金融街控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
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一、重要提示
1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
2．公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
3．公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
4．本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明：保证本报告中财务报告的
真实、准确、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
本报告期比上年同期
2018 年 1~3 月 2017 年 1~3 月
增减（%）
营业收入（元） 3,427,459,833.81 5,251,372,226.82 -34.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 547,937,091.61 538,398,054.73 1.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
424,465,674.53 517,360,710.31 -17.96%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,619,204,290.13 923,283,892.20 -925.23%
基本每股收益（元/股） 0.1833 0.1801 1.78%
稀释每股收益（元/股） 0.1833 0.1801 1.78%
加权平均净资产收益率（%） 1.84% 1.92% 下降 0.08 个百分点
本报告期末比上年度
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 132,661,659,672.19 125,215,578,495.76 5.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 30,137,140,542.60 29,555,216,959.11 1.97%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,988,929,907
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1833
1
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非经常性损益项目：
单位：元
项目 2018 年 1~3 月
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,789,621.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
653,777.00
额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,322,012.61
委托他人投资或管理资产的损益 811,951.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,361,413.90
减：所得税影响额 39,345,688.12
少数股东权益影响额（税后） 121,671.71
合计 123,471,417.08
（二）报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记
结算公司提供的截至 2018 年 3 月底股东持股情况列示）
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 87,403 无
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量
股份状态 数量
北京金融街投资（集团）有限公司 国有法人 30.89% 923,152,518 0 --- 0
和谐健康保险股份有限公司－万能产品 其他 15.88% 474,524,890 0 --- 0
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投
其他 14.10% 421,555,101 0 --- 0
资组合
中国证券金融股份有限公司 其他 3.36% 100,309,152 0 --- 0
北京金融街资本运营中心 其他 2.29% 68,417,008 0 --- 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.77% 52,910,000 0 --- 0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
其他 0.45% 13,509,907 0 --- 0
通保险产品-005L-CT001 深
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通
国有法人 0.40% 11,833,490 0 --- 0
保险产品
周春花 境内自然人 0.37% 11,008,000 0 --- 0
冯伟潮 境内自然人 0.33% 9,917,351 0 --- 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
北京金融街投资（集团）有限公司 923,152,518 人民币普通股 923,152,518
和谐健康保险股份有限公司－万能产品 474,524,890 人民币普通股 474,524,890
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 421,555,101 人民币普通股 421,555,101
中国证券金融股份有限公司 100,309,152 人民币普通股 100,309,152
北京金融街资本运营中心 68,417,008 人民币普通股 68,417,008
中央汇金资产管理有限责任公司 52,910,000 人民币普通股 52,910,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
13,509,907 人民币普通股 13,509,907
-005L-CT001 深
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 11,833,490 人民币普通股 11,833,490
周春花 11,008,000 人民币普通股 11,008,000
冯伟潮 9,917,351 人民币普通股 9,917,351
北京金融街投资（集团）有限公司与北京金融街资本运营
中心存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人；和谐健康保险股份有限公司与安邦人寿
保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明
理办法》中规定的一致行动人。
除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，
也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。
周春花通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司股票 11,008,000 股，同时通过普通证券
账户持有股份 0 股，合计持有 11,008,000 股。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
冯伟潮通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股票 9,917,351 股，同时通过普通证券账户持
有股份 0 股，合计持有 9,917,351 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
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三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1．公司主要资产及负债项目变动情况
单位：元
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
其他应收款 1,769,093,241.16 1,058,283,750.60 67.17% 公司合作开发项目往来款增加
短期借款 1,917,200,000.00 950,000,000.00 101.81% 公司短期借款增加
公司支付土地款尾款，导致应付账
应付账款 4,694,308,883.99 9,084,275,747.91 -48.32%
款减少
其他应付款 4,601,123,329.85 2,834,184,962.90 62.34% 公司合作开发项目往来款增加
2．公司主要费用及收益项目变动情况
