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公司公告

宜华健康:关于深圳证券交易所关注函回复的公告2021-09-03  

                               证券代码:000150            证券简称:宜华健康                公告编号:2021-110


                               宜华健康医疗股份有限公司

                        关于深圳证券交易所关注函回复的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。

           宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“宜华健康”)收到深圳
       证券交易所下发的《关于对宜华健康医疗股份有限公司的关注函》(公司部关注
       函〔2021〕第 178 号)(以下简称“关注函”),公司通过认真核查,现将关注函
       中相关问题及回复如下:

           1、结合公司现金流状况、债务逾期情况、金融借款合同纠纷诉讼情况等,
       说明公司是否存在流动性风险,对公司日常生产经营是否产生不利影响,预计
       对公司财务报告产生的影响及你公司拟采取的应对措施。

           【回复】:

           (1)公司 2020 年全年经营活动产生的现金流量净额 18,203.44 万元,公司
       2020 年度日常经营活动现金流仍较为正常。受国内外经济环境及新型冠状病毒
       肺炎疫情的影响,公司及子公司众安康后勤集团有限公司(以下简称“众安康”)
       出现部分债务到期情况,截止 2021 年 8 月 31 日,公司及子公司累计债务到期为
       207,365.68 万元,占公司最近一期经审计总资产比例 40.71%,针对该部分逾期
       贷款,公司正积极与金融机构沟通,争取尽快完成上述贷款的展期工作,缓解公
       司的资金压力,降低公司的财务费用,使公司稳定发展。

           (2)截止本回复函报出日,公司金融借款合同纠纷诉讼情况如下:

                                              涉案金额                诉讼(仲   诉讼(仲裁)判
序号      诉讼(仲裁)基本情况       案号                   受理法院
                                              (万元)                裁)进展   决执行情况
         原告广东南粤银行股份
         有限公司揭阳分行与被    (2020)佛
                                                          佛山仲裁    已仲裁
 1       告宜华健康医疗股份有    仲金字第                                       尚未执行完毕
                                              17,571.28     委员会      结案
         限公司等各方的金融借      023 号
             款合同纠纷
    原告浙商银行股份有限                                         截止本
    公司与被告宜华健康医                                         公告披     截止本披露
    疗股份有限公司、众安康                                       露日,该   日,该案件已
                             (2020)粤               深圳市中
    后勤集团有限公司、达孜                                       案件已     第一次开庭。
2                            03 民 初      20,000     级人民法
    赛勒康医疗投资管理有                                         开庭,暂   本公司正在积
                             4622 号                    院
    限公司、达孜慈恒医疗投                                       未收到     极协商,达成
    资有限公司的金融借款                                         一审判     有利方案。
          合同纠纷                                               决结果。



                                                                            截止本披露
    原告广东省融资再担保                                         截止本
                                                                            日,该案件已
    有限公司与被告宜华健                                         公告披
                                                                            收到一审判决
    康、众安康后勤集团有限   (2020)粤               广州市中   露日,该
                                                                            结果。公司正
3   公司、达孜赛勒康医疗投     01 民初    24,577.95   级人民法   案件已
                                                                            在积极与对方
    资管理有限公司、海南亲     2109 号                  院       收到一
                                                                            协商,同时积
    和源老年俱乐部有限公                                         审判决
                                                                            极筹措资金解
        司的追偿权纠纷                                           结果。
                                                                            决该笔债务。

                                                                            截止本披露
                                                                 截止本
                                                                            日,该案件已
                                                                 公告披
    原告上海浦东发展银行                              广东省深              收到一审判决
                             (2020)粤                          露日,该
    股份有限公司深圳分行                              圳市福田              结果。公司正
4                            0304 民初    8,655.51               案件已
    与被告众安康、宜华健康                            区人民法              在积极与对方
                              60028 号                           收到一
      的金融借款合同纠纷                                院                  协商,同时积
                                                                 审判决
                                                                            极筹措资金解
                                                                 结果。
                                                                            决该笔债务。
                                                                 截止本
                                                                 公告披     截止本披露
    原告珠海华润银行股份                                         露日,该   日,该案件已
                             (2020)粤               广东省东
    有限公司东莞分行与被                                         案件已     第一次开庭。
5                              19 民初    12,145.73   莞市中级
    告众安康、宜华健康的金                                       开庭,暂   本公司正在积
                               114 号                 人民法院
        融借款合同纠纷                                           未收到     极协商,达成
                                                                 一审判     有利方案。
                                                                 决结果。
                                                                 截止本
                                                                 公告披     截止本披露
    原告渤海银行股份有限                                         露日,该   日,该案件已
                             (2021)粤               广东省深
    公司深圳分行与被告众                                         案件已     第一次开庭。
6                              03 民初                圳市中级
    安康、宜华健康等各方的                10,000.00              开庭,暂   本公司正在积
                                324 号                人民法院
      金融借款合同纠纷                                           未收到     极协商,达成
                                                                 一审判     有利方案。
                                                                 决结果。
                                                                 截止本
                                                                 公告披     截止本披露
     申请人兴业银行深圳分                                        露日,该   日,该案件已
                              (2021)深
     行与被申请人众安康、宜                           深圳国际   案件已     第一次开庭。
7                               国仲受     5,266.33
     华健康之间的金融借款                               仲裁院   开庭,暂   本公司正在积
                                1639 号
           合同纠纷                                              未收到     极协商,达成
                                                                 一审判     有利方案。
                                                                 决结果。
                                                                 截止本
                                                                 公告披     截止本披露
     申请人兴业银行深圳分                                        露日,该   日,该案件已
                            (2021)深
     行与被申请人宜华健康、                           深圳国际   案件已     第一次开庭。
8                             国仲受       37,122.9
     众安康之间的金融借款                               仲裁院   开庭,暂   本公司正在积
                              1640 号
           合同纠纷                                              未收到     极协商,达成
                                                                 一审判       有利方案
                                                                 决结果。

