山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
山东地矿股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
万中杰 董事 因公出差 张虹
林少一 董事 因公出差 郭长洲
何宏满 董事 因公出差 王乐锦
公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 348,025,321.29 574,457,757.43 -39.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） -28,972,927.81 5,505,142.26 -626.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-28,966,344.89 6,004,901.44 -582.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 256,847.93 -51,098,028.49 -100.50%
基本每股收益（元/股） -0.06 0.01 -700.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 0.01 -700.00%
加权平均净资产收益率 -3.15% 0.49% -3.64%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,277,279,609.80 6,198,259,621.36 1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 906,815,243.04 935,930,662.01 -3.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
280,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -134,974.24
减：所得税影响额 72,498.34
少数股东权益影响额（税后） 79,110.34
合计 -6,582.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,819 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东地矿集团有
国有法人 17.74% 83,869,468 75,043,808
限公司
安徽丰原集团有
国有法人 10.29% 48,655,928 0
限公司
山东省国有资产
投资控股有限公 国有法人 2.70% 12,779,411 0
司
池州市东方辰天
境内非国有法人 2.50% 11,803,126 11,803,126 质押 9,420,000
贸易有限公司
山东省巨能投资
有限公司-聚赢
其他 2.30% 10,855,979 0
三号证券投资基
金
山东省地矿测绘
国有法人 2.13% 10,052,623 0
院
东海基金-工商
银行-鑫龙 177 号 其他 1.72% 8,146,897 0
资产管理计划
北京宝德瑞创业
投资有限责任公 境内非国有法人 1.34% 6,328,916 6,328,916
司
齐兵 境内自然人 1.27% 6,000,000 6,000,000
前海开源基金-
广发银行-前海
其他 0.90% 4,232,041 0
开源国泓 1 号资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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安徽丰原集团有限公司 48,655,928 人民币普通股 48,655,928
山东省国有资产投资控股有限公
12,779,411 人民币普通股 12,779,411
司
山东省巨能投资有限公司－聚赢
10,855,979 人民币普通股 10,855,979
三号证券投资基金
山东地矿集团有限公司 8,825,660 人民币普通股 8,825,660
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号
8,146,897 人民币普通股 8,146,897
资产管理计划
前海开源基金－广发银行－前海
4,232,041 人民币普通股 4,232,041
开源国泓 1 号资产管理计划
东海基金－工商银行－东海基金
3,792,153 人民币普通股 3,792,153
－鑫龙 96 号资产管理计划
王永贵 2,677,700 人民币普通股 2,677,700
王玉丽 2,446,000 人民币普通股 2,446,000
中国农业银行股份有限公司－新
2,349,991 人民币普通股 2,349,991
华优选分红混合型证券投资基金
1.山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。
2.山东省巨能投资有限公司为山东省国有资产投资控股有限公司的全资子公司，山
东省巨能投资有限公司-聚赢三号证券投资基金为山东省巨能投资有限公司管理的基
上述股东关联关系或一致行动的
金，全部由山东省国有资产投资控股有限公司出资，双方为一致行动人。
说明
3.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
4.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 107,439 股，通过投资者信用
业务情况说明（如有） 账户持股数量为 48,548,489 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 48,655,928 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表变动分析
项 目 年末余额 年初余额 差额 变动比率 变动说明
系本期借款增加及经营性
货币资金 502,743,764.77 369,007,306.92 133,736,457.85 36.24%
收入增加所致
系本期所属子公司预付材
预付款项 448,294,983.48 337,669,776.58 110,625,206.90 32.76%
料款增加所致
短期借款 2,542,507,790.00 1,822,007,790.00 720,500,000.00 39.54% 系本期外部融资增加所致
系本期偿还上年度计提的
应付利息 4,006,605.99 6,705,209.13 -2,698,603.14 -40.25%
借款利息
系本期偿还地矿集团借款
其他应付款 323,233,367.17 815,410,961.28 -492,177,594.11 -60.36%
所致
系本期使用上年度提取的
专项储备 118,672.79 261,163.95 -142,491.16 -54.56%
专项储备所致
未分配利润 -29,687,048.13 -691,288.69 -28,995,759.44 -4194.45% 系本期净利润减少造成的
利润表变动分析
项 目 2017年一季度 2016年一季度 变动额 变化比率 分析说明
系本期市场价格波动导致
营业收入 348,025,321.29 574,457,757.43 -226,432,436.14 -39.42%
