2009 年第三季度报告
股票代码：000050
二OO 九年十月二十三日天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主管人员)李敏声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 5,779,630,117.78 5,023,227,934.09 15.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,230,771,717.32 1,351,034,958.72 -8.90%
股本（股） 574,237,500.00 574,237,500.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.14 2.35 -8.94%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 704,668,319.56 100.88% 1,582,234,481.26 52.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,014,169.02 -776.47% -120,648,111.71 -403.38%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 294,444,229.57 42.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.51 -5.56%
基本每股收益（元/股） -0.038 -442.86% -0.210 -301.92%
稀释每股收益（元/股） -0.038 -442.86% -0.210 -301.92%
净资产收益率（%） -1.79% -1.61% -9.80% -12.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
-1.86% -1.61% -10.13% -10.41%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -1,009,537.68 －
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,574,970.45 －
所得税影响额 424,401.30 －
合计 3,989,834.07 -天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,913
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市通产包装集团有限公司 55,745,564 人民币普通股
成都拓邦投资咨询有限公司 22,547,250 人民币普通股
浙江银河股份有限公司 12,000,000 人民币普通股
成都仁道投资有限公司 5,161,200 人民币普通股
成都国光电气股份有限公司 4,987,980 人民币普通股
佛山市金海集团有限公司 4,000,000 人民币普通股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL
(EUROPE) 1,787,116 人民币普通股
王寅 1,728,777 人民币普通股
高曦 1,303,000 人民币普通股
房郁秋 1,200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2009 年第三季度会计报表中的期末数与期初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动。变动原因如下：
1、货币资金期末数为867,015,615.05 元，比期初增长177.64%，主要原因是子公司成都天马微电子有限公司（简称“成都天
马”）收到第一期股东出资款及银团贷款；
2、应收票据期末数为3,032,089.91 元，比期初减少94.89%，主要原因是票据到期；
3、应收账款期末数为365,549,767.56，比期初增长50.20%，主要原因是子公司上海天马微电子有限公司（简称“上海天马”）
销售额增加，应收货款增加；
4、预付款项期末数为29,040,008.02 元，比期初增长208.95%，主要原因是上海天马材料预付款增加；
5、其他应收款期末数为31,634,885.70 元，比期初减少40.37%，主要原因是上海天马收到出口退税款；
6、长期股权投资期末数为34,631,000.00 元，比期初增加588.35%，主要原因是增加对武汉天马微电子有限公司（简称“武汉
天马”）的投资所致；
7、在建工程期末数为330,308,850.59 元，比期初增加700.11%，主要原因是成都天马建设项目投入增加；
8、长期待摊费用期末数为2,260,555.21 元，比期初增加1750.89%，主要原因是上海天马长期待摊费用增加；
9、递延所得税资产期末数为72,502,257.37 元，比期初增加54.11%，主要原因是上海天马待弥补亏损递延税项增加；
10、短期借款期末数为476,803,806.36 元，比期初增加169.54%，主要原因是母公司及上海天马补充流动资金增加银行借款；
11、应付票据期末数为148,308,102.85 元，比期初增加69.70%，主要原因是母公司材料采购采用票据结算方式增加；
12、应付账款期末数为464,373,849.64 元，比期初增加59.39%，主要原因是上海天马材料采购增加；
13、预收款项期末数为31,404,065.58 元，比期初增加86.86%，主要原因是上海天马和驰誉电子有限公司预收货款增加；
14、应交税费期末数为-66,649,759.77 元，比期初减少95.75%，主要原因是母公司待抵扣税款及应收退税款增加所致；
15、专项应付款期末数为85,151,457.93 元，比期初增加224.74%，主要原因是成都天马和上海天马收到专项补贴款所致；
16、其他非流动负债期末数为79,554,569.62 元，比期初增加140.59%，主要原因是上海天马收到贷款贴息确认递延收益；
17、未分配利润期末数为36,240,332.87 元，比期初减少76.90%，主要原因是亏损所致；
18、营业收入1,582,234,481.26 元，比上年同期增加52.28%，主要原因是上海天马进入经营性期间所致；
19、营业总成本1,809,956,052.17 元，比上年同期增加73.76%，主要原因是上海天马进入经营性期间所致；
20、营业成本1,539,537,001.50 元，比上年同期增加71.57%，主要原因是上海天马进入经营性期间所致；
21、财务费用102,214,555.10 元，比上年同期增加2858.38%，主要原因是贷款利息影响所致；天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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22、营业利润-241,677,381.35 元，较上年同期减少983.21%，主要原因是营业总成本增加，主营业务利润下降；
23、营业外收入6,692,155.02 元，较上年同期增加561.95%，主要原因是上海天马确认递延收益；
24、营业外支出3,126,722.25 元，较上年同期增加843.24%，主要原因是母公司处理固定资产损失增加和捐赠支出；
25、利润总额-238,111,948.58 元，较上年同期减少-949.10%，主要原因是营业总成本增加，主营业务利润下降；
