申万宏源:关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2020-08-07
证券代码:000166 证券简称:申万宏源
债券代码:112386 债券简称:16申宏01
债券代码:112446 债券简称:16申宏03
债券代码:112728 债券简称:18申宏01 公告编号:临2020-65
债券代码:112729 债券简称:18申宏02
债券代码:114443 债券简称:19申宏01
债券代码:114461 债券简称:19申宏02
债券代码:114590 债券简称:19申宏04
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答
(五)》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,申万宏
源集团股份有限公司就 2020 年累计新增借款情况予以披露。具体情
况如下:
一、主要财务数据概况
申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年末经审
计净资产848.31亿元,借款余额1,281.97亿元。截至2020年7月31日,
公司借款余额1,583.63亿元,2020年累计新增借款金额301.65亿元,
累计新增借款占上年末净资产比例为35.56%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
短期借款累计新增借款金额 66.22 亿元,占上年末净资产的比例
为 7.81%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
1.公司债券累计新增借款金额 140.86 亿元,占上年末净资产的比
例为 16.60%。
2.证券公司短期公司债券累计新增借款金额-25.37亿元,占上年
末净资产的比例为-2.99%。
3.证券公司次级债累计新增借款金额64.58亿元,占上年末净资产
的比例为7.61%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
1.转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额
3.17亿元,占上年末净资产的比例为0.37%。
2.收益凭证累计新增借款金额108.60亿元,占上年末净资产的比
例为12.80%。
3.场外协议回购累计新增借款金额-53.40亿元,占上年末净资产
的比例为-6.29%。
4.长期借款累计新增借款金额-3.01亿元,占上年末净资产的比例
为-0.35%。
三、2020 年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动
范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司
二〇二〇年八月七日