合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-10
合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 合肥百货 股票代码 000417
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有) 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴登安 刘速超
电话 0551-65771035 0551-65771035
传真 0551-65771005 0551-65771005
电子信箱 daidengan@163.com Lsc230001@yahoo.com.cn
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 9,105,499,644.95 8,551,476,138.14 6.48% 7,061,699,441.79
归属于上市公司股东的净利润（元） 408,901,829.71 504,651,543.12 -18.97% 285,742,359.07
归属于上市公司股东的扣除非经常
375,372,593.82 352,086,117.94 6.61% 279,048,911.22
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 665,532,272.57 825,303,347.63 -19.36% 846,664,448.08
基本每股收益（元/股） 0.5243 0.6686 -21.58% 0.3971
稀释每股收益（元/股） 0.5243 0.6686 -21.58% 0.3971
加权平均净资产收益率（%） 16.4% 27.57% -11.17% 25.04%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 6,664,443,395.38 6,171,607,445.51 7.99% 4,473,527,463.15
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,661,093,572.80 2,314,582,479.09 14.97% 1,263,941,556.27
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 30,826 40,872
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
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股份状态 数量
合肥市建设投
资控股(集团)有 国有法人 22.13% 172,598,505 0 无质押或冻结 0
限公司
合肥兴泰控股
国有法人 14.58% 113,670,763 0 无质押或冻结 0
集团有限公司
中国工商银行
－广发策略优
其他 1.75% 13,683,122 0 无质押或冻结 0
选混合型证券
投资基金
上海浦东发展
银行－广发小
其他 1.73% 13,500,535 0 无质押或冻结 0
盘成长股票型
证券投资基金
中国农业银行
－景顺长城资
源垄断股票型 其他 1.71% 13,373,014 0 无质押或冻结 0
证券投资基金
（ＬＯＦ）
交通银行－博
时新兴成长股
其他 1.54% 11,999,688 0 无质押或冻结 0
票型证券投资
基金
中国人寿保险
股份有限公司
－分红－个人
其他 1.45% 11,342,939 0 无质押或冻结 0
分红
-005L-FH002
深
中国证券金融
股份有限公司
其他 1.4% 10,950,000 0 无质押或冻结 0
转融通担保证
券账户
中国工商银行
－银华成长先
其他 1.4% 10,888,140 0 无质押或冻结 0
锋混合型证券
投资基金
中国人民人寿
保险股份有限
其他 1.01% 7,913,406 0 无质押或冻结 0
公司－分红－
个险分红
1、公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集团有限
上述股东关联关系或一致行动
公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；2、公司未知前 10 名股东之间是否存在
的说明
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）报告期内总体经营情况
