农 产 品：关于对外提供财务资助的公告2017-04-24
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－31
深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月
20 日下午 2:30 召开公司第八届董事会第二次会议，董事会以 13 票赞
成，0 票反对，0 票弃权审议通过了(1)《关于同意控股子公司国际食
品公司为其参股公司绿膳谷公司提供借款的议案》；(2)《关于按持股
比例为参股公司天津建设公司提供借款的议案》；(3) 《关于按持股
比例为参股公司天津投资公司提供借款的议案》。
《关于按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的议案》及
《关于按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的议案》尚需提
交公司 2016 年度股东大会审议。
一、同意控股子公司国际食品公司为其参股公司绿膳谷公司提供
借款的事项
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司（以下简称“绿膳谷公司”）
系公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司（以下简
称“国际食品公司”）的参股公司，公司持有国际食品公司 51%股权，
国际食品公司持有绿膳谷公司 5%股权。
为了支持绿膳谷公司项目开业筹备，同意国际食品公司与绿膳谷
公司除深圳市自然询商业咨询中心(有限合伙)（以下简称“自然询合
伙企业”）以外的其他股东共同向绿膳谷公司提供借款 4000 万元，
其中，国际食品公司以其认缴出资额（即 500 万元）占绿膳谷公司减
资后认缴出资总额（不含自然询合伙企业，即 8500 万元）的比例
5.88235%为绿膳谷公司提供借款，借款金额为 235.29 万元，借款期
限三年，资金占用费按年利率 9%计算，每 6 个月支付一次，到期一
次性偿还本金。
股东自然询合伙企业本次未向绿膳谷公司提供借款，已向国际食
品公司出具担保承诺函，承诺以其持有绿膳谷公司的 5%股权为国际
食品公司向绿膳谷公司提供借款担保。
本事项不构成关联交易。
本事项不需提交公司股东大会审议。
（一）国际食品公司向绿膳谷公司借款情况概述
1、国际食品公司提供借款金额：235.29 万元；
2、借款期限：三年；
3、资金占用费：年利率 9%；
4、借款用途：优先用于向国际食品公司支付所租赁场地的部分
历史租金、后续租金，剩余部分用于项目启动的招商营销和运营费用；
5、还款计划：资金占用费每 6 个月支付一次，到期一次性偿还
本金。
（二）国际食品公司基本情况
1、公司名称：深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司
2、住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区东泰路 2 号 2#宿舍
2 楼 201
3、成立日期：2010 年 12 月 3 日
4、法定代表人：方生
5、认缴注册资本：10000 万元
6、实收资本：10000 万元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；开办市场（市
场执照另行申报）；深圳海吉星国际农产品物流园配套设施的建设与
运营；交易市场配套设施的建设与经营；农产品的加工（由分支机构
经营，营业执照另行申办）；农产品的仓储与物流（由分支机构经营，
营业执照另行申办）；信息咨询（不含限制项目）；物业租赁；物业管
理；为酒店提供管理服务；展览展示策划、会展策划；在合法取得的
土地使用权范围内从事房地产开发经营；货物进出口；国内贸易；（以
上项目法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的须取得许
可后方可经营）
9、股东持股情况：
认缴出资额 实际出资额
股东名称 出资比例
(万元) （万元）
深圳市农产品股份有限公司 5100 5100 51%
深圳市豪腾农产品有限公司 4900 4900 49%
合计 10000 10000 100%
10、财务状况：
经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，国际食品公司资产总额为
9861.62 万元，净资产为 8796.38 万元，资产负债率为 10.80%； 2016
年度，国际食品公司收入总额为 1908.92 万元，净利润为-77.50 万元。
未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，国际食品公司资产总额为
9928.43 万元，净资产为 8774.88 万元，资产负债率为 11.62%； 2017
年一季度，国际食品公司收入总额为 446.78 万元，净利润为-21.50
万元。
（三）绿膳谷公司基本情况
1、公司名称：深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司
2、住 所：深圳市龙岗区平湖街道横东岭路 58 号 A 栋
3、成立日期： 2015 年 4 月 29 日
4、法定代表人：王敬
5、注册资本： 10000 万元
6、实收资本：8745 万元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：农产品电子商务；农产品加工（分支机构营业执
照另行申办）；农产品仓储与物流（由分支机构经营，营业执照另行
申办）；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；物业租赁；物业管理；信息咨
询（不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投
资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理；物流信息咨询；热
