证券代码：000402               证券简称：金融街            公告编号：2021-074
债券代码：112455             债券简称：16 金街 01



                        金融街控股股份有限公司

        公司债券（16 金街 01）2021 年本息兑付及摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：金融街控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种一）（债券简称：16 金街 01，债券代码：112455）将于 2021
年 10 月 13 日支付自 2020 年 10 月 13 日到 2021 年 10 月 12 日期间的利息及本期
债券本金，本次付息兑付的债权登记日为 2021 年 10 月 12 日，凡在 2021 年 10
月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2021
年 10 月 12 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。截至本公
告披露日，公司已将本期债券本次利息及兑付本金足额划付至中国结算深圳分
公司指定的银行账户。

    公司在 2016 年 10 月 13 日发行的金融街控股股份有限公司 2016 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于 2021 年 10 月 13 日支付自
2020 年 10 月 13 日到 2021 年 10 月 12 日期间的利息及债券本金，为保证兑息兑
付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和本金，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：金融街控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种一）。
    2、债券简称及代码：16 金街 01（112455）。
    3、发行人：金融街控股股份有限公司。
    4、发行规模：5 亿元，当前余额为 5 亿元。
    5、债券期限：期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者
回售选择权。
    6、债券利率：本计息期内的票面利率为 3.53%。
    7、起息日：2016 年 10 月 13 日。
    8、付息日：付息日为存续期内每年的 10 月 13 日（如遇非交易日，则顺延
至其后的第 1 个交易日）。
    9、兑付日：本期债券到期一次还本，兑付日为 2021 年 10 月 13 日，如投资
者行使回售选择权，则回售部分本金兑付日为 2019 年 10 月 13 日（如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
    10、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司。
    11、担保情况：本期债券无担保。
    二、本期债券付息、兑付方案
    按照《金融街控股股份有限公司关于“16 金街 01”票面利率调整及投资者回
售实施办法第一次提示性公告》，“16 金街 01”后 2 年的票面利率为 3.53%，每 1
手“16 金街 01”（面值人民币 1,000 元）派发本金、利息为人民币 1,035.30 元（含
税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发本
金、利息为人民币 1,028.24 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实
际每手（面值 1,000 元）派发本金、利息为人民币 1,035.30 元。
    三、本期债券最后交易日、债权登记日、兑付日及摘牌日
    1、本期债券最后交易日：2021 年 10 月 12 日。
    2、本期债券债权登记日：2021 年 10 月 12 日。
    3、本期债券兑付日：2021 年 10 月 13 日。
    4、本期债券摘牌日：2021 年 10 月 13 日。
    四、本期债券兑付、兑息对象
    本次付息对象为截止 2021 年 10 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的全体“16 金街 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
    五、本期债券付息兑付办法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付本金及利息。
    截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息及兑付本金足额划付至中国
结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结
算系统将本期债券本次利息及兑付本金划付给相应的付息网点（由债券持有人指
定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息
资金及兑付本金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息兑付工作
由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
    六、关于债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于持有本期债券的境外机构，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民
共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机
构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等
规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券
市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得
税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际
联系的债券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、本期债券兑付兑息的相关机构
    1、发行人：金融街控股股份有限公司
    联系人：范文
    联系电话：010-66573955
    传真：010-66573956
    2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：李文杰
联系电话：010-86451097
3、本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。




                      金融街控股股份有限公司
                                董事会
                          2021 年 10 月 11 日