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公司公告

中兴通讯:2012年第一季度报告全文2012-04-26  

						证券代码(A/H):000063/763        证券简称(A/H):中兴通讯   公告编号:201223

债券代码:115003                   债券简称:中兴债1




ZTE 中兴




              2012 年第一季度报告全文




                              中兴通讯股份有限公司

                                ZTE CORPORATION
                                                中兴通讯股份有限公司 2012 年第一季度报告全文


本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。

本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.09 条的披露义务而公布。




                                   §1 重要提示



1.1 中兴通讯股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会、监事会及董
事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。


1.3 本公司第五届董事会第二十九次会议已审议通过本季度报告。独立董事陈乃蔚先
生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事曲晓辉女士行使表决权;独立董事谈
振辉先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事曲晓辉女士行使表决权。


1.4 本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业
会计准则编制。


1.5 本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声
明:保证本季度报告中财务报告真实、完整。















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                              §2 公司基本情况

2.1 本集团(即“本公司及其附属公司”)报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内,运营商投资重点聚焦移动宽带及有线宽带网络建设及优化方面,3G 网
络部署不断深入,4G 商用部署逐步开展,国家宽带战略持续推进,运营商的资本开支
稳定增长。国内市场方面,宽带普及与提速、移动互联网发展成为重点,本集团紧密
配合运营商网络建设需求,巩固市场份额,同时通过引入新技术、新产品及差异化解
决方案,扩大市场份额;国际市场方面,全球电信市场保持增长趋势,本集团通过与
全球主流运营商在各个产品上的合作,实现国际市场营业收入的较快增长。

    报告期内,本集团实现营业收入 186.13 亿元人民币,同比增长 24.28%;实现归
属于母公司股东的净利润为 1.51 亿元人民币,同比增长 18.53%;基本每股收益为 0.04
元人民币。

    产品方面,本集团运营商网络收入同比增长 9.11%,主要是由于光通信及数据产
品收入增长所致;终端产品收入同比增长 22.24%,主要是由于 3G 手机收入增长所致;
电信软件系统、服务及其他类产品收入同比增长 97.68%,主要是由于服务、固定台收
入增长所致。

    展望下一报告期,本集团将重点抓住全球无线网络扩容与升级、国家宽带战略、
智能终端及 ICT 产业等机会,继续致力产品技术创新,从产品经营转向方案经营,深
化大国及主流运营商战略,积极拓展政企及服务市场,强化现金流管理,优化流程制
度,提高运营效率。




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  2.2 主要会计数据及财务指标

  2.2.1 本集团主要会计数据及财务指标


                                     本报告期末             上年度期末          本报告期末比上年度
            项目
                                 (2012 年 3 月 31 日) (2011 年 12 月 31 日)   期末增减(%)

资产总额(人民币千元)                    103,497,687               105,368,114                    -1.78%

归属于上市公司股东的所有者
                                            24,339,738               24,231,717                     0.45%
权益(人民币千元)

总股本(千股)                               3,440,078                3,440,078                     0.00%

归属于上市公司股东的每股净
                    注1                            7.09                     7.06                    0.42%
资产(人民币元/股)


                                                                上年同期
                                      本报告期                                       本报告期比上年同
            项目                                            (2011 年 1-3 月)
                                  (2012 年 1-3 月)                                   期增减(%)
                                                               (已重述)

营业总收入(人民币千元)                    18,613,038               14,976,170                   24.28%

归属于上市公司股东的净利润
                                               150,874                   127,289                  18.53%
(人民币千元)
经营活动产生的现金流量净额
                                            -6,363,569               -5,526,386                  -15.15%
(人民币千元)
每股经营活动产生的现金流量
                    注2                           -1.85                    -1.64                 -12.80%
净额(人民币元/股)
基本每股收益(人民币元/股)
注3                                                0.04                     0.04                   0.00%

稀释每股收益(人民币元/股)
注4                                                0.04                     0.04                   0.00%


加权平均净资产收益率(%)                         0.62%                    0.55%                   0.07%

扣除非经常性损益后的加权平
                                                  0.37%                    0.24%                   0.13%
均净资产收益率(%)


注 1:   2012 年第一季度末和 2011 年末归属于上市公司股东的每股净资产分别以 2012 年 3 月 31 日和 2011 年 12
         月 31 日总股本数扣除尚未解锁的股权激励限制性股票 9,125,893 股后的股数计算。
注 2:   2012 年第一季度末每股经营活动产生的现金流量净额以期末总股本数扣除尚未解锁的股权激励限制性股
         票 9,125,893 股后的股数计算,并对 2011 年同期指标按公司实施 2010 年利润分配及资本公积转增股本方
         案进行了重述。
注 3:   本报告期基本每股收益以期末总股本数扣除尚未解锁的限制性股票 9,125,893 股后的加权平均普通股股本



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         计算,并对 2011 年同期指标按公司实施 2010 年利润分配及资本公积转增股本方案进行了重述。
注 4:   由于部分尚未解锁的本公司第一期股权激励计划标的股票额度分别在本报告期、2011 年同期形成稀释性潜
         在普通股 6,874,194 股、61,864,408 股,稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算,并对
         2011 年同期稀释每股收益按照公司实施 2010 年利润分配及资本公积转增股本方案进行了重述。


  非经常性损益项目
                                                                                   单位:人民币千元
                    非经常性损益项目                           年初至报告期末金额
         营业外收入                                                   16,365
         公允价值变动损益                                              -878
         投资收益                                                     68,828
         减:非流动资产处置损益                                        1,371
         减:其他营业外支出                                           10,336
         减:所得税影响                                               10,891
                           合计                                       61,717

  2.2.2 根据中国企业会计准则与香港财务报告准则编制的本集团 2012 年 1-3 月净利润
  及于 2012 年 3 月 31 日的股东权益完全一致。
  

  2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
     报告期末股东总人数       股东总人数为 119,503 户,其中 A 股股东 119,149 户, H 股股东 354 户。