2012年，受宏观经济增速放缓、消费需求与信心不足、市场竞争加剧等因素影响，零售业步入慢增长
时期。面对复杂多变、压力加大的市场环境，公司按照董事会的决策部署和工作方针，紧密围绕“三高一
强”总目标，大力调结构、抓管理、促发展，着力增强经营、管理和服务能力，稳步实现规模、份额与效
益提升，进一步巩固区域市场领先地位。报告期，公司实现营业收入910,550万元，比上年同期增长6.48%；
实现归属于母公司的净利润40,890万元，比上年同期减少18.97%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公
司的净利润37,537万元，比上年同期增长6.61%。报告期，公司重点做好如下方面工作：
1、推进经营结构调整，提升多元营销能力。一方面，紧密围绕市场和目标客群，进一步明晰经营定
位，特别是省会市场多家百货门店的错位与特色经营，优化品类组合与品牌结构调整，全年百货类引入品
牌548个，淘汰品牌493个；加强自主经营，强化自采、直供、买断、自有品牌经营，深化农超对接、厂商
对接、基地直采模式，减少中间环节，增强盈利能力。另一方面，坚持抢抓节假日销售，更加注重发挥业
态协同、门店联动的整体营销优势，寻求银行、媒体等异业联盟合作共赢，深化会员、文娱、热点、微博
等特色营销，开展了“龙腾中国年”、“欢乐颂”、“家宴”等一系列多元化营销活动，公司官方微博被评为“2012
安徽年度十大影响力企业官方微博”。
2、推进管理机制变革，提升“三化”运作水平。一是以内控建设推动管理规范化，通过贯彻实施内控基
本规范为契机，全面开展内控建设，完善内控制度流程，健全涵盖内控运行、评价和审计三位一体的内控
体系，有效控制运营风险；加强内审监督力度，重点开展招投标监标以及工程决算审计，全年核减金额270
万元，切实维护公司利益。二是以信息建设推动管理精细化，自主开发上线招商管理系统、自助补货系统、
资产管理系统，在降低成本同时实现运营效率有效提升。三是以质量认证推动管理标准化，采用内审与互
审相结合方式对集团职能机构和百货门店进行审核，切实推动ISO质量认证体系高效运行。四是以营运督
导完善管理新机制，继续加大营运督导力度，发挥集团总部指导、服务、检查、督导职能，切实推进门店
经营管理提升。
3、推进重点项目建设，提升连锁发展质量。报告期，公司网点发展更加注重单店规模与功能提升，
三大业态全年新开直营网点14家，港汇购物中心、合家福高教基地购物广场按期年内开业；鼓楼商厦、乐
普生商厦外立面装修改造、配送中心三期工程顺利完工；宿州百大一期市场投入运营；中国合肥农产品国
际物流园项目一期后续用地指标得到落实，预计2013年下半年可实现搬迁；肥西百大购物中心、柏堰科技
园项目、马鞍山路合家福购物广场改扩建项目等稳步推进。2013年1月31日，蚌埠百大购物中心宝龙店正
式开业。此外，公司继续以合肥经济圈为重点，以皖南、皖北为两翼，实现多个大型综合项目储备，为下
一步发展夯实基础。
4、推进人才团队建设，提升服务品牌形象。一方面，紧密围绕学习型企业、“知识+实干”型团队和敬
业型的职工队伍建设，全年组织17期百大讲堂、开设第四期MBA班、开办第二期经理（店长）研修班和第
五期“双百”培训班以及多层次、多样化日常业务技能培训活动，其中“双百”工程现已累计培养后备人才541
名，80%以上走上中层管理岗位；同时继续提升员工薪酬福利，有计划落实年休假制度、成功举办第五届
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职工运动会等活动，企业战斗力和凝聚力进一步增强。另一方面，坚持以客户为中心创新服务举措，全省
一站通异地同步退换货服务深受顾客好评；鼓楼商厦“金鼎”全程导购服务、蚌埠百大“心悦”服务，乐普生
商厦和港汇购物中心全楼宇无线WIFI覆盖、VIP室无线互动体验等服务特色粉彩呈现；公司满天星志愿者
服务团、阿福服务队等服务品牌影响力不断扩大；多名优秀员工荣获中国连锁经营协会金牌店长、全国商
业服务业十佳店长、巾帼建功标兵、安徽省劳动模范等荣誉称号，并在全省商贸系统各项技能比赛中屡获
大奖，体现公司服务能力再上新台阶。
报告期，公司先后荣获第十届中国百货业“最具商业价值企业奖”、“全国商业和谐企业”、首届“安徽省
卓越绩效奖”等荣誉，企业社会形象得到进一步提升。
（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期，公司实现主营业务收入88.12亿元，完成2011年年度报告披露的经营计划目标的 97.91%，实
际完成情况较经营计划目标略有差额主要原因系报告期行业增速大幅放缓，特别是家电业态销售出现下滑
所致；