26、所得税费用-24,193,523.81 元，较上年同期减少1317.28%，主要原因是上海天马确认递延所得税资产；
27、归属于母公司净利润-120,648,111.71 元，较上年同期减少403.38%，主要原因是营业总成本增加，主营业务利润下降；
28、少数股东损益-93,270,313.06 元，较上年同期减少831.04%，主要原因是亏损所致；
29、每股收益-0.210，较上年同期减少301.92%，主要原因是亏损所致；
30、本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,703,634,542.92 元，较上年同期增加35.84%，主要原因是上海天马进入经营性
期间所致；
31、本期收到的税费返还为128,090,581.85 元，较上年同期增加214.07%，主要原因是上海天马收到出口退税款；
32、本期收到的其他与经营活动有关的现金为61,611,662.36 元，较上年同期增加638.41%，主要原因是上海天马收到研发补
贴；
33、本期购买商品、接受劳务支付的现金为1,175,415,650.27 元，较上年同期增加37.83%，主要原因是上海天马进入经营性
期间所致；
34、本期支付给职工以及为职工支付的现金为193,473,640.37 元，较上年同期增加63.71%，主要原因是上海天马进入经营性
期间所致；
35、本期支付的各项税费为50,066,085.43 元，较上年同期增加42.79%，主要原因是上海天马进入经营性期间所致；
36、本期支付的其他与经营活动有关的现金为179,937,181.49 元，较上年同期增加99.33%，主要原因是上海天马进入经营性
期间所致；
37、本期收回投资所收到的现金为0 元，较上年同期减少100.00%，主要原因是上年同期所持招商银行股份有限公司股票出
售；
38、本期取得投资收益收到的现金为0 元，较上年同期减少100.00%，主要原因是上年同期收到招商银行股份有限公司股票
投资分红；
39、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金为1,066,450.00 元，上年同期为0 元，主要原因是母公司处置
固定资产所致；
40、本期收到的其他与投资活动有关的现金为2,701,534.02 元，上年同期为0 元，主要原因是上海天马收到工程相关款项减少；
41、本期投资所支付的现金为29,600,000.00 元，上年同期为0 元，主要原因是增加对武汉天马的投资所致；
42、本期支付的其他与投资活动有关的现金为23,012,155.43 元，较上年同期减少90.93%，主要原因是上海天马支付工程款减
少；
43、本期吸收投资所收到的现金为159,600,000.00 元，较上年同期增加1800.00%，主要原因是成都天马收到股东出资款；
44、本期收到其他与筹资活动有关的现金为87,820,880.67 元，上年同期为0 元，主要原因是上海天马收到贷款贴息以及成都
天马收到政府补贴；
45、本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为105,947,848.22 元，较上年同期减少30.87%，主要原因是上年同期每10
股派发1 元现金股息，今年未作利润分配。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、公司控股股东深圳中航集团股
份有限公司在股改中承诺： 1）
其所持股份在获得“上市流通权”
后六十个月内不通过证券交易所
出售。2）通过证券交易所挂牌交
易出售的股份数量，达到公司股
份总数百分之一的，自该事实发
生之日起两个工作日内将及时履
目前处于严格履行中。天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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行公告义务。
股份限售承诺 无 -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 -
重大资产重组时所作承诺 无 -
发行时所作承诺 无 -
其他承诺（含追加承诺） 无 -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -20,000.00 936.01 下降 --
基本每股收益（元/股） -0.3483 0.0163 下降 --
业绩预告的说明
前三季度公司累计亏损ＲＭＢ12064.8 万元，主要是受金融危机以及子公司上海天马处于爬坡期
的影响，公司预计在四季度增加计提应收夏新电子股份有限公司货款的坏帐准备，将对利润产
生重大影响。
3.5 其他需说明的重大事项
１、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金及违反规定程序对外担保的情况。
２、报告期内公司非募集资金投资的重大项目进展情况：
（１）报告期内成都天马项目进展情况：基建工程方面:：主厂房金属外墙板基本施工完成，核心生产区屋面板基本完成,洁净
区完成封闭。市政及生产配套方面：电力供应已正式启动，天然气申请已完成并获批准。
（２）报告期内武汉天马项目进展情况：目前项目设计已完成，发包作业和地基及主体工程处于筹建期。
３、延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况：
（１）2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000 万元资金（本金），公司于2005 年11 月15 日收到
大连证券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第1-4-1 号，截止到本
报告期末，尚有5,216 万元仍在进行债权清偿之中。
（２） 2009 年5 月4 日,我公司（原告）与夏新电子股份有限公司（被告）买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审
理，经审理判决：被告夏新公司应向原告支付货款人民币84,587,917.22 万元，并按人民银行同期贷款利率支付违约金（至2009
年3 月27 日止该违约金为4,822,284.52 元，2009 年3 月28 日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款时止），此
案现已审理终结。目前夏新公司正处于重整阶段。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年09 月16 日 天马大厦804 会议室 实地调研 国信证券研究员 王俊峰 公司现状及发展前景
2009 年09 月16 日 天马大厦804 会议室 实地调研 中新证券副总裁 杨 喆 公司现状及发展前景
2009 年09 月16 日 天马大厦804 会议室 实地调研 光大证券研究员 谢 锋 公司现状及发展前景
2009 年09 月16 日 天马大厦804 会议室 实地调研 东海证券研究员 袁 琤 公司现状及发展前景
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天马微电子股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 867,015,615.05 295,407,932.50 312,283,728.10 152,271,143.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,032,089.91 3,032,089.91 59,379,743.61 59,379,743.61
