深圳天马微电子股份有限公司1995年年度报告(摘要)
一公司简介
公司中文名称:深圳天马微电子股份有限公司
公司英名称:SHENXHEN TIAN MA MICROELECTRONICS CO.LTD
公司注册地址:深圳市深南中路中航工贸大厦6楼
公司办公地址:深圳市深南中路中航工贸大厦6楼
公司邮政编码:518041
公司法定代表:刘景范
股证事务代表:王玉平 吴玎
公司查询电话:(0755)3363698-3603
传真:(0755)3366264
二、主要财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入(万元) 15027.76 17210.28 -12.68
净利润(万元) 2720.97 2912.6 -6.58
总资产(万元) 36870.27 30016.70 22.83
股东权益(万元) 14799.13 12208.91 21.22
每股收益(元/股) 0.36 - -
每股净资产(元/股) 1.96 - -
净资产收益率(%) 18.39 23.86 -22.93
股东权益比率(%) 40.14 40.67 -1.30
三、公司经营情况回顾
1.一年业经营情况
1995年,世界LCD市场不景气,尤其是香港地区,LCD厂家竭激烈.尽客如此, 本公司仍
然实现销售收入15027.76万元,完成年初预测的71.56%,税后利润2720.97万元,完成
年初预测的71.12%,每股收益的0.36元(全面摊薄),创汇1498万美元.
①新产品款数大幅度增加
1995年新产品款数达256款,其中下半年为196款,定型113款.特别是下半年试制的新
产品中,近1/4属于难度较高的产品,是周边地区LCD厂家无法试制生产的. 这此新产
品的试制成功显示了本公司的整体技术实力在国内及香港地区占有较大优势, 为本
公司产品再上新档次打下良好的基础.
②产品质量稳步提高.
在1994年通过ISO9002质量认证的基础上,1995年10月又通过了国际证证机构DNV 和
深圳质量论证中心的联合评审,获得ISO9001证书.并根据ISO9001标准要求, 从环境
、设备、工艺、材料、技术、管理等方面严格要求, 使产品综合合格率有很大的提
高,从上年的83.3%上升到本年的91.3%.
③突出重点,狠抓科研项目.
紧密围绕着新产品开发和产品质量的提高,进行技术攻关和技术改造.年初公司确定
43项技术改造、新产品开发和质量改进项目,其中29个项目基本完成预定目标,并对
提高产品质量和产品上档次起了积极作用.新产品试制中,重点解决了一次成功率和
一些试制中的技术难点.新产品一次试制合格率由17%上升到62%,加上新产品试制技
术取得了突破性进展,为承接批量订单创造了有利条件.此外, 由于本公司长期以来
重视科技开发和人才的培养,公司STN-LCD和点阵模块项目分别获得1994年深圳科技
进步一等奖和三等奖;"一种均匀视角液晶显示器及其制作方法" 项目获中国发明专
利;四篇学术论文在; 际某种的液晶杂志上发表.
④加强标准化工作.
一方面建立和改善LCD模块的技术标准体系,制订及实施STN系列标准,并组织模块产
品定型,使之符合标准化和ISO9000标准要求;另一方面完成了国家标准"液晶显示器
件参数测试方法"和待业标准"液晶显示器件外形窗口优选尺寸系列"的报批稿,不久
将由国家有关部门批准.这两个标准的制订樗着本公司在全国LCD产业中的领先水平
.
⑤加强内部管理工作.
下半年,公司新的领导班子上任后,在抓销售、抓质量、抓降耗的同时, 花大气力加
强内部管理工作,从生产、质量、技术、培训、牧业、消防、保卫等各方面入手,做
了大量细致的工作,使公司面貌有较大的改观.
2.实际经营结果与盈利预测的重大差异
1995年公司实现销售收入15027.76万元,完成年初预测的71.56%,税后利润2720. 97
万元,完成年初预测的71.12%,主要原因是:
①世界范围内的整个电子行业不景气,导致LCD市场也很不景气,1995 年各生产厂家
的销售情况均不理想,一些知名的日本厂家销售额下降了10-15%,香港周围的厂家甚
至下降了25-30%.尤其是低档LCD,1995年新增长的生产力远远大于市场的需求量,加
剧了市场的竞争,造成LCD价格持续不跌.
②受国家宏观经济调控的影响,银行借款利率普遍提高,公司资金成本较高.
