深圳市盐田港股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
童亚明 董事 因公 刘南安
徐晓阳 董事 因公 乔宏伟
宋萍萍 独立董事 因公 贺云
公司负责人乔宏伟、主管会计工作负责人黄黎忠及会计机构负责人(会计主
管人员)凌平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,016,301,971.07 8,257,125,681.51 9.19%
归属于上市公司股东的净资产
6,213,547,860.09 5,883,176,809.85 5.62%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 93,033,988.08 18.00% 250,697,492.51 23.24%
归属于上市公司股东的净利润
130,122,251.41 16.85% 283,649,876.48 5.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
130,131,316.79 16.17% 280,240,842.52 4.53%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 21,403,757.78 232.92%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0670 16.93% 0.1460 5.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0670 16.93% 0.1460 5.19%
加权平均净资产收益率 2.14% 0.19% 4.72% -0.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,705.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,938,699.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,882.21
减：所得税影响额 1,231,469.03
少数股东权益影响额（税后） 285,373.14
合计 3,409,033.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 79,723 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市盐田港集团有限公司 国有法人 67.37% 1,308,450,000
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 3.21% 62,296,800
公司
嘉实基金－农业银行－嘉实
其他 0.96% 18,589,300
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
其他 0.95% 18,423,700
中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时
其他 0.95% 18,415,200
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
其他 0.94% 18,348,300
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
其他 0.94% 18,330,600
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
其他 0.94% 18,309,300
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
其他 0.94% 18,179,100
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
其他 0.93% 18,092,100
中证金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普 1,308,450,0
深圳市盐田港集团有限公司 1,308,450,000
通股 00
中央汇金资产管理有限责任公司 62,296,800 人民币普 62,296,800
通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管 人民币普
18,589,300 18,589,300
理计划 通股
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管 人民币普
18,423,700 18,423,700
理计划 通股
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管 人民币普
18,415,200 18,415,200
理计划 通股
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管 人民币普
18,348,300 18,348,300
理计划 通股
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资 人民币普
18,330,600 18,330,600
产管理计划 通股
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管 人民币普
18,309,300 18,309,300
理计划 通股
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管 人民币普
18,179,100 18,179,100
理计划 通股
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管 人民币普
18,092,100 18,092,100
理计划 通股
前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
上述股东关联关系或一致行动的说明
的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属
于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息比期初利息减少651.78万元，降幅82.20%，主要是公司本部、子公司黄石新
港公司和惠盐公路公司定期存款减少；
2、其他应收款比期初增加7,191.32万元，增幅148.80%，主要是子公司湘潭四航公司应收
小股东中交四航局往来款增加；
3、在建工程比期初增加55,483.95万元，增幅30.91%，主要是惠州荃湾煤炭码头一期工程
和黄石棋盘洲港区一期工程施工增加所致；
4、其他非流动资产比期初增加6,729.03万元，增幅73.64%，主要是子公司惠控公司之控
股公司惠控港务公司工程设备待抵扣进项税增加；
5、应付职工薪酬比期初增加1,251.15万元，增幅51.81%，主要是公司系统员工人数增加，
以及社平工资调整导致社保、住房公积金等增加所致；
6、应付利息比年初增加562.77万元，增幅171.61%，主要是公司应付首期3亿元公司债券
利息增加；
7、其他应付款比年初减少4,594.91万元，降幅89.29%，主要是子公司黄石新港公司支付
小股东往来款导致其他应付款余额减少所致；
8、一年内到期的非流动负债比年初减少135.85万元，降幅54.34%，主要是子公司惠控公
司之控股公司惠控港务公司一年内到期的长期借款减少；
9、营业成本比上年同期增加3,597.37万元，增幅39.62%，主要是子公司黄石新港公司因
业务量增加所致；
10、财务费用比上年同期减少382.10万元，降幅51.69%，主要是公司因融资金额减少、
融资利率下降导致利息支出同比减少；
11、营业外收入比上年同期增加195.83万元，主要是子公司黄石新港公司获政府补助所
致；
12、营业外支出比上年同期减少128.62万元，主要是子公司惠盐公路公司营业外支出减
少；
13、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加1,833.25万元，主要是子公司黄石新
港公司支付煤炭转运费等经营成本增加；
14、支付的各项税费比上年同期减少3,787.10万元，主要是子公司湘潭四航公司企业所得