销售减少
营业成本 298,867,057.35 491,229,623.64 -192,362,566.29 -39.16% 系本期营业收入下降所致
财务费用 31,744,524.24 20,242,588.74 11,501,935.50 56.82% 系本期外部融资增加所致
系本期非经营性收入增加
营业外收入 361,736.13 125,891.73 235,844.40 187.34%
所致
系本期非经营性支出减少
营业外支出 216,710.37 790,012.92 -573,302.55 -72.57%
所致
所得税费用 1,925,304.86 6,490,060.44 -4,564,755.58 -70.33% 系本期利润下降所致
现金流量表变动分析
项 目 2017年一季度 2016年一季度 变动额 变化比率 分析说明
经营活动产生的 系本期经营性收入增加及
256,847.93 -51,098,028.49 51,354,876.42 100.50%
现金流量净额 经营性支出减少所致
筹资活动产生的
187,956,857.20 -27,846,044.32 215,802,901.52 774.99% 系本期外部融资增加所致
现金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2017年1月10日，公司收到最高人民法院的《民事判决书》（[2016]最高法民终472号），依法驳回山东华源创业投资
有限公司对公司诉讼山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦重大
资产重组业绩承诺股份补偿一案提起的上诉，维持原判。公司同日发布《关于收到最高人民法院民事判决书的公告》（公告
编号：2017-004）。
2.2017年1月18日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股孙公司签订股权转让合同的议案》，同
意公司控股孙公司山东宝利甾体生物科技有限公司收购广饶丽枫生物科技有限公司70%股权。(详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn公司同日公告，公告编号：2017-011）。
3.2017年1月25日，公司收到山东省泰安市中级人民法院送达的（2017）鲁09执复2号《执行裁定书》，驳回公司关于对
山东省宁阳县人民法院司法拍卖山东华源创业投资有限公司持有公司股份的复议请求。（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn公司同日公告，公告编号：2017-013）。
4.2017年3月17日，公司完成了中国证监会对公司重大资产重组提出的一次反馈意见的回复工作，并于3月20日提交中国
证监会审核。相关内容详见公司于2017年3月17日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《山东地矿股份有限公司关于
<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（162888号）之回复报告》等相关文件。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司收到最高人民法院的《民事判决书》
（[2016]最高法民终 472 号），依法驳回
山东华源创业投资有限公司对公司诉讼 请参见同日巨潮资讯网
山东地利投资有限公司、山东华源创业 http://www.cninfo.com.cn《关于收到最高
2017 年 01 月 10 日
投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有 人民法院民事判决书的公告》（公告编
限责任公司和褚志邦重大资产重组业绩 号：2017-004）
承诺股份补偿一案提起的上诉，维持原
判。
请参见同日巨潮资讯网
公司控股孙公司山东宝利甾体生物科技
http://www.cninfo.com.cn《关于控股孙公
有限公司收购广饶丽枫生物科技有限公 2017 年 01 月 18 日
司签订股权转让合同的公告》（公告编
司 70%股权
号：2017-011）
公司收到山东省泰安市中级人民法院送
请参见同日巨潮资讯网
达的（2017）鲁 09 执复 2 号《执行裁定
http://www.cninfo.com.cn《关于收到山东
书》，驳回公司关于对山东省宁阳县人民 2017 年 01 月 25 日
省泰安市中级人民法院执行裁定书的公
法院司法拍卖山东华源创业投资有限公
告》（公告编号：2017-013）
司持有公司股份的复议请求
请参见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《山东地矿股份
公司重大资产重组进展情况 2017 年 03 月 17 日 有限公司关于<中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书>（162888
号）之回复报告》等相关文件。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
1、本次重大 1、公司 2013
资产重组完 年的利润承
成后，若拟购 诺已经完成；
买资产在 2、公司 2014
2013-2015 三 年利润承诺
个会计年度 未完成，山东
截至当期期 地矿集团有
末累积的扣 限公司、山东
山东地矿集
除非经常性 省地矿测绘
团有限公司;
损益后的实 院、北京正润
山东省地矿
际净利润数 创业投资有
测绘院;山东
额，未能达到 限责任公司、
华源创业投
发行对象承 山东省国有
资有限公司;
诺的截至当 资产投资控
北京正润创
期期末累积 股有限公司
业投资有限
净利润数额， 已完成业绩
责任公司;北
发行对象应 2013 年 1 月 承诺股份补
京宝德瑞创 业绩承诺及 2012 年 09 月
资产重组时所作承诺 进行补偿。2、 17 日-2016 年 偿；山东华源
业投资有限 补偿安排 26 日
发行对象承 6 月 30 日 创业投资有
责任公司;山
诺，如发行对 限公司、北京
东地利投资
象利润补偿 宝德瑞创业
有限公司;山
义务产生时， 投资有限责
东省国有资
发行对象所 任公司;山东
产投资控股
持泰复实业 地利投资有
有限公司;褚
股份数不足 限公司、褚志
志邦（业绩承
以补偿盈利 邦尚未履行
诺及补偿安
专项审核意 承诺补偿相
排）
见所确定净 应股份。3、
利润差额时， 公司 2015 年
发行对象将 利润承诺未
在补偿义务 完成，公司于
发生之日起 2016 年 6 月
10 日内，从证 13 日召开
券交易市场 2016 年第二
购买相应数 次临时股东
8
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额的泰复实 大会，审议通
业股份弥补 过了《关于以
不足部分，并 资本金转增
由泰复实业 股本进行
依照《盈利预 2015 年度股
测补偿协议》 份补偿的议
进行回购。 案》，公司
2015 年度利
润补偿采用
资本公积金
定向转增股
本方式实施。
2017 年 4 月
24 日，相关股
份补偿工作
已完成。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
为加快剩余股份的赠与进度，公司于重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠
