深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
深圳市天健（集团）股份有限公司
2018 年年度报告
（公告编号：2019-10）
2019 年 4 月 2 日
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人张心亮及会计机构负责人卜令秋
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第
四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望”的有关内容。
公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土
木工程建筑业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从
事房地产业务》的披露要求。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,437,342,642 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 3 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5
第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 13
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 43
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 64
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 72
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 80
第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 91
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 94
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 182
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释义
指 释义内容
释义项
公司/本公司/天健集团 指 深圳市天健（集团）股份有限公司
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
市政总公司 指 深圳市市政工程总公司
建筑公司 指 深圳市天健建筑工程有限公司
沥青公司 指 深圳市天健沥青道路工程有限公司
安装公司 指 深圳市天健市政安装工程有限公司
隧道公司 指 深圳市隧道工程有限公司
路桥公司 指 深圳市市政工程总公司路桥公司
技术中心 指 深圳市市政工程总公司技术中心
水环境公司 指 深圳市天健水环境工程科技有限公司
天健地产集团 指 深圳市天健地产集团有限公司
天健地产（深圳）公司 指 深圳市天健房地产开发有限公司/深圳市天珺房地产开发有限公司
天健地产（长沙）公司 指 长沙市天健房地产开发有限公司
天健地产（南宁）公司 指 南宁市天健房地产开发有限公司/南宁市天健城房地产开发有限公司
天健地产（广州）公司 指 广州市天健兴业房地产开发有限公司
天健地产（惠州）公司 指 惠州市宝山房地产投资开发有限公司
天健地产（上海）公司 指 天健置业（上海）有限公司/天健置业（苏州）有限公司
粤通公司 指 深圳市粤通建设工程有限公司
天健棚改公司 指 深圳市天健棚改投资发展有限公司
天健投资公司 指 深圳市天健投资发展有限公司
天健置业公司 指 深圳市天健置业有限公司
天健物业公司 指 深圳市天健物业管理有限公司
天健酒店公司 指 天健（深圳）酒店管理有限公司
天健如意 指 国泰君安君享天健如意集合资产管理计划
漕河泾奉贤公司 指 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设有限公司
中交天健公司 指 中交天健（深圳）投资发展有限公司
中冶天健公司 指 中冶天健（深圳）投资发展有限公司
天健深汕公司 指 天健（深汕特别合作区）建设投资有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天健集团 股票代码 000090
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市天健（集团）股份有限公司
公司的中文简称 天健集团
公司的外文名称（如有） SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） TAGEN GROUP
公司的法定代表人 韩德宏
注册地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼
注册地址的邮政编码 518034
办公地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 16、17、18、19 楼
办公地址的邮政编码 518034
公司网址 http://www.tagen.cn
电子信箱 info@tagen.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表 法律事务代表
姓名 方东红 陆炜弘 郭兴
深圳市福田区莲花街道紫荆社 深圳市福田区莲花街道紫荆社 深圳市福田区莲花街道紫荆社
联系地址 区红荔路 7019 号天健商务大 区红荔路 7019 号天健商务大 区红荔路 7019 号天健商务大
厦 18 楼 厦 1910 厦 1707
电话 （0755）83252189 82555946 （0755）83252189 （0755）83209463
传真 （0755）83990006 （0755）83990006 （0755）83990006
电子信箱 fangdonghong@tagen.cn luweihong@tagen.cn guoxing@tagen.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91440300192251874W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名 李联、夏姗姗
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 168 号 谢良宁、彭凯 2015 年 12 月 14 日-2018 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2017 年 2016 年
2018 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 10,209,484,122.16 6,749,593,623.34 6,749,593,623.34 51.26% 6,209,017,672.39 6,209,017,672.39
归属于上市公司股
781,577,703.90 601,621,221.01 601,621,221.04 29.91% 446,518,135.09 446,518,135.09
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 785,237,063.34 523,447,630.79 523,447,630.79 50.01% 311,037,983.43 311,037,983.43
损益的净利润
经营活动产生的现
-492,770,050.72 -1,574,253,818.24 -1,574,253,818.24 -731,080,311.14 -731,080,311.14
金流量净额
基本每股收益（元/
0.5438 0.5023 0.4186 29.91% 0.3728 0.3107
股）
稀释每股收益（元/
0.5438 0.5023 0.4186 29.91% 0.3728 0.3107
股）
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加权平均净资产收
11.73% 9.35% 9.35% 2.38% 7.27% 7.27%
益率
本年末比上
2017 年末 2016 年末
2018 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 31,741,153,852.99 25,792,684,808.71 25,792,684,808.71 23.06% 19,290,633,521.02 19,290,633,521.02
归属于上市公司股
8,696,044,657.79 6,540,770,377.87 6,540,770,377.87 32.95% 6,289,866,562.10 6,289,866,562.10
东的净资产
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,000,560,214.31 2,462,791,315.13 1,179,283,470.07 5,566,849,122.65
归属于上市公司股东的净利润 54,298,015.76 150,001,159.46 -29,769,574.56 607,048,103.24
归属于上市公司股东的扣除非经
53,408,092.53 159,716,566.82 -30,266,499.31 602,378,903.30
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -39,181,935.76 -1,957,371,136.01 1,278,449,465.57 225,333,555.48
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 44,949.37 11,603,006.17 983,175.37 资产处置损失
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值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
见财务报表附注政府
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,842,610.23 21,810,412.71 5,749,056.65
补助
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
13,018,228.56
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 5,604,325.34
位可辨认净资产公允价值产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
-5,414,292.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 115,068.49 72,703,629.76 128,269,159.75 结构性存款收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
1,200,000.00 900,000.00
回
主要为捐赠支出及滞
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,603,802.73 -14,413,293.42 10,758,840.64
纳金
减：所得税影响额 -1,941,815.20 14,730,164.97 24,388,342.65
合计 -3,659,359.44 78,173,590.25 135,480,151.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业；房地产业
公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》（2017 年 5 月 19 日制定）、《深
圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务（2017 年修订）》的披露要求。
（一）主要业务概述
公司坚持“一体两翼”发展战略，即以城市建设与城市服务为主体，以投资开发及新型业务为两翼，
紧紧围绕“改革、创新、提升、发展”工作主线，以“做强规模、做优利润、做大市值”为总纲，报告期
内公司实现了营业收入、新签合同额、利润规模的大幅增长，企业综合能力与行业地位进一步提升。公司
各主营业务板块情况：
城市建设业务：公司是全国首批（仅三家）、华南首家获得市政公用工程总承包特级资质的企业。工
程管理和施工领域涵盖市政道路、高速公路、桥梁隧道、水厂和污水处理厂、干线管线等市政工程，工业
与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程、隧道施工业务等。公司现有资质
完备，覆盖市政、公路、桥梁、房建、机电安装、轨道交通、水利水电等建筑施工类资质。
综合开发业务：公司是市属国企唯一一家具有自主施工能力的综合开发企业。拥有房地产开发一级资
质。综合开发业务起步于1988年，累计开发和运营高品质项目超550万㎡。项目和土地储备优质，重点布局
深圳、广州、上海、南宁、长沙、苏州、惠州等七大城市。产品类型涵盖中高端住宅、保障性住房、写字
楼、酒店、城市综合体、产业园区等。报告期内，公司积极推行新技术、新工艺、新材料，提高智慧建造
和运营水平，大力推进产业园区、城市更新等综合开发业务，支持实体经济和城市集约化发展。
城市服务业务：公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物
业服务等多个方面。报告期内积极提升智慧化养护品质，承担深圳市48%的公路、桥梁、隧道养护与运营业
务，承接养护的道路超过2,903条、桥梁589座，管养道路总里程2,245公里，管养隧道共33个单洞，总长
38.67公里；公司承接罗湖“二线插花地”棚户区改造项目，培养打造了一支全过程管理的专业化服务团
队，为深圳推行棚户区改造项目提供了新的范本和经验；公司从事产业园区、长租公寓、社区商业、写字
楼、酒店等产业空间运营管理，拥有自主运营团队，在建和运营的园区建筑面积超300万㎡；公司目前承接
各种物业管理服务面积逾2,200万m2，遍及深圳、上海、浙江、广州、南宁等地。物业管理综合实力位列全
国物业管理行业第25名，深圳市第13名。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位及公司的优劣势
1.城市建设
2018年全国建筑业总产值235,086亿元，同比增长9.9%，处于较高增速区间。报告期内，国家出台系列
政策推动基建“补短板”，住建部出台系列政策深化建筑业改革，推进建筑产业转型升级，大力推行工程
总承包制，修订施工招标投标管理办法，深化工程建设项目审批制度、建筑企业资质管理及建筑劳务用工
制度等改革。未来，随着京津冀一体化和粤港澳大湾区等国家战略的推进以及新型城镇化的发展，实施更
大规模减税以及深化“放管服”的改革举措，我们预计建筑业仍将继续保持稳健增长。
业务模式
近年来，公司积极顺应建筑业转型和改革大势，努力向产业链上下游延伸，并不断创新业务模式和扩
大业务领域。报告期内，公司积极拓展工程总承包（EPC）、施工总承包、代建及PPP项目等四种模式业务，
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并逐年增加转型业务模式的比重。新拓展EPC、PPP及代建业务占比42%。报告期内，公司新签工程总承包
（EPC）项目共11项，新签代建项目共12项，中标江苏如东“三河六岸”PPP项目。
定价机制。公司参与的招标项目由业主方通过招标方式定价确定；公司参与的议标项目由公司与业主
方协商定价。
2.综合开发
报告期内，国内房地产销售面积增速放缓，成交价格总体平稳，市场预期趋于理性。房地产市场调控
政策保持连续性和稳定性，中央和各地政府不断完善房地产市场监管体系，加快住房租赁体系建设，落实
城市主体责任，因城施策，保障市场平稳运行。
新型城镇化深入推进、城市群加快发展、城市更新项目带来的需求释放，仍将为房地产市场带来稳定
增长的需求。同时，房地产行业长效调控机制的建立与完善将促进专业化服务运营能力强的综合开发企业
更具市场竞争力。
随着房地产企业不断聚焦细分市场，公司未来仍将积极顺应行业和政策发展趋势，主动转型，加大支
持实体经济发展的产业园区建设与运营、大力推进城市更新（棚户区改造）项目，促进城市集约化发展，
并提升高端住宅开发能力。
3.城市服务
报告期内，国民经济行业中服务业对经济增长贡献率接近60%，创历史新高。满足人民对美好生活的
向往为服务业的发展带来了更广阔的空间，智慧城市的建设必将为公司城市基础设施管养、运营服务、棚
户区改造服务及物业服务带来更多机遇。
城市高质量发展不仅依赖于高质量规划建设，更依赖于高质量的管理。城市基础设施的高品质管养为
城市精细化管理、安全运营及快速应急响应和功能恢复提供了重要的物质保障和技术支撑。深圳市城市基
础设施过去多年持续保持大规模投入，城市基础设施养护尤其是智慧化养护需求巨大。棚户区改造方面，
随着深圳市建设用地逐渐饱和，城市人口不断增加，棚户区改造已明确为深圳市住房保障发展的重要途径，
公司作为深圳专业从事棚改服务的专业性企业市场前景广阔，机会众多。
随着城市化进入成熟阶段，行业发展更注重后端服务、运营和资产管理环节。企业可以通过对持有物
业进行精细化管理和商业模式创新，获得增值服务收益。同时，运用“互联网+”模式整合资源和发展社区
服务经济，满足客户个性化需求，以寻求更大的市场空间。
4.公司所处的行业地位
天健集团作为深圳市属城市建设和城市服务企业，历经三十五年的市场竞争和规范运作与发展，在资
质、信用、管理、技术、设备等方面均有突出的优势，历年来荣获多项荣誉和奖项。
公司是市属国企唯一具有自主施工、开发、运营、服务全产业链的企业，是市属国企唯一具有市政公
用工程总承包特级资质的企业，也是市属国企唯一拥有盾构设备，具备轨道交通和隧道施工能力的企业。
公司建设、运营的天健科技大厦项目获“全国建筑业绿色建造暨绿色施工示范工程”“广东省建筑业
新技术应用示范工程”。
天健天骄项目获“2018年深圳市年度城市更新奖”“深圳市绿色建筑设计认证——金级”。
报告期内，天健集团位列“深圳企业100强排名”第62位，“广东省企业500强”第191位。天健物业位
列“全国物业管理百强企业”第25位、“深圳市物业服务企业”第13位。市政总公司为国家高新技术企业，
获广东省土木建筑科技创新先进企业、自主创新品牌称号。
5.企业资质
报告期内，公司新增（提升）环保工程专业承包一级、机场场道专业承包二级、建筑装修装饰工程专
业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级、环保工程专业承包三级、
建筑工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包叁级等八项资质。公司是市属国企唯一拥有机场场道专
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业承包二级资质的企业，为公司开辟新业务领域提供保障；环保工程专业承包一级资质，将进一步增强公
司在河流去污除黑、水体保质、污水治理等专业领域的竞争优势。
公司拥有各项资质44项，其中施工类资质39项。主要资质情况如下：
序号 总承包资质 专业承包资质
1 公路路面工程专业承包一级
2 公路路基工程专业承包一级
3 市政公用工程施工总承包特级 桥梁工程专业承包一级
4 隧道工程专业承包一级
5 环保工程专业承包一级
6 机场场道工程专业承包二级
7 公路路面工程专业承包二级
市政公用工程施工总承包一级
8 公路路基工程专业承包二级
9 桥梁工程专业承包二级
10 建筑工程施工总承包一级 地基基础工程专业承包一级
11 公路路面工程专业承包一级
12 公路路基工程专业承包一级
公路工程施工总承包一级
13 桥梁工程专业承包一级
14 隧道工程专业承包一级
6、竞争优势
详见第三节“公司业务概要”之“核心竞争力分析”相关内容。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 较年初增长 65.83%，主要为增加对联营企业投资
固定资产 无重大变化
无形资产 较年初减少 69.05%，主要为天健科技大厦竣工，土地结转至投资性房地产
在建工程 较年初减少 99.08%，主要为天健科技大厦竣工，成本结转至投资性房地产
货币资金 较年初增长 85.26%，主要为预收售楼款增加
应收票据及应收账款 较年初增长 41.53%，主要为应收工程结算款增加
其他应收款 较年初减少 62.35%，主要为本期收回上期的土地竞拍保证金
其他流动资产 较年初增长 552.54%，主要为结构性存款、购买银行理财产品以及税金重分类影响
可供出售金融资产 较年初减少 38.17%，主要为莱宝高科股价下跌的影响
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投资性房地产 较年初增长 33.41%，主要为天健科技大厦竣工结转至该科目
长期待摊费用 较年初增长 35.11%，主要为增加的装修费用
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业；房地产业
通过关键成功要素分析，归纳出公司的核心竞争力，这是实现公司使命——“营造宜居城市环境，
提升城市品质品位”的基础和保障。具体如下：
1、良好的战略资源优势
得益于公司成长和发展所在城市的区位优势，公司集聚人才、资本、创新能力等资源优势明显，天健
集团作为深圳市属建筑施工的领军企业，兼具上市公司资本运作的平台优势，为公司战略发展奠定了良好
的战略资源优势。
2、全产业链一体化和协同发展优势
公司具有全产业链优势，上下游产业协同发展，多年来不断深化对城市所需和民生幸福的理解并着力
培育和发挥天健所长。报告期内，公司强链补链，向产业链高价值领域延伸，在巩固现有区域市场的同时，
着力挖掘潜在市场、优化布局、加大合作，已拥有规划设计、建设、开发、运营、服务的全产业链条和广
泛而稳固的战略合作生态圈。
3、核心业务能力突出
公司在城市建设与城市服务领域核心业务能力保持了强劲的增长。公司以自强不息，自主投资、建设
和培育产业工人队伍，坚持自营，严禁各种形式的挂靠联营；率先成立院士工作站，行业领军人才和团队
的科技创新能力逐年提升，为不断提升核心业务能力提供了保障。
4、管理体系高效
立足深圳发展三十五年，公司形成了一整套卓有成效的管理体系，在2015年导入卓越绩效管理体系后，
根据行业和外部形势的变化以及企业发展所需，适时优化企业组织架构，及时修订管理制度，做好内控制
度体系完善。公司管理体系日臻高效，并持续规范所属企业法人治理，既充分放权，又监督到位。
5、铸就“天健铁军”精神，品牌美誉度高
公司始终牢记“城市建设与服务”核心责任，勇于担当、善于攻坚，被誉为“天健铁军”，勇接“中
国棚改第一难”的罗湖“二线插花地”棚户区改造、福田景观照明提升等项目，得到社会各界赞誉。“天
健”被认定为广东省著名商标。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》、《深圳证券交易所行业信息披
露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求。
2018 年，公司认真落实“一体两翼”发展战略，紧紧围绕“改革、创新、提升、发展”工作主线，进
一步解放思想，真抓实干，推动各项工作取得新的成绩，营业收入首次超百亿，利润总额再创历史新高。
（一）2018 年总体回顾
1.狠抓落实，企业大事要事推进有力。
一是动态调整发展战略。2018 年公司启动“十三五”战略规划中期评估，结合新形势、新任务和企业
实际，认真总结战略执行情况，梳理发展理念和实施路径，明确“一体两翼”发展战略，即以城市建设与
城市服务为主体，以投资开发及新型业务为两翼。
二是持续优化公司治理。根据战略和业务发展需要，调整总部机构设置与部门职能，打造战略管控型
总部，提升所属企业法人治理规范性；全面实施财务负责人委派制；推动依法治企示范企业建设，有效防
范各类风险。
三是能力提升成绩喜人。认真落实“能力提升年”要求，制定并落实“十大能力提升行动”总体方案，
相关能力提升效果显著。发行 18 亿元永续债，企业资本结构不断优化；在深圳市率先启动产业工人建设
试点，现有产业工人 800 余名，建设管理能力不断增强；提升（增加）资质 8 项，现有施工类资质 39 项，
工程总承包能力进一步增强。积极推进工程设计类企业并购，努力完善产业链。
2.大抓改革，内部体制机制不断优化。
一是全面实施综合改革。根据深圳市国资委要求，以市场为导向，以完善体制机制为目标，全面推进
综合改革。成立综合改革领导小组与工作小组，制定企业综合改革实施方案，将集中优势力量逐条落实，
激发企业活力。积极推进混合所有制改革，打造员工与企业命运共同体。
二是率先开展经营班子市场化选聘。作为市国资国企系统首批经营班子市场化选聘试点单位，积极探
索天健集团层面市场化选聘工作，同时启动地产集团、物业公司经营班子市场化选聘，激活各级班子干事
创业热情。
三是探索完善激励与约束机制。以市场化选聘为契机，建立健全集团长效激励与约束机制，同时鼓励
所属企业探索建立各具特色的员工激励与约束机制。
3.实抓发展，顺利跨入百亿国企行列。
一是有效整合企业资源。完成布龙路 448 号小区不动产确权，实现粤通公司并购后资产确权的有力突
破；与省交通厅、深汕合作区，中建二局、中铁南方等政府、国企开展战略合作，成立深汕投资公司，合
资成立坪山建设公司及宝安、坪山棚改公司。
二是市场拓展成果丰硕。强化城市建设与服务业务拓展，实现市政道路业绩重大突破，中标首个 PPP
项目，地下空间开发与地下停车场建设项目、天健花园海绵城市改造工程等取得阶段性进展。新增住宅用
地两宗，促进综合开发业务持续发展。
三是重点建设项目有序推进。天健公馆按期竣工入伙；罗芳水质净化厂提标改造工程、盐田港水厂深
度处理工程等一系列治水提质工程高质量完成任务；地铁 3 号线 3131 标段盾构下井始发，进入冲刺阶段；
罗湖棚改项目进入全面建设阶段；完成福田景观照明提升工程，得到市区各级政府、媒体、市民的高度肯
定。
13
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
四是综合开发全面提速。对标行业标杆推行“3-9-12-24”项目开发周期目标。长沙天健城项目刷新 5
年来长沙住宅公寓开盘销售率记录；广州增城项目拿地 3 个月后开工；南宁和府项目从拿地到销售较以往
提前 13 个月；萃园项目是上海地区首次在短时间内完成大量业主集中交付的项目；浦荟大楼项目从有条
件启动到完成竣工验收仅 20 余天；苏州项目实现一年内四证齐全提前开工；公馆项目从封顶到入伙仅用 6
个月，树立了行业标杆。
五是城市服务质量不断提升。以标准化、规范化、精细化作业进一步提升养护质量，打造深圳市道桥
隧养护标杆；物业公司加入全球金钥匙联盟，提升服务标准，客户满意率创新高；置业公司将酒店服务理
念引入存量物业的运营管理中，引入优质企业进驻天健科技大厦，并积极探索长租公寓、联合办公等新业
务，不断提升专业化、精细化运营服务水平。
4.紧抓创新，企业综合实力持续增强。
一是大力开展技术创新。率先成立深圳建筑行业首家院士工作站，深化道路交通与结构等领域研究，
成立企业科协，建立技术中心，院士工作站，博士后工作站，沥青研究所、地下空间和海绵城市研究院的
创新平台体系；BIM 技术在所建 10 余个项目中推广应用，装配式建筑在天健天骄项目的施工高度突破 150
米；2018 年新增专利 9 项、科技进步奖 4 项、省级工法 4 项、QC 成果 24 项，主编（参编）的各项规范规
程 24 项。市政总公司获省土木建筑科技创新先进企业、自主创新品牌称号。
二是安全管理能力不断提升。健全安全管理组织机构，设立专职安全总监或安全主任；在深圳市率先
完成施工安全标准化建设；率先实施 BIM5D 安全巡检系统，实现安全巡检可视化、可量化，提升现场安全
管理质效；全面开展安全审计并根据审计结果进行深度整改；积极推进科技强安工作。全年未发生安全生
产重大责任事故。
三是人才队伍建设成效明显。进一步规范中层干部选拔任用与监督管理，完成首批青年人才选拔，完
善管理序列、项目管理人员序列进阶式培训课程体系，建立起素质优良、结构合理的人才梯队。积极探索
校企合作与联合培养模式，与深职院合作建立“天健建工学院”，与中建二局合作开展人才战略培养计划，
拓宽人才引进与培养渠道。
（二）综合开发业务所处区域的市场分析