税减少；
15、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2,879.63万元，主要是子公司湘潭四
航公司向小股东中交四航局支付往来款所致；
16、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少4,887.12万元，降幅97.74%，主要是
子公司黄石新港公司上期收到政府返还前期支付的土地预付款，本期无此项现金流入；
17、投资所支付的现金比上年同期减少23,030.95万元，主要是公司系统三个月以上定期
存款同比减少所致；
18、偿还债务支付的现金比上年同期减少2,730.40万元，主要是子公司湘潭四航公司上年
同期向小股东中交四航局偿还股东借款，本期无此项支出。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年7月28日召开第六届董事会临时会议审议通过了关于同意投资黄石新港一
期工程二阶段 5 个泊位项目的决议。
公司于2017年10月9日召开第六届董事会临时会议审议通过了关于投资惠盐高速公路深
圳段改扩建项目的决议，于2017年10月27日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了该事
项。
公司于2017年10月9日召开第六届董事会临时会议审议通过了关于公司向控股股东深圳
市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
投资黄石新港港口股份有限公司一期工 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2017 年 07 月 29 日
程二阶段 5 个泊位项目 编号 2017-14、15
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2017 年 10 月 10 日
编号 2017-19、20
投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2017 年 10 月 28 日
编号 2017-28
控股股东深圳市盐田港集团有限公司向 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
2017 年 10 月 10 日
公司提供委托贷款 编号 2017-19、21
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、盐田港集团将严格遵守股权
分置改革的相关规定，自改革
方案实施之日后十二个月锁定
期满后的二十四个月内盐田港
集团将不通过证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股票，如
确需交易，将通过大宗交易、
战略配售等方式进行。2、自获
得上市流通权之日起至 2010
控股股东盐
年 12 月 31 日止，盐田港集团
田港集团履
公司将保持对盐田港股份的绝
深圳市盐田 行情况：1、
对控股地位（持股比例不低于 2006 年 02 月
股改承诺 港集团有限 股改承诺 长期 已履行。2、
总股本的 51% ）。3、从 2005 年 18 日
公司 已履行。3、
度起至 2010 年度止，将在期
已履行。4、
间每年年度股东大会上提出盐
履行中。
田港股份的利润分配比例不低
于当年实现的可供股东分配利
润（非累计可分配利润）的 50％
的分红议案，并保证在股东大
会表决时对该议案投赞成票。
4、一如既往地支持上市公司，
在做大做强中，积极创造条件，
迎接新一轮整合，确保上市公
司的可持续发展。
深圳市盐田 控股股东盐
首次公开发行或再 项目优先选择权、不同业竞争、1997 年 06 月
港集团有限 首发承诺 长期 田港集团履
融资时所作承诺 协助办理有关事项、公平交易。28 日
公司 行了承诺。
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
按照深圳市国资委党委精准扶贫的工作部署，公司控股股东盐田港集团党委定点帮扶龙
川县石福村，积极贯彻落实中央、省、市精准扶贫精神。根据盐田港集团党委对帮扶工作安
排，公司党委负责12户贫困户的结对帮扶工作。2017年，公司致力于农林产业扶贫、旅游扶
贫等项目，按照有关工作安排组织员工前往当地探望贫困户，实地了解贫困户具体情况，关
心贫困户生活。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
其中：1.资金 万元 14
2.物资折款 万元 7.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 40
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫;旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数 个 5
1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 6.4
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 40
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育脱贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
3、后续精准扶贫计划
通过“一户一策”政策，针对对口贫苦户实际制定相应的科学扶贫计划，积极进行当地产
业发展、积极帮扶采购当地农产品，从资金、产业发展等多方面多措施确保对口贫困户的收
入来源。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,191,208,458.05 1,163,799,072.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,709,999.08 27,280,986.70
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,411,405.88 7,929,212.15
应收股利
其他应收款 120,243,332.57 48,330,124.11
买入返售金融资产
存货 38,625.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 175,510,688.85
其他流动资产 28,468,044.08 12,384,510.83
流动资产合计 1,366,079,865.06 1,435,234,594.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 57,855,882.19 57,855,882.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,487,275,917.65 4,289,307,227.14
投资性房地产
固定资产 332,591,043.30 317,849,333.78
在建工程 2,350,094,626.45 1,795,255,078.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 238,587,454.66 245,501,496.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,852,623.01 6,447,779.03
递延所得税资产 18,301,163.46 18,301,163.46
其他非流动资产 158,663,395.29 91,373,126.02
非流动资产合计 7,650,222,106.01 6,821,891,086.84
资产总计 9,016,301,971.07 8,257,125,681.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 278,958,990.12 220,929,570.35
预收款项 67,430.22 67,430.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,662,763.81 24,151,222.26
应交税费 14,443,402.78 12,976,760.76