与完成后向山东省高级人民法院递交了《追加当事人及增加诉讼请求申请书》，山东省
高级人民法院依法受理。鉴于宝德瑞等被告无法送达或者拒收法院文书，山东省高级
人民法院先后两次在《人民法院报》公告送达。2016 年 1 月 28 日，山东省高级人民
法院开庭审理此案，2016 年 3 月 29 日，公司收到山东省高级人民法院的《民事判决
如承诺超期未履行完毕的，应当详 书》([2015]鲁商初字第 48 号)，山东省高级人民法院判决宝德瑞、山东地利、山东华
细说明未完成履行的具体原因及下 源和褚志邦依法履行股份赠与义务。
一步的工作计划 2016 年 7 月 19 日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知
书》([2016]最高法民终 472 号)，山东华源不服山东省高级人民法院(2015)鲁商初字第
48 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。2017 年 1 月，公司收到最
高人民法院关于此案的终审《民事判决书》（[2016]最高法民终 472 号），驳回山东华
源上诉，维持原判。
目前该案处于判决结果公告送达阶段，公司将在公告送达生效后申请执行。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 公司重大资产重组进展情况
2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 公司重大资产重组进展情况
公司 2014 年度及 2015 年度利润承诺股
2017 年 01 月 25 日 电话沟通 个人
份补偿进展情况
公司 2014 年度股份补偿及相关诉讼进
2017 年 02 月 15 日 电话沟通 个人
展情况
再融资新政对公司本次重大资产重组
2017 年 02 月 20 日 电话沟通 个人
的影响
2017 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 公司重大资产重组进展情况
公司 2014 年度及 2015 年度利润承诺股
2017 年 03 月 07 日 电话沟通 个人
份补偿进展情况
2017 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 公司重大资产重组进展情况
2017 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 2015 年度利润承诺股份补偿进展情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东地矿股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 502,743,764.77 369,007,306.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,537,276.00 9,050,000.00
应收账款 283,272,057.81 381,005,036.51
预付款项 448,294,983.48 337,669,776.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 202,301,800.86 217,795,297.58
买入返售金融资产
存货 940,407,482.12 976,516,103.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,571,748.17 20,209,313.34
流动资产合计 2,409,129,113.21 2,311,252,834.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 27,135,000.00 27,135,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 898,360,113.62 955,192,598.28
在建工程 1,063,959,519.97 1,034,592,932.62
工程物资 2,929,185.31 2,965,580.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,389,581,797.42 1,391,001,311.30
开发支出
商誉 25,157,494.54 25,157,494.54
长期待摊费用 52,768,325.80 47,419,734.78
递延所得税资产 30,020,117.37 31,190,913.84
其他非流动资产 378,238,942.56 372,351,220.48
非流动资产合计 3,868,150,496.59 3,887,006,786.56
资产总计 6,277,279,609.80 6,198,259,621.36
流动负债：
短期借款 2,542,507,790.00 1,822,007,790.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 385,000,000.00 410,000,000.00
应付账款 257,846,875.00 311,825,088.75
预收款项 15,179,833.37 18,198,765.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,814,403.81 35,297,722.04
应交税费 84,884,613.20 83,748,604.39
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山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 4,006,605.99 6,705,209.13
应付股利
其他应付款 323,233,367.17 815,410,961.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 681,673,610.10 733,472,993.03
其他流动负债
流动负债合计 4,320,147,098.64 4,236,667,133.63
非流动负债：
长期借款 382,033,043.98 357,075,543.98
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,174,111.88 1,174,111.88
递延所得税负债 249,248,070.41 249,672,963.56
其他非流动负债 1,391,503.80 1,519,163.62
非流动负债合计 633,846,730.07 609,441,783.04
负债合计 4,953,993,828.71 4,846,108,916.67
所有者权益：
股本 472,709,345.00 472,709,345.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 463,651,441.75 463,651,441.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备 118,672.79 261,163.95
13
