深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳华侨城股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人段先念、主管会计工作负责人何海滨及会计机构负责人冯文红
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 197,351,602,760.06 146,344,889,013.21 34.85%
归属于上市公司股东的净资产
47,988,936,396.24 43,717,125,622.86 9.77%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 5,579,550,045.06 -26.48% 19,368,459,259.75 1.67%
归属于上市公司股东的净利润
2,996,989,824.62 124.12% 4,730,663,255.97 62.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,357,434,036.21 79.24% 4,081,434,881.74 41.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -8,888,035,509.62 -187.26%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3652 124.05% 0.5765 62.17%
稀释每股收益（元/股） 0.3652 124.05% 0.5765 62.17%
加权平均净资产收益率 6.38% 3.10% 10.23% 2.85%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,147,170.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,524,045.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,384,159.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目 921,813,693.05
减：所得税影响额 269,828,034.16
少数股东权益影响额（税后） 5,518,319.32
合计 649,228,374.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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项目 涉及金额（元） 原因
与文化旅游科技正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
软件退税 974,687.18
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 106,743 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华侨城集团公司 国有法人 53.47% 4,387,413,598 1,284,995,230 — 0
前海人寿保险股
份有限公司-海 境内非国有法人 7.64% 627,316,917 587,371,513 未知 0
利年年
中国证券金融股
国有法人 2.60% 213,110,442 0 未知 0
份有限公司
全国社保基金一
其他 1.69% 138,899,841 0 未知 0
零四组合
深圳市钜盛华股
境内非国有法人 1.43% 117,474,302 117,474,302 质押 0
份有限公司
全国社保基金一
其他 0.97% 79,999,519 0 未知 0
零三组合
中央汇金资产管
国有法人 0.93% 76,116,400 0 未知 0
理有限责任公司
全国社保基金四
其他 0.92% 75,608,581 0 未知 0
零三组合
全国社保基金一
其他 0.79% 64,736,071 0 未知 0
零一组合
中国银行股份有
限公司-华夏新
经济灵活配置混 其他 0.78% 63,597,765 0 未知 0
合型发起式证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华侨城集团公司 3,102,418,368 人民币普通股 3,102,418,368
中国证券金融股份有限公司 213,110,442 人民币普通股 213,110,442
全国社保基金一零四组合 138,899,841 人民币普通股 138,899,841
全国社保基金一零三组合 79,999,519 人民币普通股 79,999,519
中央汇金资产管理有限责任公司 76,116,400 人民币普通股 76,116,400
全国社保基金四零三组合 75,608,581 人民币普通股 75,608,581
全国社保基金一零一组合 64,736,071 人民币普通股 64,736,071
中国银行股份有限公司-华夏新经
济灵活配置混合型发起式证券投 63,597,765 人民币普通股 63,597,765
资基金
全国社保基金一 一零组合 44,765,566 人民币普通股 44,765,566
前海人寿保险股份有限公司-海利
39,945,404 人民币普通股 39,945,404
年年
前十名股东中，国有法人股东华侨城集团公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前海人寿保险股份有限
上述股东关联关系或一致行动的
公司与深圳市钜盛华股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披
说明
露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，未知前十名其他股东是否存在关联关系，
也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
否
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、应收账款比年初数增加32.98%，主要是增加银联系统未达房款所致；
2、应收利息比年初数增加220811.10%，主要是增加对参股公司委贷所致；
3、其他应收款比年初增加303.85%，主要是深圳、武汉项目合作款及土地保证金增加所致；
4、存货比年初增加33.15%，主要是新增土地储备所致；
5、其他流动资产比年初增加50.34%，主要是预缴及留底税费增加所致；
6、可供出售金融资产比年初增加73.99%，主要是投资增加及公允价值变动所致；
7、无形资产比年初增加46.11%，主要是新增项目所致；
8、其他非流动资产比年初增加29979.69%，主要是增加对参股公司委贷所致；
9、短期借款比年初增加295.63%，主要是新项目的拓展及开发增加借款所致；
10、预收账款比年初增加113.32%，主要是预收房款增加所致；
11、应付利息比年初增加141.28%，主要是借款增加所致；
12、长期借款比年初增加71.03%，主要是新项目的拓展及开发增加借款所致；
13、递延所得税负债比年初增加54.93%，主要是取得子公司所致；
14、财务费用比上年同期增加87.81%，主要是带息负债增加所致；
15、投资收益比上年同期增加607.90%，主要是子公司的项目及股权处置，取得处置收益计入当年损益所致；
16、营业外支出比上年同期增加350.37%，主要是固定资产处置损失增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
截至目前，控
股股东不存
在增持期间 在减持公司
及法定期限 股份的情况，
2015 年 07 月 半年及法定
增持公司股份承诺 华侨城集团 增持公司股份 内不减持其 承诺已履行。
10 日 期限内持续
所持有的本 （相关内容
公司股份 详见公司
2015-37,2015
-42 号公告）
在收购“水秀” 上述资产已
2013 年 12 月
购买公司资产承诺 华侨城集团 购买公司资产 及“海洋奇梦 持续 收购完毕，本
14 日
馆”两项目资 承诺正在履