应付利息 8,907,096.00 3,279,399.93
应付股利
其他应付款 5,514,034.04 51,463,156.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,141,483.57 2,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 345,695,200.54 315,367,539.53
非流动负债：
长期借款 1,342,230,053.50 1,062,523,393.77
应付债券 299,325,699.28 299,210,274.28
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 47,094,419.59 45,710,576.85
递延收益 8,503,647.30 8,639,103.60
递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02
其他非流动负债
非流动负债合计 1,743,805,177.69 1,462,734,706.52
负债合计 2,089,500,378.23 1,778,102,246.05
所有者权益：
股本 1,942,200,000.00 1,942,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 795,108,288.82 710,861,671.69
减：库存股
其他综合收益 -79,957,038.32 -73,506,794.95
专项储备
盈余公积 926,032,851.62 926,032,851.62
一般风险准备
未分配利润 2,630,163,757.97 2,377,589,081.49
归属于母公司所有者权益合计 6,213,547,860.09 5,883,176,809.85
少数股东权益 713,253,732.75 595,846,625.61
所有者权益合计 6,926,801,592.84 6,479,023,435.46
负债和所有者权益总计 9,016,301,971.07 8,257,125,681.51
法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人：黄黎忠 会计机构负责人：凌平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 476,964,647.50 512,435,972.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 17,558,047.27 14,047,613.47
预付款项
应收利息 809,861.42 2,594,105.37
应收股利
其他应收款 531,465.52 449,915.18
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 495,864,021.71 529,527,606.73
非流动资产：
可供出售金融资产 57,855,882.19 57,855,882.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,724,712,312.88 5,289,457,622.37
投资性房地产
固定资产 101,604,348.91 105,143,890.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,130,656.98 26,869,054.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,942,705.30 5,336,173.69
递延所得税资产 1,766,586.92 1,766,586.92
其他非流动资产 5,722,047.92 5,698,878.53
非流动资产合计 5,922,734,541.10 5,492,128,089.05
资产总计 6,418,598,562.81 6,021,655,695.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,983,348.23 3,063,574.29
预收款项 67,430.22 67,430.22
应付职工薪酬 19,233,671.40 13,039,046.38
应交税费 2,020,311.79 1,994,406.63
应付利息 8,907,096.00 1,887,096.00
应付股利
其他应付款 179,121,793.25 72,179,226.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 212,333,650.89 92,230,780.15
非流动负债：
长期借款
应付债券 299,325,699.28 299,210,274.28
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 46,651,358.02 46,651,358.02
其他非流动负债
非流动负债合计 345,977,057.30 345,861,632.30
负债合计 558,310,708.19 438,092,412.45
所有者权益：
股本 1,942,200,000.00 1,942,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 794,871,319.59 710,624,702.46
减：库存股
其他综合收益 -79,957,038.32 -73,506,794.95
专项储备
盈余公积 926,032,851.62 926,032,851.62
未分配利润 2,277,140,721.73 2,078,212,524.20
所有者权益合计 5,860,287,854.62 5,583,563,283.33
负债和所有者权益总计 6,418,598,562.81 6,021,655,695.78
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 93,033,988.08 78,840,544.66
其中：营业收入 93,033,988.08 78,840,544.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,779,333.22 52,661,473.55
其中：营业成本 45,713,666.95 35,923,965.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 738,317.99 271,854.88
销售费用 410,013.13 313,845.22
管理费用 17,849,352.14 16,223,228.58
财务费用 -4,932,016.99 -71,420.22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
116,998,502.70 103,548,960.65
列）
其中：对联营企业和合营
116,998,502.70 103,223,003.79
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,253,157.56 129,728,031.76
加：营业外收入 55,461.78 5,532.40
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 89,391.79 1,274,745.53
其中：非流动资产处置损失 89,385.92 1,243,898.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
150,219,227.55 128,458,818.63
列）
减：所得税费用 10,483,797.24 8,419,588.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,735,430.31 120,039,230.32
归属于母公司所有者的净利润 130,122,251.41 111,361,618.25
少数股东损益 9,613,178.90 8,677,612.07
六、其他综合收益的税后净额 2,066,182.12
归属母公司所有者的其他综合收益