                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                                        报告期末持有无限售
                              股东名称                                                            种类
                                                                        条件股份数量(股)
 深圳市中兴新通讯设备有限公司(以下简称“中兴新”)                            1,058,191,944      A股
 香港中央结算代理人有限公司                                                      628,477,190      H股
 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深                           95,011,659      A股
 中信信托有限责任公司-理财 06                                                    58,194,000      A股
 湖南南天集团有限公司                                                             37,450,609      A股
 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深                       36,021,482      A股
 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                            30,950,905      A股
 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                                     25,569,044      A股
 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金                                      20,859,564      A股
 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金                                   20,000,000      A股

  

  



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                                                §3 重要事项

       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
       √适用      □不适用
                                                                                         单位:人民币千元
资产负债表
    项目名称         2012 年 3 月 31 日   2011 年 12 月 31 日     同比变化                   原因分析
货币资金                    14,706,500           21,471,967         -31.51%    主要因本期支付较多材料采购款所致


预付款项                       651,634              494,200          31.86%    主要因根据合同预付供应商材料采购
                                                                               款增加所致
短期借款                    14,609,182           11,183,349          30.63%    主要因满足公司短期资金需要,增加
                                                                               借款所致
交易性金融负债                  13,641                 5,305        157.13%    主要因部分衍生品投资期末进行公允
                                                                               价值重估产生损失所致
应交税费                    -1,641,364             -990,041         -65.79%    主要因本期实际缴纳所得税和营业税
                                                                               所致
递延收益                       133,627                74,986         78.20%    主要因与资产相关的政府补助增加所
                                                                               致
递延所得税负债                  15,581                       -      100.00%    主要因对深圳市聚飞光电股份有限公
                                                                               司(以下简称“聚飞光电”)发行新股
                                                                               上市产生的投资收益在本期计提递延
                                                                               所得税负债所致
利润表(1-3 月)
    项目名称          2012 年 1-3 月        2011 年 1-3 月        同比变化                   原因分析
营业成本                    13,350,820            9,921,986          34.56%    主要因公司销售规模增长及产品结构
                                                                               变化所致
营业税金及附加                 166,246              239,045         -30.45%    主要因营业税应税收入减少所致


财务费用                        99,276              164,586         -39.68%    主要因本期汇率波动产生的汇兑收益
                                                                               增加所致
公允价值变动损益                  -878              -59,993          98.54%    主要因去年同期部分衍生品投资到期
                                                                               交割其公允价值变动收益转入投资收
                                                                               益所致
营业外收入                     535,862              221,585         141.83%    主要因软件产品增值税退税收入增加
                                                                               所致
营业外支出                      11,707                 6,428         82.13%    主要因赔款支出增加所致


所得税费用                      60,866              118,924         -48.82%    主要因以前年度计提的海外税在本期
                                                                               转回所致

                                                       5
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少数股东损益                  61,644            35,719       72.58%    主要因部分附属公司本期盈利增加所
                                                                       致
其他综合收益                 -35,886           -13,464     -166.53%    主要因外币报表折算差额变动所致


归属于少数股东的              70,429            36,719       91.81%    主要因部分附属公司本期盈利增加所
综合收益                                                               致
现金流量表
    项目名称         2012 年 1-3 月    2011 年 1-3 月     同比变化                   原因分析
投资活动产生的现            -724,392        -1,064,123       31.93%    主要因收回投资收到的现金增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现             311,009         5,425,241      -94.27%    主要因偿还借款支付的现金增加所致
金流量净额
汇率变动对现金的              11,485           -30,379      137.81%    主要因本期汇率波动产生汇兑收益而
影响额                                                                 去年同期为汇兑损失所致




      3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      3.2.1 非标意见情况
      □适用     √不适用

      3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
      □适用     √不适用

      3.2.3 日常经营重大合同的签署和履约情况
      √适用     □不适用

             报告期内,本公司与美国高通公司(Qualcomm Incorporated) 签署《2012 年-2015
      年芯片采购框架协议》,根据该协议本公司在 2012 年至 2015 年期间拟向美国高通公
      司的采购价值总计不少于 40 亿美元。报告期内,本公司与美国博通公司(Broadcom
      Corporation)签署《2012 年-2014 年芯片采购框架协议》,根据该协议本公司在 2012
      年至 2014 年期间拟向美国博通公司的采购价值总计不少于 10 亿美元。具体情况请详
      见本公司于 2012 年 2 月 21 日发布的《董事会公告》。

             报告期以前签署的延续到报告期内的及报告期内新增的重大合同履行情况如下:




                                                 6
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序
                     重大合同内容                      披露日期           刊登报纸          履行情况
号
1       与埃塞俄比亚电信公司Ethiopian
        Telecommunications Corporation签订框架       2007年4月30日                         正常履行中
        协议及协议项下的商务合同
2       与埃塞俄比亚电信公司签订的GSM二期项
                                                     2007年9月20日                         正常履行中
        目合同
3       与南非移动运营商Cell C(PTY)LTD.及其                         《中国证券报》
        控股股东OGER TELECOM(SOUTH
                                                                      《证券时报》
        AFRICA)(PTY)Limited 签订的主设备供        2010年1月27日                         正常履行中
        应(Network Supply Agreement)及运维托                        《上海证券报》
        管合同
4       与美国高通公司签署《2012年-2015年芯片
                                                     2012年2月21日                         正常履行中
        采购框架协议》
5       与美国博通公司签署《2012年-2014年芯片
                                                     2012年2月21日                         正常履行中
        采购框架协议》

     3.2.4 其他
     √适用   □不适用

     3.2.4.1 本公司已发行的认股权和债券分离交易可转换公司债券情况

         本公司于 2012 年 1 月 30 日支付认股权和债券分离交易可转换公司债券(以下简
     称“分离交易可转债”)分离出的公司债券“中兴债 1”利息共 32,000,000 元人民币
     (含税),有关情况详见本公司于 2012 年 1 月 17 日发布的《“中兴债 1”付息公告》。

