公司及控股子公司对外担保实际余额为 5,757,390.13 万元，占公

司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 346.70%；其中，由于公司控

股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司

出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 952,757.12 万

元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 57.37%；公司为公司

关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为

1,081,150.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 65.10%。

请投资者充分关注担保风险。




    一、担保情况概述

    2018 年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公

司”）境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）

向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行”）


                                 1
融资 7,600 万美元，期限 3 年，公司以在厦门国际银行存放的总额 7,720

万美元等值人民币的定期存单提供质押担保（具体内容详见公司 2018

年 6 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网的相关公告）。截至本公告披露日，上述融资本金余额

为 7,281.75 万美元。

    经友好协商，厦门国际银行同意将上述融资期限延长至 2022 年

11 月 30 日。

    （二）董事会的表决情况

    公司于 2020 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十八次临时会议，

于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于公司 2021 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 2021

年公司为控股子公司提供担保额度约 592 亿元（其中，为资产负债率

70%以上的控股子公司提供担保额度约为 332 亿元；为资产负债率 70%

以下的控股子公司提供担保额度约为 260 亿元），并授权公司董事长

在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜（包含

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董

事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见公司 2020 年

12 月 31 日、2021 年 1 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

    年初，公司为中泛集团提供担保额度为 8 亿美元，截至目前上述

额度尚未使用。本次担保额度使用情况如下：


                                 2
                                                                                单位：亿美元

                                                                      本次担     担保额度
                          被担保方                         本次担保
担                                   截至目                           保后对     占上市公      是否
     被担     担保方      最近一期             本次使用    后被担保
保                                   前担保                           被担保     司最近一      关联
     保方    持股比例     资产负债             担保额度    方剩余担
方                                    余额                            方的担     期净资产      担保
                            率                              保额度
                                                                      保余额       比例

             详 见 本公

本           告 “ 二、
     中泛
公           被 担 保人    106.80%      2.12        0.73       7.27      2.12       2.86%       否
     集团
司           基 本 情

             况”


            根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，新增担

     保事项在上述担保额度范围内，公司董事长按照上述授权审批了上述

     新增担保事项，无需提交公司董事会或股东大会审议。

            二、被担保人基本情况

            （一）公司名称：中泛集团有限公司

            （二）成立日期：2013 年 8 月 30 日

            （三）注册地址：香港花园道一号中银大厦 64 楼

            （四）已发行资本：2 亿美元

            （五）董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟

            （六）经营范围：投资控股及项目开发

            （七）与公司的关联关系：本公司持有中泛集团 100%股权

            （八）主要财务状况


                                                3
                                                                        单位：港币万元
             截至 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月     截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
   项目
                        （未经审计）                               （经审计）
 资产总额                              4,839,529.70                          4,817,604.85

 负债总额                              5,168,458.40                          5,117,601.69

  净资产                                -328,928.70                             -299,996.84

 营业收入                                   23,354.93                           102,721.05

 利润总额                                -33,894.29                             -301,111.95

  净利润                                 -34,665.70                             -301,731.42


    （九）截至本公告披露日，中泛集团不属于“失信被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    本次中泛集团申请延长融资期限有利于缓解其资金压力，符合其

经营发展需要。公司为上述融资提供担保，符合监管机构关于上市公

司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司

董事会同意上述担保事宜。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2021 年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币 592 亿

元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币

565 亿元。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为

5,757,390.13 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 346.70%。

目前，公司未发生因被判决败诉而应承担担保责任的情况。上述担保
                                        4
中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武

汉公司”）向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第

三方的担保，实际余额为 952,757.12 万元，占公司 2020 年 12 月 31

日经审计净资产的 57.37%（具体内容详见公司 2019 年 1 月 22 日披

露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

的相关公告）；公司为公司关联法人中国泛海控股集团有限公司提供

担保实际余额为 1,081,150.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审

计净资产的 65.10%（已经公司 2020 年第八次临时股东大会、2020

年第十四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2020 年 7 月

17 日、2020 年 12 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控

股子公司或控股子公司之间的担保。公司担保事项涉诉等情况详见公

司 2021 年 2 月 27 日、2021 年 4 月 3 日、2021 年 4 月 24 日披露于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海

控股股份有限公司重大诉讼公告》、《泛海控股股份有限公司关于收

到<执行通知书>与<执行裁定书>的公告》。

    特此公告。



                                       泛海控股股份有限公司董事会

                                         二〇二一年六月二十三日




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