报告期，公司实现归属于母公司的净利润40,890万元，较上年同期减少18.97%，主要系上年同期公司
及子公司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股
权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权，增加当期投资净收益约1.34亿元，致使2012年度归属
于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。报告期公司实现归属于母公司的净利润情况，与2013年1
月11日披露《澄清公告》中提及的“预计公司2012年度实现归属于母公司的净利润较上年同期下降约20%”
基本相符。
二、公司未来发展展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
当前，我国经济处于转型时期，各级政府部门大力坚持经济结构战略性调整，扩大内需特别是居民消
费需求成为调整经济结构的战略基点。零售业作为促进消费的重要产业，今后相当长时期都将得到有利引
导和鼓励支持。此外，伴随我国城市化进程加快、民生持续改善、收入分配改革等因素推动，零售业具有
良好的基础条件和发展环境。
公司经营区域是以省会合肥为中心的安徽市场。近年来，国内外知名零售企业纷纷战略进驻、深耕安
徽市场，加之当前商业地产开发项目供给大幅增加也为竞争对手提供了快速进驻的机会，因此区域市场竞
争格局更趋多元化，高强度的竞争态势给市场参与主体普遍带来较大的竞争压力。
（二）公司发展战略、发展机遇和挑战
1、发展战略
以科学发展观为统领，以客户为中心，坚持加快发展不动摇，坚持做强做大零售主业不动摇，坚持区
域领先不动摇，坚持改革创新不动摇，坚持以人为本、和谐共赢不动摇；以资源整合和高度集中管控为抓
手，强力推进零售三大业态融合发展，带动其他重要产业实现协同可持续发展，着力推动实现保证利润前
提下的销售增长，保证质量前提下的规模增长，保证绩效前提下的员工薪酬增长；打造安徽一流、全国优
秀，具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸流通集团。
2、发展机遇和挑战
当前及今后相当长时期，我国都将加快推进发展方式转变和经济结构调整，特别是在经济下行压力加
大、投资出口乏力的形势下，扩大内需尤其是消费需求将成为保障经济平稳较快增长的主方向，零售业发
展也将具有良好的政策优势；同时，公司所处区域市场安徽特别是合肥地区经济发展提速明显，GDP、社
会消费品零售总额增速等多项经济指标位居全国前列，皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新
综合试验区、皖南旅游区等战略平台深入推进，合肥城市空间显著扩大，区域性特大城市建设全面拉开，
城市化进程不断加快，居民收入稳步增长，区域市场呈现更加活跃的经济活力、更加广阔的发展潜力，也
为公司提供了优越的发展环境。但与此同时，行业增速大幅放缓、竞争态势持续升级，以及租金、人力等
刚性成本大幅上涨也使公司直面严峻挑战，公司经营压力加大，盈利空间受到挤压。
（三）经营计划
2013年的主要经营目标为：实现营业收入95亿元。公司董事会将以提高质量和效益为中心，持续优化
经营结构、优化资源整合、优化管理体系，着力强化服务体系建设，强化项目和规模建设，强化团队和文
化建设，形成更优的经营特色、管理特色、服务特色，继续领跑区域市场。为保障实现上述目标，2013年
公司将重点做好以下方面工作：
1、优化经营结构，深挖增长潜力。进一步明晰市场定位，突出特色化经营，实施差异化运营；加强
品类管理，努力提升优质品牌资源掌控能力，重点实现女装、化妆品类的突破；坚持自主经营作为提升竞
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争能力的着力点，加大对旗下自营品牌公司支持，强化自采、自营、买断、自有品牌以及生鲜经营能力。
充分发挥集团营运和信息平台作用，深入开展消费者调查，增强营销决策的科学性，提升营运质量，实现
精准营销。
2、优化资源整合，增强连锁优势。强化集团大连锁功能，开展门店结对帮扶，加强品牌、营销、信
息、渠道等资源整合，实现门店互动融合发展；建立各业态定期联席会议机制，坚持开展营运督导，发挥
督导考核作用，增强门店竞争能力，缩短新店培育期；推出与供应商发展共赢计划，三大业态优选500家
供应商和合作伙伴，共同努力扩大规模。百大易商城要精选优势品类，实现与实体店错位经营，实现电商
发展的新突破。
3、优化管理体系，提升管理质量。在内控试点基础上，全面推广内控规范要求和实施成果，提升风
