证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2022-069
潍柴动力股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所
（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或
“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本
次发行实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40
元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、
审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司
本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金到位
情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日验证，并
出具“德师报（验）字（21）第 00218 号”《验资报告》。
（二）2022 年半年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目（下称“募投项目”）累
计投入人民币 189,703.00 万元，具体情况为：（1）公司利用自有资金先期投入募
投项目人民币 45,649.92 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投
入募投项目的自有资金人民币 45,649.92 万元；（2）2021 年募集资金到位后累计
投入募投项目人民币 144,053.08 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已使用人民币 189,703.00 万元，募集资金
1
余额为人民币 1,127,167.25 万元（包括累计购买理财产品产生的收益、收到银行
存款利息扣除银行手续费净额人民币 18,064.52 万元）。其中，募集资金专户余额
为人民币 527,167.25 万元，理财产品投资余额为人民币 600,000.00 万元。具体情
况如下：
项目 金额（人民币 万元）
净募集资金 1,298,805.73
减：累计直接投入募投项目（含募投项目先期投入置换金额） 189,703.00
加：募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额 18,064.52
减：用于现金管理金额 600,000.00
募集资金专户期末余额 527,167.25
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和《潍柴动力股份有限公司章程》等有关规
定，结合公司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》
（下称“《管理办法》”）。《管理办法》经公司 2007 年第五次临时董事会及 2007
年第二次临时股东大会审议通过，后经公司 2020 年第十次临时董事会及 2021 年
第一次临时股东大会审议通过进行第一次修订。
根据《管理办法》，本公司从 2021 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金使用专户，并会同中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股
份有限公司潍坊东关支行、中国农业银行股份有限公司潍坊分行、中国邮政储蓄
银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份有限公司潍坊高新支行分
别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。募集资金三方监管情况详见 2021 年 5 月 12 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述监管协议主要条款与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截至
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2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
存储余额
开户银行 账号 账户类别
（人民币 万元）
中国工商银行股份有限公司潍
1607001238000003060 募集专户 136,204.75
坊东关支行
招商银行股份有限公司潍坊高
531900115410888 募集专户 156,479.83
新支行
中国邮政储蓄银行股份有限公
937006010083191768 募集专户 107,732.25
司潍坊市寒亭区支行
中国农业银行股份有限公司潍
15412001040050288 募集专户 126,750.42
坊分行
合计 527,167.25
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
189,703.00 万元，具体情况详见附表《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情
况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 30 日，经公司 2021 年第七次临时董事会、第五次临时监事会会
议审议批准，同意以募集资金置换截至 2021 年 5 月 11 日预先投入的自筹资金人
民币 45,649.92 万元，并于 2021 年 8 月完成资金置换。同时，本公司独立董事对
上述本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确
的同意意见，并且已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出
具了《潍柴动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（和
信专字（2021）第 000287 号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时
3
间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第七次临时董事会会议和 2021 年第五
次临时监事会会议，审议并通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募
集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 600,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，将闲置资金用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、满足保本
要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的结构性存款产品。在上述
额度范围内，资金可循环使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2022年6月
认购金额
序 产品类 预期年化收 是否 末余额（人
受托方 产品名称 （人民币 产品期限
号 型 益率 赎回 民币 万
万元）
元）
招商银行 招商银行点金
股份有限 系列看跌三层 保本浮 2021年9月3 1.65%或
1 公司潍坊 区间27天结构 动收益 200,000 日至2021年9 2.95%或 是 -
分行营业 性存款（产品代 型 月30日 3.15%
部 码：NQD00096）
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间
银行股份 累计型法人人 保本浮 2021年9月3
2 有限公司 民币结构性存 动收益 80,000 日至2022年8 1.3%-3.7% 否 80,000
潍坊东关 款产品-专户型 型 月29日
支行 2021年第257期
U款
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间
银行股份 累计型法人人 保本浮 2021年9月9
3 有限公司 民币结构性存 动收益 100,000 日至2022年6 1.5%-3.47% 是 -
潍坊东关 款产品-专户型 型 月8日
支行 2021年第263期
G款
4 中国工商 中国工商银行 保本浮 220,000 2021年9月9 1.5%-3.7% 否 220,000
4
银行股份 挂钩汇率区间 动收益 日至2022年9
有限公司 累计型法人人 型 月8日
潍坊东关 民币结构性存
支行 款产品-专户型
2021年第263期
H款
招商银行 招商银行点金