报告期内，国家对“房住不炒”总体调控基调未变，稳增长被提到更加重要的地位，房地产作为经济
增长的重要支撑，保持房地产稳定是缓解经济下行压力的重要手段之一。我们认为因城施策，分类调控将
真正落到实处，一刀切的调控加码将成为过去。房地产企业将更加着眼于长远战略规划，在加强住房供给
侧改革，加快多主体供应，加大租金管控指导，建立租购并举的长效住房体系中求得转型升级和长远发展。
1、2018 年全国房地产月度销售面积、金额及其同比增速走势（单位：万平方米）
200000 18
180000 16
160000 14
140000 12
120000
10
100000
8
80000
60000 6
40000 4
20000 2
0 0
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
商品房销售面积累计值(万平方米) 商品房销售额累计值(亿元)
商品房销售面积累计增长(%) 商品房销售额累计增长(%)
数据来源于国家统计局
14
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、2018 年房地产开发企业新开工面积月度走势（单位：万平方米）
250000 20
18
200000 16
14
150000 12
10
100000 8
6
50000 4
2
0 0
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
房地产新开工施工面积累计值(万平方米) 房地产新开工施工面积累计增长(%)
数据来源于国家统计局
3、2018 年全国房地产开发投资额月度走势（单位：亿元）
140000 10.6
120000 10.4
10.2
100000
10
80000
9.8
60000
9.6
40000
9.4
20000 9.2
0 9
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
房地产投资_累计值(亿元) 房地产投资_累计增长(%)
数据来源于国家统计局
公司主要房地产项目分布在深圳、广州、上海、南宁等重点关注主要城市的土地市场和房地产市场情
况如下：
1、房地产投资与新开工情况
房地产投资 房地产新开工面积
城市
数值（亿元） 同比（%） 数值（万平方米） 同比（%）
深圳 2,640.71 23.93 1,529.57 57.55
长沙 1,508.72 1.02 2,931.94 38.75
15
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
广州 2,701.93 8.20 1,775.45 -4.23
南宁 1,106.36 15.48 1,709.74 15.04
上海 4,033.18 4.60 2,687.17 2.64
苏州 2,557.91 10.93 2,800.76 9.19
惠州 204.46 -27.00 696.00 -17.00
2、土地市场情况
土地供应面积 土地成交面积
城市
数值（万平方米） 同比（%） 数值（万平方米） 同比（%）
深圳 126.96 -16.07 146.80 20.78
长沙 778.43 18.70 704.51 24.29
广州 1,332.87 4.07 1,116.24 -6.21
南宁 845.46 -3.33 771.21 0.01
上海 1,306.00 6.92 1,199.78 21.98
苏州 1,100.03 -2.62 1,084.63 10.56
惠州 1,265.07 0.71 582.81 -0.13
3、商品房市场情况
商品房销售面积 商品房销售金额 商品房成交均价
城市
数值（万平方米） 同比（%） 数值（亿元） 同比（%） 数值（元/平方米） 同比（%）
深圳 722.01 7.60 3,908.42 21.51 54,132.49 12.93
长沙 2,386.74 5.57 1,958.67 12.65 8,206.47 6.70
广州 1,550.28 -11.80 3,102.66 0.10 20,013.55 13.50
南宁 1,745.19 13.02 1,358.14 13.11 7,782.19 0.08
上海 1,767.01 4.46 4,751.50 18.00 26,890.06 12.96
苏州 1,994.13 2.97 3,117.83 7.75 15,635.04 4.64
惠州 15,292.54 1.26 1,716.91 1.26 11,227.14 0.07
从城市数据的角度看，市场整体比较稳定，但城市间也存在较为明显的分化。
（1）房地产投资方面：一线城市中深圳相对增速较快。二、三线城市南宁、苏州投资额等也有所增加。
公司进入的城市整体较为稳定。
（2）从土地市场看，长沙土地供应面积上升幅度较为明显，深圳、南宁、苏州供应量缩减。
（3）总体看来，公司所在城市整体销售面积稳定增长。
（三）报告期内各业务发展情况
2018 年度，公司城市建设业务实现营业收入 67.34 亿元（合并抵销前），占营业收入的比重为 54%，
16
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
同比增长 44.03%；综合开发业务实现销售收入 43.76 亿元，占营业收入的比重为 35.09%，同比增长 92.86%；
城市服务业实现营业收入 13.6 亿元（合并抵销前），占营业收入的比重为 10.9%，同比下降 11.5%，其中，
物业收入实现营业收入 5.96 亿元，同比增长 13.72%，物业租赁实现营业收入 2.51 亿元，同比增长 2.79%。
1.城市建设业务
（1）总体情况
报告期内，公司加速业务转型升级，聚焦能力、资质、品牌提升。公司新增承接 PPP、EPC、代建、
总承包等各类工程 40 余项，合同金额达 91 亿元，在建项目 67 项，合同造价 185.82 亿元，比上年同期
增长 29.76%。
报告期 项目个数 合同金额（万元）
期初在建项目 64 1,432,018
报告期内新开项目 30 829,802
报告期内竣工项目 27 403,620
期末在建项目 67 1,858,200
报告期内，公司成功中标首个 PPP 项目—如东“三河六岸”项目，标志公司成功进军流域水环境综
合治理与开发市场；成功入选福田区、坪山区和宝安区等区域建设工程代建预选承包商库，代建项目涉
及学校改扩建、城中村综合整治提升、市政管网改造、市政道路建设、景观照明提升等领域。
着力提升专业能力，新增 1 位地方后备级人才，3 位教授级高级工程师，30 位员工考取一级建造
师，培养项目经理 213 名。加大机械设备投入和技术创新能力，升级完善业务资质，新增机场场道专业
承包二级、环保工程专业承包一级等 8 项施工资质。力推项目信息化和智慧工地全覆盖，推进产业工人
队伍建设，在深圳市率先启动建筑业产业工人建设试点。
2018 年在建或竣工的主要市政工程项目：
序号 在建项目 竣工项目
观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-油松河流
1 龙华办事处景龙片区雨污分流管网工程
域雨污分流管网完善工程
观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-松和片区 龙华新区污水支管网四期工程-观澜君子布片区雨污
2
雨污分流管网完善工程 分流管网完善工程
3 深汕特别合作区西部水厂项目（一期）工程 东江南支流厚街水道堤防整治工程
4 南山区 17 项目管网改造工程 上沙村及新洲片区环境综合整治提升工程
龙华新区环城绿道建设项目（羊台山南段、北段）—勘
5 福田区老住宅区环境综合整治提升工程（二标）
察、设计、施工项目总承包（EPC）
6 坪山区雨污水管网（坪山片区）EPC 总承包工程 龙岗河流域梧桐山河综合整治工程（一标）
坪山区田坑水、飞西水黑臭水体治理工程 EPC+O
7 坝光片区场平工程（I 标段）
（施工设计采购运营一体化）
珠海市情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工 深圳市城市轨道交通 9 号线交通疏解工程 9602-2 标
8
程一标段 段
9 白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外） 二线关口交通改善工程施工 3 标（同乐关）
10 大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）
17
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
11 麻磡河流域综合整治工程（施工）
12 深圳市罗芳污水处理厂提标改造工程
13 布吉河流域综合治理“EPC+O”项目
14 省道 120 线华阳至安流段公路改建工程第六标段
15 高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）
深圳市城市轨道交通 6 号线交通疏解工程（含路灯改迁
16
及恢复工程）6601-1 标段
17 深圳地铁 6 号线给排水管线改迁及恢复工程 6602-1 标段
深圳市城市轨道交通 9 号线二期西延线交通疏解工程
18
（含路灯改迁及恢复工程）9611 标段
深圳地铁 9 号线西延线给排水管线改迁及恢复工程 9612
19
标段
20 深圳地铁 10 号线给排水管线改迁及恢复工程 10611 标段
北京大学深圳医院深汕门诊部项目 EPC 总承包污分流管
21
网完善工程）
深圳市城市轨道交通 3 号线南延线工程主体工程 3131 标
22
段
23 下沙-上沙人行过街通道工程
2018 年在建或竣工的主要房建及其他工程项目：
序号 在建项目 竣工项目
天健天骄项目（天健工业园片区更新单元）（一期）及
1 上海南码头社区 14-03C 地块新建商办项目
保障房项目
2 天健智慧园项目 天健公馆项目
3 南宁天健城一期及二期工程施工总承包 上海市临港万祥社区 H0406 地块新建住宅工程
4 长沙天健城（芙蓉盛世三期） 天健西班牙小镇项目
5 广州天健云山府项目（白云新城地块）
6 惠州天健阳光花园二期
（2）已完工项目（已竣工验收）
单位：元
业务模式 项目数量 项目金额 收入确认情况
施工承包 45 3,087,816,000.00 2,578,169,300
工程总承包（EPC） 0 0.00 0.00
项目代建管理 0 0.00 0.00
PPP 项目 0 0.00 0.00
18
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
养护项目 2 31,707,200.00 24,019,900
合计 23 3,119,523,200.00 2,602,189,200
（3）未完工项目
单位：元
业务模式 项目数量 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额
施工承包 113 19,872,149,800.00 9,946,638,400.00 5,856,203,800.00
工程总承包（EPC） 6 2,399,308,600.00 1,056,559,700.00 1,225,623,900.00
项目代建管理 21 105,761,200.00 18,675,600.00 18,065,400.00
PPP 项目 0 0.00 0.00 0.00
养护项目 3 408,397,400.00 64,042,200.00 0.00
合计 143 22,785,617,000.00 11,085,915,900.00 7,099,893,100.00
（4）存货中已完工未结算项目
单位：元
累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额
25,788,181,771.13 1,349,848,358.16 9,750,179.6016 24,962,147,469.35 2,166,132,480.34
（5）境外项目（无）
（6）近 2 年工程项目成本的主要构成
单位：万元
上一报告期占 本报告期占
序号 费用名称 上一报告期金额 本报告期金额 变动情况
总成本比例 总成本比例
1 人工费 94,366.00 21.59% 168,744.47 27.24% 增加
2 材料及设备 257,148.08 58.85% 313,431.22 50.60% 减少
3 其他 85,483.26 19.56% 137,281.18 22.16% 增加
合 计 436,997.34 100% 619,456.87 100%
（7）质量控制体系及安全生产运行情况
报告期内，公司通过明确各业务板块的质量目标、工作程序和质量要求，形成全面控制、高效运转的
质量管理体系，积极开展 QC 成果、绿色施工的申报与评审，加大实施工程质量标准化的推行力度，积极
推进装配式施工、铝模、爬架等多项创新的质量管理措施，全面促进质量规范化管理。
报告期内，公司积极推进科技强安工作，全年未发生安全生产重大责任事故。公司健全安全管理组织
机构，设立安全总监、安全主任及安全管理部门，并严格对安全总监等人员的考核。在深圳市率先完成建
筑施工板块安全生产标准化建设，完善 40 余项施工安全管理制度，编制各工种操作规程，系统规范施工
各环节，实现安全管理全覆盖。率先实施 BIM5D 安全巡检系统，实现安全巡检可视化、可量化，提升现
场安全管理质效。全面开展安全审计，委托深圳市城市公共安全技术研究院专家，对公司 26 个业务单元
19
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
进行全面安全审查，并根据审计结果进行深度整改。
（8）工程创优成果
报告期内，公司积极开展工程创优工作，制定年度工程创优目标计划，分阶段开展创优工作，先后
获得 1 项国家级、10 项省级、18 项市级工程奖。施工板块工程创优成果详见下表：
2018 年施工板块主要工程创优成果
序号 获奖项目 奖项名称 等级
1 全国建筑业绿色建造暨绿色施工示范工程 国家级
天健科技大厦项目
2 广东省建筑业新技术应用示范工程 省级
3 珠海市市政优良样板工程 市级
金湾航空城市政道路二期工程金河大道桥梁工程
4 2018 年广东省市政优良样板工程 省级
2017 年度广东省市政工程安全文明施工示
5 深圳市下坪固体废弃物填埋场新建渗滤处理二厂施工总承包 省级
范工地
6 南山区 17 项管网改造工程（南山区 11 项给水管网改造工程） 2018 年度下半年深圳市安全文明双优 市级
7 深圳市优质工程奖 市级
8 深圳地铁 9 号线 广东省建设工程优质奖 省级
9 广东省建设工程金匠奖 省级
深圳市龙华区小区排水管网改造工程（第六批）（施工总承包）—
10 2018 年度下半年深圳市安全文明双优 市级
大浪街道
11 布吉河（龙岗段）综合整治工程 2018 年度下半年深圳市安全文明双优 市级
12 龙华新区污水支管网三期工程 广东省安全生产文明施工优良样板工地 省级
观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目—白花河流域雨污分
13 2018 年度下半年深圳市安全文明双优 市级
流管网完善工程
观澜河流域（龙华片区）综合整治工程---观澜君子布片区雨污分
14 2018 年度下半年深圳市安全文明双优 市级
流管网完善工程
15 华联片区路网整治工程 2018 年度下半年深圳市安全文明双优 市级
16 片区路网综合整治工程第一批---大水坑片区路网改善工程 2018 年度下半年深圳市安全文明双优 市级
片区路网综合整治工程第一批---观澜版画---牛湖片区路网整治工
17 2018 年度下半年深圳市安全文明双优 市级
程
18 深圳市安全生产文明施工优良工地奖 市级
深圳天健公馆项目
深圳市建设工程安全文明施工标准化示范
19 市级
工地
20 天健芙蓉盛世花园三期 长沙市优质结构工程 市级
广西壮族自治区建设工程施工安全文明标 自治区
21 南宁天健城一期项目
准化工地 级（省
20
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
级）
22 南宁市建设工程安全文明标准诚信工地 市级
23 融悦山居 A、D 区工程 2018 年度深圳市优质工程奖 市级
24 融悦山居 A 区工程 广东省建设工程优质奖 省级
（9）科技创新成果
报告期内，公司共授权发明专利 9 项，软件著作权 10 项，省级工法 4 项，主编（参编）的各项规范规
程 24 项，QC 成果获奖 24 项。科技创新成果具体情况详见下表：
2018 年工法成果清单
序号 工法等级 工法名称
1 深基坑上撑下锚+排桩联合支护施工工法
2 电缆沟原位支托施工工法
省级
3 厌氧罐搪瓷钢板倒链提升倒装法施工工法
4 氨吹脱及结晶系统在围护结构狭小空间中安装施工工法
2018 年专利授权清单
序号 专利等级 专利号 专利名称
1 发明 ZL2015 1 0757609.8 双层二沉池异形墙体施工方法
2 发明 ZL2017 1 1008430.8 一种道路抢修施工用的夯实装置
3 发明 ZL2017 1 0618233.1 一种多功能除尘器
4 发明 ZL2017 1 0858714.X 一种固体垃圾压缩装置
5 发明 ZL2016 1 0551198.1 一种轨道式道路沿边砌筑智能机器人
6 发明 ZL2016 1 0904832.5 一种垃圾破碎处理设备
7 发明 ZL 2016 1 0233325.3 一种提高桥梁使用性能的桥梁伸缩缝覆盖设备
8 发明 ZL 2016 1 0233327.2 一种稳定性高的桥梁伸缩缝覆盖组件
9 发明 ZL 2017 .1 0150660.1 一种桥梁路面维护设备
2018 年荣获科学技术奖清单
序号 项目名称 奖励等级
1 钢箱梁桥面高强高韧轻集料复合型铺装成套技术研究 广东省工程勘察设计行业协会一等奖
2 大跨度悬臂钢结构高空悬臂散拼施工技术 广东省土木建筑学会三等奖
3 电梯安装自动升降式移动作业平台施工技术 广东省土木建筑学会三等奖
4 BIM 技术在天健天骄项目施工中的应用 广东省 BIM 应用大赛二等奖
2.综合开发业务
（1）总体情况
报告期内，公司项目快速去化，经营指标再创历史新高。实现认购金额 59.5 亿元、签约金额 57.8
21
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
亿元、回款金额 52.8 亿元。公司对标市场，推行“3-9-12-24”项目开发周期目标。在该标准化体系
下，实现深圳天健公馆从封顶到入伙仅用时 6 个月的佳绩，确保公司全年经营指标的达成；上海浦荟大
楼从有条件竣工验收到最终竣工验收备案只用短短 20 余天。
报告期内，公司科学组织，加大专业管理及创新力度。成立城市更新部门，专业推动深圳华富工业
区、深圳粤通大院两个城市更新项目完成意愿征集工作，并完成城市更新计划立项报文工作，推动公司
在粤港澳大湾区内的项目落地，进而提升公司可持续盈利能力。筹建产业研究工作组，持续开展产城融
合相关研究，加快回龙埔智慧园项目等产业园区的建设，提前谋划产业引进工作。
报告期内，公司新增位于广州增城区中新镇、广州黄埔区长岭居的土地储备两幅。深圳天健公馆、
广州天健汇、南宁天健城、南宁天健和府、上海浦荟大楼、长沙天健城开盘；深圳天健公馆、广州天健
汇、上海萃园、上海浦荟大楼、南宁西班牙小镇竣工入伙。
报告期内，公司在售楼盘 16 个，大部分位于一线城市，项目储备优质，长短周期的项目搭配合理。
截止报告期末，在售项目累计结转建筑面积 102.30 万㎡、未结转的建筑面积达 121.52 万㎡；在建项目
15 个，累计计容建筑面积 226.88 万㎡；在建项目可销售面积共 197.39 万㎡；储备项目 1 个，累计计容
建筑面积 19.92 万㎡，在售未结转、在建及储备项目计容总建筑面积累计超过 368 万㎡。
（2）在售项目基本情况
单位：平方米
总可供 2018 年 2018 年 截止 2018 年 2018 年末
区域 项目名称
销售面积 实际销售面积 实际结转面积 累计结转面积 尚未结转面积
阳光天健城（深圳龙
226,741.00 4,024.00 4,792.45 226,413.00 328.00
深圳 岗）
天健公馆 23,816.00 17,439.00 14,748.92 14,748.92 9,067.08
深圳小计 250,557.00 21,463.00 19,541.37 241,161.92 9,395.08
惠州 惠州天健阳光花园 87,933.00 1,127.00 2,385.80 79,300.89 8,632.11
惠州小计 87,933.00 1,127.00 2,385.80 79,300.89 8,632.11
南宁天健国际公馆 49,564.00 813 856.03 47,809.11 1,754.89
南宁天健商务大厦 16,463.91 1,255 220.76 14,658.05 1,805.86
南宁天健世纪花园 131,709.00 316 276.84 125,294.31 6,414.69
南宁 南宁天健西班牙小镇 206,351.00 26,929.00 148,817.02 148,817.02 57,533.98
南宁天健领航大厦 45,995.00 8,056.00 9,371.42 28,302.64 17,692.36
南宁天健城 525,277.00 102,497.00 0 0 525,277.00
南宁天健和府 199,127.00 2,933.00 0 0 199,127.00
南宁小计 1,174,486.91 142,799.00 159,542.07 364,881.13 809,605.78
长沙天健壹平方英里 126,854.00 8,501.00 8,546.61 125,522.99 1,331.01
长沙
长沙天健城 337,285.00 161,355.00 0 0 337,285.00
长沙小计 464,139.00 169,856.00 8,546.61 125,522.99 338,616.01
广州天健上城阳光花园 154,083.00 0.00 3,863.84 152,744.01 1,338.99
广州
广州天健汇 27,027.00 4,493.00 2,440.64 2,440.64 24,586.36
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
广州小计 181,110.00 4,493.00 6,304.48 155,184.65 25,925.35
上海天健萃园 65,384.00 9,687.00 54,715.81 54,715.81 10,668.19
上海
上海浦荟大楼 14,609.00 5,157.00 3,960.47 3,960.47 10,648.53
上海小计 79,993.00 14,844.00 58,676.28 58,676.28 21,316.72
合计 2,238,218.91 354,582.00 251,132.77 1,023,065.79 1,215,153.12
（3）主要项目主营业务利润
单位：万元
序
区域 项目 主营业务收入 主营业务成本 税金及附加 主营业务利润 毛利率
号
1 深圳 阳光.天健城（深圳龙岗） 11,972.63 2,910.62 -3,727.12 12,789.13 75.69%
2 深圳 天健公馆 124,793.14 37,080.74 33,906.21 53,806.19 70.29%
深圳小计 136,765.77 39,991.36 30,179.09 66,595.32 70.76%
3 惠州 天健阳光花园一期 1,442.90 1,095.26 65.11 282.53 24.09%
4 南宁 南宁天健国际公馆 682.54 852.64 -528.79 358.69 -24.92%
5 南宁 南宁天健商务大厦 251.98 270.30 -60.66 42.35 -7.27%
6 南宁 南宁天健世纪花园 416.70 143.87 72.73 200.10 65.47%
7 南宁 南宁领航大厦 9,133.45 7,688.27 72.31 1,372.87 15.82%
8 南宁 南宁西班牙小镇 101,386.95 91,807.82 690.51 8,888.62 9.45%
南宁小计 111,871.62 100,762.89 246.09 10,862.64 9.93%
9 长沙 长沙天健壹平方英里 9,903.40 5,004.18 1,504.89 3,394.33 49.47%
长沙小计 9,903.40 5,004.18 1,504.89 3,394.33 49.47%
10 广州天健上城阳光花园 21,318.16 8,950.07 4,669.86 7,698.23 58.02%
广州
11 广州天健汇 6,804.89 4,700.49 506.30 1,598.09 30.92%
广州小计 28,123.05 13,650.56 5,176.16 9,296.32 51.46%
12 上海天健萃园 129,149.17 95,478.49 2,999.45 30,671.24 26.07%
上海
13 上海浦荟大楼 19,858.96 14,808.49 472.52 4,577.94 25.43%
上海小计 149,008.14 110,286.98 3,471.98 35,249.18 25.99%
合计 437,114.87 270,791.23 40,643.32 125,680.31 38.05%
（4）主要在建项目基本情况
（预计） 计容积率 可销售面积（㎡）
总投资 开工
序号 项目名称 竣工 建筑面积
（万元） 时间 住宅 商业 办公 小计
时间 （㎡）
1 深圳天健天骄 659,871 2017年 2019年 208,164 161,019 9,200 - 170,219
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2 深圳天健公馆 84,411 2016年 2018年 42,744 20,146 3,670 - 23,816
3 龙岗回龙埔项目 111,061 2017年 2020年 98,890 - - - -
4 惠州阳光花园二期项目 145,698 2018年 2020年 233,957 222,260 11,698 - 233,958
5 广州天健汇 63,654 2016年 2018年 30,407 - 27,027 - 27,027
6 广州白云新城项目 280,639 2017年 2019年 56,662 42,518 2,801 - 45,319
7 广州黄埔项目 156,862 2019年 2021年 67,254 56,493 - - 56,493
8 广州中新镇项目 106,622 2019年 2021年 42142 40,758 - - 40,758
9 上海天健萃园 121,489 2016年 2018年 68194 65,114 270 - 65,384
10 上海浦荟大楼 113,217 2016年 2018年 24,075 - 196 14413 14,609
11 苏州虎丘项目 153,813 2018年 2020年 31,784 29,747 - - 29,747
12 南宁天健西班牙小镇 158,903 2015年 2018年 207,000 186,447 19,904 - 206,351
13 南宁天健城 480,177 2017年 2019年 556,490 467,666 57,611 - 525,277
14 南宁和府项目 238,318 2018年 2020年 239,718 140,353 58,774 - 199,127
15 长沙天健城 260,651 2017年 2019年 361,291 196,467 81,045 59,773 337,285
合计 3,135,386 2,268,773 1,627,010 272,660 74,186 1,973,856
注：深圳天健天骄（南苑）、南宁天健城、长沙天健城项目部分工程预计 2019 年竣工。
（5）在建项目进展情况
序号 项目名称 项目类型 权益比例 报告期内项目进展情况
1 深圳天健天骄 商住项目 100% 主体结构施工
2 深圳天健公馆 商住项目 100% 竣工入伙
3 龙岗回龙埔项目 产业项目 100% 主体结构施工
4 惠州阳光花园二期项目 商住项目 100% 桩基施工
5 广州天健汇 商住项目 100% 竣工入伙
6 广州白云新城项目 商住项目 100% 主体结构施工
7 广州黄埔项目 商住项目 100% 方案报建
8 广州中新镇项目 商住项目 100% 土石方及基坑支护施工
9 上海天健萃园 商住项目 100% 竣工入伙
10 上海浦荟大楼 商住项目 100% 竣工入伙
11 苏州虎丘项目 商住项目 100% 桩基施工
12 南宁天健西班牙小镇 商住项目 100% 竣工入伙
13 南宁天健城 商住项目 60% 主体结构施工
