金融街控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 金融街控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 一、重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 4、本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华:保证季度报告中财务报表的真 实、准确、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 本报告期末比上年度末 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 115,724,081,464.22 112,835,514,687.26 2.56% 归属于上市公司股东的净资产 28,000,315,583.37 27,743,037,929.06 0.93% (元) 本报告期比上年 年初至报告期末比 2017 年 7~9 月 2017 年 1~9 月 同期增减(%) 上年同期增减(%) 营业收入(元) 5,919,962,171.34 157.60% 15,910,789,159.56 87.96% 归属于上市公司股东的净利润 382,507,443.67 746.04% 1,443,926,530.98 79.63% (元) 归属于上市公司股东的扣除非 346,782,963.85 1,318.13% 1,349,177,749.11 85.34% 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -2,644,256,327.98 -127.23% (元) 基本每股收益(元/股) 0.12 500.00% 0.48 77.78% 稀释每股收益(元/股) 0.12 500.00% 0.48 77.78% 加权平均净资产收益率(%) 1.37% 上升 1.18 个百分点 5.19% 上升 2.04 个百分点 1 金融街控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 2,988,929,907 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.48 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -10,792.38 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量 3,663,757.06 享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 48,140,620.29 委托他人投资或管理资产的损益 63,703,835.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,146,948.84 减:所得税影响额 32,161,092.25 少数股东权益影响额(税后) 1,734,494.88 合计 94,748,781.87 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表(依据中国证券登记结算公 司提供的截至 2017 年 9 月底股东持股情况列示) 单位:股 报告期末股东总数(个) 81,633 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 持股比 股东名称 持股数量 售条件的 例(%) 股份数量 股份状态 数量 北京金融街投资(集团)有限公司 29.99% 896,302,093 0 — 0 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 15.88% 474,524,890 0 — 0 安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合 14.10% 421,555,101 0 — 0 北京金融街资本运营中心 2.29% 68,417,008 0 — 0 中国证券金融股份有限公司 2.27% 67,795,232 0 — 0 2 金融街控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 中央汇金资产管理有限责任公司 1.77% 52,910,000 0 — 0 招商证券股份有限公司 0.74% 22,072,565 0 — 0 全国社保基金四一四组合 0.60% 17,999,356 0 — 0 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深 0.50% 14,802,705 0 — 0 富邦人寿保险股份有限公司-自有资金 0.43% 12,839,024 0 — 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京金融街投资(集团)有限公司 896,302,093 人民币普通股 896,302,093 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 474,524,890 人民币普通股 474,524,890 安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合 421,555,101 人民币普通股 421,555,101 北京金融街资本运营中心 68,417,008 人民币普通股 68,417,008 中国证券金融股份有限公司 67,795,232 人民币普通股 67,795,232 中央汇金资产管理有限责任公司 52,910,000 人民币普通股 52,910,000 招商证券股份有限公司 22,072,565 人民币普通股 22,072,565 全国社保基金四一四组合 17,999,356 人民币普通股 17,999,356 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 14,802,705 人民币普通股 14,802,705 深 富邦人寿保险股份有限公司-自有资金 12,839,024 人民币普通股 12,839,024 北京金融街投资(集团)有限公司与北京金融街资本 运营中心存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人;和谐健康保险股份有限公司与安邦 人寿保险股份有限公司存在关联关系,属于《上市公司收 上述股东关联关系或一致行动的说明 购管理办法》中规定的一致行动人。 