股份有限 系列看跌三层 保本浮 2021年10月 1.65%或
5 公司潍坊 区间79天结构 动收益 150,000 13日至2021 3.10%或 是 -
分行营业 性存款（产品代 型 年12月31日 3.30%
部 码：NQD00118）
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间
银行股份 累计型法人人 保本浮 2021年10月
6 有限公司 民币结构性存 动收益 50,000 20日至2022 1.30%-3.41% 是 -
潍坊东关 款产品-专户型 型 年4月18日
支行 2021年第306期
R款
招商银行 招商银行点金
股份有限 系列看跌三层 保本浮 2022年01月 1.65%或
7 公司潍坊 区间14天结构 动收益 150,000 14日至2022 3.30%或 是 -
分行营业 性存款（产品代 型 年01月28日 3.50%
部 码：NQD00170）
招商银行 招商银行点金
股份有限 系列看涨三层 保本浮 2022年02月 1.65%或
8 公司潍坊 区间51天结构 动收益 104,000 08日至2022 2.90%或 是 -
分行营业 性存款（产品代 型 年03月31日 3.10%
部 码：NQD00185）
招商银行 招商银行点金
股份有限 系列看涨三层 保本浮 2022年02月 1.65%或
9 公司潍坊 区间51天结构 动收益 25,830 08日至2022 3.40%或 是 -
分行营业 性存款（产品代 型 年03月31日 3.60%
部 码：NQD00186）
招商银行 招商银行点金
股份有限 系列看涨三层 保本浮 2022年04月 1.65%或
10 公司潍坊 区间28天结构 动收益 75,000 01日至2022 3.10%或 是 -
分行营业 性存款（产品代 型 年04月29日 3.30%
部 码：NQD00215）
招商银行 招商银行点金
股份有限 系列看跌三层 保本浮 2022年04月 1.65%或
11 公司潍坊 区间28天结构 动收益 75,000 01日至2022 3.10%或 是 -
分行营业 性存款（产品代 型 年04月29日 3.30%
部 码：NQD00216）
中国工商 中国工商银行 保本浮 2022年04月
12 50,000 1.30%-3.41% 否 50,000
银行股份 挂钩汇率区间 动收益 21日至2022
5
有限公司 累计型法人人 型 年10月18日
潍坊东关 民币结构性存
支行 款产品-专户型
2022年第162期
G款
招商银行 招商银行点金
股份有限 系列看跌三层 保本浮 2022年05月 1.65%或
13 公司潍坊 区间84天结构 动收益 150,000 06日至2022 3.00%或 否 150,000
分行营业 性存款（产品代 型 年07月29日 3.20%
部 码：NQD00237）
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间
银行股份 累计型法人人 保本浮 2022年6月13
14 有限公司 民币结构性存 动收益 100,000 日至2022年 1.30%-3.41% 否 100,000
潍坊东关 款产品-专户型 型 12月9日
支行 2022年第214期
J款
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。
（七）超募资金使用情况
本次募集资金不存在超募情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金余额为人民币 1,127,167.25 万元（含累计收到银行
存款利息、理财收益扣除银行手续费净额），其中，募集资金专户余额为人民币
527,167.25 万元，理财产品投资余额为人民币 600,000.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
6
六、备查文件
1．公司六届四次董事会会议决议；
2．公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
附件：2022 年半年度募集资金使用情况对照表
潍柴动力股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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附件：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 1,298,805.73
本年度投入募集资金总额 16,710.55
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 189,703.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目达到 是否 项目可行
募集资金 截至期末累 截至期末投 本报告
变更项 调整后投资 本报告期 预定可使 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 计投入金额 资进度(3) 期实现
目(含部 总额(1) 投入金额 用状态日 预计 生重大变
总额 (2) ＝(2)/(1) 的效益
分变更) 期 效益 化
承诺投资项目
氢燃料电池及关键零部件产业化项
否 50,000 50,000 554.72 7,067.47 14.13% 2023 年 - - 否
目
固态氧化物燃料电池及关键零部件
否 50,000 50,000 260.35 1076.23 2.15% 2024 年 - - 否
产业化项目
燃料电池动力总成核心零部件研发
否 100,000 100,000 3,185.57 17,829.61 17.83% 2024 年 - - 否
及制造能力建设项目
新百万台数字化动力产业基地一期
否 300,000 300,000 143.76 1,357.72 0.45% 2024 年 - - 否
项目
H 平台发动机智能制造升级项目 否 100,000 100,000 1,726.91 13,531.13 13.53% 2024 年 - - 否
大缸径高端发动机实验室建设项目 否 107,500 107,500 362.96 14,441.47 13.43% 2024 年 - - 否
自主品牌大功率高速机产业化项目 否 68,500 68,500 1,327.50 9,092.68 13.27% 2024 年 - - 否
大缸径高端发动机建设项目 否 124,000 124,000 2,104.56 21,588.15 17.41% 2024 年 - - 否
全系列液压动力总成和大型 CVT
否 300,000 300,000 7,044.23 23,646.90 7.88% 2024 年 - - 否
动力总成产业化项目
补充流动资金 否 100,000 100,000 80,071.65 80.07% - - - -
8
承诺投资项目小计 - 1,300,000 1,300,000 16,710.55 189,703.00 - - - - -
超募资金投向 公司不存在超募资金
公司部分募投项目 2021 年度实际使用募集资金与原募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过 30%，差异原因及后
未达到计划进度或预计收益的情况
续募集资金投资计划调整情况具体请见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动
和原因（分具体项目）
力股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》“六、调整部分募集资金投资计划的情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
无
况
募集资金投资项目实施方式调整情
无
况
募集资金投资项目先期投入及置换 2021 年 7 月 30 日，经公司 2021 年第七次临时董事会、第五次临时监事会会议审议批准，同意以募集资金置换预先投
情况 入自筹资金人民币 45,649.92 万元，该部分已于期后予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
无
及原因
存放于募集资金专户及购买结构性存款。2021 年 7 月 30 日，公司 2021 年第七次临时董事会、第五次临时监事会会议
审议通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
尚未使用的募集资金用途及去向
600,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自公司董事会、监
事会审议通过之日起 12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
注：本表涉及的募投项目均在建设中，2022 年半年度尚未产生效益。
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