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
14 南宁和府项目 商住项目 100% 主体结构施工
15 长沙天健城 商住项目 100% 室内装修施工
（6）土地储备情况
单位：平方米
类型 区域 项目名称 土地面积 计容积率建筑面积
待开发土地 深圳-西丽 深圳西丽汽车城项目 90,532 199,180
合计 90,532 199,180
3.城市服务业务
公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等
四项服务。报告期内，公司持续加大对服务业的投入，强化运营服务能力的有效提升，助力城市治理管
理能力和综合服务能力的持续提升。
（1）城市基础设施管养服务
报告期内，公司持续巩固在公路、桥梁、隧道的管养服务市场份额，市场占有率约占深圳市 48%。
公司以全新方式承接市交委 8 个标段共 3.78 亿元的道路设施养护项目，全年承接养护的道路超过 2,903
条、桥梁 589 座，管养道路总里程 2,245 公里，管养隧道共 33 个单洞，总长 38.67 公里。
报告期内，公司致力于提升城市基础设施运营品质和市民出行幸福体验，持续加大智能管养的研发
投入，提高管养科技含量，以实现养护监测的机械化、快速化、智能化。服务政府加强城市精细化管理
水平，并积极拓展养护一体化提升，在城市自然灾害灾后功能恢复、应急响应等方面，发挥公司的应有
担当和责任。
（2）棚户区改造服务
报告期内，公司继续全力推进罗湖二线插花地棚户区改造项目，2 个片区已进入全面建设阶段。房屋
拆除产生的建筑废弃物全部予以资源化综合利用，并采用街区制、海绵城市、智慧社区、综合管廊、绿
色建筑、水资源综合利用、再生资源利用等七个新兴技术规范，拟建设 150 万 m2 的现代化“人居环境示
范社区”“儿童友好型社区”“绿色生态型社区”，补齐公共配套短板。
公司不断夯实棚改服务的专业性，特别聚焦解决棚户区改造项目前期的攻坚工作，发挥天健铁军精
神，以人无我有、人有我优的拼搏态度，服务政府推进棚改项目，并获得省、市领导的肯定，为深圳市
棚户区改造提供了可借鉴、可复制、可推广的实践经验。
（3）商业运营服务
报告期内，公司不断提升招商策划能力和运营管理能力，积极盘活存量物业，发展增值服务。公司
自主运营的写字楼、工业园区、社区商业综合体等物业资产超过 50 万 m2。自有“蜂巢公寓”品牌已成为
深圳市人才公寓的知名品牌，缤悦荟 A 座公寓经改造提升，新增向福田住建局交付 80 套人才公寓。此
外，与龙华人才安居、魔方生活服务集团等开展战略合作，拓宽长租公寓发展渠道；探索与国内著名联
合办公企业合作，推动联合办公业务加速落地。
重点产业园区项目进展情况：
天健科技大厦：先后接待政府、企业等客户 160 余批次，成功举办大客户签约仪式，入选深圳市投
资推广署重点推介园区。项目成功吸引了今日头条、海尔（深圳）研发中心、中国交建南方分公司、劳
易测、蕾奥城市更新、无限空间等众多优质企业入驻，园区人文艺术、文化创意、科技研发等产业集聚
效应进一步凸显。
龙岗回龙埔项目：项目力争建设成智能化、绿色化高品质园区。目前招商工作与项目建设工作同步
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
进行，项目预计于 2019 年底竣工交付，2020 年正式进入运营招商期。
西丽汽车城项目：政府相关部门目前正在对西丽枢纽站周边规划进行研究，上层规划仍未正式出
台，暂无法进入规划建设。报告期内，场地用于商业性足球场运营，运营情况良好。未来公司将积极关
注相关政府部门，并结合片区规划进行项目策划定位等工作，为项目土地解控后快速开发提供保障。
上海漕河泾开发区南桥园区：公司参股的南桥园区占地面积 377 亩，建筑面积 72 万 m2，为临港集团
的核心资产之一，是公司与上海市奉贤区人民政府、上海临港集团三方以“区区合作、品牌联动”为主
旨，打造的一个现代服务业聚集区。报告期内，公司参与临港集团重大资产重组事项，未来园区有望实
现资产证券化。
报告期末公司位于深圳地区的主要物业出租情况：
地区 项目 业态 权益比例（%） 可租面积（m2） 出租率（%）
景田综合大楼 住宅及配套 100 5,912.00 100
景田综合市场 住宅及配套 100 19,518.16 85.47
香蜜新村 住宅 100 3,204.42 100
天健科技大厦 写字楼及配套 100 70,891.75 60.23
天健创业大厦 写字楼及配套 100 27,462.02 100
天健商务大厦 写字楼及配套 100 17,043.20 100
市政大厦 写字楼及配套 100 9,890.73 100
深圳 沙头角综合楼 写字楼及配套 100 4,413.95 100
天然居商业中心 商业 100 7,662.71 100
阳光天健城 商业 100 437.82 100
清水河干货仓 工业厂房及配套 100 10,325.78 100
坑梓工业厂房 工业厂房及配套 100 12,364.76 56.65
粤通工业区 工业厂房及配套 100 16,656.39 100
华富工业园 工业厂房及配套 100 29,491.08 100
石岩厂房 工业厂房及配套 100 6,674.40 100
合 计 241,949.17
（4）物业服务
报告期内，物业服务新增管理面积 659 万 m2，中标北京清华大学教职工住宅项目，实现一线城市全
覆盖。在管项目数 222 个，管理面积 2,214 万 m2，物业管理项目类型涵盖住宅、景区、公园、学校、酒
店、保障房等多种业态。
报告期内，天健物业加入全球金钥匙联盟，年度客户满意率 98.8%，全年客户投诉同比下降 38.2%，
物业管理费收缴率 95.56%，高于行业平均水平。持续建设互联网移动物业服务平台，完成蜜生活平台三
期开发；上线项目 45 个，注册总户数近 3 万户，注册率 85.82%。积极培育增值延伸服务，开展中长期租
赁为主的“房屋银行”业务，打造布吉兴之都“亲蜜家公寓”项目，成功进入长租公寓市场。
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 10,209,484,122.16 100% 6,749,593,623.34 100% 51.26%
分行业
建筑施工业 6,734,966,096.27 54.00% 4,676,078,706.49 55.13% 44.03%
房地产业 4,376,373,938.35 35.09% 2,269,165,800.87 26.75% 92.86%
物业租赁业 251,122,415.27 2.01% 244,298,266.90 2.88% 2.79%
棚改项目管理服
492,213,831.76 3.95% 656,095,708.66 7.74% -24.98%
务
其他城市服务业 616,551,390.66 4.94% 636,267,858.19 7.50% -3.10%
合并抵消 -2,261,743,550.15 -1,732,312,717.77
分产品
建筑施工 6,734,966,096.27 54.00% 4,676,078,706.49 55.13% 44.03%
房地产销售 4,376,373,938.35 35.09% 2,269,165,800.87 26.75% 92.86%
物业租赁 251,122,415.27 2.01% 244,298,266.90 2.88% 2.79%
棚改项目管理服
492,213,831.76 3.95% 656,095,708.66 7.74% -24.98%
务
其他城市服务业 616,551,390.66 4.94% 636,267,858.19 7.50% -3.10%
合并抵消 -2,261,743,550.15 -1,732,312,717.77
分地区
广东省 9,513,736,156.54 76.29% 7,543,263,214.95 88.90% 26.12%
湖南省 174,023,116.01 1.40% 383,878,047.46 4.50% -54.67%
重庆市 37,847,345.52 0.30% 17,324,286.28 0.20% 118.46%
上海市 1,507,966,033.04 12.09% 155,600,671.31 1.80% 869.13%
广西自治区 1,162,114,960.98 9.32% 265,974,351.83 3.10% 336.93%
其他 75,540,060.22 0.61% 115,865,769.28 1.40% -34.80%
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
合并抵消 -2,261,743,550.15 -1,732,312,717.77
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是
土木工程建筑业；房地产业
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
建筑施工业 6,734,966,096.27 6,333,258,037.25 5.96% 44.03% 43.78% 2.84%
房地产业 4,376,373,938.35 2,713,305,157.94 38.00% 92.86% 185.71% -34.65%
物业租赁业 251,122,415.27 137,023,942.52 45.44% 2.79% -4.86% 10.68%
棚改项目管理服
492,213,831.76 437,392,307.61 11.14% -24.98% -22.51% -20.22%
务
分产品
建筑施工 6,734,966,096.27 6,333,258,037.25 5.96% 44.03% 43.78% 2.84%
房地产销售 4,376,373,938.35 2,713,305,157.94 38.00% 92.86% 185.71% -34.65%
物业租赁 251,122,415.27 137,023,942.52 45.44% 2.79% -4.86% 10.68%
棚改项目管理服
492,213,831.76 437,392,307.61 11.14% -24.98% -22.51% -20.22%
务
分地区
广东省 9,513,736,156.54 7,763,265,035.66 18.40% 26.12% 29.87% -11.37%
湖南省 174,023,116.01 119,686,464.57 31.22% -54.67% -22.75% -47.65%
上海市 1,507,966,033.04 1,119,537,757.64 25.76% 869.13% 626.84% 2,450.34%
广西自治区 1,162,114,960.98 1,048,725,636.61 9.76% 336.93% 338.53% -3.30%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
28
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（5）营业成本构成
公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求。
主营业务成本构成
单位：元
2018 年 2017 年
成本构成 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
建筑施工业 6,333,258,037.25 62.28% 4,404,709,283.31 66.44% 43.78%
房地产业 2,713,305,157.94 26.68% 949,684,167.74 14.32% 185.71%
物业租赁业 137,023,942.51 1.35% 144,018,417.29 2.17% -4.86%
棚改项目管理服务 437,392,307.61 4.30% 564,475,373.66 8.51% -22.51%
其他城市服务业 548,662,981.16 5.40% 566,736,313.71 8.55% -3.19%
小计 10,169,642,426.48 6,629,623,555.71 53.40%
合并抵消 2,170,396,224.16 1,669,731,936.94
合计 7,999,246,202.32 4,959,891,618.77 61.28%
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本报告期新增纳入合并范围的子公司共1户，详见财务报表附注六“合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,990,374,349.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 750,095,698.44 7.35%
2 客户 2 492,213,831.76 4.82%
29
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
3 客户 3 288,625,898.15 2.83%
4 客户 4 238,483,974.55 2.34%
5 客户 5 220,954,946.34 2.16%
合计 -- 1,990,374,349.24 19.50%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 385,260,766.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 92,307,334.48 1.41%
2 供应商 2 84,861,075.00 1.30%
3 供应商 3 76,510,519.86 1.17%
4 供应商 4 67,433,621.36 1.03%
5 供应商 5 64,148,216.29 0.98%
合计 -- 385,260,766.99 5.89%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
主要为地产项目销售增加，广告宣
销售费用 118,883,992.04 79,671,991.23 49.22% 传费、销售代理费、营销活动费增
加
本期经营规模，人员增加，对应办
管理费用 279,123,212.84 216,591,910.41 28.87%
公费用、租赁费用及人工成本增加
财务费用 219,742,447.84 191,473,233.72 14.76% 本期贷款规模增加，利息支出增加
研发费用 18,671,585.04 7,107,567.29 162.70% 研发投入增加
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
30
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司研发投入情况
2018 年 2017 年 变动比例
研发人员数量（人） 193 184 4.89%
研发人员数量占比 2.58% 3.10% -0.52%
研发投入金额（元） 32,023,715.96 25,701,899.96 24.60%
研发投入占营业收入比例 0.31% 0.38% -0.07%
研发投入资本化的金额
0.00 0.00
（元）
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
经营活动现金流入小计 12,670,251,369.28 8,312,808,370.30 52.42%
经营活动现金流出小计 13,163,021,420.00 9,887,062,188.54 33.13%
经营活动产生的现金流量净额 -492,770,050.72 -1,574,253,818.24
投资活动现金流入小计 14,267,170.68 148,138,030.70 -90.37%
投资活动现金流出小计 334,628,208.86 416,972,603.61 -19.75%
投资活动产生的现金流量净额 -320,361,038.18 -268,834,572.91
筹资活动现金流入小计 9,126,509,816.98 6,642,099,000.00 37.40%
筹资活动现金流出小计 6,248,304,705.75 5,942,292,059.24 5.15%
筹资活动产生的现金流量净额 2,878,205,111.23 699,806,940.76 311.29%
现金及现金等价物净增加额 2,065,136,825.78 -1,143,281,450.39
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年公司扩大生产经营规模，加大土地储备，经营性现金流出大幅增加，由于房地产行业建设周期的特性，报告期内
投入的项目未实现相应的经营性现金流入，导致经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大的差异。
31
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 -2,048,409.81 -0.19% 主要为对联营企业的投资亏损 否
公允价值变动损益 115,068.49 0.01% 为确认结构性存款收益 否
资产减值 41,212,064.54 3.79% 主要为计提坏账准备 否
营业外收入 3,450,205.32 0.32% 主要为收到的各项政府补助 否
营业外支出 13,543,334.99 1.25% 主要为子公司支付的滞纳金 否
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
占总资 占总资 比重增减 重大变动说明
金额 金额
产比例 产比例
货币资金 4,524,974,293.75 14.26% 2,442,507,467.97 9.47% 4.79% 本期地产项目预售楼款增加
应收账款 1,993,711,089.32 6.28% 1,408,682,046.54 5.46% 0.82% 本期应收工程进度款增加
本期增加广州黄埔、增城地块及各地
存货 20,371,011,195.30 64.18% 17,159,554,258.98 66.53% -2.35%
产项目开发投入增加
投资性房地产 2,147,416,817.12 6.77% 1,609,679,944.94 6.24% 0.53% 本期天健科技大厦项目完工结转增加
主要为本期增加对联营企业上海漕河
长期股权投资 474,889,277.28 1.50% 286,372,835.35 1.11% 0.39%
泾奉贤科技公司股权投资
固定资产 312,116,502.05 0.98% 313,360,393.12 1.21% -0.23% 本期计提资产折旧
在建工程 4,425,702.10 0.01% 479,761,765.03 1.86% -1.85% 本期天健科技大厦项目完工结转
短期借款 1,530,000,000.00 4.82% 1,451,000,000.00 5.63% -0.81% 本期公司资金需求增加，贷款增加
按会计准则要求，本期将长期借款重
长期借款 6,468,580,000.00 20.38% 6,541,113,744.00 25.36% -4.98%
分类到一年内到期流动负债
其他流动资产 648,060,180.72 2.04% 99,313,701.75 0.39% 1.65% 本期购买结构性存款及理财产品增加
可供出售金融资产 394,910,251.28 1.24% 638,737,995.96 2.48% -1.24% 主要为本期莱宝高科股价下跌
无形资产 37,822,056.64 0.12% 122,202,999.98 0.47% -0.35% 本期天健科技大厦土地结转
应付票据及应付账
5,693,181,803.75 17.94% 4,950,873,704.48 19.19% -1.25% 本期应付工程结算款增加
款
预收款项 3,737,455,304.99 11.77% 2,823,135,933.15 10.95% 0.82% 本期预收商品房销售款增加
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值变 计入权益的累计 本期计提 本期出售
项目 期初数 本期购买金额 期末数
动损益 公允价值变动 的减值 金额
金融资产
1.可供出售金
528,487,995.96 181,541,083.00 253,910,933.16 314,910,251.28
融资产
金融资产小计 528,487,995.96 181,541,083.00 253,910,933.16 314,910,251.28
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 22,949,009.05 不能随意支取
存货 6,885,465,189.50 用于银行借款抵押
持有的子公司股权质押 1,278,224,172.06 用于协议履行质押
合 计 8,186,638,370.61
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
196,800,000.00 22,275,000.00 783.50%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资 投 截至资产 预 是
被投资 投资 持股 金 资 产品 负债表日 计 否
主要业务 投资金额 合作方 本期投资盈亏
公司名称 方式 比例 来 期 类型 的进展情 收 涉
源 限 况 益 诉
上海漕河 土地开发建设、 上海临港
自 长 股权 正常
泾奉贤科 经营管理、市政 增资 172,000,000.00 40.00% 经济发展 -7,963,961.83 否
有 期 投资 运营
技绿洲建 工程、综合开发 集团投资
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
设发展有 等 管理有限
限公司 公司
深圳市宝
棚户区改造项目 深圳市宝
安安居天
的调查、咨询、 自 安人才安 长 股权 正常
健棚改服 新设 9,800,000.00 49.00% 0.00 否
签约及搬迁服务 有 居有限公 期 投资 运营
务有限公
等 司
司
深汕特别 广东深汕
合作区天 混凝土的生产与 自 投资控股 长 股权 正常
新设 15,000,000.00 50.00% -693,989.64 否
创建材有 销售 有 集团有限 期 投资 运营
限公司 公司
合计 -- -- 196,800,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -8,657,951.47 --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使用 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 募集资金总 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
非公开发 6363.69 万
2015 年 217,495 5,111.82 187,436.10 0 44,074 20.26% 31,363.69 0
行人民币 元募集资
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
普通股 金专户
内，25000
万元购买
银行结构
性存款
合计 -- 217,495 5,111.82 187,436.10 0 44,074 20.26% 31,363.69 -- 0
募集资金总体使用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金投资项目 187,436.10 万元，尚未使用募集资金余额为 30,058.71 万元，募
集资金账户收到存款利息收入 1,304.97 万元，其中本年度收到存款利息收入 100.63 万元；期末使用暂时闲置募集资金购买
银行结构性存款的余额为 25,000.00 万元，期末募集资金账户实际余额为 6,363.69 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期 项目达
是否已变 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 末投资 到预定 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 进度(3) 可使用 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) ＝ 状态日 益
变更) 化
(2)/(1) 期
承诺投资项目
2017 年
天健科技大厦 是 120,000 73,421 5,111.86 43,362.1 59.06% 10 月 31 -1,161 否 否
日
补充流动资金 否 100,000 144,074 144,074 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 220,000 217,495 5,111.86 187,436.1 -- -- -1,161 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 220,000 217,495 5,111.86 187,436.1 -- -- -1,161 -- --
天健科技大厦项目已达到预定可使用状态，本期未达到预计效益，主要原因：1、装修免租期原因，
未达到计划进度或预
新进场租户会给予 3-5 个月免租期，租金回收需要时间；2、科技大厦所处位置目前相关配套设施不
计收益的情况和原因
完备，道路还处于施工完善阶段，出入不方便，出租率不及预期；3、新招的 2 家大的商铺，由于自
（分具体项目）
身经营原因无力承担租金而选择退租；4、部分物业空置，正处于策划出租阶段或处于招租期间。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
适用
募集资金投资项目实
以前年度发生
施方式调整情况
2016 年公司将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金 44,074 万元用于永久补充流动资金。
适用
募集资金投资项目先
将预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,335.88 万元进行置换，详见公司 2016 年 5 月 10 日披
期投入及置换情况
露的公告。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金投资项目 187,436.10 万元，尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金
金 31,363.69 万元（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入），其中使用暂时闲置募集
用途及去向
资金购买银行结构性存款的余额为 25,000.00 万元，期末募集资金账户实际余额为 6,363.69 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、报告期内公司融资情况
融资途径 融资余额（万元） 期限 融资成本区间年利率（%）
银行贷款 1,088,508.00 1-3 年 4.7415-6.1750
其他借款 48,307.20 3年 7.5
合 计 1,136,815.20
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
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七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公
公司名 司 主要
注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
称 类 业务
型
深圳市
子
市政工 建筑
公 1,008,000,000 16,991,620,645.63 2,691,841,144.04 6,632,684,318.84 679,876,667.61 551,320,855.81
程总公 施工
司
司
深圳市
天健地 子 房地
产集团 公 产开 600,000,000 21,990,296,046.52 1,625,697,065.63 3,221,735,209.21 324,323,021.39 179,249,698.29
有限公 司发
司
长沙市
子 房地