除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关 系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 3 金融街控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 1.公司主要资产及负债项目变动情况 单位:元 项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动幅度 主要变动原因 报告期内,公司新获取项目资源, 应付账款 7,036,997,103.40 4,245,513,204.60 65.75% 应付土地款增加 其他流动资产 2,098,703,637.92 4,336,335,581.67 -51.60% 报告期内,公司赎回短期保本产品 应交税费 1,708,028,916.81 2,854,461,421.94 -40.16% 报告期内,公司支付各项税费 2.公司主要收益及费用项目变动情况 单位:元 项目 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 变动幅度 主要变动原因 报告期内,公司房地产开发和经营 税金及附加 1,197,005,005.79 649,460,910.73 84.31% 收入较去年同期增加,导致相应税 金及附加增加 报告期内,公司收回部分项目尾款, 资产减值损失 -97,916,910.23 6,752,408.03 -1,550.10% 将相应的坏账准备转回所致 报告期内,公司利润总额较去年同 所得税费用 588,600,751.47 328,218,487.47 79.33% 期增加,导致所得税费用增加 3.公司现金流量分析 单位:元 2017 年 1~9 月 2016 年 1~9 月 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 -2,644,256,327.98 9,711,706,055.67 -127.23% 经营活动现金流入小计 16,218,453,806.70 21,697,551,230.38 -25.25% 经营活动现金流出小计 18,862,710,134.68 11,985,845,174.71 57.37% 投资活动产生的现金流量净额 958,246,391.68 -150,040,548.10 --- 投资活动现金流入小计 10,852,629,830.07 6,563,693,425.23 65.34% 投资活动现金流出小计 9,894,383,438.39 6,713,733,973.33 47.38% 筹资活动产生的现金流量净额 -422,934,840.69 -4,296,241,278.42 -- 筹资活动现金流入小计 14,246,950,000.00 12,886,141,504.85 10.56% 筹资活动现金流出小计 14,669,884,840.69 17,182,382,783.27 -14.62% 现金及现金等价物净增加额 -2,109,042,466.68 5,265,806,010.19 -140.05% 4 金融街控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 报告期内,受行业调控政策影响,公司开发业务销售签约和销售回款较去年同期减少, 且公司项目投资较去年同期增加,导致经营活动现金流净额较去年同期减少。公司为保障业 绩持续发展需要,增加项目储备,新增借款较去年同期增加,导致公司筹资活动现金流净额 较去年同期增加。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2.其他 一、公司 2017 年 1~9 月总体经营情况 1、加强经营调度,经营业绩实现较快增长。报告期内,公司实现营业收入 159.1 亿元, 同比增长 88%;实现归属于母公司净利润 14.4 亿元,同比增长 80%。公司营业收入和净利润 较去年同期明显增加的主要原因:一是公司加强经营调度,房地产开发和经营收入较去年同 期增长较快,项目利润有所增加;二是根据公司年度经营计划安排,项目工程和结利进度在 季度间更加均衡。 2、推动价值投资,积极获取优质项目资源。报告期内,公司明确了“深耕五大城市群的 中心城市,拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城/区域”的区域布局战略,强化 投资管理,提高了项目投资效率;公司丰富项目获取方式,综合运用招拍挂、兼并收购、合 作等方式,获取商务地产、住宅地产以及特色小镇类战略性项目储备。公司在北京、天津、 重庆、成都、廊坊、佛山等城市获取 9 个项目,项目权益投资额 138.4 亿元;同时,与遵化 市政府、石家庄新华区政府、武汉市青山区政府签订了合作框架协议,为公司战略性获取项 目资源打下基础。 3、应对市场变化,销售签约保持合理规模。报告期内,国家坚持分类调控、因城施策的 房地产调控政策,根据国家统计局数据,全国商品房销售额同比增长 14.6%,较去年同期放 缓 26.7 个百分点,调控政策效果持续显现;不同城市市场出现分化,公司进入的北京、上海、 广州等重点城市销售金额同比回落。面对行业政策和市场形势,公司积极应对,通过加强大 客户定制销售、持续推进全民营销、运用智慧案场创新营销模式、完善商务地产“4C”服务 体系、推广住宅产品“融社区”服务体系等措施,实现销售签约额 102.5 亿元,其中商务地 产实现销售签约额 24.6 亿元,住宅地产实现销售签约额 77.9 亿元。 