3.对前次募集资金的运用情况的说明
本公司1995年发行新股1100万股,扣除发行费用,净募集股金4600万元, 已按招股说
明书之所列项目使用.情况如下:
①投资2600万元用于深圳天骏微电子有限公司.
深圳天骏微电子公司已按项目计划进度在1993 年底建成640X480STN- LCD 生产线
,1994年进入试生产阶段,1995年正式投产,产品销售额逐步扩大.该公司未完成预计
1995年盈亏平衡的计划.主要原因是①该公司短、长期借款达2900万美元,利息负担
较重;②该公司正处于市场开拓阶段,订单不足,生产不饮满.
按股金用途,本公司原计划购买天骏公司45%的股权, 由于本公司与天骏公司其他三
方股东就观买该公司股权事宜未达成一致,至今尚未办理股权转让的法律手续.鉴于
天骏公司流动资金紧张,该投资款暂挂 在"应收关联企业款"中, 在转为正式投资之
前按同期银行借款利率收取资金占用费.
②投资2000万元用于超扭曲型液晶显示器模块生产线技术改造项目.
本公司计划新增投资4000万元人民币在原有模块生产线基础上, 引进必要的生产设
备,进行技术改造,进一步发展SMT技术,扩大模块特别是高档模块的生产规模. 该入
项目已被深圳市经济发展局批准立项,首期投入2000万人民币,其中1500万元用于购
买丝印机、贴片机、帮定机等机器设备,500万元用于补充流动资金及其他支出费用
.目前已按项目进度签订了设备订购合同,开出信用证,同时进行厂装修.
四、新年度的业务计划
公司1996年生产经营总目标为:加速由粗放式经营向集约化经营的转变,紧紧抓住市
场开发、产品开发和降低成本三项工作, 促进生产和销售稳步增长, 全年实现产值
20000万元,销售额18300万元,出口创汇1800万美元.具体措施如下:
1.扩大产品销售,进一步开辟欧美市场,同时大力开拓国内市场,改变产品结构,增加
高档TN、STN液晶显示器和模块产品的比例;
2.以提高产品质量为中心,为断完善质量管理体系,进一步提高产品的合格率, 改进
产品性能和可靠性,做好售后服务;
3.大力加强新产品开发工作,开展技术攻关,研制开发具有特殊性能的产品, 努力增
加产品品种,以适应客户的不同需求;
4.开展全成本经济核算工作,规范和完善公司内部的经营管理;
5.为了扩大模块生产规模,公司决定通过多种方式筹集资金,引进设备, 组建一条新
的SMT生产线,以增加模块的产量;
6.以技术工作配合采购工作,降低原材料采购成本,减少库存, 进一步抓好节能降耗
工作,以减少产品的生产成本,从而增强产品的竞争力.
五、股票发行与股本结构
1.股票发行与上市情况
公司经主管机关批准于1995年1月首次向社会发行普通股(A股)1100万股, 其中1000
万股为社会公众股,100万股为内部职工股.股票面值为1元人民币, 发行价格为每股
4.5元.1000万股社会公众股于1995年3月15日在深圳证券交易所上市,1995年9 月15
日本公司内部职工股获准上市交易.股票简称"深天马A",股票代码"0050".
2.股权结构情况(截止1995年12月31日)
股份单位:万股
股份类别 年初数 本年增减 年末数
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份 6450 -- 6450
其中:国家股 1290 -- 1290
境内法人股 5160 -- 5160
(2)内部职工股 100 -90.32 9.68
尚未流通股份合计 6550 -90.32 6459.68
(二)已流通股份
(1)A股 1000 +90.32 1090.32
已流通股份合计 1000 +90.32 1090.32
(三)股份总数 7550 7550
注:内部职工股于9月15日上市流通,未流通的96800股为公司董事、监事和高级管理
人员持有.