天健房
公 产开 150,000,000 1,821,867,918.15 229,021,993.41 102,793,294.65 9,358,536.68 9,921,447.96
地产有
司发
限公司
南宁市
天健房 子 房地
地产开 公 产开 150,000,000 5,237,342,853.45 279,334,544.30 1,124,183,533.27 7,093,811.21 -26,716,896.99
发有限 司发
公司
广州市
天健兴 子 房地
业房地 公 产开 150,000,000 4,561,540,230.46 305,746,167.16 281,230,453.34 46,119,775.20 30,224,609.32
产有限 司发
公司
天健置
子 房地
业（上
公 产开 150,000,000 2,535,722,899.06 273,575,475.80 1,490,103,101.50 268,049,322.46 212,554,631.26
海）有
司发
限公司
惠州市
宝山房 子 房地
地产投 公 产开 10,000,000 319,090,460.95 91,209,393.66 14,428,993.53 -4,385,503.31 -4,813,288.45
资开发 司发
有限公
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
司
深圳市
天健房 子 房地
- -
地产开 公 产开 22,040,800 2,428,575,386.53 -249,840,827.67 3,920,991.33
101,841,279.30 101,633,946.38
发有限 司发
公司
投资
深圳市
经营
天健投 子
公
资发展 公 200,000,000 153,553,189.82 152,796,099.79 0.00 -3,476,992.08 -3,476,992.08
路、
有限公 司
桥梁
司
等
市政
深圳市
道
天健坪 子
路、
山建设 公 50,000,000 118,831,281.38 49,973,640.48 88,550,445.05 5,706,697.52 4,420,759.29
水电
工程有 司
设备
限公司
安装
生
产、
深圳市
销售
天健沥 子
沥
青道路 公 25,800,000 154,173,561.71 -5,049,661.22 76,356,582.30 -590,342.32 -578,012.33
青、
工程有 司
沥青
限公司
路面
摊铺
物业
服
务；
为酒
店提
供管
天健
理服
（深
子 务、
圳）酒
公 商业 12,000,000 27,277,590.57 1,429,357.41 33,418,829.86 7,592,230.80 7,592,203.57
店管理
司 物业
有限公
（含
司
写字
楼、
商
铺）
管理
服务
38
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
及咨
询
深圳市
天健物 子
物业
业管理 公 50,000,000 387,453,183.99 122,654,841.39 595,612,371.17 86,047,556.37 61,829,323.10
管理
有限公 司
司
市政
深圳市
工
粤通建 子
程、
设工程 公 500,000,000.00 1,498,352,519.46 389,515,195.91 1,315,927,360.34 70,090,744.58 50,955,385.70
建筑
有限公 司
施工
司
等
深圳市 棚户
天健棚 子 区改
改投资 公 造项 100,000,000.00 193,254,877.17 120,461,174.39 142,082,099.82 22,499,926.46 14,019,149.61
发展有 司 目投
限公司 资等
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）发展环境分析
2019 年，机遇与挑战并存，既面临经济运行稳中有变、变中有忧的新挑战，更拥有粤港澳大湾区建设、
资本市场改革发展、区域性国资国企综合改革试验等一系列利好叠加新机遇。天健集团正处于并将长期处
于加速发展的重要战略机遇期。
随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式出台，湾区建设将驶入快车道，交通基础设施互联互通、生
态环境保护治理、民生建设等重点领域投资力度将持续加大。深圳市继续将 2019 年确定为“城市质量提
升年”，持之以恒抓重点、补短板、强弱项，举全市之力推进粤港澳大湾区建设。同时，深圳市开展区域
性国资国企综合改革试验，深圳市国资委将 2019 年定为国资国企“综合改革攻坚年”，有望取得突破性
进展，为公司深化改革进一步指明方向。
（二）公司发展战略
报告期内，公司开展了“十三五”发展战略规划中期评估，结合新形势、新任务和企业实际，进一步
明确“以城市建设与城市服务为主体，以投资开发及新型业务为两翼”的发展战略，以推动构建“三大平
台”为长期努力方向，以全力做好做强规模、做优利润、做大市值等“三件大事”为总纲，扎实推进企业
改革与发展各项工作，致力于将天健集团打造成为城市建设与城市服务领域的专业性领军企业。
39
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
“三大平台”是指大建工、大管养、大棚改平台，是公司谋划长远高质量、历史性跨越发展的重要举
措，是未来中长期的努力方向。
做强规模是指通过资源整合、市场拓展等举措，实现营业收入特别是城市建设板块营业收入逐年大幅
提升，努力赶上国内知名建工集团。
做优利润是指通过管理优化、能力提升、质量提升等系列措施，大幅提高城市建设、城市服务板块利
润总额贡献率，持续优化利润构成。
做大市值是指通过市值管理、市场并购等手段，实现市值平稳、快速增长，实现股东价值最大化。
（三）2019 年经营计划
2019 年公司将继续围绕城市建设、综合开发、城市服务三大主业，牢牢抓住公司战略转型、跨越式发
展的历史机遇，持续开展能力提升与品牌建设工作，预计收入及利润指标较上年均有增长，年度预算投资
总额为 941,932 万元。
开拓创新，做大城市建设业务。一是加强协同，提升市场拓展能力，在城市重大基础设施建设、保障
房建设、片区统筹开发、代建业务等方面开展广泛合作，持续开展资质提升工作，拓宽业务领域，分散经
营风险，提高持续发展能力。二是技术创新，提升经营管理水平，积极研究布局智慧市政、智慧管养、智
慧工地建设，做好科技创新与工程创优。
深耕区域，做强综合开发业务。一是加快盘活存量资产，加快梳理、加速盘活粤通未确权项目，积极
推动市政大厦、香蜜新村和市政大院等城市更新项目，探索使用 REITS、ABS 等金融工具提升资产价值。
二是提升地产开发效率，落实“3-9-12-24”的项目开发周期目标，加强土地储备管理，抓好在建房地产项
目的进度，进一步优化房地产项目业务管控流程。
蹄疾步稳，做优城市服务业务。进一步提高管养业务市场占有率，加强智慧管养建设。棚改业务总结
推广罗湖棚改模式，持续开拓棚改、旧改及城中村整治市场。商业运营业务尽快发展成为具有良好招商和
平台经营能力的园区运营服务商，布局优质人才住房、长租公寓等项目。物业管理业务积极培育新业务，
增强蜜生活平台的开发运营能力，打造城市服务品牌。
2019 年续建或新建地产开发项目一览表
单位：平方米
权益 计容积率
序号 项目名称 位置 占地面积 规划建筑面积
比例 建筑面积
1 深圳天健天骄 深圳市福田区 100% 65,214 206,096 304,022
2 龙岗回龙埔项目 深圳市龙岗区 100% 26,740 98,890 137,619
3 广州白云新城项目 广州市白云区 100% 13,491 56,662 87,826
4 广州长岭居项目 广州长岭居 100% 42,445 67,254 99,534
5 广州中新镇项目 广州增城 100% 16,999 42,142 64,142
6 南宁天健城 南宁市西乡塘区 60% 94,595 556,490 758,732
7 长沙天健城 长沙市开福区 100% 86,979 361,291 448,600
8 惠州天健阳光花园二期 惠州市惠阳区 100% 70,751 233,957 316,207
9 苏州虎丘项目 苏州市虎丘区 100% 45,405 31,784 74,721
10 南宁和府项目 南宁市经开区 100% 59,930 239,718 331,151
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
合 计 522,549 1,894,284 2,622,554
（三）公司可能面对的风险因素
1.市场竞争风险
公司所处行业均为市场竞争行业，市场竞争日趋激烈。对此，公司提升政策研究能力，提升对市场机
遇的识别度和感知力，持续提升能力、资质建设，加大技术创新力度，紧跟行业技术发展态势，加强在建
筑工业化、信息化、绿色建筑、节能环保、智慧城市等方面的技术研发和应用，摆脱低端市场竞争，打造
差异化、专业性领军企业。
2.投资风险
公司不断探索新业务和转型升级，在运营管理、项目收益等方面存在不确定。为此，公司加强对投资
项目的风险识别，同时加强对项目执行和后评价等节点的管控。特别加强对 PPP 和升级转型等新业务的政
策研究，防范投资风险。
3.安全生产风险
建筑业为高风险行业，企业安全管理责任重大。近年来，公司持续加大科技创安、科技强安力度，大
力推动安全帽、安全鞋内置芯片智能化，推广 BIM5D 安全巡检系统等，强化安全宣传培训，并着力加强
应急管理能力建设和实战演练，确保项目安全实施。
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 1 月 29 日 实地调研 机构
2018 年 4 月 3 日 实地调研 机构
2018 年 5 月 11 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 6 月 7 日 实地调研 机构 《深圳市天健（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表》
2018 年 10 月 17 日 实地调研 机构
2018 年 11 月 26 日 实地调研 机构
2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 电话沟通 个人
接待次数 297
接待机构数量 37
接待个人数量 260
接待其他对象数量 0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
为进一步建立、健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，增强公司现金分红的透明度，切实维护
投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，并
结合公司所处行业特征、实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，2017年8月18日，第
七届董事会第五十一次会议制定了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，并经2017年9月7日召
开的2017年第二次临时股东大会批准。该规划在符合《公司法》《公司章程》等有关利润分配规定的基础
上，规范利润分配尤其是现金分配形式、现金分红的比例及时间间隔等，完善了公司利润分配方案相关的
决策程序和机制，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理
投资回报并兼顾公司的可持续发展，坚持积极、稳妥的利润分配原则，保持公司利润分配政策的连续性和
稳定性。
报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。
报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案，并经2018年5月23日召开的2017年度股东大会批准，详
情请参阅公司于2018年6月22日披露的《2017年年度权益分派实施公告》。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司2018年度的利润分配预案为：1.现金股利：以公司2018年12月31日总股本1,437,342,642股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），现金股利计359,335,660.50元。分配后，剩余可供分
配利润转入以后年度分配。2.资本公积金转增：每10股转增3股。转股后，公司股本从目前的1,437,342,642
股，增至1,868,545,434股。
公司2017年度的利润分配方案为：1.现金股利：以公司2017年12月31日总股本1,197,785,535股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），现金股利计239,557,107元。分配后，剩余可供分配利
润转入以后年度分配。2.资本公积金转增：每10股转增2股。转股后，公司股本从1,197,785,535股，增至
1,437,342,642股。
公司2016年度的利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本1,197,785,535股为基数，向全体股东
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
每10股派发现金股利2.00元（含税），现金股利计239,557,107.00元。分配后，剩余可供分配利润转入以
后年度分配。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
现金分红总额
现金分红金额 以其他方式现
（含其他方
分红年度合并报 占合并报表中 以其他方式 金分红金额占
式）占合并报
现金分红金额 表中归属于上市 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归 现金分红总额
分红年度 表中归属于上
（含税） 公司普通股股东 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司 （含其他方式）
市公司普通股
的净利润 的净利润的比 的金额 普通股股东的
股东的净利润
率 净利润的比例
的比率
2018 年 359,335,660.50 781,577,703.90 45.98% - - 359,335,660.50 45.98%
2017 年 239,557,107.00 601,621,221.04 39.82% - - 239,557,107.00 39.82%
2016 年 239,557,107.00 446,518,135.09 53.65% - - 239,557,107.00 53.65%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 2.50
每 10 股转增数（股） 3
分配预案的股本基数（股） 1,437,342,642
现金分红金额（元）（含税） 359,335,660.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 359,335,660.50
可分配利润（元） 516,687,406.62
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比
45.98%
例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018 年度利润分配预案为：
1、现金股利：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,437,342,642 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5
元（含税），现金股利计 359,335,660.50 元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
2、资本公积金转增：每 10 股转增 3 股。转股后，公司股本从目前的 1,437,342,642 股，增至 1,868,545,434 股。
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
鉴于深圳市国资委持有公司有限售条
件流通股 2,055 万股已到解除限售
期，对于该限售股份在解除限售后六
个月以内暂无通过证券交易系统出售
深圳市 限售股份 5%以上的计划。如果未来通过证券交 2010 年 12 严格履行
长期有效
国资委 承诺 易系统出售所持解除限售流通股，并 月 22 日 承诺
首次公开发行或再融资 于第一笔减持起六个月内减持数量达
时所作承诺 到 5%以上的，控股股东承诺将于第一
次减持前两个交易日内通过上市公司
对外披露出售提示性公告。
自新增股
本次认购所获股份自天健集团本次非
10 名发行 股份限售 2015 年 12 份 上 市 首
公开发行新增股份上市首日起三十六 履行完毕
对象 承诺 月 10 日 日起 36 个
个月内不进行转让。
月
股权激励承诺
（1）本公司在公司治理专项活动中向
深圳证监局作出如下承诺：承诺取得
大股东、实际控制人加强未公开信息
管理的书面承诺并向深圳证监局报
备；承诺向深圳证监局报备未公开信
息知情人名单；承诺就治理非规范情
本公司 况在年度报告"公司治理结构"中如实
其他对公司中小股东所 披露。（2）深圳市国资委在公司治理 2007 年 11 严格履行
其他承诺 长期有效
作承诺 深圳市 专项活动中作出如下承诺：承诺建立 月 30 日 承诺
国资委 和完善已获取的上市公司未公开信息
管理内控制度，督促相关信息知情人
不利用上市公司未公开信息买卖我公
司证券，不建议他人买卖上市公司证
券，也不泄露我公司未公开信息，并
及时、真实、准确、完整地提供知悉我
公司未公开信息的知情人名单，由上
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
市公司报送深圳证监局、证券交易所
备案。
承诺是否按时履行 是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期新增纳入合并范围的子公司共1户，详见财务报表附注六“合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 100
境内会计师事务所审计服务的连续年限 1
境内会计师事务所注册会计师姓名 李联、夏姗姗
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年度的聘任期限已满，且已为公司连续
提供年度审计服务满 5 年，根据国资监管相关规定，公司根据公开招标结果，聘任天健会计师事务所为
公司 2018 年度公司财务、内控审计机构，聘期为一年，2018 年度财务审计报酬为人民币 100 万元，内控
审计报酬为人民币 25 万元。详情参见公司于 2018 年 9 月 21 日披露的公告。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
聘任天健会计师事务所为公司 2018 年度公司内控审计机构，聘期为一年，2018 年度内控审计报酬为
人民币 25 万元。详情请参见公司于 2018 年 9 月 21 日披露的公告。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人深圳市国资委诚信状况良好，不存在未履行法院生效判
决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司2015年非公开发行股票限售股共计509,090,909股，占公司股本总数的35.42%，其中，国泰君安
君享天健如意集合资产管理计划向公司及其控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干等
人员进行募集，参与人员163名，全部股份锁定36个月。2018年12月14日，公司2015年度非公开发行新增
股份在深圳证券交易所上市交易，详见公司分别于2015年12月10日、2018年12月12日披露的《非公开发
行股票发行情况报告暨上市公告书》、《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应付关联方债务
期初余额 本期新增金 本期归还金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
子公司少数
华宇投资有限 应付关联方
股东的关联 47,211.38 3,072.72 2,000 7.50% 3,072.72 48,284.10
公司 债务
方
广西君正投资 子公司少数 应付关联方
8,785.75 638.75 7.50% 638.75 9,424.50
有限公司 股东 债务
关联债务对公司经营成果
计提的华宇投资、广西君正利息已在地产项目资本化，对当期损益无影响。
及财务状况的影响
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5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司租赁情况详见“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相关公告 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
披露日期 额 完毕 联方担保
自按揭合同生
效之日起至办
商品房承购人 2018 年 4 月 3 日 560,000 2018 年 12 月 31 日 297,051.69 连带责任保证 否 否
妥抵押登记手
续
报告期内审批的对外担保额度合计 560,000 报告期内对外担保实际发生 125,925.70
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合 报告期末实际对外担保余额
560,000 297,051.69
计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告 实际担保 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
披露日期 金额 完毕 联方担保
深圳市市政工 2016.9.5 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2016 年 9 月 5 日 18,700 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.9.4
深圳市市政工 2017.4.1 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2017 年 4 月 1 日 9,650 连带责任保证 否 是
程总公司 2020.3.31
深圳市市政工 2017.8.4 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2017 年 8 月 4 日 19,400 连带责任保证 否 是
程总公司 2020.8.3
深圳市市政工 2017.8.9 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2017 年 8 月 9 日 9,750 连带责任保证 否 是
程总公司 2020.8.8
深圳市市政工 2017.8.18 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2017 年 8 月 18 日 9,750 连带责任保证 否 是
程总公司 2020.8.17
深圳市市政工 2016.8.9 至
2018 年 4 月 3 日 150,000 2016 年 8 月 9 日 10,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.6.21
深圳市市政工 2016.8.31 至
2018 年 4 月 3 日 150,000 2016 年 8 月 31 日 20,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.6.21
深圳市市政工 2016.10.19 至
2018 年 4 月 3 日 150,000 2016 年 10 月 19 日 10,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.6.21
深圳市市政工 2017.2.13 至
2018 年 4 月 3 日 150,000 2017 年 2 月 13 日 20,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.6.21
深圳市市政工 2018.7.13 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2018 年 7 月 13 日 20,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2021.7.13
深圳市市政工 2018.9.21 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2018 年 9 月 21 日 40,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2021.9.21
深圳市市政工 2018.5.7 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2018 年 5 月 7 日 29,400 连带责任保证 否 是
程总公司 2021.5.7
深圳市市政工 2018.9.21 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2018 年 9 月 21 日 9,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.9.21
深圳市市政工 2017.6.28 至
2018 年 4 月 3 日 200,000 2017 年 6 月 28 日 5,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2020.6.25
深圳市市政工 2017.7.13 至
2018 年 4 月 3 日 200,000 2017 年 7 月 13 日 25,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2020.6.25
深圳市市政工 2017.9.30 至
2018 年 4 月 3 日 200,000 2017 年 9 月 30 日 30,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2020.9.25
50
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
深圳市市政工 2018.1.4 至
2018 年 4 月 3 日 200,000 2018 年 1 月 4 日 30,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2020.12.31
深圳市市政工 2018.3.30 至
2018 年 4 月 3 日 260,000 2018 年 3 月 30 日 10,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.3.5
深圳市市政工 2018.3.30 至
2018 年 4 月 3 日 260,000 2018 年 3 月 30 日 10,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.3.5
深圳市市政工 2018.8.3 至
2018 年 4 月 3 日 260,000 2018 年 8 月 3 日 10,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.3.5
深圳市市政工 2017.7.3 至
2018 年 4 月 3 日 180,000 2017 年 7 月 3 日 39,400 连带责任保证 否 是
程总公司 2020.7.3
深圳市市政工 2018.10.31 至