         有关本公司已发行的分离交易可转债情况请详见本公司 2011 年年度报告董事会
     报告和重要事项部分。

     3.2.4.2 本公司通过高新技术企业复审情况

         根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火 [2008] 172 号)、《高新技术企业
     认定管理工作指引》(国科发火 [2008] 362 号)规定,2012 年 2 月 3 日深圳市科技
     工贸和信息化委员会在其官方网站(www.szsitic.gov.cn)发布了《关于领取深圳市
     2011 年通过复审国家高新技术企业证书的通知》(深科工贸信产业字 [2012] 4 号),
     本公司顺利通过国家高新技术企业复审,资格有效期三年。根据《中华人民共和国企
     业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,本公司将在高新技术企业的


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有效期内享受所得税减按 15%税率征收的税收优惠政策。

    有关本公司通过国家高新技术企业复审情况请详见本公司于 2012 年 2 月 7 日发
布的《关于通过高新技术企业复审的公告》。

3.2.4.3 本公司董事、高管变化情况

    2012 年 2 月 9 日,本公司董事会收到非执行董事雷凡培先生的书面《辞职报告》。
雷凡培先生因工作调整原因,提请辞去本公司非执行董事及所担任的第五届董事会副
董事长及董事会薪酬与考核委员会委员职务。雷凡培先生的辞职自《辞职报告》送达
董事会时生效。辞职后,雷凡培先生将不在本公司担任任何职务。具体情况请详见本
公司于 2012 年 2 月 10 日发布的《非执行董事辞职公告》。

    2012 年 2 月 22 日,本公司第五届董事会提名委员会第四次会议及第五届董事会
第二十五次会议审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》,本公司第五届董事
会提名张建恒先生为本公司非独立董事候选人,该议案已经 2012 年 4 月 11 日召开的
本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。张建恒先生任期自本公司 2012 年第一
次临时股东大会审议通过之日起至本公司第五届董事会任期届满时(即 2013 年 3 月
29 日)止。2012 年 4 月 11 日,本公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于
选举第五届董事会副董事长的议案》及《关于增补选举第五届董事会薪酬与考核委员
会委员的议案》,选举张建恒先生为第五届董事会副董事长并增补选举其为第五届董
事会薪酬与考核委员会委员。具体情况请详见本公司于 2012 年 2 月 23 日发布的《第
五届董事会第二十五次会议决议公告》及于 2012 年 4 月 12 日发布的《2012 年第一次
临时股东大会决议公告》及《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。

    2012 年 3 月 27 日,本公司第五届董事会提名委员会第五次会议,及 2012 年 3 月
28 日本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,
同意聘任第二营销事业部总经理王家然先生为本公司高级副总裁,任期自本公司第五
届董事会第二十七次会议审议通过之日起至本公司第五届董事会任期届满时(即 2013
年 3 月 29 日)止,同意聘任本公司架构及流程负责人陈健洲先生为本公司高级副总
裁,任期自本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起至本公司第五届董事
会任期届满时(即 2013 年 3 月 29 日)止。具体情况请详见本公司于 2012 年 3 月 29
日发布的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

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3.2.4.4 本公司拟发行公司债券情况

    为了满足本公司营运资金的需求,进一步改善债务结构,降低融资成本,根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关
法律、法规和规范性文件的有关规定,本公司拟公开发行不超过 60 亿元(含 60 亿元)
人民币的公司债券(以下简称“本次发行”)。本次发行及其相关事项已经 2012 年 3
月 8 日召开的本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,并经 2012 年 4 月 11 日
召开的本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,本次发行尚须报中国证券监督
管理委员会核准后方可实施。

    关于本公司拟发行公司债券情况请详见本公司于 2012 年 3 月 9 日发布的《第五
届董事会第二十六次会议决议公告》及于 2012 年 4 月 12 日发布的《2012 年第一次临
时股东大会决议公告》。

3.2.4.5 本公司放弃权利情况

    中兴智能交通(无锡)有限公司(以下简称“中兴智能交通”)为本公司持有 19%
股权的企业。

    中兴智能交通的另外两名原股东拟分别与其各自的境内自然人股东及境内附属
公司就中兴智能交通的股权进行转让,以使中兴智能交通可由中外合资企业变为内资
公司,本公司拟放弃前述的优先购买权,而在上述股权转让后,本公司于中兴智能交
通的股权比例将不会发生变化。

    上述股权转让后,中兴智能交通亦拟先后两次引入新股东以分别增资 3,813 万元
人民币(其中,一名原股东与一名新股东就中兴智能交通的股权进行转让,本公司拟
放弃优先购买权)与 1,380 万元人民币,本公司亦拟放弃前述的优先认缴出资权,而
在前述增资扩股后,本公司于中兴智能交通的股权将由 19%减至 14.4%。

    上述事项已于 2012 年 3 月 28 日经本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,
并提请将于 2012 年 5 月 25 日召开的本公司 2011 年度股东大会审议。具体情况请详
见本公司于 2012 年 3 月 29 日发布的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》及《关
于放弃权利的公告》。




                                       9
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          3.2.4.6 本公司“第一期股权激励计划”进展情况

                  报告期内,本公司第一期股权激励计划正常执行中。第一期股权激励计划对本公
          司财务状况和经营成果的影响等情况请详见本公司 2011 年年度报告重要事项部分。

          3.2.4.7 报告期内日常关联交易的实际执行情况

                  报告期内,本集团不存在向某一关联方购销商品或提供劳务的关联交易金额超过
          最近一期经审计净资产 5%以上的情况。

                  报告期内,本集团发生的日常关联交易(按《深圳证券交易所股票上市规则》所
          规定的)包括本公司及下属企业向关联方采购原材料、销售产品及物业租赁,该等关
          联交易的价格都是经交易双方公平磋商和根据一般商业条款而制定,本集团向关联方
          采购交易价格不高于关联方向其他购买关联方同类产品数量相当的用户出售产品的
          价格,本集团向关联方租赁物业的价格不高于邻近地区同类物业市场租赁价格。此外,
          该等关联交易并不会对本集团利润形成负面影响,本集团对关联方不存在依赖,且所
          发生的关联交易不会影响本集团的独立性。

                  报告期内,本集团具体的日常关联交易执行情况详见下表(对于关联方基本资料、
          其与本集团的关联关系、本集团与各关联方的关联交易协议基本内容、各协议项下预
          计的 2012 年交易金额、进行关联交易对本集团的影响以及本公司股东大会或董事会
          对关联交易协议的审议情况等信息,请参见本公司分别于 2009 年 10 月 28 日、2010
          年 4 月 28 日、2011 年 10 月 28 日及 2011 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券
          时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关
          联交易公告》、《关联交易公告》、《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易
          预计公告》及《关联交易公告》)。