3.主要股东持股情况(截止1995年12月31日)
股东名称 拥有股数(万股) 持股比例(%)
中国航空技术进出口深圳公司 5160 68.34
深圳市投资管理公司 1290 17.09
深圳市靖海投资有限公司 45.81 0.61
国泰兰州营业部 18.51 0.25
万国证券公司 18.37 0.24
惠州大亚湾渤海实业发展总公司 17.52 0.23
武汉电子游戏游乐有限公司 16.96 0.22
招银证券公司上海证券业务部 15.69 0.21
宝安县养鸡公司 14.75 0.20
胡静 13.09 0.17
4.董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 增减变动 年末持股数
刘景范 董事长 20000 -- 20000
李黑虎 副董事长 0 -- 0
李志正 董事 6400 -- 6400
王立国 董事 6400 -- 6400
董绪旺 董事总经理 12000 -- 12000
罗毅 监事 15000 -- 15000
李佩坤 监事 0 -- 0
蔡峰 监事 13000 -- 13000
杨其善 副总经理 12000 -- 12000
孙政民 总工程师 12000 -- 12000
六、重大事项
1.股东大会及董事会情况
①1995年2月26日,本公司召开了创立暨第一届股东大会, 大会讨论通过了本公司筹
建情况的报告、本公司章程、本公司经营情况和发展前景的报告、申请本公司股票
上市的决议并选举产生本公司第一届董事会、监事会成员. 同时董事会召开了第一
次会议,选举刘景范先生为公司董事长,李黑虎先生为副董事长, 聘请汪斌先生任总
经理,主疑女士为董事会秘书.
②1995年5月16日,董事会召开第二次会议,审定公司1994年经营情况、1994 年度利
润分配方案、发行B股问题及其他总经理提交董事会研究并决定的问题.
③1995年8月16日,董事会召开第三次会议,听取了公司1995 年上半年公司经营情况
及下半年工作安排、讨论了模块项目的可行性、审查公司1995年中期业绩报告.
④1996年4月8日,董事会召开第四次会议,审议公司1995年度报告和公司章程的修改
意见;通过了1995年税后利润分配方案和1996年配股方案.
2.本公司董事、监事、总经理变动情况
①1995年6月19日,董事会决定免去汪斌先生总经理职务, 任命董绪旺先生为本公司
总经理,汪斌先生的董事职务由董事职务由董绪旺先生接任.
②1996年4月8日,第四次董事会会议,同意刘景范先生辞去本公司董事长职务, 推荐
李志正先生接任董事长职务.
③鉴于监事会主席罗毅病逝,1996年4月8日,监事会召开第二次会议, 建议段昌平先
生为监事,并推存其担任监事会主席职务.
3.会计师事务所、法律顾问、顾问变动情况
①本公司改聘深圳中诚会计师事务所为本公司1995年度审计单位.
②本公司改聘信达选题事务所及该所郑伟鹤先生担任本公司法律顾问.
③七公司改聘深圳凯地财务顾问有限公司为本公司财务顾问.
4.重大事件
①根据深圳市证券管理办公室(深证办复[1995] 第2 号) 批复, 发行人民币普通股
1100万股.
②1995年3月15日,根据深圳证券交易所([1995]第6号)上市通知书,天马股票在深圳
证券交易所挂牌交易.
③1995年9月15日,公司100万股内部职工股获疚在深圳证券交易所上市.
④公司控股公司深圳天工液晶设备有限公司经有关部门批准注销投资收益41.8万元
;公司全资附属公司深圳天马液晶研究开发中心经有关部门批准注销, 投资损失77
.14万元.
⑤公司以南山区马家龙住宅楼,价值966.82万元向中国银行抵押借款600万人民币.
5.本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项.
七、子公司及关联企业
名称 比例 注册资金 主要经营
①深圳科利得精细化学工 45% 100万元 液晶、 聚酰亚胺涂料等精细
业公司 化工产品
②深圳蛇口天惠净化有限公司45% 60万元 提供净化工程施工
③深圳天骏微电子有限公司 20% 1500万美元 生产液晶显示器及模块
八、财务报告
(一)审计意见
本公司1995年度会计报表经深圳中诚会计师事务所刘继忠、易永健注册会计师审计
,并出具"无保留意见"的审计报告(深诚财审字[1996]第D085号).
(二)财务报表(附后)
1.资产负责表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
(三)财务报表附注
1.重要会计政策
(1)会计期间
本公司采用《股份试点企业会计制度》,以每后1月1日至12月31日为一个会计年度
.
(2)合并并报表基准
由于深圳天马液晶研究开发中心,深圳天工液昌设备有限公司已于1995年度注销,因
此截止1995年12月31日,本公司无控股公司.
持股比例在25%以上至50%的安权益国法核算, 因深圳蛇口惠净化有限公司正在进行
清算,本年度未进行核算.
持股比例在25%以下的按成本法核算.
(3)短期投资
各类有价证券的购入按实际成本计算,卖出时按照实际收到金额,与购入时实际帐面
成本的差额借记或贷记投资收益.
(4)存货计价
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按
一次摊销法摊销.务尖存货盘盈、盘亏、报废,结转管理费用处理.