险控制能力；继续深入推进ISO质量体系建设，优化形成各业态标准化运营体系；强化成本管理，健全费
用预算管理预警机制，减少会务、接待等行政性费用开支，推广合同能源管理，务求节能降耗达标；继续
推进信息化建设，强化数据智能分析决策功能，推进百货超市系统升级、电器系统独立运营，完善视频系
统、人力资源、财务管理等业务子系统，升级开发无线网应用，通过招商品牌资源管理系统推进招商管理
规范化。
4、强化服务水平，增强竞争能力。以蚌埠百大、黄山百大服务特色为基础，总结提炼包括流程、标
准与考核等方面的百大特色服务体系，加大现有特色服务品牌的宣传与活动力度，扩大服务内涵和外延，
向常态化优质服务提升；重视顾客体验，增加便民设施和服务种类，进一步完善退换货机制，实施先行赔
付制，扩大无线网络覆盖等体验服务；加强会员数据分析，扩大增值服务，提升会员管理水平。
5、强化项目建设，增强发展合力。抢抓当前扩张发展的战略机遇期，深化合肥北城、东城、政务区、
庐江网点布局，优化省会市场结构，加强六安、淮南等已进驻城市和滁州、芜湖等已储备大型项目城市的
超市网点发展，形成多点联动合力；稳步开展安庆、阜阳、宿州等重点市场调研和项目储备，推进全省布
局。继续推进肥西百大、柏堰科技园、马鞍山路合家福购物广场改造等项目建设，确保中国合肥农产品国
际物流园项目一期建成搬迁，宿州百大二期项目局部建成运营。高度重视项目配套招商工作，加强对配套
及互补商业项目的引进与合作，增强聚客能力，降低运营成本。
6、强化团队建设，增强综合实力。完善绩效考核体系，突出业绩导向和量化考核指标，实现考核结
果与薪酬全面挂钩，继续有计划提升员工薪酬和福利。持续推进MBA班、双百工程、经理（店长）班等多
个培训平台，适时开展轮岗交流和挂职锻炼，培养一专多能的复合型人才；培养内训师队伍，强化基层岗
位业务技能提升。进一步加强企业品牌建设，开展企业品牌商标注册工作，整合“合家福”、“合家康”等优
势商标资源，进一步加大宣传，提升公司形象和品牌影响力。
（四）2013年资金需求、使用计划以及资金来源
为完成2013年计划目标，公司预计2013年度资金需求9亿元，主要用于市场项目建设、门店装修改造
等。公司拟通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。
（五）可能面对的风险
1、宏观经济风险：零售业与宏观经济运行关联度高，当前宏观经济增速放缓，消费市场需求与信心
不足，预计2013年零售行业增速难以出现根本性改善，公司将面临较大的增长压力。
2、市场竞争风险：公司所处区域市场大型商业项目供给持续增加，网点覆盖布局更加密集，市场竞
争不断纵深发展，竞争主体对人才、品牌和优质网点资源争夺日趋激烈，竞争成本逐步加大，公司承受的
竞争风险也将随之增加。
3、业务模式风险。伴随互联网普及应用、消费群体结构和行为变化，网购市场规模持续快速增长对
实体经营造成分流，公司虽已开通网上商城但目前规模较小，尚未有效形成线上线下互补效应，也给公司
扩大市场份额造成一定不利影响。
4、企业运营风险：公司正处于加速扩张发展时期，经营规模、覆盖区域不断扩大，众多重大在建项
目以及储备项目正在稳步推进，对经营管理、财务运作、风险管控等方面提出更高要求，运营难度也随之
加大，可能使公司面临一定的运营风险。
公司将严格照董事会确定的工作思路和计划，大力抢抓国家扩大消费的政策机遇，优化布局连锁经营
网点体系，着力推动大型市场项目建设，切实转变经营方式，协调线上线下业务发展，提升内控管理水平，
积极应对上述风险因素，保持公司持续健康发展。
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合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度报告摘要
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司名称 合并期间 变更原因 年末净资产（元） 报告期净利润
（元）
1、新纳入合并范围的公司
安徽百家通网络科技有限公司 11月22日-12月31日 新设 30,013,547.91 13,547.91
合肥蜀山百大购物中心有限公司 06月27日-12月31日 新设 2,575,829.42 -7,424,170.58
合肥周谷堆置业有限公司 11月26日-12月31日 新设 19,994,700.85 -5,299.15
2、不再纳入合并范围的公司
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：郑晓燕
2013年4月12日
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