食类、生食类、糕点类、自制饮品、半成品制售（由分支机构经营，
营业执照另行申办）。
9、截止目前股东持股情况：
认缴出资额 实际出资
股东名称 出资比例
(万元) （万元）
深圳市中央大厨房物流配送有限公司 2000 1000 20%
深圳市莱蒙尚宏投资管理有限公司 2000 2000 20%
深圳市喜昌投资管理有限公司 1500 1500 15%
深圳市鹏泰润实业有限公司 1500 1500 15%
深圳市沃泰谷生态投资有限公司 1500 1500 15%
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 500 250 5%
深圳市自然询商业咨询中心(有限合伙) 500 495 5%
陈尚林 500 500 5%
合计 10000 8745 100%
绿膳谷公司拟变更注册资本说明：经绿膳谷公司股东会决策，已同意深圳
市中央大厨房物流配送有限公司减少认缴出资 1000 万元，即绿膳谷公司减少认
缴注册资本 1000 万元，现减资程序正在推进当中。减资后，绿膳谷公司认缴注
册资本总额为 9000 万元。
10、财务状况：
经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，绿膳谷公司资产总额为
11172.79 万元，净资产为 5209.58 万元，资产负债率为 53.37%； 2016
年度，绿膳谷公司收入总额为 280.46 万元，净利润为-2377.23 万元。
2016 年度，绿膳谷项目仍在建设当中。
未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，绿膳谷公司资产总额为
13206.32 万元，净资产为 4677.53 万元，资产负债率为 64.58%； 2017
年一季度，绿膳谷公司收入总额 93.90 万元，净利润为-532.05 万元。
截至目前，绿膳谷项目仍在建设当中。
（四）风险防控
国际食品公司与绿膳谷公司的其他 6 名股东共同向绿膳谷公司
提供借款，本次未向绿膳谷公司提供借款的股东自然询合伙企业已向
国际食品公司提供借款担保承诺函，风险基本可控。
（五）董事会意见
公司董事会认为：同意国际食品公司与其他 6 名股东共同向绿膳
谷公司提供财务资助，不影响国际食品公司的正常生产经营，国际食
品公司可以收回部分历史租金，同时有助于支持绿膳谷公司项目的启
动招商。本次未向绿膳谷公司提供借款的股东自然询合伙企业，已向
国际食品公司提供借款担保承诺函，风险基本可控。
（六）独立董事意见
国际食品公司与其他 6 名股东共同提供借款，且未参与本次借款
股东提供了借款担保承诺函，风险可控。公司董事会审议该事项的程
序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别
是中小股东利益的情况。我们同意公司第八届董事会第二次会议审议
通过的《关于同意控股子公司国际食品公司为其参股公司绿膳谷公司
提供借款的议案》。
二、按持股比例为参股公司天津建设公司提供借款的事项
为支持参股公司天津海吉星建设有限公司（以下简称“天津建设
公司”）运营，同意与天津建设公司其他股东方按持股比例共同向天
津建设公司提供借款共计 11729.79 万元，其中，公司向天津建设公
司提供借款 4922.23 万元，借款期限一年，按银行同期借款利率计算
资金占用费，并收取资金管理费；到期一次性偿还本金，按季度收取
资金占用费和资金管理费。
本事项不构成关联交易。
本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
（一）借款概述
1、本次借款数额：4922.23 万元。
2、借款期限： 一年
3、借款方式：股东按持股比例共同提供借款
4、借款用途：用于项目运营
5、资金占用费：按银行同期贷款年利率计算，并收取资金管理
费
6、还款方式：到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用费和
资金管理费。
（二）天津建设公司的基本情况
1、公司名称：天津海吉星建设有限公司
2、住 所：天津市静海县北环工业园区中兴道 2 号（天津市
静海区翰吉斯国际商务区招商中心 1-4 层）
3、成立日期：2011 年 05 月 11 日
4、法定代表人：钟辉红
5、注册资本：人民币 5000 万元
6、实收资本：人民币 5000 万元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：房屋建筑工程；对企业项目进行投资。（以上经营
范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专
营规定的按规定办理）
9、股东持股情况：
股东名称 出资额(万元) 出资比例
深圳市农产品股份有限公司 2100 42%
深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司 2000 40%
深圳市祥恒昶贸易有限公司 500 10%
深圳市臻康贸易有限公司 400 8%
合 计 5000 100%
10、财务状况：
经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，天津建设公司资产总额为
22194.52 万元，净资产为 4879.30 万元，资产负债率为 78.02%； 2016
年度，天津建设公司净利润为-20.34 万元。
未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，天津建设公司资产总额为
22194.50 万元，净资产为 4879.28 万元，资产负债率为 78.02%；2017
年一季度，天津建设公司净利润为-200 元。
（三）风险防范
本次向天津建设公司提供借款系与其他股东方按持股比例共同
提供借款，风险基本可控。
（四）董事会意见
公司董事会认为：向天津建设公司提供财务资助不影响公司的正
常生产经营，有助于支持天津翰吉斯国际农产品物流园商业配套项目
