证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-007
唐山冀东水泥股份有限公司
关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
及其控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称合资公司）为唐山冀
东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）与间接控股股东北京金隅
集团股份有限公司（以下简称金隅集团）共同出资组建的合资公司，其中，
本公司持股比例为 52.91%，金隅集团持股比例为 47.09%。为了满足合资
公司及其控股子公司流动资金需求，公司与金隅集团拟按出资比例对合资
公司及其控股子公司提供财务资助。
根据合资公司及其控股子公司的生产经营状况与资金需求，经公司与
金隅集团协商，双方计划按出资比例对合资公司及其控股子公司提供财务
资助，其中，本公司提供财务资助余额不超过 35 亿元，金隅集团提供财
务资助余额不超过 31.15 亿元，利率参照金融机构同期对公司提供借款的
利率。
公司于 2021 年 1 月 26 日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议
并通过《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供
财务资助的议案》，表决结果为七票同意，零票反对，零票弃权。
本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的
净资产的 22.80%。截至 2020 年 9 月 30 日，本次部分资助对象最近一期
经审计的资产负债率存在超过 70%的情况，根据《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》的相关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会
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审议。
二、接受财务资助的子公司情况
（一）基本情况
法定 注册资本
序号 被资助人 成立日期 注册地点 主营业务
代表人 （万元）
河北金隅鼎鑫水泥有 石家庄市鹿泉区 水泥、熟料生产、石灰石
1 2002.9 王志刚 131,700
限公司 宜安镇东焦村 开采和销售。
邯郸金隅太行水泥有 邯郸市峰峰矿区 水泥、熟料及水泥制品生
2 2010.5 王东书 66,434.29
限责任公司 建国路 2 号 产销售
水泥及水泥制品销售；水
承德金隅水泥有限责 承德鹰手营子矿
3 2006.4 蔡金山 40,000 泥用石灰岩、溶剂用石灰
任公司 区北马圈子镇南
岩开采、加工
金隅冀东滦州环保科 河北省唐山市滦
4 2002.09 王继成 42,149.55 水泥熟料生产销售
技有限公司 州市杨柳庄镇
水泥、熟料、混凝土、砂
金隅冀东水泥（唐山） 河北省唐山市林
5 2018.06 孔庆辉 400,000 石骨料、干粉砂浆的制造
有限责任公司 荫路
销售
唐山冀东水泥外加剂 河北省唐山市丰 混凝土外加剂、水泥助磨
6 2001.09 赵虎奎 5,000
有限责任公司 润区东马庄村东 剂、浇注料的生产与销售
天津冀东水泥有限公 天津市宁河区潘 水泥及水泥制品制造，销
7 2003.04 王继成 8,330.19
司 庄工业区 售
张家口市宣化区
张家口冀东水泥有限 水泥的生产与销售、矿渣
8 2010.05 东升路宣钢水泥 朱长君 6,313.89
责任公司 销售
厂院内
承德冀东水泥有限责 承德县甲山镇富 水泥、水泥熟料及相关建
9 2002.06 蔡金山 35,000
任公司 台子村 材产品的生产、销售
昌黎冀东水泥有限公 昌黎县朱各庄镇 水泥熟料、矿渣粉制造、
10 2013.04 王继成 14,004.84
司 大樊各庄村 销售
赞皇金隅水泥有限公
11 2008.02 河北省赞皇县 张立华 70,000 水泥、熟料的生产、销售
司
平泉冀东水泥有限责 水泥、水泥熟料的生产、
12 2009.06 河北省平泉市 蔡金山 31,600
任公司 销售
邯郸涉县金隅水泥有 水泥、水泥熟料、矿粉的
13 2007.08 邯郸涉县神头乡 王东书 10,000
限公司 生产、销售
邢台金隅冀东水泥有 水泥、水泥熟料、矿粉的
14 2009.12 河北省邢台市 李太功 25,046
限公司 生产、销售
临澧冀东水泥有限公 水泥、熟料、石灰石粉的
15 2008.01 湖南省临澧县 马强勇 27,850
司 生产，销售
金隅冀东凤翔环保科 水泥、熟料的生产、销售，
16 2009.02 陕西省凤翔县 韩保平 28,000
技有限公司 危废处置
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（二）财务指标情况（截至 2020 年 9 月 30 日，未经审计）
单位：万元
资产负
序号 被资助人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
债率
河北金隅鼎鑫水泥有限
1 305,646 112,901 192,745 181,740 34,952 36.94%
公司
邯郸金隅太行水泥有限
2 202,928 93,191 109,737 91,357 19,983 45.92%
责任公司
承德金隅水泥有限责任
3 114,769 61,927 52,842 56,769 8,699 53.96%
公司
金隅冀东滦州环保科技
4 106,991 45,757 61,234 66,928 12,206 42.77%
有限公司
金隅冀东水泥（唐山）有
5 4,202,902 1,522,463 2,680,439 1,986,583 318,683 36.22%
限责任公司
唐山冀东水泥外加剂有
6 19,896 10,180 9,716 14,484 2,158 51.17%
限责任公司