应收账款 365,549,767.56 221,711,452.79 243,372,874.29 210,542,310.20
预付款项 29,040,008.02 8,264,729.31 9,399,579.57 40,039,142.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,634,885.70 12,638,612.76 53,049,719.82 4,209,825.74
买入返售金融资产
存货 302,897,877.91 191,627,817.34 334,798,422.24 230,485,841.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,105,875.00
流动资产合计 1,599,170,244.15 732,682,634.61 1,012,284,067.63 747,033,881.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,631,000.00 440,256,637.00 5,031,000.00 332,256,637.00
投资性房地产 11,495,694.64 11,495,694.64 9,513,758.62 9,513,758.62
固定资产 3,539,545,426.10 719,292,039.15 3,744,076,083.53 760,847,258.92
在建工程 330,308,850.59 15,720,145.05 41,282,814.80 19,200,317.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,716,089.72 26,859,163.93 163,871,803.75 27,711,497.77天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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开发支出
商誉
长期待摊费用 2,260,555.21 91,833.28 122,133.31 122,133.31
递延所得税资产 72,502,257.37 28,495,831.31 47,046,272.45 26,394,948.58
其他非流动资产
非流动资产合计 4,180,459,873.63 1,242,211,344.36 4,010,943,866.46 1,176,046,551.48
资产总计 5,779,630,117.78 1,974,893,978.97 5,023,227,934.09 1,923,080,433.08
流动负债：
短期借款 476,803,806.36 276,803,806.36 176,895,361.09 176,895,361.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 148,308,102.85 143,308,102.85 87,394,166.06 87,394,166.06
应付账款 464,373,849.64 217,912,435.86 291,349,002.95 193,977,669.36
预收款项 31,404,065.58 14,767,806.84 16,806,145.19 12,876,888.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,876,859.75 11,567,001.77 36,402,282.61 12,508,665.40
应交税费 -66,649,759.77 -25,730,445.31 -34,048,597.27 -384,558.46
应付利息 3,206,872.28 4,474,585.54 488,713.27
应付股利
其他应付款 233,084,309.10 23,342,186.76 324,349,901.92 45,388,297.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,323,408,105.79 661,970,895.13 903,622,848.09 529,145,202.58
非流动负债：
长期借款 2,348,787,100.00 2,063,460,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 85,151,457.93 51,457.93 26,221,457.93 51,457.93
预计负债 242,255.53 242,255.53
递延所得税负债 47,803.00
其他非流动负债 79,554,569.62 3,201,065.12 33,066,736.64 3,474,736.64
非流动负债合计 2,513,540,930.55 3,252,523.05 2,122,990,450.10 3,768,450.10
负债合计 3,836,949,036.34 665,223,418.18 3,026,613,298.19 532,913,652.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,237,500.00 574,237,500.00 574,237,500.00 574,237,500.00
资本公积 536,256,189.84 536,256,189.84 536,256,189.84 536,256,189.84天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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减：库存股
专项储备
盈余公积 87,181,957.76 87,181,957.76 87,181,957.76 87,181,957.76
一般风险准备
未分配利润 36,240,332.87 111,994,913.19 156,888,444.58 192,491,132.80
外币报表折算差额 -3,144,263.15 -3,529,133.46
归属于母公司所有者权益合计1,230,771,717.32 1,309,670,560.79 1,351,034,958.72 1,390,166,780.40
少数股东权益 711,909,364.12 645,579,677.18
所有者权益合计 1,942,681,081.44 1,309,670,560.79 1,996,614,635.90 1,390,166,780.40
负债和所有者权益总计 5,779,630,117.78 1,974,893,978.97 5,023,227,934.09 1,923,080,433.08
4.2 本报告期利润表
编制单位：天马微电子股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 704,668,319.56 297,532,871.66 350,792,305.05 347,900,510.36