2,066,182.12
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
2,066,182.12
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 2,066,182.12
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 141,801,612.43 120,039,230.32
归属于母公司所有者的综合收益
132,188,433.53 111,361,618.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,613,178.90 8,677,612.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0670 0.0573
（二）稀释每股收益 0.0670 0.0573
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人：黄黎忠 会计机构负责人：凌平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,211,133.86 10,649,073.53
减：营业成本 5,030,742.53 5,683,209.36
税金及附加 225,335.53 50,273.66
销售费用
管理费用 10,502,279.76 9,808,428.06
财务费用 -3,434,727.83 3,753,655.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
116,998,502.70 103,548,960.65
列）
其中：对联营企业和合营企
116,998,502.70 103,223,003.79
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,886,006.57 94,902,467.77
加：营业外收入 6,060.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 47,642.44
其中：非流动资产处置损失 47,642.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
110,892,067.25 94,854,825.33
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,892,067.25 94,854,825.33
五、其他综合收益的税后净额 2,066,182.12
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
2,066,182.12
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 2,066,182.12
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 112,958,249.37 94,854,825.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0571 0.0488
（二）稀释每股收益 0.0571 0.0488
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 250,697,492.51 203,429,507.83
其中：营业收入 250,697,492.51 203,429,507.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 176,770,994.37 134,308,944.51
其中：营业成本 126,760,642.37 90,786,894.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,932,276.07 3,254,358.15
销售费用 754,661.63 410,129.70
管理费用 57,603,244.23 47,250,131.33
财务费用 -11,213,591.84 -7,392,569.07
资产减值损失 -66,238.09 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
260,241,597.70 249,302,697.09
列）
其中：对联营企业和合营企
259,914,960.97 248,976,740.23
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 334,168,095.84 318,423,260.41
加：营业外收入 5,018,169.36 3,059,868.40
其中：非流动资产处置利得 5,680.00
减：营业外支出 92,293.23 1,378,474.02
其中：非流动资产处置损失 89,385.92 1,243,898.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
339,093,971.97 320,104,654.79
列）
减：所得税费用 28,880,988.35 24,341,083.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 310,212,983.62 295,763,570.90
归属于母公司所有者的净利润 283,649,876.48 269,649,102.66
少数股东损益 26,563,107.14 26,114,468.24
六、其他综合收益的税后净额 -6,450,243.37
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,450,243.37
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-6,450,243.37
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,450,243.37
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 303,762,740.25 295,763,570.90
归属于母公司所有者的综合收益
277,199,633.11 269,649,102.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 26,563,107.14 26,114,468.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1460 0.1388
（二）稀释每股收益 0.1460 0.1388
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,489,823.35 22,278,437.21
减：营业成本 14,314,993.42 15,043,056.30
税金及附加 1,118,084.51 519,368.03
销售费用
管理费用 35,976,131.50 26,552,160.21
财务费用 -2,673,106.45 11,047,685.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
260,241,597.70 249,302,697.09
列）
其中：对联营企业和合营企
259,914,960.97 248,976,740.23
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 229,995,318.07 218,418,864.25
加：营业外收入 10,980.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,901.22 47,642.44
其中：非流动资产处置损失 0.00 47,642.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
230,003,397.53 218,371,221.81
