证券代码：000402           证券简称：金融街               公告编号：2023-007


                      金融街控股股份有限公司
              2023 年度第一期中期票据发行情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、发行申购情况

    金融街控股股份有限公司于 2023 年 1 月 12 日至 1 月 13 日发行了金融街控
股股份有限公司 2023 年度第一期中期票据，现将发行申购、配售情况公告如下：

                                    发行要素
                   金融街控股股份有
     名称          限公司 2023 年度第          简称        23 金融街 MTN001
                   一期中期票据
     代码              102380083               期限                2+1 年

    起息日         2023 年 1 月 16 日          兑付日      2026 年 1 月 16 日
 计划发行总额                              实际发行总额
                       150,000.00                                150,000.00
   （万元）                                  （万元）
发行利率（%）             3.79               发行价格          100 元/百元面值

                                    申购情况
                                           合规申购金额
 合规申购家数             15                                     245,000.00
                                             （万元）
 最高申购价位                              最低申购价位
                          4.30                                      3.50
   （%）                                     （%）
                                           有效申购金额
 有效申购家数             13                                     163,000.00
                                             （万元）
  簿记管理人                        中信建投证券股份有限公司

   主承销商                         中信建投证券股份有限公司

 联席主承销商                           平安银行股份有限公司

    经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资但通过关联机构、资
管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法
  规、自律规则规定的情况除外。

      本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
  方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资
  管产品等方式间接参与认购的情况。

      二、募集资金用途

      本期中期票据基础发行规模 0 亿元，发行金额上限 15 亿元，实际发行金额
  15 亿元，拟将募集资金用于偿还发行人债务融资工具的本金和利息，具体情况
  如下：

                                                                   单位：亿元

    债券简称        到期时间     债券余额     应付利息   本息小计 拟偿还金额

18 金融街 MTN001B   2023/3/28      26.00        1.37      27.37      15.00

      特此公告。



                          金融街控股股份有限公司
                                     董事会
                                2023 年 1 月 17 日