2018 年 4 月 3 日 180,000 2018 年 10 月 31 日 20,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.10.31
深圳市市政工 2017.9.1 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2017 年 9 月 1 日 20,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2020.9.1
深圳市市政工 2018.1.5 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2018 年 1 月 5 日 20,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2021.1.5
深圳市市政工 2018.11.16 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2018 年 11 月 16 日 15,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.11.16
深圳市市政工 2018.11.27 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2018 年 11 月 27 日 10,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.11.27
深圳市市政工 2018.10.30 至
2018 年 4 月 3 日 100,000 2018 年 10 月 30 日 20,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.10.30
深圳市市政工 2017.11.6 至
2018 年 4 月 3 日 50,000 2017 年 11 月 6 日 50,000 连带责任保证 否 是
程总公司 2019.11.5
深圳市市政工 2018.6.27 至
2018 年 4 月 3 日 40,000 2018 年 6 月 27 日 9,950 连带责任保证 否 是
程总公司 2021.6.27
深圳市天珺房
2017.4.1 至
地产开发有限 2017 年 3 月 14 日 100,000 2017 年 4 月 1 日 100,000 连带责任保证 否 是
2019.3.31
公司
南宁市天健城
2017.9.6 至
房地产开发有 2018 年 4 月 3 日 30,000 2017 年 9 月 6 日 8,400 连带责任保证 否 是
2020.9.6
限公司
南宁市天健城
2017.11.30 至
房地产开发有 2018 年 4 月 3 日 30,000 2017 年 11 月 30 日 6,300 连带责任保证 否 是
2020.9.6
限公司
南宁市天健城
2017.12.1 至
房地产开发有 2018 年 4 月 3 日 30,000 2017 年 12 月 1 日 4,500 连带责任保证 否 是
2020.9.6
限公司
广州市天健兴 2018 年 4 月 3 日 29,000 2017 年 3 月 10 日 750 连带责任保证 2017.3.10 至 否 是
51
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
业房地产开发 2019.8.15
有限公司
广州市天健兴
2017.7.20 至
业房地产开发 2018 年 4 月 3 日 29,000 2017 年 7 月 20 日 5,000 连带责任保证 否 是
2019.8.15
有限公司
广州市天健兴
2018.1.26 至
业房地产开发 2018 年 4 月 3 日 29,000 2018 年 1 月 26 日 10,000 连带责任保证 否 是
2019.8.15
有限公司
广州市天健兴
2018.7.23 至
业房地产开发 2018 年 4 月 3 日 29,000 2018 年 7 月 23 日 10,000 连带责任保证 否 是
2021.7.22
有限公司
广州市天健兴
2018.7.27 至
业房地产开发 2018 年 4 月 3 日 29,000 2018 年 7 月 27 日 20,000 连带责任保证 否 是
2021.7.22
有限公司
深圳市市政工 保函注销之日
2018 年 4 月 3 日 403,000 166,682.43 连带责任保证 否 是
程总公司 止
报告期内审批对子公司担保额度合 报告期内对子公司担保实际
1,942,000 369,965
计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额 报告期末对子公司实际担保
2,520,000 881,632.43
度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度相关公告 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
披露日期 额 完毕 联方担保
深圳市天珺房
2018.9.27 至
地产开发有限 2018 年 04 月 03 日 300,000 2018 年 09 月 27 日 90,000 连带责任保证 否 是
2021.8.26
公司
南宁市天健行
2018.11.30 至
房地产开发有 2018 年 4 月 3 日 85,000 2018 年 11 月 30 日 5,000 连带责任保证 否 是
2021.11.29
限公司
长沙天健房地
2018.3.28 至
产开发有限公 2018 年 4 月 3 日 80,000 2018 年 3 月 28 日 1,250 连带责任保证 否 是
2021.2.23
司
长沙天健房地
2018.3.28 至
产开发有限公 2018 年 4 月 3 日 80,000 2018 年 3 月 28 日 1,750 连带责任保证 否 是
2021.2.23
司
长沙天健房地
2018.3.30 至
产开发有限公 2018 年 4 月 3 日 80,000 2018 年 3 月 30 日 6,000 连带责任保证 否 是
2021.2.23
司
长沙天健房地 2018.4.23 至
2018 年 4 月 3 日 80,000 2018 年 4 月 23 日 3,500 连带责任保证 否 是
产开发有限公 2021.2.23
52
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
司
长沙天健房地
2018.4.26 至
产开发有限公 2018 年 4 月 3 日 80,000 2018 年 4 月 26 日 2,500 连带责任保证 否 是
2021.2.23
司
长沙天健房地
2018.7.20 至
产开发有限公 2018 年 4 月 3 日 80,000 2018 年 7 月 20 日 2,500 连带责任保证 否 是
2021.2.23
司
长沙天健房地
2018.7.23 至
产开发有限公 2018 年 4 月 3 日 80,000 2018 年 7 月 23 日 7,500 连带责任保证 否 是
2021.2.23
司
报告期内审批对子公司担保额度合 报告期内对子公司担保实际
465,000 120,000
计（C1） 发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保额 报告期末对子公司实际担保
487,438 120,000
度合计（C3） 余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
2,967,000 615,890.7
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合计
3,567,438 1,298,684.12
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 149.34%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
1,001,632.43
余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 863,881.89
上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,001,632.43
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责
0
任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 0
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
53
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有闲置资金 10,000 10,000 0
合计 10,000 10,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
深圳证券交易所于2019年1月发布了《信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》。公司
按照《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，参照《公司社会责任披露要求》，编制了《2018年度
企业社会责任报告》。报告详见公司于2019年4月2日在巨潮资讯网披露的公告。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
指导思想：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重
要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话
精神，认真落实中央、省、深圳市扶贫开发工作会议的决策部署，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发
展理念，增强先富帮后富、实现共同富裕的大局观念和责任意识，推进供给侧结构性改革，充分发挥公司
在创新发展、市场竞争、基础设施建设等方面的优势，对龙川县四都镇新龙村实施精准扶贫精准脱贫措施，
有效增强其“造血”功能，着力提升新龙村集体经济实力、发展环境和社会民生事业水平，增加扶贫对象
54
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
收入，确保全面完成省委、省政府和市委、市政府规定的扶贫任务。
目标任务：实现贫困人口稳定脱贫；实现农村生产生活环境明显改善；确保各项帮扶措施落实到位。
主要任务：精准帮扶贫困户脱贫；村集体经济稳步增收；大力推进落实脱贫攻坚八项工程。
保障措施：加强组织领导，落实工作责任；加强引导，营造氛围；加强多方筹集资金；做好科学规划；
实行动态管理。
（2）年度精准扶贫概要
大力推动村集体主导产业发展。指导新龙村成立了村办集体企业——龙川县龙健农业发展有限公司
与新龙村的发展优势相结合，赋予科学合理、环保洁净的农业生产理念，创建“龙福川”品牌，提高山
茶油的价格和附加值，2018年销售额超过200万元，经营所得利润向贫困户人均利润分成400元。大力推
动贫困户产业发展。组织开展农业技能培训，科学种植管理油茶林，通过签订协议约束和鼓励贫困户养
殖脱贫，每年人均增收约2,550元。使用贫困户财政扶贫资金投入光伏发电，所得收益全部分红给参与的
贫困户。年度减贫任务完成出色。2018年完成减贫任务数6户23人，三年累计完成减贫任务数57户210
人，累计贫困人口脱贫率94.6%。2018年贫困人口的人均可支配收入约为10422元，比2017年增长12.6%。
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
其中： 1.资金 万元 86.95
2.物资折款 万元 0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 222
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数 个 3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 57
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫
人 23
数
2.转移就业脱贫 —— ——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额 万元 2
2.2 职业技能培训人数 人次 137
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就
人 4
业人数
3.易地搬迁脱贫 —— ——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数 人 0
4.教育扶贫 —— ——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 2.96
55
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
4.2 资助贫困学生人数 人 37
4.3 改善贫困地区教育资源投入
万元 0
金额
5.健康扶贫 —— ——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投
万元 0
入金额
6.生态保护扶贫 —— ——
其中： 6.1 项目类型 —— 其他
6.2 投入金额 万元 12.75
7.兜底保障 —— ——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额 万元 0
7.2 帮助“三留守”人员数 人 0
7.3 贫困残疾人投入金额 万元 0
7.4 帮助贫困残疾人数 人 0
8.社会扶贫 —— ——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额 万元 0
8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 0
8.3 扶贫公益基金投入金额 万元 0
9.其他项目 —— ——
其中： 9.1.项目个数 个 0
9.2.投入金额 万元 0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫
人 0
数
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
夯实茶油产业基础。依托新龙村油茶林发展基础优势，通过科学技术对低产老油茶林进行改造，以期
达到产量增加、稳定生产，投资少、见效快的目的；鼓励农户大力开垦新种油茶林。实施品牌战略。在创
建村办企业自有“龙福川”品牌基础上，进一步巩固推广企业品牌，树立“健康、环保、绿化、无污染”
的茶油品牌形象。探索发展清水养鱼项目。结合新龙村产业发展实际，在羊陂租赁约20亩的土地用于发展
清水养鱼项目（一期）。进一步加强贫困户产业脱贫。加强农业适用技能培训，加大力度帮助贫困户发展
种植养殖业，实施“一户多法”，助力贫困户发展个人产业。加大光伏项目扶贫力度，采取长短结合的办
法，达到帮助贫困户长效脱贫的效果。加强宣传发动和推进乡风文明建设。充分调动大家的积极性，促进
乡风文明大进步，培育与社会主义核心价值观相契合、与社会主义新农村建设相适应的优良家风、文明乡
风和新乡贤文化。
56
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污
染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方
面的法律法规，报告期内公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于天健天骄项目进展情况
该项目是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目，被列为深圳市2016年度重大项目。项目位于深
圳核心城区，西邻景田西路，南邻商报路，项目更新范围6.8万m2，其中为城市公益建设提供土地2.6万
m2，公益贡献率达到43.3%。公司将整合国际一流的资源，高起点、高品质、高标准的规划建设，导入自
然生态景观系统，努力在福田中心城区缔造生态人文社区的精品、极品和艺术品。该项目已于2016年10
月破土动工，项目开发有序进行中。报告期内项目正在进行主体结构施工，截至报告期末，最高已施工
至27层。配套的荔园外国语小学已于2018年完工并交付。
2、关于龙岗回龙埔项目进展情况
该项目位于深圳市龙岗区龙城街道回龙埔片区（友谊路与回龙路交汇处）项目，土地性质为工业用
地。截至报告期末，该项目完成桩基工程及基础底板的施工，北区结构至4层。
3、关于公司发行永续债的事项
为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司向深圳证券交易所申请发行人民币25亿元
的可续期公司债券（即“永续债”）。该事项已经公司第八届董事会第六次会议及公司2017年度股东大会
审议通过。详见公司于2018年4月24日及5月24日披露的公告。
2018年11月15日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
天健（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2018]1834号），
详见公司于2018年11月16日披露的公告
2018年12月，公司于深交所发行永续债品种一，发行规模为人民币18亿元，票面利率为5.96%。详见公
司于2018年12月21日披露的公告。
4、关于2015年非公开发行限售股份解除限售并上市流通的事项
公司2015年非公开发行股票限售股共计509,090,909股，占公司股本总数的35.42%，于2018年12月14日
解除限售并上市流通。详见公司于2018年12月12日披露的公告。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于参股企业中交天健中标25.78亿元海滨大道机场段填海工程EPC项目
2018年6月6日，中交天健公司与中国交建、中交四航院组成的联合体成功中标深海滨大道机场段填海
工程设计采购施工总承包（EPC）项目，中交天健公司为牵头单位，标志着天健集团在围填海领域取得的
又一重大成果。项目总承包合同金额25.78亿元，工期731日。项目陆域形成面积约44.97万m2，软基处理面
积约38.55万m2。中交天健是天健集团与拥有丰富围填海项目实施经验的中国交建的合作结晶，2016年1月
57
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
在深圳注册成立，中交城投和天健集团分别持股55%和45%。中交天健公司兼具股东双方的人才、技术、
装备等资源优势，是深圳市海洋经济开发和综合利用的专业投资管理平台公司。
2、关于子公司竞拍土地的事项
2018年10月10日，公司全资子公司广州市天健兴业房地产开发有限公司在广州市增城区国土资源和规
划局及广州开发区国土资源和规划局举办的国有土地使用权网上挂牌出让活动中，分别以人民币51,570万
元、人民币106,367万元的成交价格竞得增城区中新镇中新村83103200A18048地块（地块公告号：增国土
规划挂牌告字（2018）28号）及黄埔区长岭居长岭路以南CPPQ-A1-3地块（地块公告号：穗开国土出告字
〔2018〕24号）的国有土地使用权。详见公司于2018年10月11日披露的公告。
3、关于2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程项目
2019年1月17日，公司所属子公司市政总公司收到了深圳市龙岗区水务工程建设管理中心发出的中标
通知书，确定2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程的中标人为深圳市市政工程总公司，
中标金额为361002.513万元。本项目的中标，标志着公司进军水环境综合治理领域取得了纵深突破，对进
一步扩大公司在行业领域的市场影响力和品牌具有积极意义。详见公司于2019年2月11日披露的公告。
2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程自接到中标通知书之日起，即开始积极组织施
工筹划和资源调配，成立的三个作业工区均已组织人员、设备、材料进场，雨污水管道、土方开挖、河道
清淤工作正有序展开。
4、关于中标如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的事项
2019年1月，公司全资子市政总公司收到如东县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》，确认市政总
公司与广州市资源环保科技股份有限公司组成的投标联合体为如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化
工程PPP项目的中标单位，本项目估算总投资为12.54亿元。详见公司于2019年1月9日披露的公告。
本项目成功进军水环境综合治理流域与开发市场，本项目实现了天健集团在PPP领域的实质性突破，
有利于发挥天健集团作为城市综合运营服务商在城市建设、综合开发、城市服务方面的全产业链优势，带
动旗下相关产业链产品和服务进入江苏南通市场；有利于天健集团继续深耕长三角经济发达地区的投资和
工程市场；有利于天健集团“十三五”发展战略规划相关目标的落地，发挥投资带动作用、拓展业务范围、
提升企业竞争力及社会影响力。
5、重要事项公告索引
报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如
下：
公告编号 披露日期 重要事项概述
2018-1 2018年1月31日 《2017年第四季度建筑业经营情况简报》
2018-2 2018年2月9日 《第八届董事会第三次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
2.《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》
3.《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
2018-3 《公司章程（2018年2月）》
2018-4 《<公司章程>修订对照表》
2018-5 《股东大会议事规则（2018年2月）》
2018-6 《<股东大会议事规则>修订对照表》
2018-7 《董事会议事规则（2018年2月）》
2018-8 《<董事会议事规则>修订对照表》
2018-9 2018年3月8日 《关于证券事务代表辞职的公告》
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2018-10 2018年4月3日 《第八届董事会第四次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于2017年度公司总裁工作报告的议案》
2.《关于2017年度公司财务决算的议案》
3.《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
4.《关于2017年度企业社会责任报告的议案》
5.《关于2017年度公司利润分配的预案》
6.《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》
7.《审计委员会关于对公司2017年度财务会计报告表决的议案》
8.《审计委员会关于审计机构从事公司2017年度财务审计及内控审计工作的议案》
9.《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》
10.《关于2017年度公司独立董事履行职责情况的报告》
11.《关于2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
12.《关于2018年度公司财务预算报告的议案》
13.《关于2018年度公司投资计划的议案》
14.《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
2018-11 《第八届监事会第二次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于2017年度公司财务决算的议案》
2.《关于2017年度公司利润分配的预案》
3.《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》
4.《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
5.《关于2017年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》
6.《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》
2018-12 《2017年年度报告摘要》
2018-13 《2017年年度报告全文》
2018-14 《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》
2018-15 《2017年度内部控制自我评价报告》
2018-16 《关于2017年度投资者保护工作情况报告》
2018-17 《2017年度独立董事履行职责情况报告》
2018-18 《2017年度企业社会责任报告》
2018-19 《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》
《内部控制审计报告》
《内部控制规范化建设2017年度总结及2018年度工作计划》
《国泰君安证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
《2017年年度审计报告》
2018-20 2018年4月9日 《关于公司控股子公司为子公司借款提供担保、抵押事项的公告》
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2018-21 2018年4月11日 《第八届董事会第五次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于集团组织架构优化调整的议案》
2018-22 《2018年第一季度业绩预告》
2018-23 2018年4月24日 《第八届董事会第六次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于公司2018年第一季度报告全文及其正文的议案》
2.《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》
3.《关于公司申请发行永续债的议案》
4.《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
2018-24 《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告》
2018-25 《关于申请发行永续债的公告》
2018-26 《关于召开2017年度股东大会的通知》
2018-27 《2018年第一季度报告正文》
2018-28 《2018年第一季度报告全文》
2018-14 《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》
《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
2018-29 2018年4月26日 《2018年第一季度建筑业经营情况简报》
2018-30 《关于独立董事辞职的公告》
2018-31 2018年5月24日 《2017年度股东大会决议公告》
《2017年年度股东大会法律意见书》
2018-32 2018年5月26日 《关于全资子公司被纳入安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”的公告》
2018-33 2018年6月2日 《第八届董事会第七次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于聘任张心亮先生为公司财务总监的议案》
2.《关于选举张心亮先生为公司非独立董事候选人的议案》
3.《关于选举徐燕松女士为公司独立董事候选人的议案》
2018-34 《独立董事提名人声明》
2018-35 《独立董事候选人声明（徐燕松）》