山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -29,664,216.50 -691,288.69
归属于母公司所有者权益合计 906,815,243.04 935,930,662.01
少数股东权益 416,470,538.05 416,220,042.68
所有者权益合计 1,323,285,781.09 1,352,150,704.69
负债和所有者权益总计 6,277,279,609.80 6,198,259,621.36
法定代表人：张虹 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 217,975,817.80 122,562,826.74
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 8,300,000.00 8,270,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 2,325,360,585.58 2,351,743,279.01
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,551,636,403.38 2,482,576,105.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,804,997,860.29 1,804,997,860.29
投资性房地产
14
山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 172,327.43 173,638.73
在建工程 63,192,875.26 61,692,908.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 551,035.01 570,220.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 740,323.65 821,235.81
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,869,654,421.64 1,868,255,863.43
资产总计 4,421,290,825.02 4,350,831,969.18
流动负债：
短期借款 2,037,007,790.00 1,497,007,790.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,000,000.00 140,000,000.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 659,999.55 244,807.91
应付利息 1,827,083.33 4,025,545.72
应付股利
其他应付款 111,635,758.66 561,815,476.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,791,130,631.54 2,703,093,619.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,791,130,631.54 2,703,093,619.91
所有者权益：
股本 472,709,345.00 472,709,345.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,495,393,306.19 1,495,393,306.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21
未分配利润 -340,839,919.92 -323,261,764.13
所有者权益合计 1,630,160,193.48 1,647,738,349.27
负债和所有者权益总计 4,421,290,825.02 4,350,831,969.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 348,025,321.29 574,457,757.43
其中：营业收入 348,025,321.29 574,457,757.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 374,963,754.06 554,589,816.04
16
山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 298,867,057.35 491,229,623.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,930,036.99 4,990,999.59
销售费用 12,478,112.84 15,631,226.92
管理费用 31,594,052.63 26,115,680.68
财务费用 31,744,524.24 20,242,588.74
资产减值损失 -3,650,029.99 -3,620,303.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,938,432.77 19,867,941.39
加：营业外收入 361,736.13 125,891.73
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 216,710.37 790,012.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,793,407.01 19,203,820.20
减：所得税费用 1,925,304.86 6,490,060.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,718,711.87 12,713,759.76
归属于母公司所有者的净利润 -28,972,927.81 5,505,142.26
少数股东损益 254,215.94 7,208,617.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -28,718,711.87 12,713,759.76
归属于母公司所有者的综合收益
-28,972,927.81 5,505,142.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 254,215.94 7,208,617.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.01
（二）稀释每股收益 -0.06 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张虹 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 656.32
销售费用
18
山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 4,994,900.74 4,488,500.15
财务费用 12,582,598.73 13,194,656.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,578,155.79 -17,683,156.73