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产后，将欢乐 行（相关内容
海岸投资公 详见公司
司委托给公 2013-46 号公
司经营 告。）
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具体 不适用
原因及下一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
五、证券投资情况
计入权
本期公
益的累 报告
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出售 期末账 会计核 资金来
计公允 期损
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 金额 面价值 算科目 源
价值变 益
益
动
1,499,9 1,041,7 -338,13 1,161,8 可供出
境内外 招商蛇 公允价 120,127 自有资
001979 99,999. 37,287. 5,593.0 64,406. 售金融
股票 口 值计量 ,118.58 金
20 58 4 16 资产
可供出
境内外 江通动 54,979, 成本法 54,979, 54,979, 自有资
839475 售金融
股票 画 299.00 计量 299.00 299.00 金
资产
可供出
境内外 民生教 401,644 公允价 123,016 123,016 401,644 516,219 自有资
01569 售金融
股票 育 ,052.69 值计量 ,427.17 ,427.17 ,052.69 ,429.60 金
资产
1,956,6 1,096,7 -215,11 1,733,0
243,143 401,644
合计 23,350. -- 16,586. 9,165.8 0.00 0.00 63,134. -- --
,545.75 ,052.69
89 58 7 76
六、衍生品投资情况
不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 02 月 28 日 实地调研 机构 公司业务情况、市值管理、融资渠道、战
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略定位及发展模式介绍
公司业务情况、国企改革、员工激励及未
2017 年 03 月 07 日 实地调研 机构
来发展战略介绍
公司发展战略、土地储备、国企改革等情
2017 年 04 月 11 日 实地调研 机构
况介绍
公司发展模式、业务规划、获取资源模式、
2017 年 04 月 13 日 实地调研 机构
土地储备、项目进展等情况介绍
公司发展模式、旅游业务规划、土地获取
2017 年 04 月 17 日
实地调研 机构 情况、混合所有制改革、股权激励、同业
—4 月 24 日
竞争及项目进展情况介绍
公司发展模式、旅游业务规划、土地获取
2017 年 04 月 25 日
实地调研 机构 情况、混合所有制改革、同业竞争、互联
—4 月 27 日
网+领域拓展及项目进展情况介绍
公司发展模式、项目利润率、土地储备、
2017 年 05 月 04 日 实地调研 机构 资源获取模式、酒店业务及同业竞争情况
介绍
公司发展模式、欢乐谷业务、同业竞争、
2017 年 05 月 11 日
实地调研 机构 互联网+领域拓展及金融领域投资计划情
—5 月 12 日
况介绍
宁波华侨城项目情况介绍、开发思路、开
2017 年 06 月 01 日 实地调研 机构
发模式、配套资源以及项目优势情况介绍
公司旅游业务战略、欢乐海岸信息、游客
2017 年 06 月 07 日 实地调研 机构
群体变化、造成经验情况介绍
公司发展战略、旅游产品、支撑性金融及
2017 年 06 月 15 日 实地调研 机构 投资业务、欢乐谷发展计划、融资情况、
行业竞争情况介绍
公司红山项目、天鹅湖花园（二期）项目、
2017 年 06 月 20 日 实地调研 机构
香山里花园（四期）项目情况介绍
公司城镇化项目、土地储备、行业政策、
2017 年 06 月 26 日 实地调研 机构
旅游 IP、股东情况介绍
公司土地储备、获取资源方式、发展规划、
2017 年 06 月 29 日 实地调研 机构
欢乐海岸项目、城镇化项目情况介绍
公司业务情况、资源获取方式、战略定位、
2017 年 07 月 05 日 实地调研 机构
员工激励及竞争优势介绍
公司业务情况、行业政策、员工激励、人
2017 年 07 月 06 日 实地调研 机构
才培养及未来发展战略介绍
公司业务情况、土地储备、行业政策、开
2017 年 07 月 13 日 实地调研 机构
发产品及未来发展战略介绍
2017 年 07 月 14 日 实地调研 机构 公司业务情况、项目布局、土地储备、融
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资情况、分红政策介绍
公司业绩表现、业务情况、土地储备、开
2017 年 07 月 18 日 实地调研 机构
发产品及未来发展战略介绍
公司酒店业务、IP 资源、项目开发及未来
2017 年 07 月 20 日 实地调研 机构
发展战略介绍
公司业务情况、竞争优势及未来发展战略
2017 年 09 月 06 日 实地调研 机构
介绍
2017 年 09 月 07 日
公司业务情况、土地储备、融资方式、具
—09 月 08 日、09 月 实地调研 机构
体项目情况及未来发展战略介绍
12 日—09 月 13 日
2017 年 09 月 25 日
实地调研 机构 公司具体项目的开发及发展情况
—09 月 27 日
报告期内，公司采取接听投资者热线电话、召开电话会议、一对一或一对多会谈及实地调研等多种形式，与国内外投资
者进行沟通交流，从公司的经营情况、发展战略、业绩表现等多层次多角度向资本市场展现公司的实际运营状况。前三季度
累计接待投资者 288 人次，通过深交所互动易平台与投资者交流问题共 114 个，接听投资者热线电话百余次。
八、违规对外担保情况
不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
不适用
十、履行精准扶贫社会责任情况
不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 30,348,842,379.05 15,590,024,356.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 87,465,881.26 111,371,537.63
应收账款 513,117,343.20 385,847,388.34
预付款项 13,611,415,002.17 17,822,882,135.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 215,695,145.15 97,638.89
应收股利
其他应收款 9,719,165,477.47 2,406,619,039.42
买入返售金融资产
存货 90,502,473,832.01 67,971,247,107.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,858,903,336.07 1,901,633,586.61
流动资产合计 147,857,078,396.38 106,189,722,790.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
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可供出售金融资产 2,357,979,162.76 1,355,216,586.58
持有至到期投资
长期应收款 884,195,740.00 884,195,740.00
长期股权投资 5,829,459,643.43 5,322,301,850.45
投资性房地产 4,846,312,425.68 4,245,220,664.47
固定资产 13,985,804,092.79 14,604,101,735.72