单位：元
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动幅度 变动原因
公司开发项目结算存在季度间的
营业收入 3,427,459,833.81 5,251,372,226.82 -34.73% 不均衡性，加之行业调整影响，导
致开发业务收入下降
公司营业收入下降导致营业成本
营业成本 1,903,539,822.58 3,661,583,022.32 -48.01%
相应下降
公司债务融资增加，利息支出较去
年同期增加，同时，经营物业抵押
财务费用 350,551,091.63 248,566,949.99 41.03%
贷款不能利息资本化，导致财务费
用增加
报告期内，公司收到拆迁补偿款，
营业外收入 141,734,062.73 3,075,259.86 4508.85%
去年同期无相关事项
3．公司现金流量分析
（1）经营活动产生的现金流量净额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-76.19 亿元，上年同期为 9.23 亿元。主
要原因是公司项目投资额较去年同期增加；同时，受行业调控政策影响，公司开发业务销售
签约和回款较去年同期减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1.89 亿元，上年同期为 9.69 亿元。主要
原因是去年同期公司赎回短期保本理财产品，报告期内公司无相关事项。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 100.76 亿元，上年同期-3.7 亿元。主要
原因是报告期内公司根据业务发展需要，新增债务融资较去年同期增加。
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
一、公司总体经营情况
1．持续加强党建工作，贯彻党建就是生产力的方针。报告期内，公司贯彻“党建就是
生产力，抓好党建就是竞争力”的方针，落地“三重一大”决策事项管理办法，明确各个权
利主体职责权限，为公司经营管理顺利开展保驾护航；组织“三评一考”、“两学一做”专
题组织生活会，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力。
2．季度间不均衡导致业绩变动，公司经营整体稳定。报告期内，公司实现营业收入约
34.3 亿元，较去年同期下降约 34.7%，主要原因是公司开发项目结算存在季度间的不均衡，
加之行业调整影响，导致开发业务收入下降；受益于项目经营利润率结构性提升以及收到拆
迁补偿款等因素，公司实现归属于母公司净利润约 5.5 亿元，同比增长约 1.8%。
3．加强自持物业管控，自持物业盈利能力持续提升。报告期内，公司写字楼、商业、
酒店板块实现营业收入约 5.2 亿元，较上年同期增加约 11%；实现息税前利润约 3.9 亿元，
较上年同期增加约 15%。公司自持业务盈利能力持续提升的主要原因：一是公司培育期项目
加强招租管理，出租率持续提高；二是公司成熟期项目加强租约管理、完善增值服务，租金
水平稳步提升。
4．落实区域发展战略，合理价格获取优质项目资源。报告期内，公司加强战略落地，
在区域发展上继续加强在五大城市群中心城市和环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫
星城/区域的项目投资拓展力度，通过参与司法拍卖、合作开发等方式，在北京、武汉、廊坊
地区以合理价格获取 3 个项目，新增权益投资额 41.2 亿元。
5．强化产品服务品质，提升公司项目综合竞争能力。报告期，公司继续坚持以提升产
品品质和服务品质为导向，完善产品标准化建设、加强项目全过程管控、深化供应商管理体
系，提升产品品质；继续坚持“价值营销”，推行“智慧案场”创新管理工具、加强项目两
点一线建设，提升客户体验。
6．坚持依法合规经营，促进企业持续稳定健康发展。报告期内，公司加强对行业趋势、
市场调控等方面的研究和监控，动态评估重点风险变动情况，积极应对行业和市场发展形势
变化；加强依法合规经营，强化风险审计、内部内控、纪检监察的职能联动，强化闭环管理
和体系完善，使风险管理和内控监督全面覆盖公司经营管理的重点领域，促进公司持续、稳
定、健康发展。
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金融街控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、公司对外担保情况
1．按揭担保情况
公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。
截至报告期末，公司与子公司上述类型担保余额为 355,743 万元。
2．其他担保情况
经公司董事会和股东大会批准，公司为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保。
截止报告期末，上述担保情况如下：
担保对象 关联关系 担保金额（万元）
上海融兴置地有限公司 全资子公司 250,000
上海杭钢嘉杰实业有限公司 全资子公司 230,000
广州融辰置业有限公司 全资子公司 172,000
上海融御置地有限公司 全资子公司 126,000
金融街融拓（天津）置业有限公司 全资子公司 99,990
北京金丰万晟置业有限公司 控股子公司 82,600
金融街津塔（天津）置业有限公司 全资子公司 75,850
重庆金铎置业有限公司 全资子公司 30,000
广州融都置业有限公司 全资子公司 28,390
金融街广州置业有限公司 全资子公司 19,385
金融街惠州置业有限公司 控股子公司 10,000
天津盛世鑫和置业有限公司 控股子公司 9,900
金融街东丽湖（天津）置业有限公司 控股子公司 5,100
北京未来科技城昌金置业有限公司 参股公司 44,100
截至报告期末，公司上述累计担保余额为 1,183,315 万元，占公司最近一期经审计总资
产的比例为 9.45%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.04%。
3．报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（三）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在
报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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（四）对 2018 年 1~6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
（五）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（六）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（七）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□ 适用 √ 不适用
（八）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
（九）控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
四、附录
（一）财务报表
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1．合并资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2018 年 3 月 31 日 单位：元
项 目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 13,750,714,011.00 11,549,154,048.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 299,919,026.54 331,138,193.73
预付款项 5,721,366,826.02 5,698,297,582.66
应收利息
应收股利
其他应收款 1,769,093,241.16 1,058,283,750.60
存货 67,365,439,614.85 62,841,597,055.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,345,675,275.24 2,416,262,107.03
流动资产合计 91,252,207,994.81 83,894,732,738.29
非流动资产：
可供出售金融资产 195,070,000.00 165,070,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,279,892,440.06 3,286,351,603.50
投资性房地产 32,263,063,683.29 32,205,834,576.91
固定资产 2,577,461,988.96 2,610,891,167.71