                                                                                        2012年1-3月                    与预计
         本集团成员     关联方                                                                         占同类
                                                                                        交易金额(不            结算   情况是
 类别    (关联交易   (关联交易        交易标的   定价依据        交易价格(人民币)                  交易金
                                                                                        含增值税,人            方式   否存在
           一方)      另一方)                                                                        额比例
                                                                                        民币万元)                      差异
采购原   深圳市中兴   深圳市中兴   机箱、机柜、    与市场价    机柜及其配件:
材料     康讯电子有   新通讯设备   配线设备、柔    格一致      1-31,000 元/个,机箱
                                                                                                                商业
         限公司       有限公司及   性印制电路      (按合同    及其配件:1-17,000
                                                                                         8,434.34      0.77%    承兑     否
                      附属公司深   板、方舱等产    执行)      元/个,机柜、机箱具
                                                                                                                汇票
                      圳市中兴新   品                          体价格由其复杂程度
                      地通信器材                               而确定;配线设备及其


                                                              10
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                    有限公司、                               配件:2-150,000 元/
                    深圳市中兴                               个,具体价格由其复杂
                    新宇软电路                               程度以及功能特性而
                    有限公司、                               确定;柔性印制电路
                    深圳市中兴                               板: 0.3-50 元/个,
                    新舟成套设                               具体价格由其尺寸、技
                    备有限公司                               术指标和功能特性而
                                                             确定。方舱:
                                                             20,000-100,000 元/
                                                             间,具体价格由其尺
                                                             寸、材质及配置情况而
                                                             确定。
                    摩比天线技   各种通信天      与市场价    通信天线:320-2,500
                    术(深圳)   线、射频器件    格一致      元/根,射频器件:                             商业
                    有限公司     等产品          (按合同    350-4,100 元/个,具    4,548.66      0.41%    承兑   否
                                                 执行)      体价格由其技术指标                            汇票
                                                             和功能特性而确定。
物业   中兴通讯股   深圳中兴发   位于北京市海    与市场价    租金115 元/平方米/
租赁   份有限公司   展有限公司   淀区花园东路    格一致      月(由中兴通讯负责物
                    (出租方)   19 号;拟租用   (按合同    业管理,毋须支付物业    974.90       5.21%    电汇   否
                                 面积为32,000    执行)      管理费)
                                 平方米
                    重庆中兴发   位于重庆市北    与市场价    租金45元/平米/月,食
                    展有限公司   部新区星光五    格一致      堂租金40元/平米/月
                    (出租方)   路3号;拟租用   (按合同    (中兴通讯自行负责物     208.07       1.11%    电汇   否
                                 面积为20,000    执行)      业管理,毋须支付物业
                                 平方米                      管理费)


        3.2.4.8 报告期内重大诉讼事项情况

              本报告期,本集团无重大诉讼及仲裁事项,本报告期之前发生的非重大诉讼及仲
        裁事项在报告期内进展情况及本报告期发生的其他诉讼、仲裁事项如下:

              1、2012 年 2 月,本公司与 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)(简称“爱
        立信”)签署了《和解协议》(AGREEMENT OF DISPUTE RESOLUTION),双方同意撤销相
        互之间所有专利侵权诉讼,包括德国、英国及中国的所有尚未了结的专利纠纷。具体
        情况请详见本公司 2011 年年度报告 “重要事项之(一)重大诉讼及仲裁事项”部分。

              2、2011 年 4 月 28 日,本公司及全资子公司 ZTE France SASU(以下简称“法国
        中兴”)收到法国巴黎高等法院诉状。根据该诉状,华为技术有限公司(以下简称“华
        为”)起诉本公司及法国中兴数据卡产品侵犯其专利权,要求本公司及法国中兴停止


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侵权并赔偿损失 50 万欧元。本公司按时向受理法院提交了答辩状。法院确定庭审时
间为 2013 年 1 月 8 日。鉴于本公司已无涉案产品的销售,该诉讼对本公司当地的销
售业务没有实质影响。针对华为的诉讼专利及相关同族专利,法国中兴向法国巴黎高
等法院提起专利无效诉讼,目前该案正在审理中。

    2011 年 5 月 9 日,本公司全资子公司 ZTE Deutshland GmbH(以下简称“德国中
兴”)收到德国汉堡地区法院基于华为的申请对德国中兴颁发的针对“带标识数据卡”
的临时禁止令,具体情况详见本公司于 2011 年 5 月 13 日发布的《诉讼公告》。针对
上述临时禁止令,德国中兴向德国汉堡地区法院提起异议,2011 年 10 月 1 日,本公
司收到德国汉堡地区法院支持华为申请该临时禁止令的裁决书。2011 年 10 月 27 日,
德国中兴就上述裁决向德国汉堡地区高级法院提起上诉,目前尚待法院审理此案。该
临时禁止令对本公司目前业务不会产生影响。2011 年 6 月 27 日,德国中兴收到德国
汉堡地区法院诉状。根据该诉状,华为正式向法院提起本公司“带标识数据卡”的商
标侵权诉讼。2011 年 7 月 25 日,德国中兴向受理法院提交了答辩状。2011 年 11 月
23 日,法院做出中止商标侵权诉讼程序的裁定,待临时禁止令的上诉裁决做出后再安
排听证会。

    2011 年 5 月 13 日,本公司全资子公司德国中兴收到华为向德国杜塞尔多夫法院
递交的诉状。根据该诉状,华为状告德国中兴侵犯其专利。本案华为预估的争议标的
额为 100 万欧元。2012 年 1 月 9 日,德国中兴向受理法院提交了答辩状。针对华为的
诉讼专利及相关同族专利,本公司及德国中兴向德国联邦专利法院提起专利无效诉讼,
目前该案正在审理中。