        公司及子公司众安康因诉讼致公司部分银行账户被冻结,由于被冻结银行账
    户数量占已开立银行账户总数的不超 8%,暂未对公司日常经营和管理活动造成
    重大不利影响,公司生产经营仍在持续开展。

        (3)受新冠疫情以及宏观经济环境影响,公司及子公司部分贷款出现逾期,
    导致公司整体现金流趋紧,财务压力较大,但目前暂未对公司生产经营产生重大
    不利影响。公司主营业务集中在众安康、亲和源集团有限公司(以下简称“亲和
    源”)、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司(以下简称“达孜赛勒康”)三家全资
    子公司开展,目前亲和源及达孜赛勒康并未产生金融贷款逾期情况,日常生产经
    营正常开展;众安康医疗工程业务由于属于资金密集型业务,受此影响,公司及
    时调整经营,尽量放缓工程业务推进和停止新医疗工程项目开发、减少资金投入。

        针对上述事项,公司拟采取的应对措施如下:

        1)公司正积极与金融机构沟通,争取尽快完成到期贷款的展期工作,同时
    争取将部分到期流动性负债调整为中长期负债,以缓解公司的财务压力。

         2)公司对现有业务和资产进行全面梳理,收缩资金密集型业务,加快非核
    心业务和弱盈利能力资产的回收变现,集中资金支持核心业务发展,实现资源的
    优化配置,提升公司盈利能力。

        3)针对众安康医疗专业工程目前在建项目,公司加强与甲方协商,争取通
过提前预付部分工程款、提前支付财政回购资金、引入涉政类增信措施追加银行
融资等手段,加紧推进现存医疗工程建设并交付使用;同时对达到付款节点的应
收工程款及时进行清收,收回的工程款一部分用于投入到在建项目,一部分用于
归还借款,提高资金回笼效率。

    4)对养老板块,通过发挥公司雄厚医疗资源优势,结合亲和源成熟养老产
业布局,通过互联网 24 小时在线问诊,为养老会员提供延伸式增值服务。通过
派驻专业人员团队进驻各养老项目,在扶持老项目的基础上,引入新思路、新业
务方式,补齐板块空白;加强品牌知名度的进一步打造,加大线上和线下营销相
结合的营销推广策略,通过改善和提升现有会员的综合服务质量,不断推出新的
营销策略,拓展新的营销渠道,以争取缩短投资回报周期。

    5)达孜赛勒康旗下医院应收医保款金额较大,受到新冠疫情的影响,各级
政府加大对医疗卫生工作的支持,从医保政策、资金调拨、流程简化等多个方面
实质性解决医保支付问题。公司针对此情况,已安排专人负责,加速对接有关主
管部门,通过下属医院与上级主管部门长期稳定的工作和沟通渠道,找准关键点
解决核心问题。

    6)积极推动再融资项目的进程。通过再融资手段,将进一步优化资本结构,
增厚资本金,提高抗风险能力,推动公司健康持续发展。

    针对上述金融机构贷款逾期及诉讼情况,公司年审会计师永拓会计师事务所
(特殊普通合伙)对公司 2020 年出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留
意见审计报告。

    2、请你公司结合《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,说明表决
权委托后,委托方宜华集团与受托方新里程健康是否构成一致行动人,如否,
请提供证明材料。请你公司及相关方尽快就上述问题提供有效证明材料,请律
师认真核查并发表明确意见。

    【回复】:

    公司自 2021 年 1 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披
露《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告后,公司、宜华集团、新
里程健康积极共同推进本次非公开发行 A 股股票的发行工作。综合考虑监管政策
及资本市场环境的变化,结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机
的协同等多方因素,经公司与非公开发行对象新里程健康友好协商一致,在审慎
分析后,公司决定终止本次非公开发行 A 股股票方案事项。

    公司已于 2021 年 8 月 6 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过《关
于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》,公司已与新里程健康
签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。同时,宜华集团亦与新里程健
康签署《表决权委托协议之终止协议》。公司本次非公开发行 A 股股票及控股股
东表决权委托暨控制权变更已终止。公司控股股东仍为宜华集团,实际控制人仍
为刘绍喜。

    3、你公司认为需要说明的其他问题。

    【回复】:

    截止本公告披露日,公司无需要说明的其他问题。

    特此公告。




                                        宜华健康医疗股份有限公司董事会

                                            二〇二一年九月三日