在建工程 3,640,745,951.39 3,142,219,984.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,367,854,367.54 4,358,252,228.87
开发支出
商誉 193,729,907.51 178,685,055.85
长期待摊费用 679,240,811.56 701,684,415.13
递延所得税资产 5,737,005,732.14 5,346,757,884.30
其他非流动资产 4,972,196,528.88 16,530,077.06
非流动资产合计 49,494,524,363.68 40,155,166,222.92
资产总计 197,351,602,760.06 146,344,889,013.21
流动负债：
短期借款 22,774,065,300.00 5,756,384,615.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,168,417.51 124,153,597.42
应付账款 8,268,712,917.92 9,944,960,110.01
预收款项 32,165,445,887.21 15,078,770,384.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 613,364,228.53 856,558,492.05
应交税费 1,660,051,639.00 3,862,724,627.94
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应付利息 569,656,445.88 236,100,987.67
应付股利 1,600,000.00 1,605,841.08
其他应付款 32,461,393,071.35 25,834,226,792.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,259,303,300.00 10,097,605,019.66
其他流动负债
流动负债合计 101,808,761,207.40 71,793,090,468.49
非流动负债：
长期借款 39,163,220,967.83 22,898,412,920.31
应付债券 3,491,393,634.67 3,489,743,415.73
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,527,485.18 1,527,485.18
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,371,559.24 5,630,304.92
预计负债
递延收益 511,110.84 7,833,870.80
递延所得税负债 50,572,205.86 32,641,617.89
其他非流动负债
非流动负债合计 42,713,596,963.62 26,435,789,614.83
负债合计 144,522,358,171.02 98,228,880,083.32
所有者权益：
股本 8,204,981,415.00 8,205,681,415.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,622,065,143.21 5,559,518,566.39
减：库存股
其他综合收益 -212,764,623.36 -691,586,634.29
专项储备
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盈余公积 2,805,448,300.85 2,805,448,300.85
一般风险准备
未分配利润 31,569,206,160.54 27,838,063,974.91
归属于母公司所有者权益合计 47,988,936,396.24 43,717,125,622.86
少数股东权益 4,840,308,192.80 4,398,883,307.03
所有者权益合计 52,829,244,589.04 48,116,008,929.89
负债和所有者权益总计 197,351,602,760.06 146,344,889,013.21
法定代表人：段先念 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：冯文红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,576,186,008.86 7,952,526,048.34
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,802,977.17 12,805,527.08
预付款项 7,767,909,813.60 9,187,221,815.69
应收利息 721,165,673.43 415,609,440.30
应收股利 201,112,660.41
其他应收款 2,712,600,141.69 1,686,927,141.19
存货 11,183,827.68 8,799,070.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,800,848,442.43 19,465,001,703.97
非流动资产：
可供出售金融资产 1,216,843,705.16 1,096,716,586.58
持有至到期投资 19,521,710,000.00 14,219,410,000.00
长期应收款 1,355,167,970.46 1,055,167,970.46
长期股权投资 32,281,266,480.52 21,210,215,561.88
投资性房地产 243,288,631.02 260,242,931.44
13
深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 589,393,440.79 626,022,105.43
在建工程 43,705,866.73 11,582,435.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,631,902.79 57,691,903.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 143,603,763.57 141,739,416.27
递延所得税资产 115,181,300.06 130,588,095.25
其他非流动资产
非流动资产合计 55,568,793,061.10 38,809,377,006.24
资产总计 74,369,641,503.53 58,274,378,710.21
流动负债：
短期借款 19,291,000,000.00 3,050,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 61,011,846.28 52,973,579.87
预收款项 42,152,666.72 21,745,423.19
应付职工薪酬 98,153,898.77 135,344,734.12
应交税费 375,703,004.57 69,715,184.23
应付利息 163,705,457.75 133,577,037.70
应付股利
其他应付款 2,346,701,064.35 6,278,657,770.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 115,971,428.57 8,885,971,428.57
其他流动负债
流动负债合计 22,494,399,367.01 18,627,985,157.84
非流动负债：
长期借款 13,315,000,000.00 8,525,000,000.00
应付债券 3,491,393,634.67 3,489,743,415.73
14
深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 32,401,708.83 32,401,708.83
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,838,795,343.50 12,047,145,124.56