其中：营业收入 704,668,319.56 297,532,871.66 350,792,305.05 347,900,510.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 716,245,988.57 315,477,369.76 364,542,853.70 352,479,245.40
其中：营业成本 625,684,721.16 282,923,870.78 316,836,014.41 316,929,734.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 606,901.44 582,821.80 618,331.88 618,331.88
销售费用 20,021,702.24 5,963,817.23 11,090,712.09 7,150,749.53
管理费用 38,449,945.63 23,077,820.60 35,248,838.24 26,980,966.55
财务费用 31,470,870.65 2,929,039.35 807,032.16 799,463.44
资产减值损失 11,847.45 -58,075.08
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,061,200.00 1,061,200.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-9,318,665.78 -997,860.03 585,902.08 815,210.12
三、营业利润（亏损以“-”号填-20,896,334.79 -18,942,358.13 -12,103,446.57 -2,702,324.92天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
列）
加：营业外收入 2,095,452.70 378,239.77 234,121.14 234,121.14
减：营业外支出 2,139,280.15 2,139,280.15 208,594.38 208,594.38
其中：非流动资产处置损失130,844.41 130,844.41 124,075.10 124,075.10
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-20,940,162.24 -20,703,398.51 -12,077,919.81 -2,676,798.16
减：所得税费用 307,413.73 78,422.57 -4,429,409.62 -3,107,637.07
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-21,247,575.97 -20,781,821.08 -7,648,510.19 430,838.91
归属于母公司所有者的净
利润
-22,014,169.02 -20,781,821.08 -2,511,684.99 430,838.91
少数股东损益 766,593.05 -5,136,825.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.038 -0.036 -0.007 0.001
（二）稀释每股收益 -0.038 -0.036 -0.007 0.001
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -21,247,575.97 -20,781,821.08 -7,648,510.19 430,838.91
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-22,014,169.02 -20,781,821.08 -2,511,684.99 430,838.91
归属于少数股东的综合收
益总额
766,593.05 -5,136,825.20
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：天马微电子股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,582,234,481.26 754,109,284.96 1,039,055,393.03 1,022,732,433.88
其中：营业收入 1,582,234,481.26 754,109,284.96 1,039,055,393.03 1,022,732,433.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,809,956,052.17 833,191,726.29 1,041,633,555.63 1,008,693,579.51
其中：营业成本 1,539,537,001.50 727,429,902.92 897,299,345.59 897,454,511.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,455,302.17 1,384,959.06 1,803,886.05 1,803,886.05
销售费用 49,435,345.27 15,937,723.27 40,379,895.56 23,391,493.86
管理费用 113,597,076.61 68,404,078.28 95,517,675.51 80,064,718.89天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
财务费用 102,214,555.10 7,472,731.79 3,455,086.02 3,482,517.25
资产减值损失 3,716,771.52 12,562,330.97 3,177,666.90 2,496,452.34
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,270,500.00 40,190,682.00 40,190,682.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-13,955,810.44 -1,392,827.93 -10,249,033.11 -9,818,601.51
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-241,677,381.35 -79,204,769.26 27,363,486.29 44,410,934.86
加：营业外收入 6,692,155.02 917,081.14 1,010,968.34 1,010,968.34
减：营业外支出 3,126,722.25 3,125,353.45 331,489.17 331,489.17
其中：非流动资产处置损失1,060,037.68 1,060,037.68 205,717.47 205,717.47
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-238,111,948.58 -81,413,041.57 28,042,965.46 45,090,414.03
减：所得税费用 -24,193,523.81 -916,821.96 -1,707,041.06 888,221.83
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-213,918,424.77 -80,496,219.61 29,750,006.52 44,202,192.20