4、加强运营管理,持续提升自持盈利水平。报告期内,公司通过增加写字楼出租面积、 加强项目租约管理、优化项目业态配比、深化项目特色经营、开展项目主题推广等措施,写 5 金融街控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 字楼、商业、酒店板块实现营业收入约 14.8 亿元,较上年同期增加约 15%;实现息税前利润 约 9.7 亿元,较上年同期增加约 22%。公司自持业务写字楼、商业、酒店板块的营业收入、 息税前利润、息税前利润率均再创同期历史新高。 5、持续提升品质,提高产品市场竞争能力。报告期内,公司秉承“绿色、健康、智慧、 人文”的理念,以提升产品品质与服务品质为导向,按照“绿色智慧楼宇+4C 服务”标准打 造的商务地产产品体系,按照“智慧社区+智能家居+融社区”标准打造的住宅地产产品体系, 按照“创客空间+共享办公室+金融集服务”标准打造金融集产品体系,并在重点项目持续推 广“4C 服务”、“融社区”、“金融集”服务体系,提高项目溢价能力;公司从房地产开发建设 流程、公司产品线两个维度开展产品标准化工作,提升产品品质和运营效率。 6、加强党的建设,持续提升员工满意度。报告期内,公司完善党建相关制度和机制,始 终围绕业务中心抓党建,开展献计策、谋发展活动,鼓励党员发挥先锋模范作用,立足岗位 做贡献;坚持正确的选人用人导向,选优配强各级管理人员;创新项目党组织建设,实现党 组织全覆盖;运用互联网等创新方式组织党员诵读党章党规等活动,创新党建工作方式;完 善内生发展激励机制、健全市场化薪酬机制、强化后备人才专业培训,给员工创造公开、公 平、健康、快乐的工作平台,持续提升员工满意度。 二、公司对外担保情况 1.按揭担保情况 公司属于房地产开发企业,按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截 至报告期末,公司与控股子公司上述类型担保余额为 293,686 万元。 2.其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准公司为全资及控股子公司、参股公司提供借款担保。截止 报告期末,上述担保情况如下: 单位:万元 担保对象 担保对象与上市公司关系 担保余额 上海杭钢嘉杰实业有限公司 子公司 100,000 北京金丰万晟置业有限公司 子公司 77,600 金融街津塔(天津)置业有限公司 子公司 75,950 重庆金铎置业有限公司 子公司 33,000 金融街广州置业有限公司 子公司 22,704 天津盛世鑫和置业有限公司 子公司 22,400 广州融都置业有限公司 子公司 12,000 6 金融街控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 金融街惠州置业有限公司 子公司 10,000 广州融辰置业有限公司 子公司 7,000 金融街东丽湖(天津)置业有限公司 子公司 6,579 天津鑫和隆昌置业有限公司 子公司 5 北京未来科技城昌金置业有限公司 参股公司 44,100 合计 411,338 截至报告期末,公司上述累计担保余额为 411,338 万元,占公司最近一期经审计总资产 的比例为 3.65%,占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.83%。 3、报告期内,公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。 (三)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 (四)对 2017 年度经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 (五)证券投资情况 单位:元 计入权 本期公 益的累 证券 证券 证券 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 计公允 品种 代码 简称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源 价值变 益 动 可供出 招商证 1,411,3 公允价 10,723, 9,982,1 14,046, 股票 600999 0 0 0 0 售金融 自有 券 03.70 值计量 813.02 18.71 684.65 资产 1,411,3 10,723, 9,982,1 14,046, 合计 -- 0 0 0 0 -- -- 03.70 813.02 18.71 684.65 (六)衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 (七)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 7 金融街控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 1 月 11 日 实地调研 机构 2017 年 1 月 12 日 实地调研 机构 2017 年 2 月 17 日 实地调研 机构 2017 年 2 月 20 日 实地调研 机构 2017 年 4 月 19 日 实地调研 机构 2017 年 4 月 21 日 实地调研 机构 具体调研情况请查阅公司 在巨潮资讯网 2017 年 5 月 11 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.c n)投资者关系信息栏目发 2017 年 5 月 17 日 实地调研 机构 布的投资者关系活动记录 2017 年 5 月 24 日 实地调研 机构 表 2017 年 5 月 31 日 实地调研 机构 2017 年 7 月 5 日 实地调研 机构 2017 年 8 月 22 日 实地调研 机构 2017 年 9 月 15 日 实地调研 机构 2017 年 9 月 27 日 实地调研 机构 (八)违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 (九)控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 8