《独立董事对公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
2018-36 2018年6月22日 《2017年度权益分派实施公告》
2018-37 《关于董事长增持公司股份的公告》
2018-38 2018年7月14日 《第八届董事会第八次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于全资子公司组成联合体参与扬州邵伯运河风情小镇PPP项目的议案》
2018-39 《关于全资子公司组成联合体参与PPP项目投标的公告》
《独立董事对公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
2018-40 2018年7月21日 《第八届董事会第九次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于聘任方东红先生为公司副总裁及董事会秘书的议案》
2.《关于选举林婵波先生为公司非独立董事候选人的议案》
3.《关于公司全资子公司深圳市天健安装工程有限公司增资扩股的议案》
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
4.《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
5.《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
2018-41 《关于全资子公司深圳市天健安装工程有限公司增资扩股的公告》
2018-42 《<公司章程>修订对照表》
2018-43 《公司章程（2018年7月）》
2018-44 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
《独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
2018-45 2018年7月31日 《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》
2018-46 《2018年第二季度建筑业经营情况简报》
2018-47 2018年8月9日 《2018年第一次临时股东大会决议公告》
《2018年第一次临时股东大会法律意见书》
2018-48 2018年8月21日 《第八届董事会第十次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于2018年公司半年度报告全文及其摘要的议案》
2.《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
3.《关于调整公司董事会四个专门委员会的议案》
2018-49 《2018年半年度报告摘要》
2018-50 《2018年半年度报告全文》
2018-51 《第八届监事会第四次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于2018年公司半年度报告全文及其摘要的议案》
2.《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2018-52 《董事会关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
2018-53 《2018年上半年投资者保护工作情况》
《独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
《2018年半年度财务报告》
2018-54 2018年9月21日 《第八届董事会第十一次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
2018-55 《关于聘任会计师事务所的公告》
2018-56 《关于公司控股子公司为子公司借款提供担保、抵押事项的公告》
《独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》
《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》
2018-57 2018年10月10日 《第八届董事会第十二次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
2018-58 《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
2018-59 2018年10月11日 《第八届董事会第十三次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案》
2.《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案》
2018-60 《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》
2018-61 《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2018-62 2018年10月13日 《2018年前三季度业绩预告》
2018-63 2018年10月25日 《第八届董事会第十四次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》
2018-64 《关于取消2018年第三次临时股东大会的公告》
2018-65 2018年10月27日 《2018年第二次临时股东大会决议公告》
《2018年第二次临时股东大会法律意见书》
2018-66 2018年10月30日 《第八届董事会第十五次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》
2018-67 《2018年第三季度报告正文》
2018-68 《2018年第三季度报告全文》
2018-69 2018年10月31日 《2018年第三季度建筑业经营情况简报》
2018-70 2018年11月5日 《关于变更办公场所及投资者联系方式的公告》
2018-71 2018年11月17日 《关于向合格投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告》
2018-72 2018年12月1日 《第八届董事会第十六次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.《全资子公司参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的议案》
2018-73 《公司章程》
2018-74 《<公司章程>修订对照表》
2018-75 《关于全资子公司参与PPP项目投标的公告》
《对公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
2018-76 2018年12月12日 《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》
《国泰君安证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》
2018年12月17日 《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明
书》
《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书
摘要》
《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发可续期公司债券发行公告》
《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券信用评级报
告》
2018-77 2018年12月19日 《第八届董事会第十七次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》
2018-78 《第八届监事会第六次会议决议公告》，审议如下议案：
1.《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》
2018-79 《关于使用募集资金购买银行结构性存款的公告》
《<公司章程>修订对照表》
《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用募集资金购买银行结构性存款的核查意见》
《对公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券发行相关情
况的调整公告》
《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券票面利率公
告》
《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券发行相关情
况的调整公告》
2018-80 2018年12月21日 《关于PPP项目预中标的提示性公告》
《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券发行结果公
告》
2018-81 2018年12月28日 《关于办公场所及投资者联系方式变更的再次公告》
期后事项
2019-1 2019年1月3日 《关于使用募集资金购买银行结构性存款的进展公告》
2019年1月4日 《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（品种一）
上市公告书》
2019年1月7日 《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券更名公告》
2019-2 2019年1月8日 《关于如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目社会资本方采购的中标公告》
2019-3 2019年1月15日 《关于项目预中标的提示性公告》
2019-4 2019年1月19日 《关于项目中标的公告》
2019-5 2019年1月31日 《2018年第四季度建筑业经营情况简报》
2019-6 2019年2月11日 《重大合同签约公告》
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行
数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股
一、有限售条件
424,243,474 35.42% 84,863,695 -509,015,489 -424,151,794 91,680 0.01%
股份
1、国有法人持股 231,404,959 19.32% 46,280,992 -277,685,951 -231,404,959 0 0.00%
2、其他内资持股 192,838,515 16.10% 38,582,703 -231,329,538 -192,746,835 91,680 0.01%
其中：境内法人
192,837,465 16.10% 38,567,493 -231,404,958 -192,837,465 0 0.00%
持股
境内自然
1,050 0.00% 15,210 75,420 90,630 91,680 0.01%
人持股
二、无限售条件
773,542,061 64.58% 154,693,412 509,015,489 663,708,901 1,437,250,962 99.99%
股份
1、人民币普通股 773,542,061 64.58% 154,693,412 509,015,489 663,708,901 1,437,250,962 99.99%
三、股份总数 1,197,785,535 100.00% 239,557,107 0 239,557,107 1,437,342,642 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
（1）2018年6月20日—6月21日，公司董事长韩德宏先生，通过二级市场持有公司股票100,000股。
因2018年6月22日，公司实施了2017年度权益分派方案，每10股转增2股，其股数增至120,000股。根据相
关规定，其中90,000股予以锁定。
（2）2018年6月22日，公司实施了2017年度权益分派方案，每10股转增2股，导致股本总数增加。
（3）2018年12月14日，公司2015年度非公开发行股票共计509,090,909股解除限售，导致公司股份变
动。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2018年5月23日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司利润分配的预案》，
并于5月24日披露了《2017年度股东大会决议公告》。
（2）2018年12月14日，公司2015年度非公开发行股票经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司批准解除限售。
股份变动的过户情况
64
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份解除限售及股份变动过户工作。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用 □ 不适用
报告期因派发股票股利而增加公司总股本，根据会计准则相关规定，按最新股本调整并列报2017年
半年度每股收益。本报告期按最新股本计算的基本每股收益和稀释每股收益和原2017年半年报、2017年
报披露数差异对比如下：
2017年半年报 2017年年报
项 目
2017年半年报披露 按最新股本重算 2017年报披露 按最新股本重算
基本每股收益（元/股） 0.2890 0.2408 0.5023 0.4186
稀释每股收益（元/股） 0.2890 0.2408 0.5023 0.4186
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限 期末限售
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数 股数
深圳市远致投资 因公积金转增股本，新增 已于 2018 年 12 月
192,837,466 231,404,959 38,567,493 0
有限公司 限售股 38,567,493 股。 14 日解除限售
国泰君安证券资
管－招商银行－
因公积金转增股本，新增 已于 2018 年 12 月
国泰君安君享天 57,851,239 69,421,487 11,570,248 0
限售股 11,570,248 股。 14 日解除限售
健如意集合资产
管理计划
嘉兴硅谷天堂恒
因公积金转增股本，新增 已于 2018 年 12 月
智投资合伙企业 38,567,492 46,280,990 7,713,498 0
限售股 7,713,498 股。 14 日解除限售
（有限合伙）
深圳市高新投集 因公积金转增股本，新增 已于 2018 年 12 月
38,567,493 46,280,992 7,713,499 0
团有限公司 限售股 7,713,499 股。 14 日解除限售
拉萨市达实投资 因公积金转增股本，新增 已于 2018 年 12 月
19,283,747 23,140,496 3,856,749 0
发展有限公司 限售股 3,856,749 股。 14 日解除限售
深圳市国信弘盛 19,283,747 23,140,496 3,856,749 0 因公积金转增股本，新增 已于 2018 年 12 月
65
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
股权投资基金 限售股 3,856,749 股。 14 日解除限售
（有限合伙）
深圳市凯富基金 因公积金转增股本，新增 已于 2018 年 12 月
19,283,747 23,140,496 3,856,749 0
管理有限公司 限售股 3,856,749 股， 14 日解除限售
红土创新基金－
银河证券－红土 因公积金转增股本，新增 已于 2018 年 12 月
9,641,874 11,570,249 1,928,375 0
创新红石 8 号资 限售股 1,928,375 股。 14 日解除限售
产管理计划
红土创新基金－
银河证券－深圳 因公积金转增股本，新增 已于 2018 年 12 月
9,641,873 11,570,248 1,928,375 0
市创新投资集团 限售股 1,928,375 股。 14 日解除限售
有限公司
深圳市创东方长
因公积金转增股本，新增 已于 2018 年 12 月
兴投资企业（有 9,641,873 11,570,248 1,928,375 0
限售股 1,928,375 股。 14 日解除限售
限合伙）
深圳市架桥富凯
因公积金转增股本，新增 已于 2018 年 12 月
一号股权投资企 9,641,873 11,570,248 1,928,375 0
限售股 1,928,375 股。 14 日解除限售
业（有限合伙）
因二级市场买入公司股票
每年转让股份不超
韩德宏 0 0 90,000 90,000 及公积金转增股本，新增
过 25%
限售股 90,000 股。
在其离职后半年内
不转让其所持有的
因公积金转增股本，新增限 公司股份，并在任
售股 210 股；因离职原因，期及任期届满后六
童庆火 1,050 0 630 1,680
其持有股份 1,680 股在离 个月内，每年转让
职后半年内全部限售。 股份不超过其所持
公司股份总数的
25%
合计 424,243,474 509,090,909 84,939,115 91,680 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2018年6月22日，公司实施了2017年度权益分派方案，每10股转增2股，导致股本总数增加。
66
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露日
年度报告披露日 报告期末表决权 前上一月末表决
报告期末普通
35,288 前上一月末普通 36,656 恢复的优先股股 权恢复的优先股
股股东总数
股股东总数 东总数（如有） 股东总数（如
有）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限 持有无限售 质押或冻结情况
报告期末持 报告期内增减变
股东名称 股东性质 持股比例 售条件的 条件的股份 股份
股数量 动情况 数量
股份数量 数量 状态
深圳市人民政府 因公积金转增股
国有资产监督管 国有法人 23.47% 337,413,678 本，新增无限售股 0 337,413,678
理委员会 56,235,613 股
因公积金转增股
本，新增限售股
深圳市远致投资 38,567,493 股，
国有法人 16.10% 231,404,959 0 231,404,959
有限公司 所持限售股于
2018 年 12 月 14
日全部解除限售
因公积金转增股
国泰君安证券资
本，新增限售股
管－招商银行－
境内非国 11,570,248 股，
国泰君安君享天 4.83% 69,421,487 0 69,421,487
有法人 所持限售股于
健如意集合资产
2018 年 12 月 14
管理计划
日全部解除限售
因公积金转增股
本，新增限售股
深圳市高新投集 7,713,499 股，所
国有法人 3.22% 46,280,992 0 46,280,992
团有限公司 持限售股于 2018
年 12 月 14 日全
部解除限售
因公积金转增股
嘉兴硅谷天堂恒 境内非国
3.04% 43,640,938 本，新增限售股 0 43,640,938
智投资合伙企业 有法人
7,713,498 股，所
67
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
（有限合伙） 持限售股于 2018
年 12 月 14 日全
部解除限售
因公积金转增股
本，新增无限售股
中国证券金融股 境内非国
2.80% 40,186,196 3,819,843 股；通 0 40,186,196
份有限公司 有法人
过二级市场增持
17,267,140 股
因公积金转增股
本，新增限售股
拉萨市达实投资 境内非国 3,856,749 股，所
1.61% 23,140,496 0 23,140,496 质押 23,140,496
发展有限公司 有法人 持限售股于 2018
年 12 月 14 日全
部解除限售
因公积金转增股
本，新增限售股
深圳市凯富基金 境内非国 3,856,749 股，所
1.51% 21,640,571 0 21,640,571 质押 21,640,571
管理有限公司 有法人 持限售股于 2018
年 12 月 14 日全
部解除限售
因公积金转增股
本，新增限售股
深圳市国信弘盛
境内非国 3,819,843 股，所
股权投资基金 0.89% 12,830,484 0 12,830,484
有法人 持限售股于 2018
（有限合伙）
年 12 月 14 日全
部解除限售
因公积金转增股
上海闵行联合发
国有法人 0.84% 12,070,259 本，新增无限售股 0 12,070,259
展有限公司
2,011,710 股
公司前 10 名股东中，第一大股东深圳市国资委与远致投资为一致行动人，与其他 8 名股东
不存在关联关系，不属于一致行动人。2015 年公司非公开发行股票引入的战略投资者（远致
上述股东关联关系或一致行
投资、天健如意、高新投、硅谷天堂、达实投资、凯富基金、国信弘盛）声明彼此之间不存
动的说明
在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行
动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种
数量
类
深圳市人民政府国有资产监 人民币
337,413,678 337,413,678
督管理委员会 普通股
深圳市远致投资有限公司 231,404,959 人民币 231,404,959
68
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
普通股
国泰君安证券资管－招商银
人民币
行－国泰君安君享天健如意 69,421,487 69,421,487
普通股
集合资产管理计划
人民币
深圳市高新投集团有限公司 46,280,992 46,280,992
普通股
嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙 人民币
43,640,938 4,364,093
企业（有限合伙） 普通股
人民币
中国证券金融股份有限公司 40,186,196 40,186,196
普通股
拉萨市达实投资发展有限公 人民币
23,140,496 23,140,496
司 普通股
深圳市凯富基金管理有限公 人民币
21,640,571 21,640,571
司 普通股
深圳市国信弘盛股权投资基 人民币
12,830,484 12,830,484
金（有限合伙） 普通股
人民币
上海闵行联合发展有限公司 12,070,259 12,070,259
普通股
公司前 10 名股东中，第一大股东深圳市国资委与远致投资为一致行动人，与其他 8 名股东
前 10 名无限售流通股股东之
不存在关联关系，不属于一致行动人。2015 年公司非公开发行股票引入的战略投资者（远致
间，以及前 10 名无限售流通
投资、天健如意、高新投、硅谷天堂、达实投资、凯富基金、国信弘盛）声明彼此之间不存
股股东和前 10 名股东之间关
在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行
联关系或一致行动的说明
动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监
余钢 2004 年 7 月 1 日 K31728067 -
督管理委员会
控股股东报告期内控股和参 持有深圳市振业（集团）股份有限公司（简称“深振业”，代码 000006）21.93%股权
股的其他境内外上市公司的 持有深圳市燃气集团股份有限公司（简称“深圳燃气”，代码 601139）50.05%股权
股权情况 持有深圳能源集团股份有限公司（简称“深圳能源”，代码 000027）47.82%股权
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
69
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督
余钢 2004 年 7 月 1 日 K31728067 _
管理委员会
持有深圳市振业（集团）股份有限公司（简称“深振业”，代码 000006）21.93%股权
实际控制人报告期内控制的其
持有深圳市燃气集团股份有限公司（简称“深圳燃气”，代码 601139）50.05%股权
他境内外上市公司的股权情况
持有深圳能源集团股份有限公司（简称“深圳能源”，代码 000027）47.82%股权
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系图
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
深圳市远致投资有限公司
23.47%
16.10%
深圳市天健（集团）股份有限公司
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法人股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动
投资兴办实业；对投资及
深圳市远致投资有限公司 陈志升 2007 年 6 月 22 日 85.2 亿元
其相关的资产提供管理。
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
70
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
71
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
期初持 本期增持 本期减持 其他增减 期末持
任职 性 年 任期 任期
姓名 职务 股数 股份数量 股份数量 变动 股数
状态 别 龄 起始日期 终止日期
（股） （股） （股） （股） （股）
2017 年 11 2020 年 11
韩德宏 董事长、党委书记 现任 男 56 0 100,000 0 20,000 120,000
月 30 日 月 30 日
2017 年 11 2020 年 11
宋 扬 董事、总裁、党委副书记 现任 男 50 0 0 0 0 0
月 30 日 月 30 日
2018 年 8 2020 年 11
林婵波 董事、党委副书记、工会主席 现任 男 57 0 0 0 0 0
月8日 月 30 日
2018 年 8 2020 年 11
张心亮 董事、财务总监 现任 男 48 0 0 0 0 0
月8日 月 30 日
2017 年 11 2020 年 11
潘同文 独立董事 现任 男 57 0 0 0 0 0
月 30 日 月 30 日
2017 年 11 2020 年 11
郭 刚 独立董事 现任 男 47 0 0 0 0 0
月 30 日 月 30 日
2018 年 8 2020 年 11
徐燕松 独立董事 现任 女 53 0 0 0 0 0
月8日 月 30 日
2017 年 11 2020 年 11
王培先 监事会主席、纪委书记 现任 男 47 0 0 0 0 0
月 30 日 月 30 日
2017 年 11 2020 年 11
俞 浩 监事 现任 女 45 0 0 0 0 0
月 30 日 月 30 日
2017 年 11 2020 年 11
王芳成 监事 现任 男 36 0 0 0 0 0
月 30 日 月 30 日
2017 年 11 2020 年 11
周志明 职工代表监事 现任 男 55 0 0 0 0 0
月 01 日 月 30 日
2017 年 11 2020 年 11
龚 克 职工代表监事 现任 男 56 0 0 0 0 0
月 01 日 月 30 日
2018 年 7 2020 年 11
方东红 副总裁、董事会秘书 现任 男 51 0 0 0 0 0
月 20 日 月 30 日
2014 年 2 2020 年 11
何云武 副总裁 现任 男 47 0 0 0 0 0
月 14 日 月 30 日
2014 年 2 2020 年 11
尹剑辉 副总裁 现任 男 50 0 0 0 0 0
月 14 日 月 30 日
72
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2017 年 3 2020 年 11
