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公司公告

深天马A:2002年第三季度报告摘要2002-10-31  

						
    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告财务报表未经审计。
  一、 公司简介
  (一)公司名称:深圳天马微电子股份有限公司
  英文名称:SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD
  (二)法定代表人:李志正
  (三)董事会秘书:刘长清    授权代表:王 红
  联系地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
  联系电话:(0755) 83793863   83790775      传真:(0755) 83790431
  电子信箱:sztmzq@sz.gd.cninfo.net
  (四)注册地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
   办公地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
  邮政编码:518031
  公司国际互联网网址:http://www.tianma.com.cn     
  公司电子信箱:  admin@tianma.com.cn
  (五)信息披露报纸:《证券时报》  
  登载季度报告指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
  季度报告备置地址:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层公司办公室
  (六)股票上市交易所:深圳证券交易所        股票简称:深天马 A
  股票代码:000050
  (七)主要财务数据和指标
  1、 财务指标                               2002年1—9月
  净利润(元)                               4,632,507.47         
  扣除非经常性损益后的净利润(元)          18,569,644.39
  全面摊薄每股收益(元/股)                         0.035
  全面摊薄净资产收益率(%)                         0.66
  注:扣除非经常性损益的项目及涉及金额
  营业外收入(元)                           5,660,870.96
  营业外支出(元)                           1,598,007.88
  *计提坏账准备(元)                      18,000,000.00
  *注:对尚未收回本金人民币6000万元的30%计提的坏帐准备。
  2、财务指标
                                2002年9月30日    2001年12 月31日
  每股净资产(元)                             5.30               5.26
  调整后每股净资产(元)                       5.24               5.23
  股东权益(不含少数股东权益)(元)   703,491,272.98      698,858,765.51
  二、股本变动和主要股东持股情况
  (一)、报告期内公司股份总数和股本结构未发生变化。
  (二)、报告期期末股东总数为20,707户。
  (三)、前十名股东持股情况(截止2002年9月30日)                
         股东名称              持股数(股)               持股比例(%)
  深圳中航实业股份有限公司      79,464,000                 59.85       
  深圳市投资管理公司            16,909,000                 12.73             
  王素贞                           282,449                  0.21     
  周安邦                           250,000                  0.19
  王强                             221,784                  0.17
  周志略                           145,000                 0.109   
  金珠凤                           141,522                 0.107
  浙江东方集团股份有限公司         132,000                 0.099
  刘国粱                           128,612                 0.097   
  梁方平                           122,790                 0.092
  说明:公司前十名股东中,法人股股东与国有股股东无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系。
  (四)、报告期内持有公司股份5%以上股东的名称为:深圳中航实业股份有限公司,其持有股份为法人股;深圳市投资管理公司,其持有股份为国家持有股份。报告期内股份没有变化,无质押、冻结情况
  (五)、报告期内公司控股股东没有发生变化。
  三、经营情况阐述与分析
  (一)报告期内公司经营情况
  第三季度公司围绕2002年度经营目标和市场需求情况,继续狠抓市场销售、技术攻关、质量改进和成本管理等工作。公司加强销售工作,重点开拓手机市场,LCM订单快速增长,LCD订单稳定,实现销售收入9171万元;继续进行彩色STN-LCD的研究与开发,并试制出样品; 贯彻落实QS—9000质量体系的运用;推行全成本核算,加强资金费用目标管理,增收节支。
  (二)、报告期主要投资项目
  1、报告期募集资金使用情况
  截止2002年9月30日,已投入资金3.4亿元人民币(其中2.22亿元为募集资金,1.18亿元为自有资金及银行贷款),3.2亿元用于新生产线建设,0.2亿元用于模块生产线的扩建。
  2、报告期募集资金使用项目进展情况
  (1)、彩色STN攻关方面,样品顺利制作出来,效果比较理想;STN-LCD生产线基建进展顺利,宿舍验收已完成,厂区也已通过验收,办公楼装修和厂区绿化正在进行。8月份设备安装,9月份水电气连接工程基本完成。工艺方面完成工艺文件,作业指导书基本框架。预计10月底进行工艺调试,年底进入试生产阶段。
  (2)继续模块生产线扩建,扩大COG、TAB生产能力,引进COF生产设备。
  (三)、经营业绩及财务状况简要分析 
  1、经营业绩方面  
  (1)表一                             单位:人民币万元 
  项目           2002年1-9月    2001年1-9月    增加或减少(+/-)% 
  主营业务收入    24,223.99        22,582.69            7.27%
  主营业务利润     5,401.62          4,823.55          11.98%
  净利润          463.25          2,221.37          -79.15%
  注:变动的主要原因是 
  1主营业务收入增加系因产品销售较去年同期增加所致; 
  2主营业务利润的增加系主营业务收入增加所致; 
  3净利润减少系计提坏帐准备1800万元所致。 
  (2)表二                     单位:人民币万元 
  项 目      2002年1-9月       2001年度     增减(+/-) 
           金额   占利润总     金额   占利润总   幅度% 
                额比例            额比例 
  主营业务利润  5401.62    639.11%      5063.05    200.17%    438.94%
  其他业务利润   138.67     16.41%       185.95      7.35%      9.06%
  期间费用       5177.64   612.61%      3935.73    155.60%    457.01%
  投资收益         76.25      9.02%       539.47     21.33%   -12.31%
  补贴收入             0          0             0         0          0