负债合计 39,333,194,710.51 30,675,130,282.40
所有者权益：
股本 8,204,981,415.00 8,205,681,415.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,518,847,967.54 8,456,307,669.11
减：库存股
其他综合收益 -338,135,593.04 -458,262,711.62
专项储备
盈余公积 1,984,860,175.72 1,984,860,175.72
未分配利润 16,665,892,827.80 9,410,661,879.60
所有者权益合计 35,036,446,793.02 27,599,248,427.81
负债和所有者权益总计 74,369,641,503.53 58,274,378,710.21
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,579,550,045.06 7,589,554,697.37
其中：营业收入 5,579,550,045.06 7,589,554,697.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,838,185,400.04 6,001,827,192.03
15
深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 2,656,410,725.55 3,986,071,279.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 961,026,269.72 893,789,814.94
销售费用 289,151,968.64 311,104,232.63
管理费用 467,807,964.61 488,380,925.52
财务费用 454,467,620.37 296,807,671.11
资产减值损失 9,320,851.15 25,673,268.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,936,187,415.51 82,318,732.06
列）
其中：对联营企业和合营
55,205,670.04 77,800,209.28
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 974,687.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,678,526,747.71 1,670,046,237.40
加：营业外收入 16,723,254.36 25,358,755.25
其中：非流动资产处置利得 -1,772,887.39 436,743.99
减：营业外支出 25,410,176.63 2,796,047.79
其中：非流动资产处置损失 22,245,487.58 506,483.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,669,839,825.44 1,692,608,944.86
列）
减：所得税费用 644,889,953.83 263,487,752.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,024,949,871.61 1,429,121,192.04
归属于母公司所有者的净利润 2,996,989,824.62 1,337,232,050.15
少数股东损益 27,960,046.99 91,889,141.89
六、其他综合收益的税后净额 73,159,879.63 62,897,911.53
归属母公司所有者的其他综合收益
28,889,913.58 62,897,911.53
的税后净额
16
深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
28,889,913.58 62,897,911.53
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-107,246,405.96 109,957,627.06
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 136,136,319.54 -47,059,715.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
44,269,966.05
税后净额
七、综合收益总额 3,098,109,751.24 1,492,019,103.57
归属于母公司所有者的综合收益
3,025,879,738.20 1,400,129,961.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 72,230,013.04 91,889,141.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3652 0.1630
（二）稀释每股收益 0.3652 0.1630
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：段先念 主管会计工作负责人：何海滨 会计机构负责人：冯文红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 236,297,079.50 294,693,313.42
17
深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 76,806,765.58 78,438,521.02
税金及附加 5,339,953.09 1,599,421.02
销售费用 11,431,967.55 13,139,533.74
管理费用 77,511,650.29 89,396,785.43
财务费用 423,647,664.65 225,237,663.69
资产减值损失 119,532.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,870,099,241.00 2,025,196,108.31
列）
其中：对联营企业和合营企
53,254,982.06 39,799,428.86
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,511,538,786.62 1,912,077,496.83
加：营业外收入 2,503,869.10 6,484,352.72
其中：非流动资产处置利得 952.36
减：营业外支出 878,354.38 66,384.76
其中：非流动资产处置损失 867,984.52 53,191.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,513,164,301.34 1,918,495,464.79
列）
减：所得税费用 413,054,012.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,100,110,288.69 1,918,495,464.79
五、其他综合收益的税后净额 -195,762,711.76 109,957,627.06
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-195,762,711.76 109,957,627.06
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-195,762,711.76 109,957,627.06
价值变动损益
18
深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,904,347,576.93 2,028,453,091.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 19,368,459,259.75 19,049,784,184.70