加：营业外收入 14,310.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-17,578,155.79 -17,668,846.73
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,578,155.79 -17,668,846.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、综合收益总额 -17,578,155.79 -17,668,846.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 306,256,537.93 563,769,923.61
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,044.03
收到其他与经营活动有关的现
10,403,892.29 35,086,281.46
金
经营活动现金流入小计 316,662,474.25 598,856,205.07
购买商品、接受劳务支付的现金 257,915,100.60 506,549,205.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
20
山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
38,652,900.48 31,066,471.19
现金
支付的各项税费 9,969,634.53 70,721,657.84
支付其他与经营活动有关的现
9,867,990.71 41,616,898.63
金
经营活动现金流出小计 316,405,626.32 649,954,233.56
经营活动产生的现金流量净额 256,847.93 -51,098,028.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
7,440,013.92 30.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,440,013.92 30.00
购建固定资产、无形资产和其他
31,118,253.18 29,996,668.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,600,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,199,008.02
金
投资活动现金流出小计 46,917,261.20 34,996,668.80
投资活动产生的现金流量净额 -39,477,247.28 -34,996,638.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,394,233,315.56 770,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
100,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,394,233,315.56 870,000,000.00
21
山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 1,120,110,002.19 836,334,808.88
分配股利、利润或偿付利息支付
81,166,456.17 61,500,535.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,000,000.00 10,700.00
金
筹资活动现金流出小计 1,206,276,458.36 897,846,044.32
筹资活动产生的现金流量净额 187,956,857.20 -27,846,044.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 148,736,457.85 -113,940,711.61
加：期初现金及现金等价物余额 156,159,806.37 292,538,826.32
六、期末现金及现金等价物余额 304,896,264.22 178,598,114.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
114,418,163.42 226,170,991.01
金
经营活动现金流入小计 114,418,163.42 226,170,991.01
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
4,760,039.06 1,592,061.92
现金
支付的各项税费 174,487.24 64,995.89
支付其他与经营活动有关的现
85,614,444.40 476,061,841.60
金
经营活动现金流出小计 90,548,970.70 477,718,899.41
经营活动产生的现金流量净额 23,869,192.72 -251,547,908.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
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山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
9,780.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,780.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,780.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 990,000,000.00 720,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 990,000,000.00 720,000,000.00
偿还债务支付的现金 854,550,000.00 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
63,896,421.66 37,574,985.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
10,700.00
金
筹资活动现金流出小计 918,446,421.66 587,585,685.27
筹资活动产生的现金流量净额 71,553,578.34 132,414,314.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,412,991.06 -119,133,593.67
加：期初现金及现金等价物余额 39,562,826.74 125,616,808.31
六、期末现金及现金等价物余额 134,975,817.80 6,483,214.64
23
山东地矿股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东地矿股份有限公司
董事长：
张 虹
2017 年 4 月 27 日
24