  营业外收支净额  406.29     48.07%       676.68     26.75%     21.32%
  注:本报告期较2001年末比例变动的原因是 
  1本报告期主营业务利润占利润总额的比例较2001年末大幅增加的原因系主营业务利润增加及计提坏账准备1800万元导致利润总额减少所致; 
  2本报告期其他业务利润占利润总额的比例较2001年末增加的原因系计提坏账准备1800万元导致利润总额减少所致; 
  3本报告期期间费用占利润总额的比例较2001年末大幅增加的原因系计提坏帐准备1800万元所致; 
  4本报告期投资收益占利润总额的比例较2001年末减少的原因系投资收益减少所致;
  5本报告期内营业收支净额占利润总额的比例较2001年末增加的原因系计提坏账准备1800万元导致利润总额减少所致。 
  (3)、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。 
  (4)、本报告期内无重大非经常性损益发生。 
  2、财务状况方面 
  (1)、表一                     单位:人民币万元 
  项 目        2002年9月30日     2001年12月31日   增减(+/-) 
           金额   占资产总      金额    占资产总    幅度% 
                额的比例            额的比例 
  货币资金   12951.22    12.59%      20872.04      24.35%    -11.76%
  应收账款    10113.32     9.83%       7458.40       8.70%       1.13%
  存货         17977.74    17.48%      16919.32      19.74%     -2.26%
  短期投资       56.83     0.06%      15056.83      17.57%    -17.51%
  固定资产净额 18736.90    18.22%      19740.43      23.03%     -4.81%  
  应付账款    4734.51     4.60%       1816.07       2.12%       2.48%
  短期借款    27422.07    26.66%      10629.66      12.40%      14.26%
  股本      13277.00    12.91%      13277.00      15.50%     -2.59%
  资本公积    49544.75    48.17%      49544.75      57.85%     -9.68%
  注:变动的主要原因是 
  1本报告期内货币资金占资产总额的比例较2001年末减少系筹建生产线所致;
  2本报告期内应收账款占资产总额的比例较2001年末增加系销售产品增加所致; 
  3本报告期内存货占资产总额的比例较2001年末减少的原因系产品销售增加所致; 
  4本报告期内短期投资占资产总额的比例较2001年末减少的原因系短期投资转入其他应收款所致;
  5本报告期内固定资产净额占资产总额的比例较2001年末减少的原因系计提固定资产折旧所致; 
  6本报告期内应付账款占资产总额的比例较2001年末增加系应支付的采购原材料账款增加;
  7本报告期内短期借款占资产总额的比例较2001年末增加系流动资金增加所致; 
  8本报告期内股本占资产总额的比例较2001年末减少的原因系资产总额增加所致; 
  9本报告期内资本公积占资产总额的比例较2001年末减少的原因系资产总额增加所致。
  (2)、本报告期内重大委托理财、重大资金借贷事项
  1、2002年9月7日,大连证券有限责任公司因严重违规被中国证监会责令停业整顿,导致公司委托购买国债的1.5亿元募集资金,暂未按时如数收回。9月21日董事会在《证券时报》发布了"关于重大委托国债投资暂无法按时收回的提示公告"。截止目前已陆续收回入帐本金9000万元,尚有本金6000万元及其收益,由于大连证券有限责任公司仍在停业整顿,暂未收回,提请广大投资者注意投资风险。有关情况已在10月26日《证券时报》上公告。
  2 、2002年6月28日,公司贷款RMB3000万元,期限1年;
  2002年8月7日,公司贷款RMB3000万元,期限1年;
  2002年8月7日,公司贷款HKD3700万元,期限1年;
  2002年8月9日,公司贷款HKD1000万元,期限1年;
  2002年8月13日,公司贷款RMB1000万元,期限1年;
  2002年8月7日,公司还贷RMB3500万元;
  2002年8月7日,公司还贷HKD1000万元。
  以上贷款全部为免担保综合授信额度信誉贷款。
  (3)、本报告期内无重大逾期债务
  3、或有事项与期后事项 
  (1)、本报告期内公司应收债务人-香港科迪电子有限公司的欠款HK2,542,407.36元,折合人民币2,698,256.93元,经深圳市福田区人民法院判决胜诉,此款尚在追索中。
  (2)、本报告期内无担保事项发生。 
  (3)、本报告期内重大资产负债表日后事项
  公司委托大连证券有限责任公司购买国债的1.5亿元募集资金,截止目前已陆续收回入账本金9000万元,尚有本金6000万元及其收益,暂未按时收回。本着稳健性原则和谨慎态度,充分考虑大连证券有限责任公司可能出现的结果产生的风险,本季度对尚未收回的6000万元计提坏帐准备1800万元。
  4、报告期内公司无变更会计师事务所、董事和监事。   
  四、财务会计报告(未经审计) 
  (一)、财务会计报表:  简要合并资产负债表  2002年9月30日 
  编制单位:深圳天马微电子股份有限公司       单位:人民币万元 
  项   目           2002.9.30               2001.12.31 
  流动资产合计          75,596.35                61,977.30
  长期投资合计            601.73                   601.73
  固定资产净值合计        19,075.30                20,175.00
  无形资产及其他资产         346.36                   462.11
  资产总计             102,846.80                85,707.13        
  流动负债合计           32,497.67                15,821.26 
  长期负债合计              0                      0 
  少数股东权益                 0                      0
  股东权益                  70349.13             69,885.88            
  负债及股东权益总计        102,846.80                85,707.13 简要合并利润表 2002年1-9月 
  编制单位:深圳天马微电子股份有限公司     单位:人民币万元 
  项   目                        2002年1-9月 
  主营业务收入                         24,223.99
  主营业务利润                          5,401.62
  其他业务利润                              138.66 
  期间费用                              5177.64
  投资收益                                76.25 
  营业外收支净额                           406.29 
  所得税                                381.93
  净利润                                463.25
  (二)会计报表附注 
  1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 
  2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 
  五、备查文件:
  (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
  (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
  (三) 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。
  深圳天马微电子股份有限公司董事会
  二00二年十月三十日