    2011 年 11 月 12 日、11 月 21 日和 12 月 2 日,本公司全资子公司 ZTE Hungary Kft.
(以下简称“匈牙利中兴”)分别收到华为向匈牙利都市法院提起关于匈牙利中兴侵
犯其 4 项专利的诉状,华为并未在诉状中提出具体求偿金额。匈牙利中兴分别于 2012
年 1 月 12 日和 2 月 1 日向受理法院提交了答辩状。针对上述 4 项诉讼专利,匈牙利
中兴向匈牙利专利局提出专利无效申请。截止 2012 年 3 月 28 日,法院就其中 3 项诉
讼专利做出中止审理的裁定。目前其余 1 项诉讼专利尚未开庭审理。

    2011 年度,华为除在海外起诉本公司及全资子公司侵犯其专利权或商标权,亦在
国内向深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)起诉本公司侵犯其 4 项专利,


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要求本公司停止侵权并赔偿费用。本公司积极进行应对工作,向深圳中院起诉华为侵
犯本公司 3 项专利,要求华为停止侵权并赔偿费用。目前该两个国内案件均未开庭审
理。

    3、2012 年 1 月 3 日,本公司全资子公司 ZTE DO BRAZIL LTDA(以下简称“中兴
巴西”)收到巴西圣保罗州税局发出的行政处罚通知。通知指出中兴巴西于 2006 年 10
月至 2008 年 12 月期间,在巴西圣埃斯皮里图州进口并运送至圣保罗州的货物未向圣
保罗州税局缴纳 ICMS 税(ICMS 税,指货物及相关服务在州际间流通时所缴纳的税种),
应缴金额约 7470 万巴西雷亚尔(折合约 2.58 亿元人民币)。

    2012 年 1 月 20 日,中兴巴西向圣保罗州行政法庭提交行政抗辩,指出中兴巴西
已在圣埃斯皮里图州缴纳 ICMS 税,根据圣保罗州与圣埃斯皮里图州于 2009 年 6 月达
成的协议及圣保罗州第 56045/2010 号法令(规定在 2009 年 5 月前所产生的 ICMS 税
也应按上述协议执行),中兴巴西无需再向圣保罗州税局缴纳 ICMS 税。2012 年 4 月
13 日,中兴巴西收到圣保罗州行政法庭的一审判决,该判决支持了圣保罗州税局的行
政处罚。中兴巴西正积极准备向行政法庭提起上诉。

    根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况,本公司董事认为,
上述案件对本集团的当期财务状况不会造成重大不利影响。




3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用   □不适用

    本公司控股股东中兴新于 2011 年 6 月 13 日通过深圳证券交易所证券交易系统减
持本公司股份,中兴新承诺:自本次减持之日起未来连续六个月内通过证券交易系统
出售的股份将低于本公司股份总数的 5%。上述承诺事项已于 2011 年 12 月 12 日届满,
在承诺期间,中兴新始终履行其承诺。




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用   √不适用

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  3.5 其他需说明的重大事项

  3.5.1 证券投资情况
  √适用     □不适用

  1.报告期末本公司证券投资情况
                                                                              单位:人民币万元
             证券               初始投资   期末持有数量         期末      占期末证券    报告期
证券品种             证券简称
             代码                 金额       (万股)         账面值      总投资比例      损益
  股票      300077   国民技术    172.38       312.58         7,642.71        100%        -1,075.29
  期末持有的其他证券投资           -               -             -             -              -
 报告期已出售证券投资损益          -               -             -             -              -
             合计                172.38       312.58         7,642.71        100%        -1,075.29
证券投资审批董事会届次、公告
                                                              不适用
披露日和编号
证券投资审批股东会届次、公告
                                                              不适用
披露日和编号

  2.证券投资情况说明

         本公司参股公司国民技术股份有限公司(以下简称“国民技术”)于 2010 年 4 月
  30 日首次公开发行股票,并在深圳交易所创业板上市。2011 年 4 月 28 日国民技术发
  布公告,其上市满十二个月,本公司投资持有的 54,400,000 股(国民技术 2010 年度
  利润分配及资本公积金转增股本方案实施后)国民技术股份自 2011 年 5 月 3 日起可
  上市流通。2011 年 5 月 17 日,本公司召开的第五届董事会第十九次会议通过了《关
  于拟出售国民技术股份有限公司股份的议案》,同意本公司在适当时机、合理价位区
  间出售国民技术股份。

         截止报告期末,本公司尚持有国民技术股份 312.58 万股,约占国民技术股份总
  额的 1.15%,全部为无限售条件流通股。由于本公司对国民技术的经营活动不再具有
  重大影响,本公司对剩余尚未出售的股份从长期股权投资转入交易性金融资产进行核
  算,并按公允价值计量确认投资收益和公允价值变动损益。

         报告期内,除上述事项,本集团不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信
  托公司和期货公司等金融企业及买卖其他上市公司股票等证券投资情况。




                                              14
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             3.5.2 持有其他上市公司股权情况
             √适用        □不适用

                    2011 年 12 月 13 日,本公司间接参股的聚飞光电首发申请获中国证券监督管理委
             员会创业板发行审核委员会 2011 年第 78 次工作会议审核通过,并于 2012 年 3 月 19
             日在深圳交易所创业板上市。

                    截止报告期末,本公司持有深圳市长飞投资有限公司(以下简称“长飞”)51%的
             股份,是长飞的控股股东。长飞持有聚飞光电 1,287 万股,占聚飞光电股份总额的
             16.09%。
                                                                                                        单位:人民币万元
           证券          证券        初始投      占该公司       期末        报告期       报告期所有     会计核算          股份
           代码          简称        资金额      股权比例     账面值         损益        者权益变动       科目            来源

         300303     聚飞光电             450      16.09%     12,016.64      6,326.87      6,326.87    长期股权投资       初始投资

