合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2013] 003932 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2012 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度控 1-2
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2013] 003932 号
合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥百
货大楼集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年度财务报
表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 4 月 10 日签发了
大华审字[2013] 003912 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《信息披露业
务备忘录第 21 号——年度报告披露相关事宜》的规定，就贵公司编
制的 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简
称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司
专项说明 第 1 页
2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施
2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附
的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：合肥百货大楼集团股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关
联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李静
中国北京 中国注册会计师：刘力争
二〇一三年四月十日
专项说明 第 2 页
附件：
合肥百货大楼集团股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
占用方与
2012 年期初
资金占用方类 资金占用方 上市公司 上市公司核算 2012 年度占用累 2012 年度偿还累 2012 年期末占用
占用资金余 占用形成原因 占用性质
别 名称 的关联关 的会计科目 计发生金额 计发生金额 资金余额
额
系
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计 - - -
关联自然人及
其控制的法人
小计 - - -
其他关联人及
其附属企业
小计 - - -
安徽百大中央购物中心有限公司 子公司 其他应收款 900.00 - 900.00 - 往来 非经营性占用
合百集团黄山百大商厦有限公司 子公司 其他应收款 2,700.00 - 2,700.00 - 往来 非经营性占用
上市公司的子
淮南百大商厦有限公司 子公司 其他应收款 2,561.43 - 1,561.43 1,000.00 往来 非经营性占用
公司及其附属
企业 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中
子公司 其他应收款 5,030.00 - 1,000.00 4,030.00 往来 非经营性占用
心有限责任公司
巢湖百大购物中心有限责任公司 子公司 其他应收款 4,650.25 44.30 44.30 4,650.25 往来 非经营性占用
第1页
占用方与
2012 年期初
资金占用方类 资金占用方 上市公司 上市公司核算 2012 年度占用累 2012 年度偿还累 2012 年期末占用
占用资金余 占用形成原因 占用性质
别 名称 的关联关 的会计科目 计发生金额 计发生金额 资金余额
额
系
合肥蜀山百大购物中心有限公司 子公司 其他应收款 - 3,815.44 397.58 3,417.86 往来 非经营性占用
安徽百大合家福连锁超市股份有限
子公司 其他应收款 883.49 2,998.43 3,160.12 721.80 往来 非经营性占用
公司
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市 子公司的
其他应收款 3.78 811.61 811.61 3.78 往来 非经营性占用
有限责任公司 附属
子公司的
合肥和景商贸有限公司 其他应收款 - 6.40 - 6.40 往来 非经营性占用
附属
合肥合鑫商贸有限公司 子公司 其他应收款 - 1,720.32 1,720.32 - 往来 非经营性占用
合肥周谷堆农产品批发市场股份有
子公司 其他应收款 23.27 - 23.27 - 往来 非经营性占用
限公司
宿州百大农产品物流有限责任公司 子公司 其他应收款 4,500.00 4,500.00 - 9,000.00 往来 非经营性占用
安徽冠雅商贸有限公司 子公司 其他应收款 520.68 1,551.41 473.49 1,598.60 往来 非经营性占用
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有
子公司 其他应收款 1.20 - 1.20 - 往来 非经营性占用
限责任公司
安徽百大电器连锁有限公司 子公司 其他应收款 111.90 43.93 155.83 - 往来 非经营性占用
小计 - - - 21,886.00 15,491.84 12,949.15 24,428.69
总计 - - - 21,886.00 15,491.84 12,949.15 24,428.69
第2页