陈 强 副总裁 现任 男 53 0 0 0 0 0
月 17 日 月 30 日
2017 年 11 2018 年 07
童庆火 董事、党委副书记、工会主席 离任 男 55 1,400 0 0 280 1,680
月 30 日 月 20 日
2017 年 11 2018 年 5
胡皓华 董事、财务总监 离任 男 61 0 0 0 0 0
月 30 日 月 28 日
2017 年 11 2018 年 8
王成义 独立董事 离任 男 51 0 0 0 0 0
月 30 日 月8日
2008 年 4 2018 年 7
高建柏 副总裁、董事会秘书 离任 男 54 0 0 0 0 0
月 19 日 月 20 日
合计 -- -- -- -- -- -- 1,400 100,000 0 20,280 121,680
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
胡皓华 董事 离任 2018 年 5 月 28 日 因退休原因，不再继续担任公司董事及公司内其他所有职务。
胡皓华 财务总监 解聘 2018 年 5 月 28 日 因退休原因，不再继续担任公司财务总监及公司内其他所有职务。
童庆火 董事 离任 2018 年 7 月 20 日 因工作调动，不再担任公司董事及公司内其他所有职务。
高建柏 副总裁、董事会秘书 解聘 2018 年 7 月 20 日 因工作调动，不再担任公司副总裁、董事会秘书及公司内其他所有职务。
王成义 独立董事 离任 2018 年 8 月 8 日 因个人原因，不再继续担任公司独立董事及公司内其他所有职务。
三、任职情况
（一）董事
韩德宏先生 1962年9月生，博士研究生，教授级高级工程师。1990年7月毕业于上海同济大学市政
工程专业，获工学博士。1990年7月至1996年6月，任深圳市自来水公司供水管理科工程师、调度室工程师、
科技室科研项目负责人、管网管理部副部长；1996年6月至2001年6月，任深圳市自来水集团供水调度中心
主任。2001年12月至2012年6月，任深圳市水务（集团）有限公司调度中心主任、总经理助理、总经理、党
委副书记、董事；2012年6月至2017年10月，任深圳市水务（集团）有限公司董事长、党委书记。2017年10
月至今，任本公司董事长、党委书记。
宋扬先生 1968年5月生，硕士研究生，高级经济师。1990年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程
硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经
营部部长、工程管理中心经理。2005年6月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。2009
年11月至2012年6月，任本公司副总裁；2012年6月至今，任本公司董事、总裁、党委副书记。
林婵波先生 1961年12月生，理学学士学位，高级政工师、人力资源师。1982年毕业于华南师范学
院数学系，获理学学士学位。历任广东博罗师范学校教师，深圳市滨河中学教师，深圳市行知职业学校教
师，深圳团市委市属企业工委科员、副主任科员，中共深圳市委市属企业工委组织部副主任科员、主任科
员，深圳市投资管理公司人事部业务经理、人事部部长助理、党群工作部副部长、组织人事部高级业务经
理、组织人事部副部长，深圳经济特区发展（集团）公司纪委书记，深圳市特发集团有限公司职工董事、
党委副书记、纪委书记、工会主席，2017年7月至2018年7月，任深圳市特发集团有限公司董事、党委副书
73
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
记、工会主席。2018年7月至今，任本公司董事、党委副书记、工会主席。
张心亮先生 1970年6月生，管理学硕士，高级会计师、国际注册内审师、经济师职称。1992年毕业
于暨南大学会计系会计学专业，获经济学学士，1999年6月至2002年6月，在中南财经政法大学会计学院会
计学专业学习，获管理学硕士学位。1992年6月参加工作，1997年6月至1999年1月，任深圳市机械设备进出
口公司财务部经理；1999年1月至2006年3月，任深圳市特发集团有限公司计财部会计管理科科长、部门副
经理；2006年3月至2015年3月，任深圳市特发集团有限公司审计监督部部长、职工监事兼监事会秘书。2015
年3月至2018年5月，任深圳市特发信息股份有限公司董事、财务总监。2018年5月至今，任本公司财务总监；
2018年8月至今，任本公司董事、财务总监。
独立董事
潘同文先生 1961年8月生，毕业于中南财经大学会计学专业，硕士研究生，注册会计师，证券期货
注册会计师。历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部业务总监、副总经理，深圳高威联合会计师
事务所所长、首席合伙人，广东亿安科技股份有限公司董事、总经理，深圳国发投资管理有限公司执行董
事、副总经理，财政部中国独立审计准则组专家，深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册
税务师协会理事。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理，兼任石化机械（000852）和海斯比（833286）
独立董事。2012年12月起，任本公司第七届、第八届董事会独立董事。
郭刚先生 1971年11月生，毕业于南京大学物理学专业、美国亚利桑那州立大学MBA。历任新华信
管理咨询公司副总经理、博世西门子公司产品经理、阿特拉斯科普柯工程机械公司市场经理。现任上海攀
成德企业管理顾问有限公司总经理、首席顾问，兼任中国勘察设计协会建筑分会、市政协会、公路协会、
水利协会等特邀专家，江苏省、山东省、湖北省等地区勘察设计协会特邀顾问专家等。2012年12月起，任
本公司第七届、第八届董事会独立董事。
徐燕松女士 1965年生，法学硕士学位，1987年苏州大学法学院，法学学士；1989年西南政法大学研
究生院，法学硕士。现任北京德恒（深圳）律师事务所，合伙人/律师，深圳市人大常委会常务委员法律助
理，深圳市罗湖区政协委员，一带一路国际商事调解中心调解员，一带一路国际商事调解中心前海法院调
解员，深圳市银行业消费者权益保护促进会第一届理事会理事，深圳市罗湖区医院集团监事，深圳市专家
委员会委员，深圳市建筑工业化（建筑产业化）专家委员会专家。现任工商银行深圳分行、北京银行深圳
分行、央企深圳中核集团、深圳投控（曾）、深圳湾科技、前海投控、前海能源、中交地产、深圳建科院
等单位法律顾问。2018年8月起，任本公司第八届董事会独立董事。
（二）监事
1、股东代表监事
王培先先生 1971年8月生，山东滕州人，复旦大学经济学博士，1995年7月毕业于西安交通大学物
理学本科，1995年8月至1996年12月任青岛海信电器公司技术员，1997年9月至2003年7月就读复旦大学获
经济学硕士、博士（全日制），2003年7月至2010年9月历任深圳市政府办公厅财金处主任科员、副处长，
2010年10月至2015年5月历任深圳市国资委综合规划处副处长、处长，2015年5月至2017年11月，任深圳机
场集团有限公司监事会主席。2017年10月至今，任本公司监事会主席、纪委书记。
俞浩女士 1973年出生，会计学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师公会资深会员（FCCA），
是该国际会计组织全球理事会理事。曾任德勤国际会计公司审计部审计经理，IBM技术产品有限公司运作
控制部经理，湖北天华股份有限公司董事、总会计师，迪高乐实业（深圳）有限公司财务总监，深圳市民
润农产品连锁配送商业有限公司首席财务官，深圳市农产品股份有限公司财务中心总经理兼深圳市农产品
小额贷款有限公司董事长。现任深圳能源（000027）第七届董事会董事、财务总监。2017年11月起，任本
公司第八届监事会监事。
王芳成先生 1982年1月生，华中科技大学软件工程硕士，会计师。历任香江集团有限公司财务部会
计，深圳市长城投资控股股份有限公司资金中心经理，深圳市华联粮油贸易有限公司总经理助理，深圳市
74
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
粮食集团有限公司办公室副主任、主任，双鸭山深粮中信粮食基地有限公司董事长，黑龙江红兴隆农垦深
信粮食产业园有限公司执行董事、总经理，深粮仓储（营口）有限公司执行董事。2014年12月至今任深粮
贝格厨房食品供应链有限公司董事，2017年8月至今任深圳市粮食集团有限公司董事会秘书、人力资源部
部长。2019年2月至今任深圳市深粮控股股份有限公司董事会秘书。2017年11月起，任本公司第八届监事会
监事。
2、职工代表监事
周志明先生 1963年2月生，研究生学历，高级政工师。1983年6月参加工作，历任湖北省红安县报社
记者、编辑，湖北省黄石市铁山区政府办公室副主任，湖北省黄石市人民政府研究室副科长、科长。1997
年4月至今，历任本公司党委办公室宣传干事、秘书、党群工作部副主任、党群工作部主任、党政办公室主
任、党委委员等职。2018年4月起，任本公司党委办公室主任、工会副主席。2011年1月起，兼任本公司第
六届、第七届、第八届监事会职工代表监事。
龚克先生 1962年10月生，研究生学历，高级经济师、审计师、统计师、一级注册建造师。1983年参
加工作，历任深圳市长城地产集团资产管理部副部长、部长、审计监察部部长、企业发展部经理，深圳市
长城置业有限公司总经理，深圳市长城投资控股公司资产管理部总经理、董事会办公室副主任、风险控制
部总经理。2014年至今，任本公司风险控制部总经理。2017年11月起，兼任本公司第八届监事会职工代表
监事。
（三）高级管理人员
宋扬先生（公司总裁，见“董事简历”）
张心亮先生（公司财务总监，见“董事简历”）
方东红先生 1967年3月生，经济学硕士，高级会计师。1989年9月至1992年7月，在中南财经大学商
业经济专业学习，获经济学硕士学位。历任深圳市金众（集团）股份有限公司结算中心副主任、财务部副
部长、财务部部长，深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总会计师，深
圳市振业（集团）股份有限公司董事会办公室主任、计划财务部总经理、董事会秘书，2009年7月至2018年
7月，任深圳市振业（集团）股份有限公司副总裁。2018年8月至今，任本公司副总裁、董事会秘书。
何云武先生 1971年5月生，工程学士，高级工程师。1993年毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥
梁工程专业，获工学学士学位。1993年7月加入本公司，历任天健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程
部长、副经理、经理；天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理；广州天健兴业房地产开
发公司总经理、党支部书记等职。2012年至2014年2月，任天健房地产开发实业有限公司总经理、党支部书
记。2014年2月至今，任本公司副总裁，2018年4月起，兼任天健地产集团董事长。
尹剑辉先生 1968年4月生，管理科学与工程硕士，高级工程师、一级建造师，注册造价工程师。1992
年毕业于上海同济大学建筑管理工程专业，2001-2005年就读于浙江大学管理学院，获管理科学与工程硕
士。1992年7月加入本公司，历任深圳市市政工程总公司路桥二公司质安科科长、安全主任、副经理、总工
程师，深圳市市政工程总公司总经理助理、常务副总经理，天健集团本部工程管理部总监等职。2013年至
2014年2月任天健沥青道路工程有限公司总经理。2015年7月至2018年1月，任深圳市市政工程总公司董事
长。2014年2月至今，任本公司副总裁。
陈强先生 1965年1月生，硕士研究生，高级工程师、注册造价师。1987年毕业于长沙交通学院土木工
程系，获工学学士学位；2005年7月通过在职教育毕业于湖南大学土木工程学院，获土木工程硕士学位。
1987年7月到深圳市公路局系统工作，先后担任工程总队桥梁队队长、坪西公路有限公司办公室主任、深圳
市公路勘察设计院院长、深圳市泰新利物业管理有限公司总经理、坪西公路有限公司副总经理（正职待遇）、
深圳市粤通建设工程有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长、等职。2017年3月至今，任本公司副
总裁。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
75
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人 在其他单位
员 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报
姓名 酬津贴
俞 浩 深圳能源集团股份有限公司 董事、财务总监 2017 年 2 月 13 日 -是
深圳市深粮控股股份有限公司董事
王芳成 董事会秘书 2019 年 2 月 21 日 -是
会秘书
深圳市康达尔(集团)股份有限公司 董事 2015 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 29 日 是
潘同文 中石化石油机械股份有限公司 独立董事 2015 年 6 月 11 日 -是
深圳市赋迪税务师事务所有限公司 执行董事、总经理 2003 年 10 月 1 日 -是
郭 刚 上海攀成德企业管理顾问有限公司 高级合伙人、首席顾问 2003 年 1 月 1 日 -是
徐燕松 北京德恒（深圳）律师事务所 合伙人/律师 2012 年 12 月 1 日 -是
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、年度报酬决策程序和确定依据
公司董事长的薪酬根据《深圳市属国有企业负责人经营业绩考核暂行规定》的要求进行考评，与企业
经营业绩直接挂钩。财务总监和监事会主席的薪酬根据《深圳市属国有企业监事（长）和财务总监年度考
评实施细则（试行）》要求进行考评；报告期内，公司向控股股东深圳市国资委的全资企业深圳市投资控
股有限公司划转了100万元用于支付其薪酬。独立董事津贴按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理规
定》执行。其他在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬，根据公司《薪酬管理规定》、《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理规定》、《绩效奖金优化方案》执行。
2、年度报酬的支付情况
2018年1月1日—12月31日，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得税前报酬总额，包括2018年按
月领取的工资（基本年薪和各项补贴、月度绩效工资）、单位支付的社会保险费、住房公积金、企业年金
和2017年度绩效薪酬及特殊贡献奖，总额为1,207.17万元。从公司领取的税后报酬总额包括2018年按月领取
的税后工资（基本年薪和各项补贴津贴、月度绩效工资）、2017年度绩效薪酬及特殊贡献奖，总额为992.01
万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额 税后报酬总额 联方获取报酬
韩德宏 董事长、党委书记 男 56 现任 78.26 35.4 否
宋 扬 董事、总裁、党委副书记 男 50 现任 188.17 141.77 否
林婵波 董事、党委副书记、工会主席 男 57 现任 28.07 24.24 否
76
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
张心亮 董事、财务总监 男 48 现任 29.17 29.17 否
潘同文 独立董事 男 57 现任 10 8.4 否
郭 刚 独立董事 男 47 现任 10 8.4 否
徐燕松 独立董事 女 53 现任 4.17 3.5 否
王培先 监事会主席、纪委书记 男 47 现任 50 50 否
俞 浩 监事 女 45 现任 0 0 否
王芳成 监事 男 36 现任 0 0 否
周志明 职工代表监事 男 55 现任 82.99 69.45 否
龚 克 职工代表监事 男 56 现任 80.14 67.22 否
方东红 副总裁、董事会秘书 男 51 现任 28.07 24.24 否
何云武 副总裁 男 47 现任 147.23 117.69 否
尹剑辉 副总裁 男 50 现任 82.81 67.9 否
陈 强 副总裁 男 53 现任 123.08 100.73 否
童庆火 董事、党委副书记、工会主席 男 55 离任 120.89 110.53 否
胡皓华 董事、财务总监 男 61 离任 20.83 20.83 否
王成义 独立董事 男 51 离任 2.5 2.1 否
高建柏 副总裁、董事会秘书 男 54 离任 120.79 110.44 否
合计 1,207.17 992.01
说明：
1.从公司获得的报酬总额包括基本工资、2017 年度绩效工资、2017 年度特殊贡献奖、2018 年月度绩效工资、补贴津
贴、公司支付的社保、公积金、企业年金。
2.韩德宏先生 2018 年收入为应由本公司发放的薪酬费用，未含原任职单位的剩余薪酬（该部分薪酬应缴纳的个人所得
税由公司代扣代缴）。
3.宋扬先生报酬中包含 2012-2014 年度可予发放的延期年薪及利息。
4.张心亮先生的报酬为自 2018 年 5 月起在公司任职，应由本公司发放的薪酬费用。
5.方东红先生的报酬为自 2018 年 7 月起在公司任职，应由本公司发放的薪酬费用。
6.林婵波先生的报酬为自 2018 年 7 月起在公司任职，应由本公司发放的薪酬费用。
7.徐燕松女士的报酬为自 2018 年 8 月起在公司任职，应由本公司发放的薪酬费用。
8.童庆火先生和高建柏先生自 2018 年 7 月离任后，由公司承担的薪酬费用应缴纳的个人所得税由现任职单位代扣代
缴。
9.胡皓华先生于 2018 年 5 月 28 日离任。
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 108
主要子公司在职员工的数量（人） 6,250
在职员工的数量合计（人） 7,485
当期领取薪酬员工总人数（人） 7,485
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 5,148
销售人员 186
技术人员 1,454
财务人员 153
行政人员 259
各级管理人员 285
合计 7,485
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士研究生及以上 248
本科 1,549
大专 1,865
中专及以下 3,823
合计 7,485
2、薪酬政策
员工薪酬严格按照公司《薪酬管理规定》、《绩效管理规定》、《绩效奖金优化方案》等规章制度以
及各单位的目标管理责任书进行考核、发放。
3、培训计划
公司以员工通用能力素质模型和领导能力素质模型、采用多举措多层次开展培训工作，加强人才梯队
建设，构建集团和所属单位分级培训实施体系。通过培养后备人才、骨干人才、技术人才、产业工人队伍、
校园新动力等方式，建立人才库，完善培养机制；同时以“走出去、请进来”、通过标杆企业的定向交流
学习、师徒式岗位培养、成建制脱产学习、培训后的复盘分享等方式巩固培训效果，真正做以“知行合一”、
以提高岗位绩效为目的的实用性培养。
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
79
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，
建立健全内部控制制度，规范公司运作。公司建立起合规的运行机制，股东大会、董事会、党委会、监事
会和经营层在企业决策、监督和执行“四会一层”的运作中各司其职，形成权利机构、决策机构、监督机
构和经营管理者之间的制衡机制，协调运作，有效制衡。报告期内，公司法人治理结构完善，各项治理制
度健全，内部控制规范实施工作有序开展。公司治理的实际状况与上市公司治理规范性文件的要求不存在
重大差异。
1、报告期内，新建或修订的公司治理制度如下：
类别 名称 文件编号 发布时间
经2018年11月30日第八届董
事会第十六次会议审议通
《公司章程》 天健董字[2018]21号
过，拟提交2018年度股东大
公司治理 会批准。
《股东大会议事规则》 天健董字[2018]1号 经第八届董事会第三次会议
及2017年度公司股东大会审
《董事会议事规则》 天健董字[2018]1号
议通过。
《天健集团党委工作规则》 深天健党[2018]5号
2018年1月24日
《天健集团党委会议事规则》 深天健党[2018]6号
《天健集团领导班子会议事规则（修订）》 深天健[2018]74号 2018年7月23日
《天健集团安全生产管理体系文件》 深天健[2018]75号 2018年7月13日
《天健集团档案管理规定》 深天健[2018]77号 2018年7月24日
《天健集团信息化管理体系文件》 深天健[2018]81号 2018年7月19日
基础管理
《天健集团委派财务负责人管理办法》 深天健[2018]130号 2018年10月15日
《天健集团特殊贡献奖管理制度》 TAGEN-MR-RL09
《中层管理干部选拔任用管理制度》 TAGEN-MR-RL16
《考勤与假期管理规定》 TAGEN-OP-RL15 2018年4月13日
《天健新员工管理规定》 TAGEN-OP-RL18
《天健集团中高层管理干部请假管理制度》 TAGEN-OP-RL24
《天健集团安全生产管理体系文件》 深天健[2018]4号 2018年1月11日
《天健集团资产评估管理规定》 深天健[2018]89号 2018年8月13日
业务管理
《天健集团招标采购管理规定（试行）》 深天健[2018]90号
2018年8月15日
《天健集团供应商管理规定（试行）》 深天健[2018]91号
2、公司治理专项活动开展情况
公司按照中国证监会有关加强上市公司治理专项活动的要求，不断完善公司治理结构、提升公司治
理水平。报告期内进一步巩固专项治理活动的成果，确保规范运作。
80
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
3、投资者保护及投资者关系管理工作情况
公司长期以来高度重视投资者保护工作，详见于2019年4月2日披露的《公司2018年投资者保护工作情
况报告》。
报告期内，公司认真做好信息披露工作，提高投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。通过实地
调研、互动易平台、电话、门户网站、微信公众号等多种方式与投资者保持良好沟通；建立、健全公司股
东回报机制，加大现金分红的力度，保障投资者收益权；健全股东大会的投资者投票机制，保障投资者参
与权；加强正面宣传，树立公司良好形象；公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员严格履行各项承
诺，切实维护全体股东利益。
公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面的工作情况得到了资本市场的认可。公司荣膺“天马奖
第九届中国上市公司投资者关系最佳董事会”、2018年度“深圳市上市公司治理十佳”大奖。体现了资
本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公众影响力方面的充分认可。
未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开，保证了公司人员独
立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，具备自主经营的能力。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网：《2017 年度股
2017 年度股东
年度股东大会 58.45% 2018 年 5 月 23 日 2018 年 5 月 24 日 东大会决议公告》（公告编
大会
号：2018-31）
巨潮资讯网：《2018 年第一
2018 年第一次
临时股东大会 51.07% 2018 年 8 月 8 日 2018 年 8 月 9 日 次临时股东大会决议公告》
临时股东大会
（公告编号：2018-47）
巨潮资讯网：《2018 年第二
2018 年第二次
临时股东大会 55.10% 2018 年 10 月 26 日 2018 年 10 月 27 日 次临时股东大会决议公告》
临时股东大会
（公告编号：2018-65）
81
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
独立董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
事会会议
潘同文 15 1 14 0 0 否 3
郭 刚 15 1 14 0 0 否 3
徐燕松 8 0 8 0 0 否 1
王成义 7 1 6 0 0 否 2
连续两次未亲自出席董事会的说明：无。
注：王成义先生自公司 2017 年第三次临时股东大会之日起，担任公司第八届董事会独立董事。因个人原因，于 2018
年 4 月 25 日申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，履职至新任独立董事产生。2018 年 8 月 8 日，公司
2018 年第二次临时股东大会选举徐燕松女士担任公司独立董事。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，独立董事充分参与上市公司的重大决策和经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、
项目投资、高管年度考评等重要事项进行指导，对公司内控建设、利润分配方案、年度审计、股权转让、
担保、关联交易事项等事项发表独立意见，为维护公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，独立
行使职责，发挥了重要作用。公司采纳了独立董事提出的各项意见和建议。独立意见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会下设战略与预算委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会四个专门委员
会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则赋予的职
82
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
权和义务，认真履行职责，加强董事会决策的科学性，提高董事会决策质量。2018年8月17日，公司第八届
董事会第十次会议根据《公司章程》及董事会人员变动情况，对第八届董事会四个专门委员会成员进行了
调整。
1、董事会战略与预算委员会履职情况
（1）现任战略与预算委员会成员
公司第八届董事会战略与预算委员会由韩德宏、宋扬、张心亮、潘同文、郭刚5名董事组成，其中独立
董事2人，主任委员由董事长韩德宏担任。
（2）召开会议及履职情况
报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议，履职情况如下：
召开时间 会议届次 会议地点 讨论和研究事项
1.关于2018年度公司投资计划的议案；
2018.3.30 董事会战略与预算委员会2018年第一次会议 通讯方式召开
2.关于2018年度公司财务预算报告的议案。
2018.8.17 董事会战略与预算委员会2018年第二次会议 通讯方式召开 1.关于2018年上半年预算执行情况的报告。
期后事项
天健商务大厦19 1.关于2019年度公司投资计划的议案；
2019.3.29 董事会战略与预算委员会2019年第一次会议
楼会议室 2.关于2019年度公司财务预算报告的议案。
2、董事会提名委员会履职情况
（1）现任提名委员会成员
公司第八届董事会提名委员会由潘同文、韩德宏、林婵波、郭刚、徐燕松5名董事组成，其中独立董事
3人，主任委员由独立董事潘同文担任。
（2）召开会议及履职情况
报告期内，提名委员会召开会议2次，履职情况如下：
时间 会议届次 会议地点 讨论和研究事项
1、关于聘任张心亮先生为公司财务总监的议案；
董事会提名委员会
2018.6.1 通讯方式 2、关于选举张心亮先生为公司非独立董事候选人的议案；
2018年第一次会议
3、关于选举徐燕松女士为公司独立董事候选人的议案。
董事会提名委员会 1、关于聘任林婵波先生为公司非独立董事候选人的议案；
2018.7.19 通讯方式
2018年第二次会议 2、关于选举方东红先生为公司副总裁及董事会秘书的议案。