             注:以上数据均以长飞为会计主体进行填写。


             3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  类别        接待地点          接待时间       接待方式                     接待对象                   讨论的主要内容        提供的资料
                                2012年3月                                                                                  已发布的公告和
公司推介          深圳                          电话会议                 分析师、投资者                2011年年度报告
                                  28日                                                                                        定期报告
                                2012年1月       花旗银行                                                                   已发布的公告和
外部会议          香港                                                    花旗银行客户                公司日常经营情况
                                  17日         投资者会议                                                                     定期报告
                                                                       境外投资者部分
                                                            美林证券、盛海投资、Tokai Tokyo
                                                            Securities(Asia)Limited、GSI、Neptune
                                                            Investment Management、KGI、F & C
                                                            Group、Baillie Gifford & Co Limited、高
                                                            盛、申银万国、中银国际、Havenport、
                                 2012 年                                                                                   已发布的公告和
                  公司                           口头       野村证券、Collins Stewart LLC、           公司日常经营情况
                                1 月-3 月                                                                                     定期报告
公司参观                                                    Sumitomo Mitsui Asset Management、
调研接待                                                    UOB、ING、Core Pacific、Display bank、
                                                            Schroder Investment Management
                                                            (Singapore) Ltd.、Lansdowne Partners
                                                            Limited
                                                                       境内投资者部分
                                                            华创证券、国泰君安联合调研、招商证券、
                                 2012 年                                                                                   已发布的公告和
                  公司                           口头       光大证券、易方达基金、长城证券、华夏      公司日常经营情况
                                1 月-3 月                                                                                     定期报告
                                                            基金、博时基金、湘财证券




                                                                       15
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3.6 衍生品投资情况
√适用   □不适用
                              截至 2012 年第一季度,本公司通过自有资金,以中兴通讯、深
                        圳市中兴康讯电子有限公司或中兴通讯(香港)有限公司(以下简
                        称“中兴香港”)任一为单独签约方,开展衍生品投资工作,合约种
 衍生品投资合同主要内容
                        类包括固定收益型衍生品和保值型衍生品,固定收益型衍生品投资
 (包括但不限于:资金来 期限为 1 年期及 1 年期以内,保值型衍生品投资包括美元远期、欧
 源、签约方、投资份额、 元远期及美元利率掉期,其中美元远期及欧元远期投资期限为 1 年
 投资期限、产品类型,是 期及 1 年期以内,美元利率掉期投资期限与中兴香港中长期债务相
 否涉诉,是否存在变相使 匹配。
 用募集资金的情况以及相       2012 年第一季度衍生品投资额度经本公司第五届董事会第十六
 关决策机构对该项投资的 次会议审议通过并经 2010 年度股东大会审议通过,具体情况请参见
                        本公司于 2011 年 3 月 18 日发布的《第五届董事会第十六次会议决
 审议情况)
                        议公告》及于 2011 年 5 月 18 日发布的《2010 年度股东大会决议公
                        告》。本公司开展的衍生品投资均未涉诉,亦不存在变相使用募集资
                        金的情况。
                        2012 年第一季度公司开展的衍生品投资包括固定收益型衍生品和保
                        值型衍生品。主要风险分析及控制措施如下:
                        1. 市场风险:固定收益型衍生品投资到期收益确定,投资存续期内
                            由于境内外远期报价存在差异而产生公允价值变动损益,此部分
                            损益属于浮动盈亏,不影响该类衍生品投资最终收益;保值型衍
                            生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益,
                            在保值型衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至
                            到期日重估损益的累计值等于实际损益;
                        2. 流动性风险:固定收益型衍生品以公司进口付汇业务为基础,实
 报告期衍生品持仓的风险
                            质未占用可用资金,流动性风险较小;保值型衍生品以公司外汇
 分析及控制措施说明(包
                            收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有
 括但不限于市场风险、流
                            足额资金供清算,对公司流动性资产影响较小;
 动性风险、信用风险、操
                        3. 信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公
 作风险、法律风险等)
                            司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;
                        4. 其它风险:在具体开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍
                            生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交
                            易合同条款的不明确,将可能面临法律风险;
                        5. 控制措施:公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格
                            执行风险管理制度,以防范法律风险;公司已制定《衍生品投资
                            风险控制及信息披露制度》,对公司衍生品投资的风险控制、审
                            议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,
                            控制衍生品投资风险。
 已投资衍生品报告期内市
 场价格或产品公允价值变 公司对报告期内衍生品投资收益情况进行了确认,报告期内确认公
 动的情况,对衍生品公允 允价值变动收益 988 万元人民币,确认投资收益 764 万元人民币,
 价值的分析应披露具体使 合计收益 1752 万元人民币。公允价值计算以路透提供的与产品到期
 用的方法及相关假设与参 日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。
 数的设定



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 报告期公司衍生品的会计
 政策及会计核算具体原则 报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告
 与上一报告期相比是否发 期比较没有重大变化。
 生重大变化的说明
                        独立非执行董事意见:
                        公司以到期美元应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务,
                        以获取固定的低风险收益,用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损
                        失;为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响,公司
 独立非执行董事对公司衍
                        利用金融产品进行保值型衍生品投资,以增强公司财务稳定性。公
 生品投资及风险控制情况
                        司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监
 的专项意见
                        管机制,配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务
                        签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司及其控股子公司开展
                        的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的有
                        关规定。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√适用    □不适用
                                                                          单位:人民币千元
                                                                               期末合约金额占
                注1
     合约种类             期初合约金额      期末合约金额    报告期损益情况     本公司报告期末
                                                                                     注2
                                                                               净资产 比例
固定收益型衍生品投资        2,705,863        2,521,502            2,192             10.36%
  保值型衍生品投资          2,669,974        4,449,758           15,323             18.28%
         合计               5,375,837        6,971,260           17,515             28.64%

注 1:合约种类按照衍生品投资目的和衍生品投资会计处理方式不同进行分类。

注 2:本公司报告期末净资产取值为报告期末归属于母公司股东权益。




3.7 2012 年第一季度内部控制建设实施情况

    1. 本报告期,在内部控制测试的实施方面,内控建设项目组将 2011 年内部控制
测试第二轮结果和第一轮结果对照整理、汇总、复核、汇报,并持续跟进未完成整改
的缺陷。

    2. 本报告期,内控建设项目组整理了 2011 年内部控制计划实施情况,汇总完成
《关于 2011 年内部控制计划实施情况汇报》的报告,并于 2012 年 1 月 17 日在第五
届董事会审计委员会第十七次会议中向审计委员会汇报。