其中：营业收入 19,368,459,259.75 19,049,784,184.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,152,623,138.57 15,510,601,535.83
其中：营业成本 9,760,523,679.35 10,186,494,444.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,280,494,913.72 2,656,690,238.82
销售费用 695,043,257.26 721,721,535.60
管理费用 1,266,201,375.66 1,301,283,599.95
财务费用 1,124,764,278.79 598,875,325.34
资产减值损失 25,595,633.79 45,536,391.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
3,054,877,363.10 431,542,481.20
列）
其中：对联营企业和合营企
172,655,339.87 415,975,076.61
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 974,687.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,271,688,171.46 3,970,725,130.07
加：营业外收入 35,368,324.94 38,208,706.63
其中：非流动资产处置利得 255,597.67 965,018.51
减：营业外支出 32,607,290.28 7,240,067.04
其中：非流动资产处置损失 24,402,767.68 3,627,651.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,274,449,206.12 4,001,693,769.66
列）
减：所得税费用 1,446,670,145.16 862,350,600.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,827,779,060.96 3,139,343,169.44
归属于母公司所有者的净利润 4,730,663,255.97 2,916,995,029.50
少数股东损益 97,115,804.99 222,348,139.94
六、其他综合收益的税后净额 519,835,687.75 -450,796,498.59
归属母公司所有者的其他综合收益
478,822,010.93 -450,796,498.59
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
478,822,010.93 -450,796,498.59
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
202,129,868.93 -310,169,491.36
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 276,692,142.00 -140,627,007.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
41,013,676.82
税后净额
七、综合收益总额 5,347,614,748.71 2,688,546,670.85
归属于母公司所有者的综合收益
5,209,485,266.90 2,466,198,530.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 138,129,481.81 222,348,139.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5765 0.3555
（二）稀释每股收益 0.5765 0.3555
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 590,124,082.55 646,190,016.93
减：营业成本 214,789,673.81 211,539,614.86
税金及附加 15,528,427.12 13,490,608.31
销售费用 32,649,882.97 28,119,204.10
管理费用 217,123,175.77 249,451,450.28
财务费用 1,021,731,168.32 656,334,062.73
资产减值损失 119,532.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,356,987,567.80 2,389,854,472.88
列）
其中：对联营企业和合营企
130,426,208.67 98,411,663.23
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,445,169,789.64 1,877,109,549.53
加：营业外收入 3,536,593.17 6,942,114.68
其中：非流动资产处置利得 952.36
21
深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 1,849,982.77 1,286,992.70
其中：非流动资产处置损失 1,390,584.20 1,268,799.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,446,856,400.04 1,882,764,671.51
列）
减：所得税费用 380,273,990.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,066,582,409.07 1,882,764,671.51
五、其他综合收益的税后净额 120,127,118.58 -310,169,491.36
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
120,127,118.58 -310,169,491.36
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
120,127,118.58 -310,169,491.36
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,186,709,527.65 1,572,595,180.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
22
深圳华侨城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 36,768,154,965.57 34,621,047,146.97
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,830,421.54 1,506,130.51
收到其他与经营活动有关的现金 9,618,193,692.51 5,002,250,984.27
经营活动现金流入小计 46,390,179,079.62 39,624,804,261.75
购买商品、接受劳务支付的现金 32,914,571,352.55 13,783,547,087.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,806,536,665.61 1,659,359,314.47
金
支付的各项税费 8,457,327,382.14 6,336,322,884.09
支付其他与经营活动有关的现金 12,099,779,188.94 7,659,412,054.90
经营活动现金流出小计 55,278,214,589.24 29,438,641,341.38
经营活动产生的现金流量净额 -8,888,035,509.62 10,186,162,920.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,095,000,000.00