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 230,003,397.53 218,371,221.81
五、其他综合收益的税后净额 -6,450,243.37
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-6,450,243.37
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,450,243.37
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 223,553,154.16 218,371,221.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1184 0.1124
（二）稀释每股收益 0.1184 0.1124
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,198,268.09 211,232,196.76
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 553,243.54 20,997.20
收到其他与经营活动有关的现金 29,658,495.89 28,843,478.86
经营活动现金流入小计 293,410,007.52 240,096,672.82
购买商品、接受劳务支付的现金 50,460,405.48 32,127,874.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
75,084,541.11 68,535,090.71
金
支付的各项税费 42,065,822.84 79,936,830.29
支付其他与经营活动有关的现金 104,395,480.31 75,599,148.81
经营活动现金流出小计 272,006,249.74 256,198,944.38
经营活动产生的现金流量净额 21,403,757.78 -16,102,271.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 355,842,023.44
取得投资收益收到的现金 166,983,235.27 204,607,240.14
处置固定资产、无形资产和其他
180,001,340.00 180,015,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,128,821.92 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 703,955,420.63 434,622,640.14
购建固定资产、无形资产和其他
616,292,031.94 496,054,852.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,257,034.02 360,566,561.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,669.50
投资活动现金流出小计 746,549,065.96 856,625,083.14
投资活动产生的现金流量净额 -42,593,645.33 -422,002,443.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 90,844,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 281,654,982.00 231,542,264.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,012.79 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 373,498,994.79 232,542,264.00
偿还债务支付的现金 3,306,838.70 30,610,886.80
分配股利、利润或偿付利息支付
71,715,525.54 77,083,710.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,030,420.00 1,047,531.25
筹资活动现金流出小计 76,052,784.24 108,742,128.88
筹资活动产生的现金流量净额 297,446,210.55 123,800,135.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,913.54 2,540.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 276,251,409.46 -314,302,038.86
加：期初现金及现金等价物余额 474,525,950.09 736,637,066.02
六、期末现金及现金等价物余额 750,777,359.55 422,335,027.16
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,222,065.45 26,683,232.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 123,992,079.93 128,137,032.42
经营活动现金流入小计 139,214,145.38 154,820,265.06
购买商品、接受劳务支付的现金 3,167,463.22 4,104,855.40
支付给职工以及为职工支付的现
28,715,801.21 30,402,127.00
金
支付的各项税费 6,063,713.76 6,095,844.72
支付其他与经营活动有关的现金 13,084,763.36 12,699,754.99
经营活动现金流出小计 51,031,741.55 53,302,582.11
经营活动产生的现金流量净额 88,182,403.83 101,517,682.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 309,501,331.44
取得投资收益收到的现金 166,983,235.27 204,607,240.14
处置固定资产、无形资产和其他
1,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,128,821.92
投资活动现金流入小计 477,613,388.63 204,608,740.14
购建固定资产、无形资产和其他
117,145.00 95,119.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 367,543,034.02 357,758,853.02
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 367,660,179.02 357,853,972.02
投资活动产生的现金流量净额 109,953,209.61 -153,245,231.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,012.79 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,000,012.79 1,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
31,075,200.00 48,555,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,030,420.00 1,047,531.25
筹资活动现金流出小计 32,105,620.00 49,602,531.25
筹资活动产生的现金流量净额 -31,105,607.21 -48,602,531.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 167,030,006.23 -100,330,080.18
加：期初现金及现金等价物余额 258,594,641.27 375,396,973.44
六、期末现金及现金等价物余额 425,624,647.50 275,066,893.26
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日