7 天津冀东水泥有限公司 18,746 10,202 8,544 11,854 -507 54.42%
张家口冀东水泥有限责
8 20,388 20,597 -209 16,122 82 101.03%
任公司
承德冀东水泥有限责任
9 77,894 59,411 18,483 29,354 3,012 76.27%
公司
10 昌黎冀东水泥有限公司 61,869 67,346 -5,477 29,436 -944 108.85%
11 赞皇金隅水泥有限公司 189,121 83,755 105,366 84,452 24,504 44.29%
平泉冀东水泥有限责任
12 83,166 66,773 16,393 22,500 356 80.29%
公司
邯郸涉县金隅水泥有限
13 63,009 34,036 28,974 33,902 7,908 54.02%
公司
邢台金隅冀东水泥有限
14 107,072 62,774 44,298 42,097 5,871 58.63%
公司
15 临澧冀东水泥有限公司 70,318 18,360 51,958 46,393 13,515 26.11%
金隅冀东凤翔环保科技
16 76,266 31,991 44,275 37,783 11,801 41.95%
有限公司
三、其他事项
（一）截至 2020 年 12 月 31 日，公司对合资公司及其控股子公司的
财务资助余额为 12.56 亿元，除此，公司不存在其他对外提供财务资助事
项，公司无对外提供财务资助逾期的情况；
（二）本次财务资助事项自公司股东大会审议批准后一年内有效。
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（三）在批准的额度内，公司与金隅集团可以对合资公司及其控股子
公司直接提供财务资助，双方对合资公司及其控股子公司资助余额的比例
应当和双方持有的合资公司的股权比例保持一致；在批准的额度内，公司
与金隅集团提供财务资助的对象包括但不限于上述的合资公司子公司，根
据生产经营需要，合资公司子、分公司内可以调剂使用。
四、董事会意见
（一）公司对合资公司及其控股子公司提供财务资助,主要用于其流
动资金周转，借款利率公允，未损害公司及全体股东的利益；
（二）合资公司为公司绝对控股的子公司，合资公司及其控股子公司
生产经营情况正常；本次财务资助事项由本公司与合资公司另一方股东按
照出资比例共同实施，公平、对等；本公司已经全面参与合资公司及其控
股子公司的经营管理，可以对其日常经营实施控制。因此，公司董事会认
为本次财务资助风险处于可控范围内。
五、独立董事意见
（一）合资公司为公司绝对控股的子公司，公司能对合资公司及其控
股子公司的经营管理活动实施控制，且合资公司及其控股子公司经营情况
正常，风险可控。
（二）本次财务资助事项为本公司与合资公司另一股东金隅集团按照
出资比例共同实施，公平、对等，符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及深圳证券交易所的相关规定。
（三）公司为合资公司及其控股子公司提供财务资助事项履行了必要
的审议程序，未损害公司及全体股东的利益，我们同意该议案。
六、独立财务顾问意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下
简称独立财务顾问）作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易
的独立财务顾问、第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司重大资产
购买及共同增资合资公司暨关联交易的独立财务顾问，就公司对合资公司
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及其控股子公司提供财务资助事项进行了审慎核查。现发表核查意见如下：
（一）公司为合资公司及其控股子公司提供财务资助事项已经公司第
八届董事会第三十六次会议审议通过，独立董事已发表独立意见明确同意
实施本次交易，本次财务资助事项尚需经公司股东大会审议批准。上述财
务资助事项的内部审议决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关法律法规、规范性文件、以及《公司章程》的规定。
（二）公司本次为合资公司及其控股子公司提供的财务资助是为满足
其流动资金的周转需求，符合其实际经营情况。公司提供财务资助的利率
参照金融机构同期对公司提供借款的利率确定，具备公允性。本次财务资
助事项风险可控，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，符合公司和全体股东利益。
独立财务顾问对公司为合资公司及其控股子公司提供财务资助事项
无异议。
七、保荐机构意见
中信证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为公司公开发行可转
换公司债券的保荐机构，就公司对合资公司及其控股子公司提供财务资助
事项进行了审慎核查。现发表核查意见如下：
公司对合资公司及其控股子公司提供财务资助事项履行了必要的程
序，已经公司独立董事明确同意并发表了独立意见，并经公司董事会审议
通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的
规定。保荐机构对公司对合资公司及其控股子公司提供财务资助事项无异
议。
公司对合资公司及其控股子公司提供财务资助事项尚需提交公司股
东大会审议。
八、备查文件
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（一）公司第八届董事会第三十六次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）独立财务顾问及保荐机构意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日
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