在建工程 649,166.96 320,699.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 587,279,792.94 599,564,035.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,737,311.96 4,417,724.65
递延所得税资产 1,566,547,775.64 1,712,868,113.34
其他非流动资产 935,749,517.57 735,527,835.56
非流动资产合计 41,409,451,677.38 41,320,845,757.47
资 产 总 计 132,661,659,672.19 125,215,578,495.76
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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2．合并资产负债表（续）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2018 年 3 月 31 日 单位：元
项 目 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,917,200,000.00 950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 191,815,879.30 218,609,035.37
应付账款 4,694,308,883.99 9,084,275,747.91
预收款项 9,391,820,093.71 10,212,198,276.80
应付职工薪酬 242,529,754.80 325,369,753.10
应交税费 2,386,978,472.35 2,647,838,902.43
应付利息
应付股利
其他应付款 4,601,123,329.85 2,834,184,962.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,227,557,349.03 5,552,137,316.24
其他流动负债
流动负债合计 29,653,333,763.03 31,824,613,994.75
非流动负债：
长期借款 35,313,094,182.21 29,099,454,600.70
应付债券 30,007,969,002.65 26,783,757,378.65
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,825,361,528.61 3,801,458,389.89
其他非流动负债
非流动负债合计 69,146,424,713.47 59,684,670,369.24
负 债 合 计 98,799,758,476.50 91,509,284,363.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,988,929,907.00 2,988,929,907.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,840,765,726.60 6,840,006,931.02
减：库存股
其他综合收益 769,759,337.76 736,531,641.46
专项储备
盈余公积 1,419,070,761.37 1,419,070,761.37
一般风险准备
未分配利润 18,118,614,809.87 17,570,677,718.26
归属于母公司所有者权益合计 30,137,140,542.60 29,555,216,959.11
少数股东权益 3,724,760,653.09 4,151,077,172.66
所有者权益合计 33,861,901,195.69 33,706,294,131.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计 132,661,659,672.19 125,215,578,495.76
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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3．母公司资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2018 年 3 月 31 日 单位：元
项 目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 5,153,667,321.08 2,249,460,543.60
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,874,411.89 9,682,963.67
预付款项 6,622,987.20 11,701,634.89
应收利息
应收股利
其他应收款 55,878,509,490.33 47,789,978,157.23
存货 974,261,612.99 969,729,235.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 158,021,917.22 158,198,894.42
流动资产合计 62,183,957,740.71 51,188,751,429.10
非流动资产：
可供出售金融资产 163,670,000.00 163,670,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,876,301,671.37 12,546,075,596.00
投资性房地产 6,479,908,155.30 6,422,679,048.92
固定资产 549,252,563.69 562,367,303.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 180,181,355.54 187,914,646.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 636,254,012.61 675,600,790.38
其他非流动资产 588,214,517.57 590,492,835.56
非流动资产合计 19,473,782,276.08 21,148,800,220.36
资 产 总 计 81,657,740,016.79 72,337,551,649.46
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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4．母公司资产负债表（续）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2018 年 3 月 31 日 单位：元
项 目 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,490,000,000.00 950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 409,058,707.46 515,353,949.74
预收款项 208,103,117.80 185,117,972.28
应付职工薪酬 149,077,177.19 155,477,704.79
应交税费 458,353,291.28 537,316,057.54
应付利息
应付股利
其他应付款 6,014,876,424.93 6,003,075,569.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,200,000,000.00 3,282,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 12,929,468,718.66 11,628,441,253.97
非流动负债：
长期借款 20,843,900,000.00 16,211,400,000.00
应付债券 30,007,969,002.65 26,783,757,378.65
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 853,354,586.75 842,252,350.41
其他非流动负债
非流动负债合计 51,705,223,589.40 43,837,409,729.06
负 债 合 计 64,634,692,308.06 55,465,850,983.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,988,929,907.00 2,988,929,907.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,394,921,847.15 7,394,921,847.15
减：库存股
其他综合收益 699,176,426.10 665,869,717.12
专项储备
盈余公积 1,419,070,761.37 1,419,070,761.37
一般风险准备
未分配利润 4,520,948,767.11 4,402,908,433.79