    3. 本报告期,本公司完成《2011 年内部控制自我评价报告》的编写工作,经 2012

                                           17
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年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过后在巨潮资讯网刊登,并
报深圳证监局备案。

    4. 本报告期,内控建设项目组积极配合外部审计机构的内部控制审计工作,同
时跟进内部控制缺陷的整改,保证本公司内部控制审计工作的顺利开展。外部审计机
构在本公司 2011 年内部控制审计报告中出具无保留意见。




3.8 本季度报告分别以中文及英文编制,发生歧义时,以中文版本为准。




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                                   §4 附录

4.1 资产负债表(未经审计)见附件

4.2 利润表(未经审计)见附件

4.3 现金流量表(未经审计)见附件




                                                      中兴通讯股份有限公司
                                                      董事长:侯为贵
                                                      2012 年 4 月 26 日




                                      19
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                            中兴通讯股份有限公司
                                  资产负债表
                                                                           货币单位:人民币千元
                                          2012.3.31                        2011.12.31
               资产             合并数             公司数             合并数        公司数
   流动资产:                (未经审计)          (未经审计)         (经审计)       (经审计)
     货币资金                   14,706,500             6,610,861     21,471,967    13,575,178
     交易性金融资产                  99,932               81,275         95,618        87,180
     应收票据                     3,611,311            3,417,090      3,223,529     2,992,133
     应收账款                   26,172,282            32,091,247     23,873,425    33,136,024
     应收账款保理                 3,773,127            3,472,771      3,623,096     3,306,558
     预付款项                       651,634               69,690        494,200        22,969
     应收股利                             -            3,696,751              -     3,696,751
     其他应收款                   1,949,324            5,308,376      2,118,700     3,477,706
     存货                       16,821,074             7,863,606     14,988,379     8,634,564
     应收工程合约款             14,570,864            10,473,903     14,588,455    12,171,992
          流动资产合计          82,356,048            73,085,570     84,477,369    81,101,055

   非流动资产:
     可供出售金融资产             817,826                212,448        819,972         212,448
     长期应收账款                 814,971              3,525,608        864,274       3,633,751
     长期应收账款保理           4,129,279              4,055,532      4,156,083       4,059,772
     长期股权投资                 579,179              4,906,888        514,091       4,750,471
     固定资产                   6,968,705              4,769,347      7,003,824       4,791,141
     在建工程                   1,677,579                750,903      1,580,462         739,549
     无形资产                   1,264,655                710,772      1,194,946         715,716
     开发支出                   2,133,640                642,722      1,925,610         499,988
     递延所得税资产             1,076,056                546,809      1,128,836         622,619
     长期递延资产                  58,148                 30,044         61,741          30,096
     其他非流动资产             1,621,601              1,470,639      1,640,906       1,489,944
         非流动资产合计        21,141,639             21,621,712     20,890,745      21,545,495

            资产总计          103,497,687             94,707,282    105,368,114     102,646,550


   公司法定代表人:侯为贵    主管会计工作负责人:韦在胜            会计机构负责人:石春茂
                                                                                                  



















                                            20
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                                  中兴通讯股份有限公司
                                    资产负债表(续)
                                                                                    货币单位:人民币千元
                                                2012.3.31                           2011.12.31
   负债及股东权益                     合并数             公司数                合并数         公司数
   流动负债:                      (未经审计)          (未经审计)            (经审计)       (经审计)
     短期借款                         14,609,182             8,837,930        11,183,349      6,536,028
     交易性金融负债                        13,641                    -             5,305              -
     应收账款保理之银行拨款             3,773,127            3,472,771         3,789,731      3,473,193
     应付票据                         10,962,496            13,400,439        11,149,367    11,904,593
     应付账款                         18,874,871            28,548,739        21,542,885    31,997,323
     应付工程合约款                     2,791,493            1,811,640         3,068,804      2,401,582
     预收款项                           2,559,742            1,950,397         2,458,428      1,608,213
     应付职工薪酬                       2,164,708              459,937         2,409,032        720,866
     应交税费                         (1,641,364)           (2,034,607)         (990,041)    (1,628,377)
     应付股利                             170,046                  128           170,046            128
     其他应付款                         6,502,109           14,619,156         7,526,477     20,133,672
     递延收益                             133,627               57,974            74,986         29,483
     预计负债                             415,443              263,567           393,343        241,134
     一年内到期的非流动负债               625,886              625,886           693,099        693,099
         流动负债合计                 61,955,007            72,013,957        63,474,811     78,110,937

   非流动负债:
     长期借款                         6,441,313                   629,430      6,940,702       1,130,090
     长期应收账款保理之银行拨款       4,129,279                 4,055,532      4,156,083       4,059,772
     应付债券                         3,893,335                 3,893,335      3,884,198       3,884,198
     递延所得税负债                      15,581                         -              -               -
     其他非流动负债                     595,947                   586,162        623,545         622,297
         非流动负债合计              15,075,455                 9,164,459     15,604,528       9,696,357

              负债合计               77,030,462             81,178,416        79,079,339      87,807,294

   股东权益:
     股本                             3,440,078              3,440,078         3,440,078       3,440,078
     资本公积                         8,539,723              8,536,510         8,539,807       8,534,677
     尚未解锁的限制性股票               (40,537)               (40,537)          (40,537)        (40,537)
     盈余公积                         1,587,891                925,674         1,587,891         925,674
     未分配利润                      10,696,858                 (2,569)       10,545,984       1,309,523
     拟派期末股利                       686,190                686,190           686,190         686,190
     外币报表折算差额                  (570,465)               (16,480)         (527,696)        (16,349)
     归属于母公司股东权益合计        24,339,738             13,528,866        24,231,717      14,839,256
     少数股东权益                     2,127,487                      -         2,057,058               -
          股东权益合计               26,467,225             13,528,866        26,288,775      14,839,256

      负债和股东权益总计            103,497,687             94,707,282       105,368,114     102,646,550


