渤海租赁股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2013-008
渤海租赁股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 渤海租赁 股票代码 000415
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 马伟华 郭秀林
电话 0991-2327723 0991-2327727
传真 0991-2327709 0991-2327709
电子信箱 weihua_ma@bohaileasing.com xiul-guo@hnair.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 2,491,838,795.76 2,062,786,138.92 20.8% 576,889,037.39
归属于上市公司股东的净利润（元） 491,949,941.50 504,908,840.09 -2.57% 251,760,068.20
归属于上市公司股东的扣除非经常
339,668,112.17 336,643,320.27 0.9% 189,780,093.37
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,183,593,310.25 1,671,485,855.55 -29.19% 304,786,144.47
基本每股收益（元/股） 0.3876 0.4563 -15.06% 0.3724
稀释每股收益（元/股） 0.3876 0.4563 -15.06% 0.3724
加权平均净资产收益率（%） 5.69% 5.67% 0.02% 3.86%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 30,002,635,302.17 27,221,826,165.31 10.22% 11,587,885,197.12
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,077,703,439.93 8,933,074,613.65 -20.77% 6,714,217,733.06
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 29,106 28,577
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
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股份状态 数量
海航资本控股 境内非国有法
44.9% 569,921,395
有限公司 人
天津燕山股权 境内非国有法
12.2% 154,785,457
投资有限公司 人
天津天信嘉盛 境内非国有法
4.26% 54,073,522
投资有限公司 人
天津保税区投
国有法人 3.55% 45,061,268
资有限公司
天津远景天创
股权投资合伙 境内非国有法
2.37% 30,040,845
企业（有限合 人
伙）
天津通合投资 境内非国有法
1.18% 15,020,422
有限公司 人
天津天诚嘉弘
股权投资基金 境内非国有法
0.78% 9,913,479
合伙企业（有限 人
合伙）
华夏成长证券
其他 0.32% 4,000,000
投资基金
朱大建 境内自然人 0.3% 3,750,391
车冯升 境内自然人 0.28% 3,530,460
上述股东关联关系或一致行动
上述股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
的说明
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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3、管理层讨论与分析
2012年度，公司全年实现归属于母公司净利润49,194.99万元，营业总收入249,183.88万元，同比增长20.80%，营业
利润75,377.87万元，同比增长20.92%，总资产达到3,000,263.53万元，净资产707,770.34万元，同比增长20.77%
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
会计估计的变更
公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
所得税
（1）子公司海航香港在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不
确定性。在计提各个地区的所得税费用时，海航香港需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金
额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
（2）可供出售金融资产公允价值
海航香港持有的可供出售资产的公允价值乃采用估值技术进行确定。海航香港根据其判断选择相关独立评估师，此等
评估师于评估可供出售资产公允价值时乃基于此等资产于到期日预计存在的市场条件作出假设。海航香港采用折现率对其于
到期日的价值进行折现以反映相关可供出售金融资产的风险和不确定性因素的影响。
（3）固定资产减值准备
海航香港于每年年终对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，资产的可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用
后的净值与资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。由于未来现金流量现值的计算需要采用判断和假设，如果管理
层对资产未来现金流量现值计算中所采用的判断和假设进行重新修订，则海航香港计提的固定资产减值准备金额可能会发生
改变。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，海航香
港可能需对固定资产增加计提减值准备。
（4）固定资产使用寿命及残值
海航香港持有大量固定资产。为更好地确定每个报告期间折旧金额的恰当性，将对其持有的固定资产的使用寿命及残
值进行复核。
固定资产使用寿命及残值乃根据固定资产采购时间并考虑未来技术更新，业务发展和公司经营策略作出评估。海航香
港于每年对估计的固定资产使用寿命及残值的适当性进行评估。此等评估考虑了相关无法预见的条件和事件的不利变化。海
航香港根据复核结果对相关固定资产的使用寿命和残值作出适当调整或计提减值准备。
（5）预收维修储备金
为将维修储备金于资产负债表中的流动负债及非流动负债之间作出恰当列示，海航香港须对预期于12个月内退还予承
租人的维修储备金金额作出合理评估。
流动负债部分金额乃根据估计承租人可能会提出的潜在要求金额而确定，并且还包括来源于租赁到期及赎回的影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生需要披露的重大前期差错更正的事项。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
合并范围发生变更的说明
1、2012年6月12日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准渤海租赁股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监
许可[2012]797号），批复同意天津渤海以海航香港截止评估基准日净资产评估值确定的交易价格人民币243,000万元，向海
航集团支付现金人民币164,725.40万元和承继海航集团及其全资子公司海航集团国际总部（香港）有限公司对海航香港的负
债人民币78,274.60万元，购买海航香港100%股权，2012年7月5日，海航集团完成海航香港100%股权过户至天津渤海的相关
股权过户手续。
2、 2012年4月9日，本公司2011年年度股东大会决议通过天津渤海将所持有的天津渤海融资担保有限公司60%的股权以
人民币16,501.51万元的价格转让给海航资本控股有限公司。
3、2012年7月27日，天津渤海收到海航资本控股有限公司支付的股权转让价款合计人民币16,501.51万元。
4、HKAC Leasing (Hong Kong) Limited为2012年8月新设立的公司。
5、HKAC Leasing 5492 Limited为2012年8月新设立的公司。
6、HKAC Leasing 5281 Limited为2012年8月新设立的公司。
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渤海租赁股份有限公司 2012 年度报告摘要
7、HKAC Leasing (IGO No.7) Limited为2012年3月新设立的公司。
8、HKAC Leasing E190 No. 1 Limited为2012年2月新设立的公司。
9、HKAC Leasing (IGO No.8) Limited为2012年8月新设立的公司。
10、HKAC Leasing (IGO No.9) Limited为2012年8月新设立的公司。
渤海租赁股份有限公司
2013年3月8日
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