所有者权益(或股东权益)合计 17,023,047,708.73 16,871,700,666.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计 81,657,740,016.79 72,337,551,649.46
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
5．合并利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2018 年 1-3 月 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,427,459,833.81 5,251,372,226.82
其中：营业收入 3,427,459,833.81 5,251,372,226.82
二、营业总成本 2,741,943,755.62 4,501,184,107.05
其中：营业成本 1,903,539,822.58 3,661,583,022.32
税金及附加 269,974,863.71 376,333,010.09
销售费用 75,854,016.70 84,447,197.70
管理费用 116,519,222.12 107,015,894.09
财务费用 350,551,091.63 248,566,949.99
资产减值损失 25,504,738.88 23,238,032.86
加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列)
投资收益(损失以"－"号填列) -5,647,211.85 6,313,966.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,459,163.44 -1,306,905.40
资产处置收益(损失以“-”号填列） 1,789,621.81 15,274.22
其他收益 653,777.00
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 682,312,265.15 756,517,360.22
加：营业外收入 141,734,062.73 3,075,259.86
减：营业外支出 372,648.83 663,205.93
四、利润总额(亏损以"－"号填列) 823,673,679.05 758,929,414.15
减：所得税费用 238,176,893.81 207,033,050.48
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 585,496,785.24 551,896,363.67
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 585,496,785.24 551,896,363.67
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 37,559,693.63 13,498,308.94
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
547,937,091.61 538,398,054.73
填列）
六、其他综合收益的税后净额 33,227,696.30 51,502,859.67
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 33,227,696.30 51,502,859.67
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 33,227,696.30 51,502,859.67
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益 -29,551.23
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
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金融街控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
5、外币财务报表折算差额 -79,012.68 604,055.60
6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计
33,306,708.98 50,928,355.30
量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 618,724,481.54 603,399,223.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 581,164,787.91 589,900,914.40
归属于少数股东的综合收益总额 37,559,693.63 13,498,308.94
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.18 0.18
（二）稀释每股收益 0.18 0.18
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6．母公司利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2018 年 1-3 月 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 162,914,928.85 390,690,093.69
减：营业成本 29,182,288.35 152,922,163.13
税金及附加 15,512,623.37 46,076,427.16
销售费用 4,437,106.79 5,289,392.24
管理费用 47,928,934.47 46,318,290.72
财务费用 40,841,694.64 117,639,655.38
资产减值损失 2,623,388.31 1,751,020.55
加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列)
投资收益(损失以"－"号填列) -2,059,624.63 5,878,780.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,059,624.63
资产处置收益(损失以“-”号填列） -7,531.68 -36,445.89
其他收益
二、营业利润(亏损以"－"号填列) 20,321,736.61 26,535,478.67
加：营业外收入 137,068,272.48 1,114,802.25
减：营业外支出 2,898.00 9,664.37
三、利润总额(亏损以"－"号填列) 157,387,111.09 27,640,616.55
减：所得税费用 39,346,777.77 6,910,154.14
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 118,040,333.32 20,730,462.41
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 118,040,333.32 20,730,462.41
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 33,306,708.98 -29,551.23
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 33,306,708.98 -29,551.23
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益 -29,551.23
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值
计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值 33,306,708.98
部分
六、综合收益总额 151,347,042.30 20,700,911.18
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
7．合并现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2018 年 1-3 月 单位：元
项 目 本期数 上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,074,980,844.48 4,846,212,190.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,439,509,188.42 571,193,569.10
经营活动现金流入小计 4,514,490,032.90 5,417,405,759.58
购买商品、接受劳务支付的现金 10,174,546,782.71 1,960,179,507.45
支付给职工以及为职工支付的现金 310,565,171.05 305,382,191.72