取得投资收益收到的现金 317,625,639.89 503,071,238.13
处置固定资产、无形资产和其他
367,380.00 88,990,726.87
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 1,493,859,949.23
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的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,502,610,000.00 586,345,998.09
投资活动现金流入小计 4,409,462,969.12 1,178,407,963.09
购建固定资产、无形资产和其他
4,087,301,076.48 2,550,076,762.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,250,183,748.46 3,827,566,489.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
1,205,599,902.87
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 732,399,400.00
投资活动现金流出小计 8,275,484,127.81 6,377,643,252.59
投资活动产生的现金流量净额 -3,866,021,158.69 -5,199,235,289.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 357,100,000.00 232,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
357,100,000.00 232,700,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 68,283,273,401.49 17,134,253,100.00
发行债券收到的现金 3,488,126,923.08
收到其他与筹资活动有关的现金 3,119,012.00
筹资活动现金流入小计 68,643,492,413.49 20,855,080,023.08
偿还债务支付的现金 37,998,052,866.45 19,297,843,576.57
分配股利、利润或偿付利息支付
2,656,046,003.76 1,949,217,137.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
164,589,310.00 209,756,111.29
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 390,375,728.28 425,083,191.19
筹资活动现金流出小计 41,044,474,598.49 21,672,143,904.98
筹资活动产生的现金流量净额 27,599,017,815.00 -817,063,881.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-19,643,422.60 -10,244,616.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,825,317,724.09 4,159,619,132.02
加：期初现金及现金等价物余额 15,365,591,708.19 15,003,046,158.69
六、期末现金及现金等价物余额 30,190,909,432.28 19,162,665,290.71
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 642,877,134.31 753,849,120.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,692,460,910.30 834,365,375.75
经营活动现金流入小计 2,335,338,044.61 1,588,214,495.97
购买商品、接受劳务支付的现金 34,679,834.20 36,308,600.03
支付给职工以及为职工支付的现
159,095,584.18 157,859,041.53
金
支付的各项税费 122,380,410.44 80,790,697.75
支付其他与经营活动有关的现金 5,314,837,510.18 1,598,743,890.00
经营活动现金流出小计 5,630,993,339.00 1,873,702,229.31
经营活动产生的现金流量净额 -3,295,655,294.39 -285,487,733.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,858,603,480.00 8,304,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,547,286,697.53 2,409,986,368.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,331,933.32 6,808,161.23
投资活动现金流入小计 20,455,222,110.85 10,720,794,529.29
购建固定资产、无形资产和其他
44,275,945.99 63,091,488.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,739,080,000.00 11,066,452,827.14
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 68,822,490.99 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 27,852,178,436.98 11,137,544,315.42
投资活动产生的现金流量净额 -7,396,956,326.13 -416,749,786.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 47,891,000,000.00 8,830,000,000.00
发行债券收到的现金 3,488,126,923.08
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 47,891,000,000.00 12,318,126,923.08
偿还债务支付的现金 35,642,435,166.67 12,720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,802,551,134.47 1,199,299,470.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 129,731,725.81 138,590,257.34
筹资活动现金流出小计 37,574,718,026.95 14,057,889,727.44
筹资活动产生的现金流量净额 10,316,281,973.05 -1,739,762,804.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,392.01 70,941.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -376,340,039.48 -2,441,929,381.86
加：期初现金及现金等价物余额 7,952,526,048.34 3,315,132,550.74
六、期末现金及现金等价物余额 7,576,186,008.86 873,203,168.88
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
否
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