关于北方华锦化学工业股份有限公司
2020 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资金占用情况的专项说明
天 职 业 字 [2021]12234-1 号
目 录
专 项 说 明 1
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司 单位：人民币万元
2020 年度
上市公司 2020 年度占用
非经营性 占用方与上市公司 2020 年期初 占用资金 2020 年度偿还 2020 年期末 占用形
资金占用方名称 核算的会 累计发生金额 占用性质
资金占用 的关联关系 占用资金余额 的利息 累计发生金额 占用资金余额 成原因
计科目 （不含利息）
（如有）
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2020 年度
上市公司 2020 年度占用
其它关联 往来方与上市公司 2020 年期初 占用资金 2020 年度偿还 2020 年期末 往来形
资金往来方名称 核算的会 累计发生金额 往来性质
资金往来 的关联关系 占用资金余额 的利息 累计发生金额 占用资金余额 成原因
计科目 （不含利息）
（如有）
山西北方石油销
同受实际控制人控制 应收账款 15,814.63 14,851.47 963.16 销货 经营性往来
售有限公司
辽宁华锦商务酒 本公司控股股东合营
大股东及其 应收账款 6.19 6.19 销货 经营性往来
店有限公司 企业
附属企业
辽宁北方戴纳索
合成橡胶有限公 控股股东的合营企业 应收账款 12,274.76 42,330.96 52,756.06 1,849.66 销货 经营性往来
司
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2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司 2020 年期初 2020 年度占用 2020 年度占用 2020 年期末
其它关联 往来方与上市公司 2020 年度偿还 往来形
资金往来方名称 核算的会 占用资金 累计发生金额 资金的利息 占用资金 往来性质
资金往来 的关联关系 累计发生金额 成原因
计科目 余额 （不含利息） （如有） 余额
北方华锦化学工 预付原油
控股股东 预付账款 103,755.26 283,137.91 270,865.45 116,027.72 经营性往来
业集团有限公司 采购增值税
辽宁北方华锦五
洲化工工程设计 控股股东的子公司 预付账款 50.00 437.50 487.50 工程款 经营性往来
有限公司
盘锦辽河化工集
团进出口有限责 控股股东的子公司 预付账款 2,016.07 17,859.73 17,840.20 2,035.60 购货 经营性往来
任公司
中国兵工物资集 同受实际控制人控 平台技术
预付账款 1.79 1.64 0.15 经营性往来
大股东及其 团有限公司 制 服务费
附属企业 同受实际控制人控 预付原油款
兵器下属子公司 预付账款 52,002.46 1,527,120.78 1,531,262.31 47,860.93 经营性往来
制 及材料款
辽宁北方戴纳索
控股股东的合营企
合成橡胶有限公 应收票据 3,000.00 3,000.00 6,000.00 销货 经营性往来
业
司
辽宁北方化学工
控股股东的子公司 应收票据 2,662.00 2,662.00 销货 经营性往来
业有限公司
北方华锦（辽宁）
能源化工有限责 控股股东的子公司 应收票据 10,730.00 22,810.00 32,540.00 1,000.00 销货 经营性往来
任公司
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2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司 单位：人民币万元
2020 年度
往来方与 上市公司 2020 年度占用
其它关联 2020 年期初 占用资金 2020 年度偿还 2020 年期末 往来形
资金往来方名称 上市公司的 核算的会 累计发生金额 往来性质
资金往来 占用资金余额 的利息 累计发生金额 占用资金余额 成原因
关联关系 计科目 （不含利息）
（如有）
同受实际控 交易性金
兵工财务有限责任公司 10,011.66 68.12 10,079.78 理财 经营性往来
大股东及其 制人控制 融资产
附属企业 中兵融资租赁有限责任 同受实际控 长期应收 融资租赁
2,000.00 2,000.00 经营性往来
公司 制人控制 款 保证金
阿克苏华锦化肥有限责 其他应收 非经营性往
全资子公司 85,722.69 5,000.00 80,722.69 借款
任公司 款 来
上市公司的子
阿克苏华锦化肥有限责 非经营性往
公司及其 全资子公司 债权投资 50,000.00 50,000.00 借款
任公司 来
附属企业 盘锦辽河富腾热电有限 非经营性往
全资子公司 债权投资 90,000.00 75,000.00 90,000.00 75,000.00 借款
公司 来
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
小计 288,502.21 2,123,242.18 68.12 2,034,346.41 377,466.10
总计 288,502.21 2,123,242.18 68.12 2,034,346.41 377,466.10
法定代表人：任勇强 主管会计工作负责人：孙世界 会计机构负责人：吴建瑶
注：辽宁锦禾农资有限责任公司 2020 年已更名为北方华锦（辽宁）能源化工有限责任公司。
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