的推进。天津建设公司的股东按持股比例共同提供借款，风险基本可
控。
（五）独立董事意见
为支持天津翰吉斯国际农产品物流园商业配套项目推进，公司与
天津建设公司其他股东按持股比例共同向天津建设公司提供借款，风
险基本可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的
情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我
们同意公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于按持股比例为
参股公司天津建设公司提供借款的议案》，并同意提交公司股东大会
审议。
三、按持股比例为参股公司天津投资公司提供借款的事项
为支持参股公司天津海吉星投资发展有限公司（以下简称“天津
投资公司”）运营，同意与天津投资公司其他股东方按持股比例共同
向天津投资公司提供借款共计 37,009.04 万元，其中，公司向天津投
资公司提供借款 15,581.03 万元，借款期限一年，按银行同期借款利
率计算资金占用费，并收取资金管理费；到期一次性偿还本金，按季
度收取资金占用费和资金管理费。
本事项不构成关联交易。
本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
（一）借款概述
1、本次借款数额：15,581.03 万元。
2、借款期限： 一年
3、借款方式：股东按持股比例共同提供借款
4、借款用途：用于项目运营
5、资金占用费：按银行同期贷款年利率计算，并收取资金管理
费
6、还款方式：到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用费和
资金管理费。
（二）天津投资公司的基本情况
1、公司名称：天津海吉星投资发展有限公司
2、住 所：天津市静海县北环工业园区中兴道 2 号（天津市
静海区翰吉斯国际商务区招商中心 3 层）
3、成立日期：2010 年 08 月 30 日
4、法定代表人：钟辉红
5、注册资本：人民币 1 亿元
6、实收资本：人民币 1 亿元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：对企业项目进行投资及资产管理；自有房屋租赁
及销售；物业管理；农产品批发市场的开发、建设、管理及服务（市
场用地占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；仓储（危险
品除外）；货运代理服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制
进出口的除外）；代理报关报检手续；房地产开发。（以上经营范围涉
及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定
的按规定办理）
9、股东方及出资额、股权比例如下：
股东名称 出资额(万元) 出资比例
深圳市农产品股份有限公司 4200 42%
深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司 4000 40%
深圳市祥恒昶贸易有限公司 1000 10%
深圳市臻康贸易有限公司 800 8%
合 计 10000 100%
10、财务状况：
经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，天津投资公司资产总额为
56132.11 万元，净资产为 12074.03 万元，资产负债率为 78.49%；2016
年度，天津投资公司 2016 年度实现部分商业配套销售收入，营业收
入为 12944.44 万元，净利润为 2372.43 万元；。
未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，天津投资公司资产总额为
57037.20 万元，净资产为 11976.43 万元，资产负债率为 79%；2017
年一季度，天津投资公司未实现商业配套销售收入，营业收入为 0，
净利润为-168.07 万元。
（三）风险防范
本次向天津投资公司提供借款系与其他股东方按持股比例共同
提供借款，风险基本可控。
（四）董事会意见
公司董事会认为：向天津投资公司提供财务资助不影响公司的正
常生产经营，有助于支持天津翰吉斯国际农产品物流园商业配套项目
推进。天津投资公司的股东按持股比例共同提供借款，风险基本可控。
（五）独立董事意见
为支持天津翰吉斯国际农产品物流园商业配套项目推进，公司与
天津投资公司股东按持股比例共同向天津投资公司提供借款，风险基
本可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，
不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意
公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于按持股比例为参股公
司天津投资公司提供借款的议案》，并同意提交公司股东大会。
四、其他
1、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助共计人民币
49966.31 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 10.31%。
2、公司承诺：在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使
用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补
充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、关于公司第八届董事会第二次会议审议相关对外提供财务资
助事项的独立意见。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十四日