   公司法定代表人:侯为贵          主管会计工作负责人:韦在胜               会计机构负责人:石春茂
                                                                                                            





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                                      中兴通讯股份有限公司
                                              利润表
                                                                                          货币单位:人民币千元
                 项目                           2012年1-3月                           2011年1-3月
                                            合并数       公司数                 合并数         公司数
                                         (未经审计)     (未经审计)            (未经审计)      (未经审计)
                                                                              (已重述)
   一、营业收入*                    18,613,038                16,113,598         14,976,170      12,272,789
     减:营业成本                   13,350,820                14,805,371          9,921,986      11,073,576
       营业税金及附加*                 166,246                    12,115            239,045          70,518
       销售费用                      2,486,096                 1,566,733          2,055,515       1,228,777
       管理费用                        478,416                   285,092            470,060         285,318
       研发费用                      1,989,748                   412,043          1,757,732         378,886
       财务费用                         99,276                   110,765            164,586         213,642
       资产减值损失                    365,359                   300,345            331,135         259,999
     加:公允价值变动损益                 (878)                   (4,669)           (59,993)         (5,061)
       投资收益                         73,030                    (1,739)            90,657          21,255
       其中:对联营企业和
       合营企业的投资收益                3,722                       -                8,425               8,425
   二、营业利润                       (250,771)               (1,385,274)            66,775          (1,221,733)
     加:营业外收入                    535,862                    15,638            221,585             102,109
     减:营业外支出                     11,707                     4,515              6,428                 179
     其中:处置非流动资产损益            1,371                     1,015                 33                   -
   三、利润总额                        273,384                (1,374,151)           281,932          (1,119,803)
     减:所得税费用                     60,866                   (62,059)           118,924               5,284
   四、净利润                          212,518                (1,312,092)           163,008          (1,125,087)
     归属于母公司所有者的净利润        150,874                (1,312,092)           127,289          (1,125,087)
     少数股东损益                       61,644                       -               35,719                 -
   五、每股收益
   (一)基本每股收益**         人民币0.04元                                 人民币0.04元
   (二)稀释每股收益***        人民币0.04元                                 人民币0.04元
   六、其他综合收益                    (35,886)                     (131)          (13,464)                 (40)
   七、综合收益                        176,632                (1,312,223)          149,544           (1,125,127)
   归属于母公司所有者的综合收益        106,203                (1,312,223)          112,825           (1,125,127)
   归属于少数股东的综合收益             70,429                         -            36,719                    -

    公司法定代表人:侯为贵                 主管会计工作负责人:韦在胜                 会计机构负责人:石春茂

   *金额为人民币108,599千元的营业收入与营业税金及附加的比较数据已经过重述,以符合本报告期营业收入以扣除巴西工
   业商品税与洲际流通服务税后的净额列示之列报要求。

   **由于公司实施2010年度利润分配方案,2011年同期基本每股收益进行了重述;本报告期基本每股收益以期末总股本扣除
   尚未解锁的限制性股票9,125,893股后的加权平均普通股股本计算。

   ***由于部分尚未解锁的本公司第一期股权激励计划标的股票额度分别在本报告期和2011年同期形成稀释性潜在普通股
   6,874,194股和61,864,408股,所以稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算,并对2011年同期稀释每股收益
   进行了重述。
                                                                                                                   





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                                 中兴通讯股份有限公司
                                       现金流量表
                                                                                       货币单位:人民币千元
     项    目                                           2012年1-3月                        2011年1-3月
                                                合并数                公司数         合并数          公司数
                                              (未经审计)        (未经审计)         (未经审计)     (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
  销售商品、提供劳务收到的现金                  17,574,584        13,082,338        13,102,348     10,606,836
  收到的税费返还                                 1,925,670         1,511,107         1,659,394      1,401,447
  收到的其他与经营活动有关的现金                   150,363            97,652           177,847      1,695,595
        现金流入小计                            19,650,617        14,691,097        14,939,589     13,703,878
  购买商品、接受劳务支付的现金                  19,062,486        17,682,984        13,297,961     14,656,808
  支付给职工以及为职工支付的现金                 3,198,460         1,080,514         2,879,734      1,002,083
  支付的各项税费                                 1,524,274           298,515         1,215,166        190,331
  支付的其他与经营活动有关的现金                 2,228,966         1,448,912         3,073,114      1,679,397
        现金流出小计                            26,014,186        20,510,925        20,465,975     17,528,619
    经营活动产生的现金流量净额                  (6,363,569)       (5,819,828)       (5,526,386)    (3,824,741)
二、投资活动产生的现金流量
  收回投资所收到的现金                             450,000                     -        32,000           32,000
  取得投资收益所收到的现金                           3,624                     -       102,031           16,520
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
                回的现金净额                         6,685                3,721         4,565             4,401
        现金流入小计                               460,309                3,721       138,596            52,921
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
                  付的现金                         601,935             256,883         784,861        425,628
  投资所支付的现金                                 582,766             156,920         417,858        183,000
        现金流出小计                             1,184,701             413,803       1,202,719        608,628
    投资活动产生的现金流量净额                    (724,392)           (410,082)     (1,064,123)      (555,707)
三、筹资活动产生的现金流量
  吸收投资所收到的现金                                    -                   -               -             -
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                  -                   -               -             -
  借款所收到的现金                               7,297,774            4,445,240      8,327,530      4,854,469
        现金流入小计                             7,297,774            4,445,240      8,327,530      4,854,469
  偿还债务所支付的现金                           6,711,980            4,984,648      2,673,956        823,999
  分配股利或偿还利息所支付的现金                   274,785              207,015        228,333        155,760
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                    -                   -               -             -
        现金流出小计                             6,986,765            5,191,663      2,902,289        979,759
    筹资活动产生的现金流量净额                     311,009             (746,423)     5,425,241      3,874,710
四、汇率变动对现金的影响额                          11,485            12,019           (30,379)       (28,690)
五、现金及现金等价物净增加额                    (6,765,467)       (6,964,314)       (1,195,647)      (534,428)
  加:期初现金及现金等价物余额                  20,662,089        13,276,732        14,905,099      9,505,157
六、期末现金及现金等价物余额                    13,896,622         6,312,418        13,709,452      8,970,729

 公司法定代表人:侯为贵              主管会计工作负责人:韦在胜                    会计机构负责人:石春茂

*期初和期末现金及现金等价物余额中已剔除受限制的部分。
                                                                                                                  




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