支付的各项税费 792,811,195.39 1,551,870,468.48
支付其他与经营活动有关的现金 855,771,173.88 676,689,699.73
经营活动现金流出小计 12,133,694,323.03 4,494,121,867.38
经营活动产生的现金流量净额 -7,619,204,290.13 923,283,892.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 2,650,000,000.00
取得投资收益收到的现金 813,054.79 8,105,559.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,447,951.41 75,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,382,904.96
投资活动现金流入小计 127,643,911.16 2,658,180,739.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,178,543.51 19,052,027.61
投资支付的现金 242,500,000.00 1,670,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 44,382,904.96
支付其他与投资活动有关的现金 2,485,215.26
投资活动现金流出小计 316,546,663.73 1,689,052,027.61
投资活动产生的现金流量净额 -188,902,752.57 969,128,711.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,676,576,793.51 500,000,000.00
发行债券收到的现金 3,300,000,000.00 3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,900,000.00
筹资活动现金流入小计 12,981,476,793.51 3,500,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,842,708,078.25 3,202,126,332.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,017,954,463.88 589,849,192.54
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金融街控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,797,934.10
支付其他与筹资活动有关的现金 45,000,000.00 78,126,451.35
其中：子公司减资支付给少数股东的现金 45,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,905,662,542.13 3,870,101,976.49
筹资活动产生的现金流量净额 10,075,814,251.38 -370,101,976.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,032.18
五、现金及现金等价物净增加额 2,267,713,240.86 1,522,310,627.17
加：期初现金及现金等价物余额 10,552,832,988.84 13,339,391,428.48
六、期末现金及现金等价物余额 12,820,546,229.70 14,861,702,055.65
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
8．母公司现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2018 年 1-3 月 单位：元
项 目 本期数 上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 189,556,121.37 307,655,677.41
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 17,625,185,292.27 5,325,962,948.81
经营活动现金流入小计 17,814,741,413.64 5,633,618,626.22
购买商品、接受劳务支付的现金 117,235,778.82 138,685,502.99
支付给职工以及为职工支付的现金 48,638,923.64 39,792,158.32
支付的各项税费 188,398,120.07 46,958,272.24
支付的其他与经营活动有关的现金 23,840,969,112.96 8,080,597,444.84
经营活动现金流出小计 24,195,241,935.49 8,306,033,378.39
经营活动产生的现金流量净额 -6,380,500,521.85 -2,672,414,752.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 817,714,300.00 2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,231,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
6,951.41
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 44,382,904.96
投资活动现金流入小计 862,104,156.37 2,006,231,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
622,150.97 1,529,384.63
金
投资支付的现金 134,382,904.96 1,020,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 245,840.61
投资活动现金流出小计 135,250,896.54 1,021,529,384.63
投资活动产生的现金流量净额 726,853,259.83 984,702,122.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,684,000,000.00
发行债券收到的现金 3,300,000,000.00 3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,984,000,000.00 3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,593,600,000.00 354,783,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 783,146,425.15 441,061,263.69
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金融街控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,376,746,425.15 795,844,597.02
筹资活动产生的现金流量净额 8,607,253,574.85 2,204,155,402.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,953,606,312.83 516,442,773.03
加：期初现金及现金等价物余额 2,156,849,748.88 3,048,484,967.65
六、期末现金及现金等价物余额 5,110,456,061.71 3,564,927,740.68
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
（二）审计报告
2018 年第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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金融街控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、备查文件目录
（一）公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。
（二）载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。
（三）公司章程。
（四）报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券
报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：高靓
金融街控股股份有限公司
2018 年 4 月 28 日
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