3、董事会审计委员会履职情况
（1）现任审计委员会成员
公司第八届董事会审计委员会成员由潘同文、宋扬、林婵波、郭刚、徐燕松5名董事组成，其中独立董
事3名，主任委员由独立董事潘同文担任。
（2）召开会议及履职情况
董事会制定了《审计委员会年报工作规程》，规范了董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程的
监督程序和流程。审计委员会本着勤勉尽责的原则，负责内、外审计的沟通、监督和核查工作。
报告期内，审计委员会召开会议6次，履职情况如下：
召开时间 会议届次 会议地点 讨论和研究事项
2018.1.8 董事会审计委员会 同心大厦21楼会议室 与瑞华会计师事务所就公司2017年财务报告及内部控制有效
2018年第一次会议 （现场与通讯相结合） 性审计工作时间计划、审计工作中的重要问题进行了沟通。
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
1、关于对公司2017年度财务会计报告表决的议案；
2、关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案；
3、关于审计机构从事公司2017年度财务审计及内控审计工作
的议案；
董事会审计委员会
2018.3.26 同心大厦21楼会议室 4、关于2017年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的
2018年第二次会议
议案；
5、关于2018年度公司内部控制规范化建设工作计划的通报；
6、关于2017年度公司内审工作总结及2018年度内审工作计划
的通报。
2018.8.17 董事会审计委员会 1、关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项检查报
通讯方式
2018年第三次会议 告。
2018.9.20 董事会审计委员会 1、关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的
通讯方式
2018年第四次会议 议案
2018.10.26 董事会审计委员会 1、关于2018年第三季度公司募集资金存放与使用情况的专项
通讯方式
2018年第五次会议 报告。
2018.12.18 董事会审计委员会
通讯方式 1、关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案。
2018年第六次会议
期后事项：
与天健会计师事务所就公司2018年财务报告及内部控制有效
董事会审计委员会 天健商务大厦18楼会议室
2019.1.9 性审计工作时间计划、审计工作中的重要问题进行了沟通，并
2019年第一次会议 （现场与通讯相结合）
达成一致意见。
1、关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案
2、关于审计机构从事公司 2018 年度财务审计及内控审计工作
的议案
董事会审计委员会
2019.3.29 天健商务大厦18楼会议室 3、关于审计机构从事公司 2018 年度财务审计及内控审计工作
2019年第二次会议
的议案
4、关于 2018 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案
审计委员会在公司2018年财务报告过程中发挥了监督作用，维护了审计的独立性。
（3）审计委员会关于公司2018年度财务会计报告表决的决议
公司董事会审计委员会认为：公司财务报表已按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在
所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况、2018度的经营成果和现金流量、2018年内部
控制情况。
（4）关于审计机构从事公司2018年度财务审计及内控审计工作的总结报告
根据《审计业务书》的约定，天健会计师事务所对公司财务报告进行了审计，包括公司2018年12月31
日资产负债表、2018年度利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注、财务报告内部控制等。
在审计期间，审计委员会和公司内部审计部门、财务金融部进行了跟踪和大力配合；审计结束后，会计师
事务所出具了无保留意见的审计报告。会计师事务所从事公司年度审计工作总结如下：
基本情况
根据《公司章程》的规定，2019年1月，会计师事务所与公司管理层进行了必要沟通，通过对公司内部
控制等情况了解后，与公司签署了《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。《审计业务约定
书》规定2018年度财务审计报酬为人民币100万元/年，《内部控制审计业务约定书》规定内控审计报酬为
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深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
人民币25万元/年，不存在或有收费项目。
审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合
《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》的要求，真实、完整反映了公司2018年12月31日财务状况、
2018年度的经营成果和现金流量及内部控制等情况，通知会计师事务所按照审计工作安排就上述报表开展
年度审计。
会计师事务所审计小组于2018年11月18日制定总体审计策略；2018年11月21日进入公司开始风险评估
程序。
2019年1月9日，审计委员会召开了与年审注册会计师现场见面沟通会，充分听取了公司管理层关于公
司年度生产经营情况和重大事项的进展情况。审计期间，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促其在
约定期限内提交审计报告。
2019年3月29日，审计委员会在会计师事务所出具初步审计意见后，以现场方式召开审计委员会会议，
与会计师事务所进行了沟通，并再次审阅财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2018
年12月31日财务状况及2018年度的经营成果和现金流量情况，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分
适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
会计师事务所未获取除约定的审计费用以外的任何现金及其他任何形式的经济利益；审计小组成员和
公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，天健会计师事务所始终保持了形式与实质上的双重独
立，遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。
对审计计划、程序及审计报告意见的评价
审计工作计划的评价。在本年度审计过程中，审计委员会与会计师事务所进行了充分的协商安排；在
此基础上，审计小组制订总体审计方案，为完成审计任务和降低审计风险作了充分的准备。
具体审计程序执行的评价。审计小组在审计过程中实施了风险评估程序、控制测试和实质性程序。执
行风险评估程序时，执行了询问、检查、穿行测试等审计程序，了解公司财务报告内部控制的完整性、设
计的合理性和是否执行。在此基础上，确定进一步审计程序的性质、时间和范围。实施控制测试时，审计
小组执行了检查、观察等审计程序，获得了内部控制运行有效性的审计证据；实施实质性程序中，审计人
员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定等获取了充分适当的审计证据。
对注册会计师发表的审计意见的评价。在本年度审计中，审计小组按照中国注册会计师审计准则的要
求执行了恰当的审计程序，为发表意见获取了充分、适当的审计证据。审计小组基于对审计证据得出的结
论，对公司财务报表发表了无保留审计意见。我们认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
公司第八届董事会薪酬与考核委员会由郭刚、张心亮、潘同文、徐燕松4名董事组成，其中独立董事3
人，主任委员由独立董事郭刚担任。
报告期内，薪酬与考核委员会召开会议2次，履职情况如下：
召开时间 会议届次 会议地点 讨论和研究事项
2018.3.30 董事会薪酬与考核委员会 1.公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案；
通讯方式
上午 2018年第一次会议 2.关于对高管进行年度考核评价。
2018.10.31 董事会薪酬与考核委员会
通讯方式 1.公司董事、监事、高级管理人员2017年度效益奖金分配方案。
下午 2018年第二次会议
期后事项
2019.3.29 董事会薪酬与考核委员会 天健商务大 1.公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案；
85
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
2019年第一次会议 厦18楼会议 2.关于对高管进行年度考核评价。
室
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
√ 是 □ 否
会议决议刊登的
决议 会议决议刊登的信
会议届次 召开日期 参会监事 会议议案名称 指定网站查询索
情况 息披露日期
引
《关于 2017 年度公司财
务决算的议案》、《关于
2017 年度公司利润分配
的预案》、《关于 2017 年
公司年度报告及其摘要
《证券时报》《上
第八届监事 王培先、周志 的议案》、《关于 2017 年
审核 海证券报》《中国
会第二次会 2018 年 3 月 30 日 明、龚克、俞 度公司监事会工作报告 2018 年 4 月 3 日
通过 证券报》及巨潮
议 浩、王芳成 的议案》、《关于 2017 年
资讯网
度公司募集资金存放与
使用的专项报告的议
案》、《关于 2017 年度公
司内部控制自我评价报
告的议案》
第八届监事 王培先、周志 《关于公司 2018 年第一
审核
会第三次会 2018 年 4 月 20 日 明、龚克、俞 季度报告全文及其正文
通过
议 浩、王芳成 的议案》
《关于 2018 年公司半年
度报告全文及其摘要的 《证券时报》《上
第八届监事 王培先、周志
议案》、《关于 2018 年上 审核 海证券报》《中国
会第四次会 2018 年 8 月 17 日 明、龚克、俞 2018 年 8 月 21 日
半年募集资金存放与使 通过 证券报》及巨潮
议 浩、王芳成
用情况的专项报告的议 资讯网
案》
第八届监事 王培先、周志 《关于公司 2018 年第三
审核
会第五次会 2018 年 10 月 26 日 明、龚克、俞 季度报告全文及其正文
通过
议 浩、王芳成 的议案》
《证券时报》《上
第八届监事 王培先、周志 《关于使用募集资金购
审核 海证券报》《中国
会第六次会 2018 年 12 月 18 日 明、龚克、俞 买银行结构性存款的议 2018 年 12 月 19 日
通过 证券报》及巨潮
议 浩、王芳成 案》
资讯网
监事会就公司有关风险的简要意见
监事会对报告期内的监督事项无异议。
86
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司高级管理人员的岗位薪酬根据公司《薪酬管理办规定》执行，同时公司建立了与之配
套的考评与激励体系，并制定了《高级经营管理人员考核评价管理办法》，考评及激励体系充分关注高级
管理人员专业水平、管理能力、创新能力与工作实绩。为建立责权相适应的激励约束机制，有效调动企业
高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平。公司根据薪酬状况和绩效管理体系，制定了《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理规定》。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 4 月 2 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公
100.00%
司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公
100.00%
司合并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷的定性认定主要是：董事、监事和高级
管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注
重大缺陷定性标准如下：缺乏集体决
册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内
策程序；决策程序不科学；违反国家
部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员
法律法规；管理人员或技术人员纷纷
会对内部控制的监督无效；一项内部控制缺陷单
定性标准 流失；媒体负面新闻频现，且影响较
独或连同其他缺陷具备合理可能性导致公司的内
大；内部控制评价的结果特别是重大
部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中的
或重要缺陷未得到整改；重要业务缺
重大错报。财务报告的重要性水平由审计委员会
乏制度控制或制度系统性失效。
确定；会计差错金额直接影响盈亏性质；监管部
门认定的财务报告存在重大会计差错的情形。
能导致财务报表错报的缺陷之金额：资产类科目≥公司合并会计报表资产总额的 1%；
定量标准 营业收入类科目≥公司合并会计报表营业收入的 1%；净资产类科目≥公司合并会计报表
净资产的 2%；利润总额≥公司合并会计报表利润总额的 5%。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
87
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，天健集团公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 4 月 2 日
内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网
内控审计报告意见类型 无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
十一、董事会决议情况及决议内容
序号 召开时间 会议届次 会议决议及审议内容
《关于第八届董事会第三次会议决议》，审议如下议案：
第八届董事会 1、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；2、《关于修改<公司股东大
1 2018-2-8
第三次会议 会议事规则>有关条款的议案》；3、《关于修改<公司董事会议事规则>有关
条款的议案》。
《关于第八届董事会第四次会议决议》，审议如下议案：
1、《关于 2017 年度公司总经理工作报告的议案》；2、《关于 2017 年度
公司财务决算的议案》；3、《关于 2017 年度公司董事会工作报告的议案》；
4、《关于 2017 年度企业社会责任报告的议案》；5、《关于 2017 年度公司利
润分配的预案》；6、《关于 2017 年公司年度报告及其摘要的议案》；7、《审
计委员会关于对公司 2017 年度财务会计报告表决的议案》；8、《审计委员
会关于审计机构从事公司 2017 年度财务审计及内控审计工作的议案》；9、
第八届董事会
2 2018-3-30 《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案》；10、《关于 2017 年
第四次会议
度公司独立董事履行职责情况的议案》；11、《关于 2017 年公司募集资金使
用存放与使用情况的专项报告的议案》；12、《关于 2018 年度公司财务预算
报告的议案》；13、《关于 2018 年度公司投资计划的议案》；14、《关于 2018
年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；15、
《关于 2017 年度公司投资者保护工作情况报告的通报》；16、《关于 2017
年度公司内审工作总结及 2018 年度内审工作计划的通报》；17、《关于 2018
年度公司内部控制规范化建设工作计划的通报》。
88
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
3 《关于 2017 年度公司利润分配预案的决议》
4 《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的决议》
《关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
5
的决议》
第八届董事会 《关于第八届董事会第五次会议决议》，审议如下议案：
6 2018-4-10
第五次会议 1、《关于集团组织架构优化调整的议案》。
《关于第八届董事会第六次会议的决议》，审议如下议案：
1、《关于 2018 年度第一季度报告全文及其正文的议案》；2、《关于控
第八届董事会
7 2018-4-20 股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》；3、《关于公司申
第六次会议
请发行永续债的议案》；4、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
《关于召开 2017 年度股东大会的通知》
《关于第八届董事会第七次会议的决议》，审议如下议案：
第八届董事会 1、《关于聘任张心亮先生为公司财务总监的议案》；2、《关于选举张心
8 2018-6-1
第七次会议 亮先生为公司非独立董事候选人的议案》；3、《关于选举徐燕松女士为公司
独立董事候选人的议案》。
《关于第八届董事会第八次会议的决议》，审议如下议案：
第八届董事会
9 2018-7-13 1、《关于全资子公司组成联合体参与扬州邵伯运河风情小镇 PPP 项目
第八次会议
的议案》。
10 2018-7-18 《关于推荐方东红先生为公司董事会秘书的函》
《关于第八届董事会第九次会议的决议》，会议通报了童庆火先生、高建柏
先生工作调动并离任的事项，审议如下议案：
第八届董事会 1、《关于聘任方东红先生为公司副总裁及董事会秘书的议案》；2、《关
11 2018-7-20
第九次会议 于选举林婵波先生为公司非独立董事候选人的议案》；3、《关于公司全资子
公司深圳市天健安装工程有限公司增资扩股的议案》；4、《关于修改<公司
章程>有关条款的议案》。
12 2018-7-25 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
《关于第八届董事会第十次会议决议》，审议如下议案：
第八届董事会 1、《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于 2018 年上半
13 2018-8-17
第十次会议 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；3、《关于调整公
司董事会四个专门委员会的议案》。
第八届董事会 《关于第八届董事会第十一次会议决议》，审议如下议案：
14 2018-8-20
第十一次会议 1、《关于聘任 2018 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。
第八届董事会 《关于第八届董事会第十二次会议决议》，审议如下议案：
15 2018-10-9
第十二次会议 1、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
《关于第八届董事会第十三次会议决议》，审议如下议案：
第八届董事会
16 2018-10-10 1、《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权
第十三次会议
的议案》；2、《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使
89
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
用权的议案》；3、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
17 2018-10-10 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
18 2018-10-11 《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》
第八届董事会 《关于第八届董事会第十四次会议决议》，审议如下议案：
19 2018-10-24
第十四次会议 1、《关于取消 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
第八届董事会 《关于第八届董事会第十五次会议决议》，审议如下议案：
20 2018-10-26
第十五次会议 1、《关于 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》。
《关于第八届董事会第十六次会议决议》，审议如下议案：
第八届董事会 1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；2、《关于全资子公
21 2018-11-30
第十六次会议 司组成联合体参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 PPP 项目
的议案》。
第八届董事会 《关于第八届董事会第十七次会议决议》，审议如下议案：
22 2018-12-18
第十七次会议 1、《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》。
90
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
债券余额
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式
（万元）
深圳市天健（集
团）股份有限公 在发行人不行使递
司 2018 年面向合 延支付利息选择权
18 天健 Y1 112831.SZ 2018 年 12 月 21 日 2021 年 12 月 20 日 180,000 5.96%
格投资者公开发 的情况下，每年付
行可续期公司债 息一次。
券（品种一）
公司债券上市或转让的交易
深圳证券交易所
场所
报告期内公司债券的付息兑
无
付情况
公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等
无
特殊条款的，报告期内相关
条款的执行情况（如适用）。
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
深圳市罗湖区
红岭中路 1010
国信证券股份
名称 办公地址 号深圳国际信 联系人 禹剑慈、陶涛 联系人电话 0755-82130833
有限公司
托大厦 14 楼
1408
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦（银
名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址
座国际）三楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原
无
因、履行的程序、对投资者利益的影响
等（如适用）
91
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
三、公司债券募集资金使用情况
根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续
公司债券募集资金使用情况及履行的程
期公司债券募集说明书》的相关内容，公司将本期债券募集资金扣除发行费用后
序
的 14.97 亿元用于偿还有息负债，剩余资金用于补充自身营运资金。
年末余额（万元） 0
“18 天健 Y1”实际募集资金到账 17.96 亿元，上述债券募集资金已按时划入公
募集资金专项账户运作情况
司指定银行账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的 截至 2018 年 12 月 31 日，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户动作情况
用途、使用计划及其他约定一致 均与募集说明书一致。
四、公司债券信息评级情况
根据鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市天健（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发
行可续期公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+，本期债券信用评级为AAA，评级展望为
稳定。鹏元资信将在本期债券有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。公司严格执行公司债券募集
说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。报告期内，公司对专项偿
债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内，公司债券受托管理人按约定履行职责。
八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 同期变动率
息税折旧摊销前利润 150,902.27 118,968.2 26.84%
流动比率 169.45% 174.00% -4.55%
资产负债率 72.47% 74.45% -1.98%
速动比率 45.74% 38.00% 7.74%
EBITDA 全部债务比 13.86% 13.29% 0.57%
92
深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文
利息保障倍数 2.09 2.31 -9.52%
现金利息保障倍数 0.87 -2.11
EBITDA 利息保障倍数 2.38 2.6 -8.46%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利
息和本金的情况。
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
截至报告期末，公司共获得的授信总额合计331.4亿元，其中已使用授信107.5亿元，剩余未使用授信额
度为223.9亿元。报告期内，公司银行贷款按时偿还。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司严格执行上述公司债券募集说明书的相关约定和承诺。为充分、有效地维护债券持有
人的利益，公司做了相关工作安排，包括安排专门的部门与人员、严格执行资金管理计划、充分发挥债券
受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保公司债券的及时安全付息、兑付。
十二、报告期内发生的重大事项
报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他相关重大事项。
十三、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有
者权益（股东权益）变动表和财务报表附注
√ 是 □ 否
93
11
第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 无保留意见
审计报告签署日期 2019 年 3 月 29 日
审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 天健审（2019）3-87 号
注册会计师姓名 李联、夏姗姗
深圳市天健（集团）股份有限公司
审计报告
94
第十二节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务
报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
182