归属于母公司所有者的净
利润
-120,648,111.71 -80,496,219.61 39,767,899.46 44,202,192.20
少数股东损益 -93,270,313.06 -10,017,892.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.210 -0.140 0.104 0.115
（二）稀释每股收益 -0.210 -0.140 0.104 0.115
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -213,918,424.77 -80,496,219.61 29,750,006.52 44,202,192.20
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-120,648,111.71 -80,496,219.61 39,767,899.46 44,202,192.20
归属于少数股东的综合收
益总额
-93,270,313.06 -10,017,892.94
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：天马微电子股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,703,634,542.92 870,550,371.44 1,254,144,686.78 1,254,144,686.78
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 128,090,581.85 28,592,029.16 40,783,744.31 40,783,744.31
收到其他与经营活动有关
的现金
61,611,662.36 3,759,836.86 8,343,789.17 7,186,204.76
经营活动现金流入小计1,893,336,787.13 902,902,237.46 1,303,272,220.26 1,302,114,635.85
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,175,415,650.27 540,155,363.49 852,807,906.61 865,312,719.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
193,473,640.37 84,023,358.23 118,182,648.68 107,570,969.10
支付的各项税费 50,066,085.43 40,721,315.50 35,063,466.92 34,016,768.48
支付其他与经营活动有关
的现金
179,937,181.49 99,744,277.61 90,271,551.26 68,661,943.99
经营活动现金流出小计1,598,892,557.56 764,644,314.83 1,096,325,573.47 1,075,562,401.21
经营活动产生的现金
流量净额
294,444,229.57 138,257,922.63 206,946,646.79 226,552,234.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 40,661,722.53 40,661,722.53
取得投资收益收到的现金 1,376,375.00 1,061,200.00 1,061,200.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,066,450.00 32,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
2,701,534.02
投资活动现金流入小计3,767,984.02 51,408,875.00 41,722,922.53 41,722,922.53
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
418,232,141.21 30,625,683.05 573,971,991.76 157,741,824.86
投资支付的现金 29,600,000.00 108,000,000.00 4,914,705.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单天马微电子股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
23,012,155.43 253,750,285.36
投资活动现金流出小计470,844,296.64 138,625,683.05 827,722,277.12 162,656,529.86
投资活动产生的现金
流量净额
-467,076,312.62 -87,216,808.05 -785,999,354.59 -120,933,607.33
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 159,600,000.00 8,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
159,600,000.00 8,400,000.00
取得借款收到的现金 758,995,498.64 200,817,151.35 654,341,788.37 225,416,203.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
87,820,880.67
筹资活动现金流入小计1,006,416,379.31 200,817,151.35 662,741,788.37 225,416,203.68
偿还债务支付的现金 173,104,561.09 100,895,361.09 172,916,788.60 158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
105,947,848.22 7,826,116.00 153,264,390.05 50,757,636.20
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计279,052,409.31 108,721,477.09 326,181,178.65 208,757,636.20
筹资活动产生的现金
流量净额
727,363,970.00 92,095,674.26 336,560,609.72 16,658,567.48
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额554,731,886.95 143,136,788.84 -242,492,098.08 122,277,194.79
加：期初现金及现金等价物
余额
312,283,728.10 152,271,143.66 716,927,049.92 100,817,485.79
六、期末现金及现金等价物余额867,015,615.05 295,407,932.50 474,434,951.84 223,094,680.58
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
天马微电子股份有限公司
董事长：吴光权
二00 九年十月二十三日