(5)收入实现条件
商品销售,以商品发出,所有权到货款或取得收货款的证据时,作为营业收入实现.
劳务销售,以劳务已经提供,收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现.
(6)无形资产及其他资产摊销
专用技术按10年摊销
递延资产按5年摊销
(7)固定资产计价及其折旧方法
固定按实际成本计价.
固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计使用年限扣除
残值(原值的5%)制定折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 35年 2.72%
机器设备 10年 9.50%
电子设备 5年 19.00%
运输设备 6年 15.83%
其他设备 5年 19.00%
(8)产品成本计算方法
产品成本以品种为成本对象核算,直接材料、直接人工成本,按成本对象归集, 间接
费用通过"制造费用"帐户雪集,然后以直接材料为标准,分配到各成本对象中, 期间
费用全部列入当年损益.
(9)外币换算
本公司以人民币为记帐本位币,记帐汇率采用固定汇率,年底对货币性项目的外币按
12月31日汇率进行调整,产生的汇兑损益列入本年损益.
(10)利润分配
经董事会决定,1994年度的利润分配比例是:公益金10%,分派股利90%.1995年度的利
润预分配比例是:法定公积金10%,公益金10%,分派股得80%.
(11)税项
税适用增值税及营业税,税率分别为17%和5%,城建维护附加税1%,教育附加税3%, 企
业所得税税率10%.
(12)坏帐准备
按年末应收帐款、应收票据、预付货款、其他应收款余额之和的3‰提取.
2.报表附注
(1)短期投资
短期投资项目 期末余额
金力股票 4,323,384.00
国库券 1,000.00
合计 4,324,384.00
(2)应收帐款
主要债务人 主要经济业务 期未余额
深圳康佳股份有限公司 货款 37,500.00
顺德美的冷气制造公司 货款 991,774.20
美国天际公司 货款 755,487.37
深圳蛇口宠元电脑公司 货款 26,000.00
天津德威电子公司 货款 25,959.00
其他 80.00
合计 1,836,800.57
注L以上往来款荐发生日期均为一年以内.
(3)其他应收款
主要债务人 主要经济业务 期末余额
天马工会 往来款 1,197,405.00
南头供电局 押金 112,025.20
中航技公司 押金 122,400.00
备用金 132,640.59
其他 往来款 155,903.46
合计 1,720,374.25
(4)长期投资
长期投资项目 持股比例 股数 期末余额
深圳科利德化学公司 45% -- 629,021.02
深圳天惠净化公司 45% -- 509,152.02
深圳天骏微电子公司 20% -- 22,500,000.00
深圳凯虹实业公司 2.49% 100万 1,500,000.00
深圳天极光电技术公司 0.17% 50万 675,000.00
招商银行 0.35% 100万 3,909,765.08
合计 19,722,938.12
(5)资本公积
公积金内容 期初余额 本期增减 期末余额
资本折算差价 1,369,000.00 -- 1,369,000.00
财产重估差价 11,859,595.72 -- 11,859,595.72
资本溢价 -- 42,728,867.13 42,728,867.13
股票发行费用 (505,673.90) (2,982,842.60) (3,488,516.50)
合计 12,722,921.82 39,746,024.53 52,468,946.35
注:资本公积增加的原因是股票发行溢价.
(6)盈余公积金
公积金内容 期初余额 本期增减 期末余额
法定盈余公积 9,501,302.01 2,769,122.39 12,270,414.40
公益金 2,082,173.74 5,669,732.48 7,751,906.22
合计 11,583,475.75 8,438,844.87 20,022,320.62
注:盈余公积金增加的原因是本期提取1994年金公益金2,900,620.09元,提取1995年
法定盈余公积金2,769,122.39元和公益金2,769,112.39元.
(7)未分配利润
期初余额 本期增减 期末余额
未分配利润 29,053,794.42 (29,053,794.42) --
注:未分配利润减少原因是对原发起人分配1994年未分配利润及对1995 年利润已进
行预分配.
(8)投资收益
项目 期末余额
股票投资 42,312.38
非控股公司分来利润 140,000.22
投资公司所有者权益调整(239,737.22)
合计 (57,424.84)
九、备查文件
1.本公司1995年年度报告原本.
2.《深圳天马微电子股份有限公司章程》.
3.深圳中诚会计师事务所对本公司1995年度审计报告原本.
董事长:李志正
总经理:董绪旺
深圳天马微电子股份有限公司董事会
1996年4月10日
《证券时报》96.04.10
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